工程部管理文件.doc

四川华西建筑装饰工程有限公司

四川华西建筑装饰工程有限公司

工
程
部
管
理
文
件
(自营项目)

工程部
2008年8月

目 录

工程部项目管理组织结构框图…………………………３
工程部职责………………………………………………4
第一部分　工程部职责及岗位说明书…………………5
工程部—工程部经理　　岗位说明书……………6
工程部—成本管理员　　岗位说明书……………7
工程部—材料主管　　　岗位说明书……………8
第二部分　工程部管理流程及管理制度………………9
公司项目管理的主要流程…………………………10
劳务招投标书………………………………………31
建筑装饰工程分包合同……………………………36
材料投标报价承诺书………………………………46
工程材料买卖合同…………………………………50

工程项目管理组织结构框图

总经理

副总经理

工程部

材料组
成本组

项目部

备注：图中粗线条为主要管理线路
工程部职责

1、负责自营项目的生产管理工作，协调自营项目部与公司各部门在工程生产方面的配合。
2、负责公司生产月报表、街道办和统计局报表的统计和上报。
3、配合项目部进行项目成本核算和成本管理，并负责项目部主要材料的合同谈判和材料采购。
4、对自营项目部的所有人工费、材料费的支付审核确认。
5、协助自营项目部办理经济签证、材料认价及工程结算。
6、配合自营项目部同业主、监理单位及对外上级主管部门的沟通协调。
7、配合经营预算部自营项目的投标报价和材料送样。
8、对项目部的目标完成情况进行考核。

第一部分

工程部职责及岗位说明书

工程部—工程部经理 岗位说明书
岗

位
标
识
信
息
岗位名称
工程部经理
隶属部门
工程部
岗位编码
GCB01
直接上级
生产副总经理
工资等级

直接下级
本部门员工及项目部
可轮换岗位

分析日期

工作概述
全面负责公司自营项目管理工作，确保公司各自营项目工作正常运作，并达到公司制定的各项目标。
工
作
职
责
与
任
务
1、组织制定、执行、监督公司工程部管理制度；
2、公司自营工程项目班子的组建并报公司批准；
3、对项目经理的各项管理目标进行全面考核，包括履约、项目成本、质量、安全、工期以及业主评价等；
4、对项目所涉及到的材料的内部招投标管理及各类涉外专业合同进行谈判、签定；
5、负责项目计划成本的确认并报公司相关部门批准
6、对各施工项目的计划成本进行宏观控制与考核；
7、审核各项目部编制工程竣工资料、图纸、工程决算，组织并参与工程竣工验收活动；
8、组织本部门员工的技能培训，并对员工在实际工作的技能表现进行考核，同时通过沟通与激励等方式，挖掘员工潜力，建立正常的人才淘汰机制；
9、做好工程部人员日常管理工作；

工 作
绩效标准
1．公司自营项目管理工作合理、有序，全面负责合同履约并实施监督，确保自营项目完成公司制定的目标。
2．确保公司各项制度的建立和执行，对异常情况及时向上级汇报并采取措施。

工
作
权
限
1、所属人员工作岗位调动权、工作指导权、分配权、监督考核权；
2、对所属人员的违纪、违规纠正权、事实处理权或处理申报权；
3、自营项目资金支付的审批权，分包、采购合同的审核权；
工作时间
在规定时间内上班，有时需要加班加点
工作环境
在办公室和项目部工作。
任
职
要
求
知识及
教育水平要求
大学本科及以上学历，工民建或建筑装饰相关专业；拥有企业管理、项目管理、质量管理、成本控制以及其他相关专业知识。能熟练运用各相关电脑软件。
技能要求
熟悉有关装饰工程项目方面的法律、法规和国家政策，全面掌握装饰装修行业施工项目管理、国家颁布的质量标准，了解国内外工程管理的新方法、新技术、新工艺和新知识动向。
工作经验要求
具有五年以上项目管理工作经验、中级或中级以上专业技术职务任职资格，或具有同类企业相关工作职位三年以上经历
基本素质要求
具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；仔细认真的个人特征；
工程部—成本管理员 岗位说明书
岗

位
标
识
信
息
岗位名称
成本管理员
隶属部门
工程部
岗位编码
GCB02
直接上级
工程部经理
工资等级

直接下级

可轮换岗位

分析日期

工作概述
负责公司自营项目的成本管理，确保自营项目完成公司制定的经济目标。
工
作
职
责
与
任
务
1、参与编制、审查确认项目计划成本。
2、根据自营工程的不同特点，设置成本台账，对施工过程有关成本数据的审查、建账；
3、自营工程人工、材料原始台账、材料询价、收集及整理；
4、报表编制：成都市统计报表编制、报送，以及装饰材料的经济收集（季度信息），公司自营项目的月产值报表的收集上报；
5、根据经公司批准的成本计划和签订的项目管理目标责任书审查各分包、采购合同中的材料、劳务单价是否是最合理低价。对不符合的价格具有否认权。并对劳务合同、材料采购合同进行归档、建账和签发。
6、配合自营项目部收方，原始数据的采集、整理、计算、汇总、审核，并报送工程部经理；
7、竣工图工程量、分包单位完成的工程量、项目材料的实际使用量，三量的确认和对比分析，并对自营项目结算进行审核。
工 作
绩效标准
1、公司自营项目成本管理工作清晰、有序，确保自营项目完成公司制定的经济目标；
2、各种报表、台帐清晰有序，随时查看；
工
作
权
限
1、 对所有分包、材料单价有否决权；
2、 对自营项目的款项支付有审批权；
3、 对项目的竣工图工程量、分包单位完成的工程量、项目材料实际使用量、竣工图纸、竣工结算等有审批权；
工作时间
在规定时间内上班，有时需要加班加点
工作环境
在办公室和项目部工作。
任
职
要
求
知识及
教育水平要求
大学专科以上学历，工民建或建筑装饰相关专业
技能要求
对工程施工程序和工艺熟悉，具有工程造价管理的专业知识，能熟练使用各造价相关软件。有较强的对事情沟通协调能力。
工作经验要求
在审计、施工等单位从事相关管理工作三年以上工作经验。
基本素质要求
具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；仔细认真的个人特征；

工程事部—材料主管 岗位说明书
岗

位
标
识
信
息
岗位名称
材料主管
隶属部门
工程部
岗位编码
GCB03
直接上级
工程部经理
工资等级

直接下级

可轮换岗位

分析日期

工作概述
负责自营项目部的主要材料采购工作，项目部材料供应合理、有序；建立公司与材料供应商的长期合作关系，维护公司良好的社会形象。
工
作
职
责
与
任
务
1、协助制定公司的采购管理制度，完善管理办法及实施细则；
2、参与前期工程投标工作，协助各部门针对投标的材料清单，通过市场调查、询价等，提供相对准确材料报价，保证投标工作顺利实施；
3、根据工程需要及目标成本，按公司采购管理的规定组织实施采购，最终签定合同。
4、建立材料供应商信息库，不断增加和完善供应链，方便快速查询及提高工作效率，同时保证后续工程材料采购的需要。
5、负责工程材料调拨，剩余材料盘点，废旧材料处理工作。
6、盘点库房物资（包括项目入库办公用品，仪器，设备，剩余材料入库及调拨材料等）核算剩余价值。
7、各种台帐的汇总，包括各种项目材料计划表，材料询价表，剩余材料盘点表，入库出库清单等综合台账，并作好相关记录及存档。
8、进行材料的市场调查、反馈、收集材料信息，掌握新材料市场动态；收集材料供应商信息，评定优良的供应商并建立长期合作关系；
工 作
绩效标准
1、 根据项目管理目标责任书中的经济目标进行材料合同的谈判，配合项目部完成公司制定的经济目标；
2、 材料合同的签订快速、合理、有效；
3、 材料供应渠道多样化，项目部材料供应合理、有序；
工
作
权
限
1、 对项目部的材料使用有监督管理权；
2、 对不合格材料供应商有否决权；
3、 对项目部的成本情况有知情权并有监督管理的权力。
工作时间
在规定时间内上班，有时需要加班加点
工作环境
在办公室和项目部工作。
任
职
要
求
知识及
教育水平要求
大学专科及以上学历，工程材料及建筑装饰相关专业
技能要求
熟悉建筑装饰工程材料市场价格动态，采购流程及材料价格信息和材料性能，有良好的社会关系。有较强的沟通能力和表达能力。
工作经验要求
从事二年以上相关工作经经验。
基本素质要求
身体健康、精力充沛、责任心强、仔细认真的个人特征。

工程部—质安管理员 岗位说明书
岗

位
标
识
信
息
岗位名称
质量管理员
隶属部门
工程部
岗位编码
GCB04
直接上级
工程部经理
工资等级

直接下级

可轮换岗位

分析日期

工作概述
负责公司自营项目的质量、安全管理，确保自营项目完成公司制定的质量目标。
工
作
职
责
与
任
务
1、对自营项目进行全面的施工质量管理，定期对项目施工质量进行检查（外区自营项目由领导灵活安排）。
2、对现场的施工质量检查做好记录和报告，并定期上报公司相关领导，且复查整改效果。
3、督促施工现场的安全文明施工，维护公司的整体形象。
4、报表编制：成都市统计局报表编制、报送，以及街道办报表的编制、报送，公司自营项目的月产值报表的收集上报；
5、对自营项目的施工工期进行跟踪管理。
6、配合公司三标体系认证工作。

工 作
绩效标准
1、公司自营项目质量安全管理工作有序开展，确保自营项目完成公司制定的质量安全目标；
2、各种报表、台帐清晰有序，随时查看；
工
作
权
限

工作时间
在规定时间内上班，有时需要加班加点
工作环境
在办公室和项目部工作。
任
职
要
求
知识及
教育水平要求
大学专科以上学历，工民建或建筑装饰相关专业
技能要求
对工程施工程序和工艺熟悉，有较强的对事情沟通协调能力。
工作经验要求
在施工等单位从事相关管理工作三年以上工作经验。
基本素质要求
具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；仔细认真的个人特征；

第二部分

工程部管理流程及管理制度

公司项目管理的主要流程
项目竣工后结算的报审和结算的办理
工程竣工后的成本确认和收尾管理
项目目标责任书的签定
工程实施和过程目标的控制
材料供应商、劳务分包单位的比选、谈判确认并签订合同

1、 项目目标责任书的签定
1.1项目目标责任书的签订流程：
项目部总进度计划的编制 项目部、工程部共同完成目标成本的编制并报批 项目部总资金使用计划的编制
工程部根据批准的目标成本拟定责任书 项目经理签字确认 总经理签字确认 分发、存档并执行
1.1.1项目部总进度计划由项目部根据现场实际情况负责编制并经工程部、生产副总经理审批后作为编制目标成本措施费、间接费的依据；并将作为项目管理目标责任书的附件。
1.1.2项目部、工程部共同完成目标成本的编制并报批
1.1.2.1项目部、工程部根据招投标文件、施工合同、项目的实际情况，由工程部成本组提头，完成项目目标成本书的编制并上报生产副总经理、总经理批准后确认项目目标责任书的经济目标。
1.1.2.2目标成本的格式

目标成本书（样表）
工程名称：
成本编号
项目名称
合价
（元）
投标报价
（元）
降低额
降低率（含税）
（%）
1
分包人工费

2
专业分包部分（附清单）

3
主材费（附清单）

4
辅材费

5
措施费

6
间接费

合计

总经理： 生产副总经理： 财务部：

工程部： 成本管理员： 项目经理：

编制日期:
说明：
1.本表中分包人工费采用清单预算软件工程造价分析表中人工费合计；
2.措施费采用清单预算软件工程造价分析表中工程直接措施费合计；
3.间接费采用清单预算软件工程造价分析表中工程间接费合计；或清单报价一定比例的综合费合计
4.辅材费采用清单预算软件工程造价分析表中所有材料费合计-主材费；
5.提交成本计划书时，预算软件格式一并提交并打印清单预算软件中的单位工程费汇总表、分部分项综合单价计价表、分部分项综合单价分析表、措施费(间接费)清单计价表。主要材料清单计价表含清单数量。

1.1.3总资金使用计划的编制
总资金使用计划由项目部负责编制，是根据项目总进度计划和目标成本计划对应编制出各月末的资金使用计划，由此可完善项目的财务成本预测和公司总资金的安排。
1.2项目目标责任书的内容
项目目标责任书
甲方：四川华西建筑装饰工程有限公司
乙方：
为了履行公司与业主签订的建筑工程承包合同，确保该工程施工任务和各项经济技术指标的顺利完成，甲方聘任 同志为该工程项目经理，组成项目经理部承担该工程在目标责任书范围内的各项责任，履行公司制定的《项目经理责任制》。经双方协商，签订本工程项目经济责任书。
1、 工程项目概况
工程名称：
工程地点：
工程质量：
工程期限：
工程内容：
工程范围：
2、 管理责任人：
3、 项目班子组成：
4、 工程项目经济责任指标
1、 计划成本：
按∑单项计划成本×工程量完成施工项目。现场间接费用按核定的现场费用额度进入项目成本。详见批准之计划成本书。
2、 安全：
根据施工组织设计和安全操作规程的规定，切实做到安全施工，杜绝因工死亡事故，重伤事故，重大机械设备事故、火灾、触电事故，轻伤频率控制在0.8%范围之内。
3、 质量：
必须达到总合同中对业主方所承诺的质量等级。（获得政府机构奖励的项目，奖励办法按公司单项获奖办法执行，不在本合同范围内）
4、 工期（形象进度）：
按合同履约，不得拖延合同工期（含甲方认可的工期签证），按时完成公司和业主批准下达的阶段（月、季、年）施工生产计划。
5、间接费用：（现场管理费）
项目部所有间接费用按照 元/月或总造价的 包干使用，包括现场管理人员工资、工资性补贴、电话费补助、交通费补助、现场业务费用。
6、项目经理有权对该项目班子管理人员的工资依据当月表现进行适当调整，但调整幅度应控制在原月工资的30%以内。
7、文明施工：
必须按标准化文明工地要求组织施工和管理。该工程的标化目标为
8、工程款收取、计划成本管理、工程决算（需经公司批准）、质量、安全、进度等项目经理在公司授权范围内全面负责。
9、工程款专户存入公司财务部，专款专用，专项核算。
第五条 经济责任指标考核
1、 本工程目标成本为 元（或降低率为 %）。A、达到上述目标的，公司将奖励项目部人民币 元;B、项目部通过自身努力超过目标降低率的，其奖励额度为超额利润的 %。工程完工后一个月内项目部、工程部、财务部进行核算，核算达到标准的将A奖金的 %提前奖励项目部；结算办理完毕后一月内将（50%A+B）* %奖励给项目部；其余金额待资金回收完毕后一并奖励。
2、 风险抵押金：项目部将管理费用的 %作为本项目的风险抵押金及 元或 ，工程完工核算合格后一并退还。
第六条：
1、项目部使用作业队伍的方式：由项目经理选择具备法人单位和相应资质的劳务公司谈判，并拟稿合同文本。交工程部经理审批后确认。
2、项目部所需主要材料供应方式：项目经理、工程部经理、材料主管人员共同参与谈判，并由项目部拟稿合同文本，由项目经理、工程部经理签字确认。
3、未签合同的零星材料按目标成本的总价实行包干制由项目经理负责组织购买。
第七条
1、工程资金使用：公司原则上不向项目透支。项目提前借支公司资金的利息按公司借款管理办法中的规定利息执行，并进入项目成本。
2、 该工程付给各分包、材料等外协单位的款项，实行一月一付。（根据签定的分包合同、材料合同按实调整）
第八条 经济效益奖励挂钩指标：
1、 根据《项目管理目标责任书》确定的目标利润，完成合同约定指标部分给项目经理部计算兑现奖金；未完成《项目管理目标责任书》确定的目标利润差额为罚金。
2、 未达到《项目管理目标责任书》确定的工期目标，业主不追究责任的，不扣减兑现奖金；业主追究责任的，除承担损失费用外，扣减兑现奖金总额的2%。
3、 未达到《项目管理目标责任书》确定的安全目标，扣减兑现奖金总额的2%。发生死亡事故，除承担损失费用外，扣减兑现奖金总额的5%。（直接损失计入工程成本）
4、 未达到《项目管理目标责任书》确定的质量目标，业主不追究责任的，扣减兑现奖金总额的3%；业主追究责任的，除承担损失费用外，扣减兑现奖金总额的5%。（直接损失计入工程成本）
5、 未达到《项目管理目标责任书》确定的形象目标，扣减兑现奖金总额的2%
6、 工程款尚未收清、保修期未满、创省优、各种“杯”和创国优等未取得证书的，按下列标准预留成本费用。其中：工程款尚未收清的，按应收帐款的1.5%预留清欠费用，工程保修期未满的，按结算价的0.8%预留保修费用，创省优、各种“杯”和创国优等未取得证书的，按结算价的0.8%预留保修费用；创省优、各种“杯”和创国优等未取得证书的，按结算价的0.1%预留创优费用。
7、 预留的保修、清欠、创优费用，待应收款全部收回、工程保修期满和取得相应创优证书，扣除实际发生的保修、清欠、创优成本费用后，经公司有关部门审核，总经理批准后，再兑现给项目部。
8、 工程项目竣工后，总分包方结算无正当理由在二个月内办理完毕，以后不再兑现绩效薪，但风险仍由项目部承担。所缴风险抵押金全部扣留，并暂停项目经理部主要管理人员工作。由公司相关部门组织专人清理遗留问题。待问题解决完毕且利润达到《项目管理目标责任书》目标，并符合风险抵押金返还条件的，再返还项目所缴纳的风险抵押金。
9、 项目部利润分配方案需由项目经理提出，报公司批准后，由财务部存入个人帐户或发放到个人手中。
10、 无违规、违纪及触犯法律法规行为。
第九条 公司奖励项目经理的奖金，待该项目竣工后经工程部、财务部核实，经总经理批准后按收款比例发放。
第十条 该工程项目经济责任书奖罚兑现后自动失效。对项目经理的授权在与甲方办理完决算，内部审计完后自动失效。
第十一条 本责任书与批准的目标成本和签证配套使用。
备注：1、目标成本书、总进度计划、总资金使用计划附后
2、划横线部分将根据项目情况和主合同情况具体调整

甲方（法人代表）（签章）： 乙方（签章）：

身份证号：

年 月 日

2、劳务分包单位、材料供应商的比选、谈判确认并签订合同
2.1劳务分包单位的比选、谈判确认并签订合同
2.1.1劳务分包单位的比选
对于10万元以上（10万元以下合同由项目部确认报工程部批准后执行）的劳务分包合同由项目部、工程部选三家及以上符合规定的劳务公司进行邀请投标，根据价格进行排名，价格最低排名第一；依次选择三家为候选人。再由项目部对劳务公司以往的工作表现、施工质量、施工配合情况等进行综合评比。所有过程资料交由工程部成本组负责存档。
2.1.2劳务分包单位的谈判确认
由项目经理、工程部经理分别对三家劳务候选人进行谈判，力争将劳务单价确认至合理最低价，并满足项目目标责任书的经济目标。
2.1.3劳务合同签订流程
项目部拟稿 项目经理确认 工程部确认
10万以上

生产副总经理 总经理审批 分发、存档并执行
2.1.4劳务合同样本和劳务招标文件附后（详见附件1）
2.2材料供应商的比选、谈判确认并签订合同
目标成本中确认的主要材料清单内材料为主要材料，需要项目部、工程部共同进行比选、谈判和签订合同；其余未列入材料为辅材，由项目部根据项目目标责任书的经济目标要求自行采购，工程部根据目标成本进行总金额控制。
2.2.1材料供应商的比选
对于主要材料采用公开招标和询价-报价两种方式进行，由项目部和工程部材料主管共同选择三家以上的合格材料供应商进行报价。招标文件（询价函）由工程部材料组汇同项目部负责编制，其材料名称，品牌，规格、实际数量（外饰材料包括下料尺寸），样品、产地，付款条件，交货地点，下货方式等相关内容写入标书（详细内容可采用合同范本相关条件或直接借用合同），再交与供货商报价，投标文件（报价函）必须密封递交。材料投标文件（报价函）的拆封对比必须由工程部经理、工程部材料主管（或经办人）、项目经理共同参与，公开招标（询价-报价）本着“公开、公正、公平”的原则，依据同等质量、价格优先，同等价格服务优先，同等服务老顾客优先的原则，在优先考虑现场评标结果的前提下，确定两家以上的合格候选人。所有过程资料交由工程部成本组负责存档。
2.2.2材料供应商的谈判确认
由项目经理、工程部经理分别对材料供应商候选人进行谈判，力争将劳务单价确认至合理最低价，并满足项目目标责任书的经济目标。
2.2.3材料采购合同签订流程
项目部拟稿 项目经理确认 工程部确认
10万以上

生产副总经理 总经理审批 分发、存档并执行
2.2.4材料的采购原则
公司及项目部进行材料采购时必须坚持 “三比三优一算”和“五不购”的原则。
三 比：货比三家；
三 优：同等质量价格优先，同价格服务优先（包括材料供应能力和及时性、付款条件、退换货及附加的优惠服务），同等服务老客户优先；
一 算：核算成本利润是否满足项目目标责任书的要求；
五不购：①没有提供书面采购计划且未经公司批准的不购；②材料不符合施工要求，价格不合理的不购；③无材质证明和产品合格证的不购；④凡质量不合格的产品不购；⑤现场、仓库能够代用的材料不购。
2.2.5材料采购合同和材料商投标报价单样本（详见附件2）
3、 工程实施和过程目标的控制
工程实施是完成项目目标责任书中目标的过程，其目的是履行施工合同，达到预期目标。
3.1工程过程资金支付的签字流程
项目部经办人 项目经理 成本内审员 工程部经理 财务负责人 生产副总经理
3.1.1工程资金支付所需要的资料
材料费用：a、材料合同（辅材除外）b、资金使用计划表c、报销单d、发票（材料费用须验收单、领料单）e、 经公司批准的项目目标责任书
劳务费用：a、劳务分包合同b、资金使用计划表c、报销单d、发票（材料费用须验收单、领料单）e、施工任务结算单f 、经公司批准的项目目标责任书
其它费用：a、资金使用计划表b、报销单c、发票，报销金额应分经营费、办公费、交通通讯费等分开列项报销，一张报销单对应一种费用。
55
3.1.2工程项目资金使用计划表
工程名称： 200 年 月 日- 2008 年 月 日 编号:
计划成本 序号
收款单位内容
付款内容
付款方式
工程量Ⅰ
工程量Ⅱ
分项工程资金组成状态
分项工程资金状态
T、m2、m3、张、m

开工至本次付款前

人工(材料)合同单价
人工(材料)合价Ⅰ
人工(材料)合价Ⅱ
已结账金额累计
已付款金额累计
欠款
本次付款金额B
累计欠款
控制价(Ⅰ)A=C
控制价(Ⅱ)
最新控制价C=A-B
收支
待签证部分实际最低金额累计
签证名称及编号
单项合同编号或材料发票号及收料号
上次资金计划表编号

合计

公司领导
财务负责人
工程部经理
成本内审员
项目经理
项目内业

备注:1、自营工程项目无论资金是否支付，每月必须按人工、材料实际发生额填写，并报公司工程部
2、 本表一式二份、财务部、工程部各一份，项目部存复印件

工程项目资金使用计划表填报说明
为完善公司自营各项目的管理，针对具体情况，现对工程项目资金使用计划表作如下说明：
①、 每月25日之前该表随同生产报表交回公司工程部。
②、 填报本表时应严格按该表的各个项目名称如实填报，若有虚假待公司相关部门查实后将对该项目作出严厉惩罚。填报该表前，应当从材料计划开始明确该材料属哪个分项入库凭证填写应同材料计划保持一致，明确各种材料使用部位分属哪个分项以便填报时对号入座。
③、该表各项目分别指：
工程Ⅰ：是指原投标清单工程量。或施工图工程量
工程Ⅱ：是指施工过程中增减及发生变化的工程量。（或最后实际工程量）
人工（材料）合同单价：是指已签定合同的固定单价。
人工（材料）合价“Ⅰ”：是指工程量“Ⅰ”×人工（材料）合同单价（即该分项工程的人工总价或组成该分项工程中某种材料的总价）。
人工（材料）合价“Ⅱ”：是指工程量“Ⅱ”×人工（材料）合同单价（同上）
控制价“Ⅰ”：是指该分项工程的计划成本人工总价或材料总价。
控制价“Ⅱ”：是指现施工过程中工程量增减形成的新的计划成本控制价
已结帐金额累计:本次付款前含本次已到现场材料价值金额累计或本次付款前含本次已完实物工程量累计.
注：1、无论该工程本月是否发生资金结付，每月25日前都应按时填写并报送公司。
2、在填报人工及材料资金使用计划时均可采用本表格填写。如有相关签证及票据需复印附在报表后面。
3、填写报销单发票及验收单时应按《计划成本分类表》分类，在此基础上归类再分项粘贴，以便审计。
3.2工程项目生产月报表
四川华西建筑装饰公司
生产月报表报送制度
1、本表填写工程量按每月实际完成生产量计算,单价按实际完成的形象进度组价,若发生变化的项目按甲方认价及相关配套定额组价套用。
2、若发生的签证和增加项目按每月甲方签字认可后的金额按实计算，并把签证编号及项目内容填写在备注栏中;同时附签证单。
3、在本报表中主要工作面在报送时需配形象进度数码照片同产值报表一并发回公司，照片注明所拍部位。（外装部分需拍摄各立面详图，内装部分需拍摄地面、墙面及天棚详图）。
4、形象进度报表误差不超过进度款的10%。
5本报表报送的形式可以采用以下方式：
A、可将该资料以电子文档的方式发送到公司邮箱，邮箱地址为：tjy8282@或QQ号码：31576172。
B、本市的工程除发电子文档外也可直接交回公司工程部。
6、每月25日前必须将完成产值表报送公司工程部，迟交的项目罚款500元，不交者罚款1000元；罚款将直接从工程款中扣出。并按相关规定不予拨付工程款。
7、为规范公司管理，具体报表格式及方法详附件（产值进度报表）；若在填报时有不清楚的地方，请拨打公司工程部电话[phone]）咨询。

序号
施工项目名称

合同清单(成本)工作量/价=A
累计至本月实际完成工作量=B
本月实际完成工作量=C
现完成量形象进度%D=B/A
质量评价(合格或不合格)
本月工程形象特征描述
备 注

单位
工程量
单价
合价
工程量
单价
合价
工程量
单价
合价

一
地面工程

1
地面贴600*600地砖
M2
500
95.00
4750
300
95
28500
100
95
9500
60%

现已完成办公室等部分

二
墙面工程

1
墙面木基层贴面板
M2
200
160
3200
100
80
8000
50
80
4000
25%

现完成墙面木作基层未贴面板

三
天棚工程

1
轻钢龙骨纸面石膏板平顶
M2
500
65
32500
300
40.00
12000
150
40
6000
36%

现已完成部分天棚龙骨安装及调式未封石膏板

2
墙面及天棚乳胶漆
M2
2000
21.00
42000.00
1000
15.00
15000.00
700
15.00
10500.00
35.70%

现已完成基层腻子及打砂工作未上底漆及面漆

合计:

199000.00

80150.00

41250.00
40%

公司工程部：
项目部技术负责人：
业主支付结论:（根据工程情况）

项目经理：
项目内业技术员：
监理单位签章：（根据工程情况）
3.2.1 工程项目月产值报表

3.2.2工程项目材料月报表（主材\辅材\办公用品） 华西装饰2008版
工程名称： 结帐日期开工至－200 年 月 日 编号：
分项工程编号（计划成本序号）
供货单位名称
材料名称
规格型号
材料计划成本数量Ⅰ
材料计划成本 外增加数量Ⅱ
材料合同单价
收入
耗用
结存
分项工程材料控制状态
备注
M2（张、m）
材料合价Ⅰ
材料合价Ⅱ
本月
经验收的到场材料数量
本月
经验收的到场材料金额
累计
经验收的到场材料数量
B
累计经验收的到场材料金额
本月累计材料领用数量
本月累计材料领用金额
库存材料数量
库存材料金额
控制数量（Ⅰ）A=C
控制数量（Ⅱ）
最新控制数量
C=A-B

合计

工程部经理
财务部经理
工程部材料主管
项目经理
项目库管

备注：1、自营项目无论资金是否支付，每月必须按材料实际发生金额填写，并报公司工程部
2、本表与《工程项目材料进出日报分类台帐》、《材料计划表》配套使用，日报分类台帐分类合计后对应数据即作为本表数据。
3、本表一式二份，财务部、工程部各一份，项目部存复印件。
3.3工程项目过程目标控制
3.3.1工程项目过程目标控制包括质量目标、工期目标、安全文明施工目标、经济目标。在这四个目标里面应以经济目标为中心。经济目标的重点是工程材料的管理。为达到经济目标要求，从各分包、材料合同的签定都必须满足项目目标责任书要求。所有分包、材料合同的完成量需经过工程部成本内审员的审核确认后方能进行款项支付和最终成本核算。
3.3.2材料的过程管理
3.3.2.1材料计划的提取
材料计划由专业工长负责编制，所有材料计划一式四份，项目内业、库管、工程部、材料商各存一份。供应商根据项目经理和成本内审员签字确认的材料计划供应材料。
3.3.2.2材料的验收
材料进场后，由工长、现场材料负责人、班组共同确认：材料品牌、规格、质量、数量，供货商须提供进场所有材料有效的检验报告、合格证和产品质量保证书，若材料不符合工程质量要求，与材料样品以及《材料需用计划》不一致，现场收料员可拒收。现场材料负责人须及时将材料入库且整齐堆放，做好分类挂牌，对易燃易爆物品须小心堆放，做好安全存放工作，做好原始材料进场登记并及时、准确开出验收单，若有进场材料与材料采购计划不相符，应拒绝验收，并及时通知项目经理。
3.3.2.3材料的领用
项目上应严格执行领料制度，由项目工长开出材料领料单，内业审核，班组长签领。签领料人必须是合同签定人本人或本人亲笔授权的合法人，手续不齐有权拒绝发料。现场材料负责人及时主动向项目部汇报现场库房所存材料情况，以便项目部准确提出所需材料计划。班组长领料时，本着谁使用、谁保管、谁负责的原则，材料使用数量应相对准确，保证施工进度的同时应避免浪费，否则项目追查班组责任。若材料有外包装和内包装，须在领用材料时或材料使用完后，把包装主动交回现场材料员，否则将以市场回收该包装金额的两倍进行赔偿。
4、 工程竣工后的成本确认和收尾管理
4.1成本的确认
工程完工交付使用后一个月内，项目部、工程部、将所有制造成本和项目经营成本进行归纳汇总后由财务部出具项目债务债权清单交由项目经理、工程部签字确认。
4.1.1工程量的收方
项目部、工程部成本内审员共同参与劳务单位工程量的收方，工程量的原始记录、图纸资料、计算资料由项目部、工程部成