自来水公司管理所制度.doc

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供水管理
总 则

第一条 为适应构建现代化供水企业制度、管理体制、运营机制的根本要求，规范管理所各项业务工作，统一工作标准和办事流程，保障供水管网安全，提高营销工作质量和供水服务水平，遵照公司相关规章制度和有关规定的要求，结合各管理所的实际制定本细则。
第二条 本细则涉及的范围是指管理所供水营销、管网维护、水事检查、卡表管理、售后服务、安全生产等环节的内、外业管理工作。
管理所各部门和员工均应遵守本细则。
第三条 各项工作管理必须坚持以保障供水为中心，贯彻经济利益和社会利益并重的工作方针，遵循依法管理、服务至上、质量第一、效率优先的原则。
第四条 本细则自发布之日起执行。

十要十不准

一、要服装整洁，证件齐全。不准衣帽不整，行容邋遢。
二、要文明用语，态度和气。不准表情生硬，出言不逊。
三、要认真负责，工作细致。不准偷奸取巧，漫不经心。
四、要积极主动，敬业爱岗。不准做事拖拉，敷衍了事。
五、要心胸开阔，团结协作。不准搬弄是非，嫉贤妒能。
六、要节约能耗，降低成本。不准大手大脚，随意浪费。
七、要严格自律，公私分明。不准损公肥私，中饱私囊。
八、要积极向上，要求进步。不准精神萎靡，消极处世。
九、要服从领导，听从指挥。不准自由散漫，阳奉阴违。
十、要遵纪守法，与人为善。不准违规犯法，惹事生非。

服务承诺

1、文明用语、举止大方、主动热情、优质高效。
2、供水干线末梢压力不低于0.16兆帕。
3、事故抢修及时率100%，发现漏水30分钟到达现场，连续修理。“小修不过夜，大修不间断”。
4、供水服务热线24小时值守，确保各机关单位和人民群众的生产生活用水。
5、文明施工，设置相应安全设施，施工完毕做到料净场清。
6、局部计划性停水，提前三天通过新闻媒体或其它方式通知用户，临时紧急停水要通知重要用水单位，并做好解释工作。
7、抄表收费准确透明，定期抄验水表，结算准确，在水表状况完好的情况下抄见准确率达到98％，因用户或外界原因造成不能定期、准确抄表见水表，其水费结算按公司规章处理。
8、办理立、转、销、分户手续和其他用水业务热情周到，不推委扯皮，不吃拿卡要。

管理所工作职责
供水管理所是公司开展经营活动的重要部门，负责对外营业、销售服务和公司供水管网维护工作。其主要工作职责是：
　　一、贯彻执行供水企业为生产服务、为生活服务的方针，努力满足用户用水需求，积极做好窗口服务工作，充分体现公司宗旨，树立公司形象。
二、负责供水管网及配套设施的日常管理及维护，做好管网巡视、查漏工作。小修和大修及时率达到规定要求，确保管网安全通水。建立维修查漏登记制度。
　　三、负责客户水费的收缴并及时转入公司指定账户，不得挪用和坐支。加强拖欠水费的回收工作，水费回收率达到规定要求。做好微机水量登录、开票工作。
　　四、负责用户的立、分、转、停、销户等业务办理工作，用户供用水合同及用户信息档案的管理工作。
五、负责辖区内用水业务的办理，会同安装公司洽谈接水改造、安装业务，经公司授权代为签订《供水工程承包合同》和《供用水合同》。填报收费审批单，建立用户档案。
　　六、汇集业务资料，健全各类原始记录和业务台帐，及时作好用户变更手续，健全档案管理。每月及时填报新装用户户数月报表、维修工作月报表、抄表收费月报表，按时向公司相关部门上报数据报表。
　　七、负责供水管网和建设项目通水前的验收工作，保管好供水管线图，并熟悉、掌握供水管线与设施。
　　八、负责贸易结算水表的抄表工作及水表检查、更换工作，不断提高抄表及时率、准确率、正日率。对停走、损坏、失灵、黑面的水表要及时调换。
九、按照城市供水管理规定，加强辖区用水市场的检查工作，正确处理用户违章行为。
　　十、处理用户来信、来电、来访，做好登记、分类、办理、答复工作。
十一、负责本部门车辆、设备、器材、工具的维护保养工作。
十二、负责本部门人员的安全教育和日常管理工作，确保生产、施工、行车安全。
十三、完成公司领导交办的其它工作任务。

管理所所长

岗位职责
1、负责贯彻和落实公司的各项规章制度，根据公司要求完成各项经济指标，制订和完善本部门的各项规章制度和相关流程、办法，并负责制度的执行检查和处理工作。
2、负责组织人员作好本辖区供水管网和设施的日常维护、维修、保养管理工作。保障供水热线畅通，信息反馈及时，处理供水事故快速，确保管网安全畅通。
3、负责辖区内定期准确抄读用户水表，结算用水量，及时回收水费，确保四率指标达到公司合同要求。
4、负责管理所收费大厅的日常管理和收费系统的监管、完善工作，建立详细的用户资料库。
5、负责根据不同类型用户的需求，办理各类水表的立户、分户、过户、销户等供水业务工作。
6、负责管理所人员的日常管理工作，经常性进行思想政治、劳动纪律、安全生产、行车安全等方面的教育，不断提高所属职工业务素质和工作能力，关心职工生活，妥善处理和解决职工的生活工作困难，紧密团结职工，作好内部人员的调整工作。
7、负责管理所的物料、器材、车辆的管理工作，帐目清楚，制度完善。
8、负责管理所的经济数据、财务报表和文字材料的审核、统计上报、归档管理工作。
9、负责对管网进行有效巡检和日常检查工作，有效控制管网漏损，依法打击破坏管网和各种形式的违章用水行为。
10、负责职责范围内允许的给配水管线的改造、局部小型工程施工工作。
11、负责参与新建给水工程的前期工程方案洽商、竣工验收工作。
12、负责组织人员开展用户水表的日常维护、更换工作。
13、负责供用水合同和其他文字性协议的审核、签订和整理归档工作。
14、完成公司交办的各项临时性工作。

工作标准
1、认真贯彻公司的各项规章制度，以身作则，率先垂范，严于律己，廉洁自律。
2、努力学习供水业务知识，创新工作，开拓思路，切实履行职责。
3、按照年度经济指标分解落实，制订生产计划，保证各项经济指标和生产任务的全面完成。
4、牢固树立供水安全无小事的思想，围绕辖区供水安全为重点开展各项业务工作。
5、以经济效益为中心，强化内部管理，加强内部核算，加大供水营销管理力度，提升服务水平，确保水费回收率，定期召开由骨干人员参加的本所工作分析会，找出存在问题，提出改进方案。
6、保证公司劳动人事制度和各项管理措施的落实，充分调动职工的生产积极性，奖罚分明，处事公平、公正、公开。
7、各项经济指标统计上报真实、准确、及时。
8、严格执行公司组织纪律。按照公司规定开展工作，按流程办事，不违规操作。
9、加强管理所安全生产教育工作，日常教育和检查相结合，确保人员和设备安全达标。
10、提高业务技能水平，确保供水工程质量，严把竣工验收质量。
11、积极支持和配合公司各部门的工作，积极参加公司组织的各项活动。

副所长

岗位职责
1、在所长的领导下从事本所分管工作，协助所长履行职责。
2、配合所长组织分管职工全面完成公司和所里下达的各项经济指标和任务。
3、协助所长加强基础工作管理，建立健全分管部门的管理制度。
4、负责本部门人员的工作的调整和日常管理工作。
5、负责本部门各项经济指标和数据的统计、汇总、制表、审核、上报工作。
6、完成所长交办的临时性工作。

工作标准
1、能够独立、高效、优质的完成分管工作，爱岗敬业，工作积极、蹋实。
2、刻苦学习供水业务知识，研究本职工作，工作思路清楚、工作方法得当。
3、能够团结分管人员，在工作中起到骨干带头作用，严于律己，处事公正。
4、善于发现工作中存在的问题，能够有的放矢的制订整改措施。

应急预案

一、供水管理所生产安全事故应急预案
(一)、编制目的
为全面提高各管理所应对各种供水突发公共事件和抵御风险的能力，确保在发生各类供水安全事故后能够科学有序、高效快速的开展抢险、救援工作，根据《北京市昌平自来水有限责任公司生产安全事故应急预案》的要求，结合各管理所实际情况，制定本预案。

(二)、危险性分析
根据危险源分布情况，事故类型主要包括：
1、管道检查井、室的毒气事故：已建成的管道或深井、室中常常会存在有毒气体浓度超标，如在进入前未进行检查或检查方法不当，可能造成爆炸或人员中毒，导致人员伤亡等事故。
2、管道爆裂冒水事故：如供水主管道发生爆裂，可能造成路面坍塌、沉陷，造成人员伤亡等事故。
3、施工工地沟槽塌方事故：在沟槽开挖过程中，如沟槽超过规定深度和宽度或支护不当，可能会造成塌方，并造成人员伤亡、交通中断等事故。
4、施工工地用电事故：在管道施工过程中，在施工作业前应对发电、照明设备、电动工具进行漏电检查，如发生事故，可能造成人员伤亡或引发火灾等事故。

(三)、供水管理所应急组织机构与职责
供水管理所安全生产事故应急组织机构由所办、供水服务热线、维修组、管网组及供水营销组组成。应急指挥中心办公室电话：69746362(供水服务热线)
组长：所长
副组长：各部门分管副所长
主要职责：
1、负责组织供水管理所施工安全事故应急预案的修订、演练和总结；加强安全生产事故应急救援队伍建设，提高救援队伍快速反应能力，形成强有力的保障。
2、接到事故报告后，要立即向指挥中心报告，并按照领导指示，协调所属各单位做好人员、车辆保障等前期准备工作。
3、组织、指挥、协调施工安全事故应急处置工作，在应急处置过程中，负责向公司应急指挥中心实时通报事故情况，配合公司其他部门应急工作。
4、随时掌握施工安全事故的发生情报。
5、及时传达应急指挥中心指令和信息，整合和调配现场应急资源。
6、收集、整理应急处置过程的有关资料，负责现场应急工作的总结。

(四)、安全生产事故处置原则
1、快速反应原则：做到反应快、报告快、处置快。事故单位必须在第一时间将事故情况详细告知上级各有关部门。
2、先期处置原则：一旦发生事故，事故单位要迅速采取有效措施，尽可能控制事态发展，减少人员伤亡和财产损失。
3、统一指挥原则：坚持个体服从集体，下级服从上级，统一指挥、统一调度。
4、协调作战原则：各部门履行各自职责，密切协作，相互配合。

(五)、事故分级
Ⅲ级：
1、DN75——DN300的明漏、暗漏、工程漏；
2、非计划停水换消防栓、换截门的，关闭截门后影响10栋楼（平房1条胡同）以内正常供水的；
3、计划停水不能按计划开启截门的，影响10栋楼（平房3条胡同）以内正常供水的；
4、5栋楼或平房3条胡同以内的无水水微。
Ⅱ级：
1、发生在主要道路、重点地区、主要部门。
2、非计划停水换消防栓、更换截门的，关闭截门后影响10栋楼（平房面积较大的）以上；
3、计划停水不能按计划开启截门的，影响10栋楼（平房面积较大的）以上正常供水的；
4、5栋楼或平房面积较大的无水水微。
Ⅰ级：
DN300以上（含）的明漏、暗漏、工程漏且停水后影响重点单位或范围较大，以及造成交通严重堵塞的突发事故。

(六)、安全生产事故应急处置实施细则(管线爆裂漏水)
1、供水管理所任何职工接到管道爆裂、漏水的报修电话后应马上通知相关人员到达现场对报修情况进行核实，确认属实的要立即通知应急指挥小组领导成员。
2、立即组织安排维修组、管网组进入现场，维修组负责现场封闭及事故现场周边人员、车辆的疏散工作，管网组负责关闭相应截门。
3、迅速查明管线爆裂漏水及影响情况,并做好情况上报工作。
（1）调查内容包括：停水时间、地点、爆裂漏水原因、管径大小、停水面积、有无重点单位和部门等。
（2）由所长或部门主管负责事故上报工作，须上报的部门有：公司办公室、供水调度室、昌平所应急指挥中心办公室(供水服务热线)，情况严重的必须第一时间直接向公司领导报告。
4、人为损坏的抢修工程要同时通知公司监察科或本所检查人员进入现场调查取证。
5、服从公司应急指挥中心领导的安排，严格执行抢修方案，配合其他部门做好抢修工作。
6、通知被停水单位，特别是医疗、供暖、学校、部队、科研等重点部门，对于急需用水的单位要上报指挥中心领导，由指挥中心领导安排联系水车供水，确保安全。
7、停水时间超过四个小时，上报指挥中心领导调派水车保证用户基本用水。
8、管线在DN300以上或施工难度大、需要大型挖掘机械施工时，请示指挥中心领导协调工程队入场抢修，管理所施工人员要配合工程队做好关停截门等相关工作。
9、根据管线受损情况及时通知公司器材科备料。
10、抢修工程要严格把关，保证质量，管道中的杂质要清除干净，有条件的要对管道进行冲管清洗。
11、施工现场可能造成水质污染时，启动水质污染应急预案。
12、抢修完毕后及时开启截门，通知公司办公室、供水服务热线及供水调度室已恢复供水，并监测管网压力是否恢复正常。
13、统计工程用料、工程量及漏失水量。
14、清理、恢复施工现场，当时不能清理恢复的要做好警示、防护工作。
15、填写《供水事故应急处置工作记录》（附表——01）存档，填写《供水事故应急处置工作信息》（附表——02）一式两份，一份上报公司办公室。

附表：（01）
供水事故应急处置工作记录

编号： 号
报修用户

报修时间
时 分
报修内容

应急处置工作记录
到场时间
时 分
完工时间
时 分
事故判断

处置方案

参与部门
管 理 所 □
工 程 队 □
器 材 科 □
工 程 科 □
水 厂 □
车 队 □
后勤保障 □
办 公 室 □
中 控 室 □
停水范围
涉及单位

处置过程

物料明细

事故损失

停水时间
时 分
恢复时间
时 分
现场总指挥

工程负责人

协同部门

填报日期： 年 月 日
附表：（02）
供水事故应急处置工作信息
编号：
工程名称

抢修地点

到场时间
时 分
完工时间
时 分
停水时间
小时
工程负责人

参与人员

应急处置信息

填报单位 填报人员
上报单位：昌 平 管 理 所
上报时间： 年 月 日
规章制度
下列规章制度各管理所职工统一参照执行，部门规章制度归属分则各项中参照执行。

一、考勤管理办法

（一）加班管理
1、加班包括预期加班、因工作的延续性加班以及因突发事件而临时加班等几种。
2、管理所每名职工均有合理加班的义务。
3、预期加班的由班组长报各部门主管，由部门主管提前3天报所办，上报时要将加班原因、时间、人员等情况说明清楚，待所办批复后安排加班。
4、因工作的延续性而加班的，须在正常下班时间前20分钟报部门主管，由主管根据工作任务合理安排好加班人员后报所办，上报时要将加班原因、时间、人员等说明清楚，待所办批复后安排加班。
5、值班期间因突发事件需增派人员临时加班的，由值班负责人报所长批复后通知相关人员加班，并于加班后的第一个工作日将加班原因、时间、人员等上报所办。
6、所有加班应填报《加班填报单》（附表——03）并于当月的25日前由所办报公司办公室。
7、计加班标准：
（1）、加班时间超过６小时的计加班一次。
（2）、加班时间超过３小时不足６小时的计加班0.5次。
（3）、因工作失误或违反操作规程而延长工作时间的不计加班，在加班期间因工作失误或违反操作规程未完成工作任务的不计加班，造成重大责任事故的应对当事人进行处罚。
（4）加班时间迟到或早退超过1个小时的只计加班0.5次。
（5）许诺加班但无故不加班也未请假的按旷工一次处理。
（6）考勤记录员要秉公办事，不徇私情。

附表：（03）
加班填报单
编号： 号 年 月 日
加班时间
年 月 日
加班地点

加班事由

加班人员

部门领导

主管领导

（二）考勤管理
考勤管理与公司下发的《关于加强和规范劳动纪律的管理办法》条文有冲突或不一致时，以公司规章为准。
1、管理所职工要认真遵守公司规定的作息时间，按时上下班，不迟到不早退，有事请假。
2、请假必须亲自申请并填写《事假申请单》（附表——04），不许以短信或带话方式请假。员工请事假须提前1天申请，组长及部门主管请事假须提前2天申请。
3、事假每月累积满5天者，扣发当月效益工资的20%。
4、因病就诊（急诊除外）须提前1天向上一级领导请假，工作期间就诊的原则上不能超过4小时。
5、因病或因非工伤休假，应持指定医院或居住地正规医院的医疗证明，否则按事假处理。
6、休病事假的不超过半天的，各组组长可直接批准，但需向部门主管汇报。
7、休病事假1天的由各部门主管批准。
8、休病事假2天以上（含2天）的由各部门主管报所长批准。
9、休病事假一天或一天以上获批后，休假人在要告知组长。
10、属于工伤的享受工伤待遇，但因违反操作规程或不按规定穿戴防护设施、不按规定设立警示标志而遭受人身伤害的，不完全享受工伤待遇，即不享受全额效益工资。
11、所有病事假、工伤等，请假期满需要续假时，应提前1天向部门主管续假，在假期结束后实行销假制度。
12、无故不请假休息的按旷工严肃处理；因工作需要且个人没有特殊情况拒不服从领导安排强行休息的按旷工处理。
13、迟到、早退每累积3次记事假1天。
14、旷工1次扣当月效益工资的20%，直至100%。
15、所有考勤由各组考勤员统计后于当月25日报本所办公室。

附表：（04）
事假申请单
编号： 号 年 月 日
姓 名

拟请天数
天
请假时间
月 日
销假时间
月 日
事 由

申 请 人

组长签字

主管领导

二、办公用品领用管理办法

(一)、办公用品领用原则和程序
1、各部门对办公用品的使用要坚持勤俭节约、反对浪费的原则，不得将办公用品转作私用。
2、办公用品由各所办公室统一保管发放，并按部门建帐管理，严格按规定向使用人发放，领用办公用品须领用人签字。
3、办公用品管理实行月统计年结算，年终将各部门及个人办公用品的领用情况统计后报所长。
4、办公用品原则上由各部门主管或组长负责领用。

(二)、办公用品领用管理
1、耐用品的领用
（1）、耐用品分两类：办公硬件和工作所需用品
办公硬件包括：办公桌椅、文件柜、工具箱、保险柜、空调、电脑、电话、打印机、沙发、暖壶等。
工作所需用品包括：文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔筒、档案盒、档案袋、印台(油)、量具、刀具等。
（2）、耐用办公品已于职工入职时配发，原则上不再增补，办公硬件由所里统一造册登记管理。因正常磨损、自然损坏需更换时，由部门主管以书面形式向所办提出申请，以旧换新。属于人为损坏或使用不当造成的损坏由责任人照价赔偿，故意损坏公物除照价赔偿外视情节轻重扣责任人一至三个月效益工资。
2、易耗办公用品的领用
（1）、个人所需易耗办公用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、各种胶带、涂改液、图钉、信纸等等。
（2）、领用方法：由各部门主管或组长统一到办公室申领，填写《领料单》（附表——05），照单发放。
（3）、各部门主管要严格控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象，笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时以旧换新。
（4）、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领办公用品(一次性消耗品除外)如数归还，有缺失的应照价赔偿，否则不办理相关手续。

附表：（05）
领 料 单
领料部门

日 期
年 月 日
物料名称
数量
1

2

3

4

领料人签字

发料人签字

三、供水服务热线管理办法

供水服务热线主要负责接待用户或各机关、单位的来电、来信、来访（以下简称“三来”）工作，供水服务热线电话为69746362。
1、供水服务热线电话要保证24小时畅通，工作日内8小时要安排有专人接听。
2、凡我公司供水辖区内出现的涉及供水管理方面的一切问题均在供水服务热线接待、解答范围之内。
3、当时能够解释的问题要向用户解释清楚，权限范围内解释、解决不了的要向用户说明情况并及时将问题转交相关部门或科室处理。
4、所内各部门主管为“三来”问题受理、实施、处理回复的第一责任人，处理结果要及时回复服务热线。
5、“三来”问题的解决原则上不得超过一个工作日，特殊情况的要向用户解释清楚。
6、涉及管网水压、水质、跑、冒、滴、漏及表井、截门井问题的，维修、管网组为受理部门；涉及计量、记费水表的抄验和水费问题的，营销组为受理部门；涉及IC卡水表故障问题的，售后组为受理部门；涉及对违章用水查处及水价核实问题的，检查组为受理部门。
7、供水方面的新政策及重大决策要在第一时间告知供水服务热线。
8、管道施工或维修停水时间超过4小时或停水面积在整栋楼以上时，要提前将停水时间，地点等告知供水服务热线。
9、突发性的供水事故，在确定事故原因及停水范围后，维修主管要根据抢修进展情况，实时向公司领导及供水服务热线通报抢修进度，由供水服务热线及时告知用户。
10、做好每月“三来”情况的汇总及督办工作。

四、热线值班人员工作制度

1、保证供水服务热线电话24小时畅通，工作日内8小时要保证有专人值守接听。
2、不准长时间占用服务热线，不准用热线电话聊天闲谈。
3、加强业务学习，了解公司供水区域、机构设置及办事流程，了解供水行业的法律、法规及公司相关规定，掌握现行水价的构成及水表工作原理，了解营销收费的相关规定，能直接解答用户的咨询。
4、服务热情，文明礼貌。电话铃响三声内要迅速接听，先致“您好”然后自报单位，挂机时应讲“谢谢、再见”。
5、接待用户“三来”，要耐心解答，语言亲切，不准推诿扯皮，不准和用户吵架。
6、所有“三来”情况都要填写《供水管理所“三来”情况记录》（附表——06），记录齐全，转交相关部门解决的问题要登记备案，要对问题的解决情况进行复核。
7、“三来”问题的解决不得超过一个工作日，特殊情况的要向用户解释清楚，要协调相关部门尽快解决。
8、禁止闲杂人员进出热线值班室。
9、每月对“三来”调查进行统计归档工作。
附表：（06）
供水管理所“三来”情况记录
编号： 号 年 月 日
用户名称

联 系 人

地 址

联系电话

来件形式
来电 □
来信 □
来访 □
时 间
年 月 日 时
内 容

调查情况
事由：
电 话

用户签字

处理结果

备 注

经 办 人

负 责 人

五、财会管理制度

(一)、财会人员工作职责
管理所会计岗位职责
1、按照国家会计法规制度和公司财务的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告主管所长。
2、登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，做到账账、账实相符。
3、与库管员共同验收库房物料入库，并填制入库凭证。
4、根据有关资料编制会计报表的附表。
5、月初装订上月的记账凭证、物料收发凭证归档（财务资料归档管理）。
6、负责税务申报及税控系统的维护。
7、按时完成所里交办的其他临时性工作。

管理所出纳岗位职责
1、认真执行国家以及公司财务管理部门关于现金管理的规章制度。
2、严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须坚持“收支两条线”的原则。
3、严格执行支票管理制度，使用支票必须经部门主管、业务主管同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计编制的并经审核无误的凭证。
4、建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向所长或公司财务部门反映。
5、积极做好银行的对账、报账工作。
6、为了确保安全，向银行提取或存入现金时，应提前向所里提出申请，安排车辆和人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。
7、不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由部门主管指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。
8、出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“水费专用章”等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。
9、加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损。
10、出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。
11、圆满完成所里交办的其他临时性工作。

(三)银行存款管理
1、必须遵守银行存款管理的有关规定，按规定办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。
2、认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据实际情况采取如下方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。
6、建立银行存款明细账，出纳员应及时将银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对，于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

六、值班人员管理办法

(一)、值班人员构成
管理所值班包括维修值班和收费值班，值班人员及值班周期由所里统一安排，全所职工均有值班的义务。
(二)、值班人员职责
1、坚守岗位，认真工作，不误岗、不脱岗，不擅离职守，遇重大、紧急和超出职责范围的事情必须及时向公司带班领导报告。
2、严格遵守工作制度，不许带亲友、小孩、朋友到值班室(收费大厅)闲聊、玩耍，保持值班室环境卫生、整洁。
3、熟悉业务知识，提高业务水平，能够积极妥善地处理好职责范围内的一切业务，值班期间发生的工作没有特殊原因必须在交办之前完成，有特殊情况或者与报修用户有时间约定的要在交班时向接班人员交接清楚。
4、每一班组安排一名带班负责人，值班期间一切工作由该负责人安排。
5、值班期间值班员不能正常值班的要提前与带班负责人请假，并提前找好适合的替班人员，找不到的由所领导协调解决。
6、带班负责人不能正常值班的只能与其他带班负责人换班，不得安排其