资金支付管理办法表格.doc

附表:1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表2、预算单位零余额账户印鉴卡3-1、基层预算单位季度分月用款计划表3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时）3-4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时）4-1、基层预算单位财政直接支付申请书4-2、财政直接支付汇总申请书5、财政直接支付汇总清算通知单6、财政直接支付凭证7、财政直接支付入账通知书8、财政授权支付汇总清算额度通知单9、财政授权支付额度通知单9-1、预算单位授权支付额度明细单10、财政授权支付额度到账通知书11、财政授权支付凭证12-1、财政支出日报表12-2、财政支出旬(月)报表附表1：财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表一级预算单位名称（盖机关公章）：一级预算单位部门预算编码：一级预算单位国际码： 年 月 日 第 页共 页单位部门预算编码基层预算单位名称（户名）开户银行银行账号单 位负责人财 务负责人经办人联系电话邮政编码单 位 地 址一级预算单位意 见 年 月 日财政部门批准意 见 年 月 日代理银行意见 年 月 日人民银行审核意 见 年 月 日注：该表预算单位只填1-2栏和5-10栏内容，3-4栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。 该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一起留存。附表2：预算单位零余额账户鉴卡（正面）机关公章：单位部门预算编码单位国标码户 名账 号地 址联 系 人联系电话一级预算单位名称 以下印鉴请于 年 月 日起启用 单位财务印鉴 单位负责人印鉴 单位财务负责人印鉴预算单位零余额账户印鉴卡（反面）预算单位授权支付更换印鉴说明 我单位前在你行开立 账户，兹因 原因，将如下旧印鉴更换为正面印鉴，请于 年 月 日前注销旧印鉴为荷。旧印鉴印模如下附表3-1：基层预算单位第 季度 月份用款计划表单位预算编码： 归口部门预算处：申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元科目编码项目名称基层预算单位上报本月用款计划上级部门批准转报的基层单位月度用款计划类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合 计基层单位上报意见财务负责人： 经办人：一级预算部门意见财务负责人： 经办人：附表3-2：预算单位第 季度 月份用款计划汇总表单位预算编码： 归口部门预算管理机构：申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元科目编码项目名称一级预算单位汇总上报本月用款计划财政部门管理机构审核的月度用款建议数类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合 计预算单位上报意见财务负责人： 经办人：部门预算管理机构意见财务负责人： 经办人：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理处室留存，第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。附表3-3：预算单位 月份用款计划汇总表（临时）单位预算编码： 归口部门预算管理机构：申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元科目编码项目名称一级预算单位汇总上报本月用款计划财政部门管理处（室）审核的月度用款建议数类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合 计预算单位上报意见财务负责人： 经办人：部门预算管理机构意见财务负责人： 经办人：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理机构留存，第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。附表3-4：基层预算单位第 季度 月份用款计划申请表（临时）单位预算编码： 归口部门预算管理机构：申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元科目编码项目名称基层预算单位上报本月用款计划上级部门批准转报的基层单位月度用款计划类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合 计基层单位上报意见财务负责人： 经办人：一级预算部门意见财务负责人： 经办人：附表4-1：基层预算单位财政直接支付申请书申请单位名称（公章）： 一级预算单位名称：单位预算编码： 归口部门预算管理机构：支出类型： 年 月 日 联系人及电话： 单位：元序号预算科目项 目收 款 人申请金额上级预算单位审核意见编码名 称全 称开户行银行帐号123456789101112合 计注：1申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。 2支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定的用途。 3申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。 4此表按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填列） 5此表一式三联，第一联上级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退申请单位留存。附表4-2：财政直接支付汇总申请书申请单位名称（公章）： 归口部门预算管理机构： 支付凭证号：单位预算编码： 联系人及电话： 支付审核号：支出类型： 年 月 日 单位：元序号基层预算单位预算科目编码预算科目名 称项目摘要收 款 人申请金额财政核定金额部门编码名 称全 称开户行银行帐号123456789101112合 计财政核定金额大写申请支付部门意见部门负责人： 财务负责人： 经办人：年 月 日财政国库支付中心支付审核意见中心主任支付审核部年 月 日负责人： 经办：年 月 日注：1申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。 2支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定的用途。 3申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。 4此表按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填列） 5此表一式三联，第一联上级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退申请单位留存。附表5：财政直接支付汇总清算通知单 年 月 日 编号：付款人全 称收款人全 称第一联 人民银行与代理行清算凭证账 号账 号开户银行开户银行预算科目部门支付金额编码名 称编码名称合计金额（大写）合计（小写）上述支付金额的直接支付凭证号：财政国库支付执行机构（盖章）财政国库管理机构（盖章） 负责人： 经办人： 年 月 日负责人： 经审人： 年 月 日财政直接支付汇总清算通知单 年 月 日 编号：付款人全 称收款人全 称第三联 财政国库管理机构作回单第二联 财政国库支付执行作回单账 号账 号开户银行开户银行预算科目部门支付金额编码名 称编码名称合计金额（大写）合计（小写）上述支付金额的直接支付凭证号： 上项款已办理完清算 人行盖章 经办人： 年 月 日备注附表6：财政直接支付凭证 年 月 日 编号：付款人全 称付款人全 称第一联 代理银行支付凭证账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分用款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项：归口财政业务处支出类型财政国库支付执行机构（印鉴）银行会计分录 （借） 对方科目 复核： 记帐员： 8.517.5cm（白纸蓝油墨）财政直接支付凭证 年 月 日 编号：付款人全 称付款人全 称第二联 财政国库支付执行机构作回单账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分用款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项：归口财政业务处支出类型 上款项已办理 银行盖章 经办人备注 8.517.5cm（白纸红油墨）财政直接支付凭证 年 月 日 编号：付款人全 称付款人全 称第三联 收款银行作收入凭证账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分用款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项：归口财政业务处支出类型银行会计分录 （贷）对方科目 复核员： 记帐员： 8.517.5cm（白纸紫油墨）财政直接支付凭证 年 月 日 编号：付款人全 称付款人全 称第四联 收款人作收帐通知账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分用款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项：归口财政业务处支出类型会计分录： 付款行转款或付款日期 年 月 日 记帐员工 出纳员 上列款项已进账，如有错误，请持 此联来行面洽 此致（收款单位） 8.517.5cm（白纸绿油墨）附表7：财政直接支付入帐通知书基层预算单位： 一级预算单位预 算 科 目收款人全称金额（元）备注类款项名 称合计金额（大写） 合计金额（小写）以上事项，已由财政国库支付中心直接支付，请据以入帐 银行（印章） 日期： 年 月 日注：本通知书一式四联，第一联一级单位备查，第二联基层单位记账依据，第三联财政国库支付中心备查，第四联代理银行备查附表8：财政授权支付汇总清算额度通知单人民银行 支行： 代理银行： 现将 （部门） 月份的授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内清算资金。编号：预算科目零余额帐户授权支付额度第一联 人行作为清算凭证类款项科目名称上月结余本月增加合计合计金额（大写） 合计金额（小写）财政国库支付执行机构财政国库管理机构（签章）负责人经办人 月 日 月 日备注：财政授权支付汇总清算额度通知单人民银行 支行： 代理银行： 现将 （部门） 月份的授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内清算资金。编号：预算科目零余额帐户授权支付额度第四联 财政总预算会计留存第三联 退财国加支付执行机构第二联 退财政国库管理机构类款项科目名称上月结余本月增加合计合计金额（大写） 合计金额（小写）财政国库支付执行机构备注：负责人经办人 月 日 月 日 人行国库（签章） 复核员 记账员 月 日附表9：财政授权支付额度通知单 支行： 代理银行： 现将 （部门） 月份的授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内清算资金。：单位零余额户支付额度（元）第三联 通知一级预算中心第二联 退财政国库支付执行机构第一联 代理银行作清算支付凭证类款项科目名称合计金额（大写） 合计金额（小写）财政国库支付执行机构负责人： 经办人： 年 月 日注：本通知单与预算单位授权支付明细共 张一并使用。附表9-1：预算单位授权支付额度明细单 年 月 日 单位：元预算单位预算科目项 目开户银行账 号额度编码名 称类款项科目名称合计金额（大写） 合计金额（小写）财政国库支付执行机构（签章） 备注：附表10：财政授权支付额度到账通知书 ： 年 月 日 你单位 月份的财政授权支付额度已经省财政厅核准，特予通知。银行（签章） 单位预算编码 零余额帐户帐号预算科目项 目授权支付累计额度（元）备 注第二联 代理银行备查第一联 预算单位作财政授权支付的到账通知类款项科目名称附表11：财政授权支付凭证（附件）1 年 月 日 编号：付款人全 称付款人全 称第一联 代理银行作支付凭证附件账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分款项用途类： 款： 项：结算方式预算单位预留银行印鉴代理银行（签章）年 月 日8.517.5cm（白纸蓝油墨） 注：1此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号年度内00001号开始连续编号 2“款项用途”按实际支出用途填写。财政授权支付凭证（回单）2 年 月 日 编号：付款人全 称付款人全 称第二联 退预算单位作回单账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分款项用途类： 款： 项：结算方式预算单位预留银行印鉴代理银行（签章）年 月 日8.517.5cm（白纸黑油墨） 注：1此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号年度内00001号开始连续编号 2“款项用途”按实际支出用途填写。附表12-1：财 政 支 出 日 报 表 支付表号：代理银行（盖章） 年 月 日 第 页共 页基层预算单位预算科目项目零余额账户（元）部门预算编码名 称类款项科目名称银行账