用友乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册.doc

用友GRP-U8乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册初始化环节1、 打开IE浏览器，输入:7001，弹出下面界面：2、 用户名：乡镇操作人员人名，密码：1，点击 登录，我使用的为系统管理员3、 点击帮助4、 点击自动设立5、 点击运营6、 点击是7、 点击拟定8、 点击工作环境，弹出下面界面9、 点击选择单位点击前面的+号，在展开项里找到乡镇名称，并选择接下来点击选择账套弹出下面对话框，选择行政账套或者事业账套完毕后为下图，点击设立10、 点击系统管理11、 弹出下面对话框12、 将安装途径前的C盘修改为其它盘符，勾选建立桌面快捷方式，点击更新/启动13、 软件开始更新14、 完毕后弹出下面界面，在加密服务器地址中输入10.20.31.27，点击测试15、 提醒加密服务已启动后点击拟定16、 出现下列提醒信息，点击拟定17、 登陆进入软件以上为软件初始化环节，在软件没有进行升级更新之前，此环节只需要操作这一次！操作环节18、 初始化环节完毕后，桌面上会有软件图标，双击打开19、 弹出下面界面，点击日期帮的下箭头选择业务日期，打算做几月的凭证，就选择几月20、 输入用户名和密码，用户名为上报的人员名称，密码为1，输入好之后点击确认进入软件21、 进入软件界面22、 点击基础数据管理往来单位资料，在里面增长往来单位，由于软件会计科目为往来单位辅助核算，所以需要先把有业务的往来单位增长进去23、 点击增长增长往来单位弹出下面对话框，可以看到分级代码为4-2-4，即一级代码为4位，二级代码为2位，三级代码为4位如下图，点击或者增长都可以二级代码为两位三级代码为4位三级代码都增长之后然后可以增长121502其他应付款单位等等，把单位和个人都增长进去24、 点击基础数据管理项目资料，增长乡镇自主项目25、 进入后可以看到，项目分级为3-3-3，意思同往来单位资料，即一级项目为3位，二级项目为3位，三级项目为3位，下面的zzz 无项目是我们统一增长，由于我们尚有统一的涉农专项，这个无项目是为了大家以后方面使用涉农专项而增长的，这个后面会提到。在这个界面点击增长，开始增长项目26、 输入项目代码和项目，调整工期，工期时间可以长些，点击保存，项目增长完毕27、 点击账务解决系统设立账套参数设立在弹出的界面中将财务主管修改为我们的财政所所长或者其别人员改完后点击下方拟定，出现确认信息之后点是出现下面的界面后输入密码，点拟定，重新回到软件28、 输入期初余额：账务解决初始数据期初余额装入科目范围不用管，直接点拟定进去之后双击年初余额下面的框，在弹出的界面中录入2023年的期末数即2023期初数录入完毕后点击试算，提醒平衡后点拟定，然后点保存29、 编制凭证：账务解决凭证管理编制凭证进入下面界面，录入摘要，科目，借贷金额录入完毕后点击保存30、 凭证审核、记账功能在账务解决凭证管理凭证解决进入之后点击未审核页签点击审核所有未审核凭证指对未审核页签内所有未审核凭证一次性进行审核，合用于一次性审核多张凭证，例如一个月审核一次凭证，已选凭证合用于审核一张或几张凭证31、 凭证审核之后进入已审核页签，可看见审核后的凭证，然后对凭证进行记账操作点击记账，此处操作同审核操作32、 在凭证解决下，“已记账”页签下，点文献菜单，点击“凭证反记账”功能选择反记账凭证的范围后，点开始即可对凭证反记账33、 在页签为已审核状态下，点选菜单“文献”，在弹出的下拉式菜单中，点击“凭证消审”，如下图所示：选择销审的凭证范围后，点“开始”，对凭证销审34、 凭证审核记账之后，就可以在账务解决账表输出中查询账表，往来单位由于启用辅助核算，所以要在账务解决辅助核算中查询35、 账务解决账表输出总账余额表，右上角会计期间可以调整，查询一个月，一个区间或者全年都可以，点击增长选择科目36、 选择科目时可以单选一个，也可选择几个，或者是所有选择，在对话框下面有选择方法，选择完毕后点击拟定点击打开进入总账余额表用鼠标右键点击数字单元格，可以联查到总账和明细账除可对总账余额表进行查询及打印外，还可查看明细账、多栏账、序时账、日记账及日报表，方法类似，不再赘述。37、 查询辅助账，点击左侧功能树中的，账务辅助余额表，出现下图界面，点击拟定。以“单位余额表”为例，点击“单位余额表”，增长“科目范围”和“单位范围”，点打开进入了单位余额表的显示界面，如下图所示：38、 期末业务解决，进行月末的结账工作 (我们建议每月不结账，只把凭证记账即可，年末统一结账)点击左侧功能树中的，账务解决期末解决向导，出现如下图所示的界面点击结账向导，进行结账工作按照提醒，点击下一步，通过了试算平衡，即可完毕结账工作。环节如下图：最后点击完毕，即可。如下图：一直结到11月，注意12月暂时不要结，由于还需要在12月进行年末余额结转，方法如下，点击“结转期间收支”39、 报表编制，点击“电子报表”“报表编制”选择“业务日期”，打开账套中的报表，点击“编制”(眼镜图标)即可编制好该期间的报表年终自动结转40、用2023年12月31日登陆软件，点击拟定41、点击账务解决期末解决期末解决向导42、点击结账向导43、进来之后可以看到1到12月，结账标志为活动44、选中1月份，点击下一步45、点击完毕之后可以看到如下图显示，1月份变成已结，然后把2到11月份都操作为已结如图，1到11月份已经操作为已结46、点击退出，点击拟定47、返回到期末解决界面，点击结转期间收支48、进来之后可以看到两个结转模板，结转收入，结转支出49、点击结转，提醒自动结转成功，点击拟定50、点击拟定之后进入到凭证箱可以看到生成两张结转凭证，然后将这两张凭证进行审核，记账，年末结转完毕注意：结转模板是基于最初的会计科目设计的模板，各位在自动结转之后要在总账余额表中查看一下，收入和支出是否所有结转为零，假如有未结转为零的科目，请大家手工做下结转凭证，希望大家谅解！