控股发展战略规划报告.pdf

瑞今控股发展战略规划报告 序 言 经过对公司发展的外部环境和内部条件分析研究，明确了公司发展的基础和存在的问题。在此基础上提出公司未来 5年发展战略报告纲要，从整体思路和战略的角度对公司未来作出主动的、系统的规划。借以明晰目标，统一认识，整合资源，优化行动，以期为公司可持续发展提供指引。一、发展的基础和外部环境分析（一）公司概况 公司成立于 1998 年 4 月，注册资金人民币 5000 万元，经营范围：实业投资、项目管理、投资咨询服务。主导产业为城市制水及其与水务相关的水泥制品生产，以及正在筹备投资的农业项目。公司处于投资期，尚未产生稳定的经营性收入，水泥制 品 生 产 业 务 主 要 依 赖 公 司 水 务 项 目 投 资 及 少 量 市 场 竞 争 业务，经营规模小，利润总量小，勉强支撑公司日常经营开支，资金十分短缺。经过五年的艰苦创业，公司初步完成了盈涛水厂项目一期建设投资，奠定了公司主营业务的基础，基本实现了公司一次创业的发展目标；截至 2007 年 6 月，公司总资产达（见财务报表）亿元，净资产达（见财务报表）亿元，初步形成公司盈利能力。（二）主要业绩和竞争优势 五年的创业历程，公司从无到有，迅速发展成为一个拥有，20 万吨/日供水规模的制水企业，年产值（见财务报表）万元的水泥制品企业，并获取了较大的社会知名度。为公司未来发展奠定了坚实的基础。1、为公司的生存与发展奠定了基础。按未来 30 年投资价值计算，20072037 年公司总资产由 亿增加到（见财务报表）亿元，增长（见财务报表）倍，年均递增%；净资产由（见财务报表）亿 元增加到（见财务报表）（见财务报表）亿元，增长，营业收入由（见财务报表）亿元增加到 （见财务报表）亿元，增长 倍，年均 递 增%；实 现 利 税 由 （见 财 务 报 表）万 元 增 加 到 亿元，增长 倍，年均递增%；净利润由（见财务报表）万元增加到 亿元，增长 倍，年递增%；净资产收益率由 2007 年的%提高到 2037 年的%，提高个百分点。稳定持续的经营收入来源，为公司的发展奠定了经济基础。2、形成了以水务经营产业为主导，水泥管道制品产业为辅助的实业基础 经过五年的努力，公司依托水务项目建设培育出水泥管道制品产业，在海南区域市场占据了一席之地，形成了产能达（见财务报表）（见财务报表）亿元/年的生产规模，具备了较强的竞争实力和发展潜力。水泥制品产业近三年累计投资总额为 亿元，实现产值 （见财务报表）万元，销售收入总额 （见财务报表）亿元，利润 万元，综合实力已跻身海南同行业前列，奠定了公司在水泥制品产业的基础和地位。为公司今后开拓海南全省水泥制品市场打下了良好基础。3、通过成功的资本运营，促进了金融资本和产业资本的结合，为公司资产规模的低成本快速扩张打下了基础 五年来，公司充分发挥政府关系资源优势，成功地进行了资本运作，为公司完成创业的初级目标提供了 “引擎”。公司成功获得了国债和工业发展资金，并借此迅速壮大了公司的资产规模和实力。目前，公司以 亿元的净资产，支配和利用了 亿元社会资本，资本杠杆率达到 倍。4、初步建立起企业管理团队 公司及子公司初步建立起了制水和水泥制品专业技术，管理队伍。公司现有员工 人，制水技术人员 人，管理人员 人；水泥制品技术人员 人，专业管理人员 人，公司总部高级管理人才 人。其中具有博士学位的 人，硕士 人，大学本科以上学历的 人，初步形成了行业专业团队，为公司的可持续发展奠定了人才基础。5、企 业知名 度和 社会影 响 逐步扩 大，在 海南水务，水泥制品领域初步树立了行业形象 瑞今五年来的创业实绩得到了社会的认同和肯定，在海南企业界和水务与水泥制品的影响逐步扩大，在海南民营企业中的地位明显上升。特别是今年公司正在筹备的大手笔农业项目的投融资运作，将进一步扩大公司的影响力和实力。（三）存在问题与发展劣势 公司经过 5 年创业虽然取得了很大成绩，但也应清醒地认识到，由于历史局限、市场环境、体制约束及决策管理等诸多方面的原因，公司目前存在许多制约公司未来发展的缺陷与问题，突出表现在以下六个方面：1、公司投资规模超出公司投资能力，水泥 制品企业市场化程度低，制水项目还未形成产生经营收入的能力，经营现金流不足，导致公司资金极度短缺。经过五年的发展，公司一方面具备了较强的融资能力，形成了较大的资产规模，与此同时，也显露出公司资金的不足。原本比较短缺的资金无力进行再投资，培育出更多的能够短期内能够产生经营收入的项目；水泥制品项目依附制水项目建设获取业务来源，经营规模小，市场化程度较低，经营收入总量小，不足弥补公司的资金缺口。2、企 业发展 受体 制等方 面的制约，市场 化开拓和 运作能力差 五年来，公司主要集中于水务项目的投资建设，凭借良好的政府关系和行政资源优势，获取了一些政府支持的建设资金，这是其它类型公司难以比拟的。但与此同时，公司也为此付出了代价，企业发展对政策和关系资源的依赖性过大，市场开拓能力差，发展空间受到局限，避免的导致了管理体制落后的负面结果。随着经济发展的深入和市场化进程的加速，政府职能的转变，公司原有的关系优势将逐步淡化。因此，如何增强企业自身的市场开拓能力和竞争力，已成为公司面临的急需解决的核心问题。3、公 司战略 定位 不清晰，专业化 经营管 理水平低，缺乏可持续发展的竞争能力 公司的战略定位不清晰，水泥制品企业在水务建设投资期依托制水项目原本可以做到专业化经营，增强市场竞争力，但是。但是，由于发展战略方向不明，导致重视不够，缺乏投资，开拓市场，扩大经营规模的举措，致使公司水泥制品产业这一原本可以为公司带来更大经营收入来源的企业，没能得到很好发展，依附水务建设需求，在狭窄、封闭的产品及市场领域活动。随着水务项目主体工程的完工，水泥制品企业如不能迅速完成市场化转型，未来必然陷入生存危机。能够产生经营收入的水泥制品业务获利能力的削弱，公司随即即失去持续发展的能力。4、家长式管理模式不利于公司的健康发展 企业发展，规模扩大，需要相应的组织管 理能力相匹配。目前公司的管理机制不能适应目前市场竞争和企业规模扩大的要求。突出表现在：公司的法人治理结构不完善；家长式管理决策机制，企业大小事务的决策均以家长决策家事的方式进行。以家长权力和个人偏爱倾向进行管理决策，主观因素大大高于客观认识。战略决策正确与否，乃至企业的命运均取决于家长的认识偏好。决策率性而为，凡事一个人说了算，缺乏来自内外有效的监控反馈和制约，决策失误难以避免。管理无序，个人行为替代组织行为，公司组织机构，管理职务设置，有名无实，形同虚设。组织缺乏系统性，管理人员职权不清，不能发挥管理作用，造成高级人才的极大浪费。5、缺乏科学有效的管理机制 公司缺乏系统、有效的管理机制，而是凭管理者的经验和常识，靠个人的信任和情感约束，而非制度约束和激励。（四）外部环境的机遇与挑战 进入二十一世纪，国家经济环境发生了重要的转变：一是市场化进程加速；二是经济更加开放，经济发展的国际化趋势日益明显；三是工业化进程进入中期后发展阶段，经济结构性过剩；四是市场竞争日益加剧，这些重要变化与公司几年前面临的发展环境显著不同。民营企业处于历史性的变局时代 绕着“红灯”，钻着政策的空当，中国民营企业在过去几十年的时间艰难攀爬，终于迎来了一个可以产生大变局、大发展、新的历史发展机遇。首先，国家确立了多种所有制经济共同发展的基本经济制度，保护合法的私人财产为民营企业发展壮大，营造了稳定的政治空间；其次，市场壁垒的打破，民营企业市场准入的经营领域越来越广，范围越来越宽，门槛越来越低，国民待遇逐步兑现，平等的市场竞争条件正在形成；与此同时，市场竞争格局也发生了根本变化，竞争更加激烈；民营企业正在经历“脱胎换骨”的变革：一场以家族式企业为主流的民营企业群体向现代企业、产权多元化企业为主流群体的转变正在展开。外因和内因的共同作用推动了民营企业变局时代的到来。市场竞争的加剧，民营企业的经营理念、企业家精神、治理制度、管理模式和商业信用的缺陷，特别是大多数民营企业家对经济发展转型的认识的局限性，构成了阻碍民营企业成长、发展的巨大障碍。固步自封，不思变革，保守落后的民营企业将被市场出局。因此，在此变革时代，民营企业想要突破障碍取得较大发展，必须实现如下五个方面的“跨越”：一、由封闭式产权结构实现跨越成为现代法人企业。二、由家长式管理模式向职业经理人信托责任管理模式跨越。组织管理取代个人管理。三、实现从“老板战略”向现代公司战略跨越。四、实现由“人情管理”向制度管理的跨越。五、新思维、新视野、实现跨越性发展。二、总体战略和竞争策略（一）公司总体战略和竞争策略 根 据 公 司 面 临 的 外 部 环 境 和 基 础 条 件，确 立 公 司2007-2012 年发展的总体战略：强化主营业务，整合资源结构；提高管理素质，健全内部机制；吸纳培养人才，实施市场化战略；提高盈利能力；塑造企业文化，增强核心竞争力和可持续发展能力的培育，为把瑞今建设成为具有鲜明产业特色、独特商业运营模式的区域性知名投资控股公司奠定坚实基础。实现上述总体战略，应采取和实施以下五 大策略：1、以产业的战略性整合和重组为手段增强公司实力 未来五年应把调整公司的资源配置和产业结构，实施产业的战略性整合与重组列为工作的中心来抓，全力推进“三大业务板块，三个组群，三个梯次”（即“三、三、三”）的发展战略，以“盈涛水务”、“水泥制品”的重组为突破口，提高公司资源的集中度和规模效益，满足公司水务产业三年上市的条件；通过水务上市解决资金，增强公司实力；再通过并购和分拆的方式优化产业结构，扩张制水业，同时将水泥制品再从水务业中分拆出来进军水泥行业，再次展开重组并购上市；经过五年的发展，再将公司农业 项目整合上市，由此完成公司水务、水泥、农业三个业务群组，三大业务板块梯次高速发展。2、提高公司专业经营管理水平，实施“三大品牌”战略 今后五年，公司三大产业都应把提高专业化运营管理水平作为重点展开，做强、做专。三个业务群组在专业化管理和专业技能培训上狠下功夫，引进高级职业经理人才、形成专业技术和管理团队，使产品和服务价值链中的生产、营销、服务活动都能创造出理想的价值，增强企业的竞争力，盈得更多的市场份额，取得高于同行业平均水平的净资产收益率。形成“盈涛水务”、“水泥制品”、“瑞今农业”三大品牌战略，3、改善管理机制，提高公司的管理能力 完成公司管理从人治转向制度治理的变革，实现管理的科学化、规范化和制度化。公司分三步强化管理工作。第一调整公司总部的组织结构，强化组织职能，健全公司法人治理结构，调整并明确公司领导班子的职责分工，加强公司总部职能部门的管理职能，从而达到增强和优化公司控制力的目标。公司总部应着力加强战略管理、投资管理和财务预算管理，人力资源管理，强化监督、考核、激励机制。第二步理顺母子公司管理模式，增强子公司活力，发挥其能动性。第三步建立健全公司管理流程、管理制度 和管理规章体系。4、进行公司内部机制改革，推进企业的市场化进程 为建立公司内在的发展生机与活力，确立现代企业制度，进行企业的制度和机制革新，建立起具有生命力的激励机制和现代企业薪酬制度。可分为两步走：第一步 2007 年 9 月内主要抓好三项工作：一是公司改制，建立高层管理、高级技术人员持股制度，形成公司管理层与企业联股、联利、联心的内部机制。二是配合公司产业的战略性整合工作，水泥制品与水务合并重组，三是形成符合公司上市条件的财务规划。第二步 3 年以后，公司在水务产业领域和水泥制品业务单元取得优异的经营业绩，完成公司上市。5、培育公司“四个能力”增强公司水泥制品业的市场开拓能力。通过三年的努力，扩大公司水泥制品产业的经营规模、和市场占有率。水务产业实现专业化管理，经营规模、营业收入达到项目一期设计产能要求的 50%销售额，瑞今农业经营达到 60%产能。培育公司专业化经营管理能力。五年中，公司形成一支稳定的高素质的专业技术和管理人员团队；公司三大主业的净资产收益率高于同行业平均水平；“瑞今投资”、的品牌知名度形成。培育公司产业购并与整合的能力。公司定位为具有鲜明产业特色的投资控股公司，今后五年公司 应把企业的并购、重组作为实现战略发展的主要目标，经过 5-6 年通过资本运作、兼并重组，实现瑞今控股在水务、水泥、农蓄产业的扩张和发展，完成 1-2 个公司上市战略。通过成功的资本运营，促进金融资本和产业资本的结合，实现公司资产规模的低成本快速扩张 把企业并购、资产重组和资本市场运作，作为公司实现发展目标的“助推器”。三、总体规划和产业规划要点（一）总体规划目标 根据发展的总体战略和竞争策略，公司的总体规划目标是：力争用五年的时间，将瑞今控股建设成一个具有清晰的盈利模式及适应现代企业运作的集团公司，初步形成 与国际接轨的管理体制、人才结构和动力机制，有较强的市场开拓能力和专业化运作能力，具备较强核心竞争力和品牌知名度的现代化大型战略管理型投资控股公司公司。公司 2007-2012 年总体战略规划指标如下：总资产 8-10 亿元，年均递增%；净资产 亿元，年均递增%；净利润 亿元，年均递增%；（二）产业整合和重组的基本思路 按照“三大业务板块，三个组群，三个梯次”的调整战略，公司优化资源配置和产业结构调整的基本思路是：“三大业务板块”水务、水泥、农业构成公司 未来五年三大专业子公司。前三年重点抓好“水务”与“水泥制品”的重组上市。“三个组群”是从资产经营的角度，将公司三大产业按资产质量分成三个组群，区别政策，分类对待。第一组群水务是公司未来利润预期稳定的优质资产。第二组群水泥制品是公司目前能够产生较好现金流的资产，其发展政策是扩大规模，拓宽市场，强化管理，策略性并入水务使其能够帮助水务完成上市融资；水务成功上市后，利用其资金实力通过并购促进水泥上市；第三组群农业板块经过五年的培育，条件成熟还可上市。“三个梯次”公司三大产业分形成三个发展梯次：第一个梯次是水务，是公司今后 3 年重点发展的支柱产业和稳定收入来源，其经营规模、市场份额和整体实力应努力使其达到设计规模产能。第二个梯次是水泥制品，这是公司近期需加大力度发展的产业，力争在并入水务后 3 年内经营收入和净利润占公司的 70%以上，3 年以后与水务捆绑上市成为公司的支柱产业。第三个梯次是现代农业。新兴产业，这是公司大力扶植和培育的产业，力争五年内取得重要突破，5-10 年后成为公司的支柱产业。（三）产业整合要点 水务产业 未来三年公司水务产业的发展方针是：“以盈涛水务的重组和上市为中心，以增强水泥制品的 盈利能力为重点加快市场开拓进程，实现规模化、专业化，增强公司实力”。主要任务：实行企业重组战略。力争在 2007 年底完成重组工作，实现资产、业务、管理三大整合目标，统一品牌和服务，取得较好的规模经营效益。实施产业资本与金融资本相结合的融资战略。力争“盈涛水务”2009 年上市成功。对盈涛水务实行股份制公司改制。根据公司上市要求，须将盈涛水务现在“有限责任公司”性质改为“股份有限责任”公司；该项工作须于2007年9月之前完成。四、实施规划纲要的保障措施 实现公司总体战略和发展目标，是一 项系统工程，需要公司高度重视，在思想上统一认识，在行动上统一指挥。同时在战略控制、投融资管理、财务管理、人力资源管理、企业文化以及等方面制定相应的措施，为确保 公司 20072012年发展规划纲要顺利实施。具体措施如下：（一）增强公司的战略控制和管理能力，加强基础管理 实现公司发展目标，为公司“可持续发展”奠定基础，关键在于增强公司的战略控制和管理能力，加强基础管理工作。为此，首先明确公司管理的职能定位为战略控制型。公司 管 理 层 的 主 要 精 力 要 转 向 重 大 经 营 决 策 和 公 司 的 战 略 管理、预算管理、风险管理、运行监控管理 等方面，形成适应公司长远发展的科学管理控制体系。成立公司战略管理委员会，提升总部战略管理能力。战略管理委员会由公司主要领导、相关职能部门领导以及下属公司领导共同组成。其职能是：制定和审核公司战略规划；制订战略规划实施的具体措施和目标；对公司战略规划的实施进行监督和管理，确保公司纲要顺利实施；监督和检查各公司对纲要落实情况；按照纲要的要求指导下属公司制定战略规划和年度计划。全面调整公司总部组织机构，强化职能部门的管理能力。通过组织机构调整进一步完善公司法人治理结构，提高公司过程管理的控制力，为公司发展战略的实施提供组织保障，从而进一步强化公司的科学管理、集中协调、系统控制和风险防范。公司总部组织结构调整应力争在 2007 年 9 月前尽快落实到位。理顺母子公司管理模式，力争在 2007 年底完成公司总部与下属公司之间的管理模式和管理办法的研究及方案制定工作。建立健全公司管理流程、管理制度和规章体系。根据公司纲要的战略定位，公司将集中精力 修订、规范现有的管理规章制度，补充新的管理制度和管理流程，并在实践中不断深化、优化和系统化，最终形成一套符合瑞今控股特点、比较科学、比较完整、比较规范 的管理制度体系。这一制度体系是公司企业文化建设的重要组成部分，也是纲要实施的根本保证。加快公司信息化管理平台的建设。为提高公司管理工作的信息化水平，应进一步加快公司信息化管理系统的建设，力争在 2008 年实现公司公文办理、信息收集以及基础管理工作的网络化，降低管理成本，提高公司工作效率。（二）强化投融资管理体系，合理配置公司资源 投融资管理是公司战略管理的重要组成部分，也是防范风险的重要手段。因此，根据公司战略发展庞大的资金需求，需要建立科学、规范的投融资决策体系，以确保发展目标的实现。具体措施如下：建立投融资决策评审制度，提高公司投融资决策和管理能力。重大投融资项目进行决策前的可行性分析论证和评估，组织相关项目的尽职调查，并将投融资项目的评审意见和建议报董事会审批；指导投融资项目过程管理，监督检查重点项目的执行情况。建立健全科学的投融资决策程序，聘请相关专业化公司进行尽职调查，以减少因投资决策错误给公司带来巨大决策风险和财务风险。实施投融资项目运营过程管理和控制，以确保所投资项目按预定的方向发展，降低公司经营风险。（三）加强财务管理和审计力度，防范和化解公司财务风险与经营风险 财务管理和审计是公司基础管理的重要组成部分，也是实现公司中期经营目标的关键所在。因此，公司需大力加强财务管理和审计力度，保证规划纲要重点投融资项目的实施，防范和化解公司财务风险与经营风险。具体措施如下：加强公司财务预测、财务预算、资金管理、投融资管理、财务分析以及企业利润分配等财务职能管理。完善公司财务管理和会计制度，确保公司形成完善的财务管理和会计体系。加大资金管理及财务分析管理力度，规范公司与控股子公司以及公司下属公司间的结算业务，为公司及控股子公司提供多方面的金融服务，提高公司 财务运行监控与风险预警管理能力。公司本部及 各下属公司需 建立统一的公司内部财务管理信息系统，逐步实行网上财务管理、报审、报批和网上上报有关财务报表，提高财务管理效率。（五）加强人力资源管理与开发，确保企业发展所需人才 根据公司发展目标，加强人力资源管理，强化人力资源开发与管理，制定动态的人力资源规划，建立招聘、任用、开发、考核、淘汰、储备以及薪酬激励等人力资源管理体系，从而为公司可持续发展提供合格人才奠定坚实的基础。建立有瑞今特色的动力机制和薪酬体系，提高公司对优秀人才的吸引力和凝聚力。如对经理以上人 员实行期股、期权等激励机制，逐步建立现代企业薪酬制度。建立科学的员工业绩考核体系，为奖优罚劣提供比较科学的参照系，从而进一步提高员工的工作绩效。公司员工业绩考核体系的对象包括总部全体员工和下属公司经理人员，当前建立科学的下属公司经理人员绩效评价体系尤为重要。加大人才开发力度，不断挖掘员工的潜能，提高其综合素质及专业技能。员工培训是提高员工综合素质、专业技能和不断适应环境变化的必备条件。（六）加强企业文化建设，增强企业凝聚力 加 强 企 业 文 化 建 设 是 公 司 实 现 三 年 规 划 纲 要 的 根 本 保证，也是增强公司可持续发展竞争力的重要组成部分。因此公司应努力做到：树立“以人为本”的发展方针，建立公司领导与下属公司领导以及广大员工的沟通渠道，调动员工参与企业管理的积极性，提高企业管理效率和凝聚力。加快企业文化建设，打造有瑞今特色的企业文化。企业文化是凝聚力、激励力、约束力、导向力、纽带力及辐射力的综合表现。建立核心价值观等企业文化的建设，完善企业文化中制度层和物质层的内容，最终形成具有特色的企业文化体系。