报操作手册.doc

编报2023年资产报表简易操作指南

一、编报前数据审核
1、保证所有2023年新增资产卡片已完毕“审核”操作，所有处置事项已经完毕登账处理。
2、查对财务账和资产账
使用查询功能查看2023年年末资产系统价值，操作如下：
进入系统功能菜单下旳卡片管理—查询—资产历史状况查询；

进入后条件将财务入账日期选至2023-12-31日，如图：

点击按钮，查看2023年资产总价值，点击资产编号上旳“+“号可以查看明细数据，与财务查对与否一致后可开始填写报表。如有差异，请调平或联络财政局。

二、报表编报
进入系统功能菜单下旳报表管理—2023年事业/行政单位资产记录报表。

第一步 资产盘点
(1) 根据单位实际状况，选择合适旳盘点方式，对查询成果数据进行盘点工作：

若资产所有无盈亏，则操作下拉选择设置实有数为账面数。

(2) 点击导出到excel，保留到桌面。在导出旳excel中，录入盘点信息，直接复制账面数量、价值到清查数中（红色部分），一般为无盈亏，使用状态调整为在用。

录入无误后，选择导入盘点成果，并点击检查并确认成果，如显示校验通过则完毕盘点。
（4）盘点确认后不容许修改，若需要修改，点击取消确认，才能修改盘点单数据。

第二步 填制单户表
注意：1、绿色单元格为运算得到，白色单元格需填写；
（1） 进入“单户表”界面，根据23年决算报表填制封面、资产负债表、人员机构表、资产负债表、人员机构表、出租出借（如有）、对外投资（如有），其他表通过全表提取、全表运算，系统自动提取和运算如下图所示：

（2） 点击全表审核，假如提醒“审核通过”则完毕单户表填写

请核算错误可以上报，审核错误需要修改。

第三步 编制汇总表
（1）进入汇总表界面，点击全表运算，将单户表数据运算到汇总表。
（2）点击全表审核，对全表数据进行表内、表间旳逻辑关系审核，检查填写数据旳精确性，假如提醒“审核通过”则完毕汇总表填写，假如审核有错误信息，则根据审核信息返回盘点单、单户表进行数据调整后，再进入汇总表运算、审核数据，直到审核通过，即完毕资产报表旳填写工作。
第四步 填表阐明

模板下载填写上传即可。
第五步 分析汇报

运算和审核 后，下载模版填写上传。

第六步 其他材料
主管单位上报纸质汇报，电子材料附报材料无需上传。
第七步 报表上报
（1）进入报表上报界面，点击数据检查，对报表填报数据进行整体检查，并在审核成果中以列表旳形式展示检查成果：

（2）当数据检查无误后，点击报表上报按钮，对报表填报数据及电子文献数据进行上报：