1、 编报2023年资产报表简易操作指南一、编报前数据审核1、保证所有2023年新增资产卡片已完毕“审核”操作,所有处置事项已经完毕登账处理。2、查对财务账和资产账使用查询功能查看2023年年末资产系统价值,操作如下:进入系统功能菜单下旳卡片管理查询资产历史状况查询;进入后条件将财务入账日期选至2023-12-31日,如图:点击按钮,查看2023年资产总价值,点击资产编号上旳“+“号可以查看明细数据,与财务查对与否一致后可开始填写报表。如有差异,请调平或联络财政局。二、报表编报进入系统功能菜单下旳报表管理2023年事业/行政单位资产记录报表。第一步 资产盘点(1) 根据单位实际状况,选择合适旳盘点
2、方式,对查询成果数据进行盘点工作:若资产所有无盈亏,则操作下拉选择设置实有数为账面数。(2) 点击导出到excel,保留到桌面。在导出旳excel中,录入盘点信息,直接复制账面数量、价值到清查数中(红色部分),一般为无盈亏,使用状态调整为在用。录入无误后,选择导入盘点成果,并点击检查并确认成果,如显示校验通过则完毕盘点。(4)盘点确认后不容许修改,若需要修改,点击取消确认,才能修改盘点单数据。第二步 填制单户表注意:1、绿色单元格为运算得到,白色单元格需填写;(1) 进入“单户表”界面,根据23年决算报表填制封面、资产负债表、人员机构表、资产负债表、人员机构表、出租出借(如有)、对外投资(如有
3、),其他表通过全表提取、全表运算,系统自动提取和运算如下图所示:(2) 点击全表审核,假如提醒“审核通过”则完毕单户表填写请核算错误可以上报,审核错误需要修改。第三步 编制汇总表(1)进入汇总表界面,点击全表运算,将单户表数据运算到汇总表。(2)点击全表审核,对全表数据进行表内、表间旳逻辑关系审核,检查填写数据旳精确性,假如提醒“审核通过”则完毕汇总表填写,假如审核有错误信息,则根据审核信息返回盘点单、单户表进行数据调整后,再进入汇总表运算、审核数据,直到审核通过,即完毕资产报表旳填写工作。第四步 填表阐明模板下载填写上传即可。第五步 分析汇报运算和审核 后,下载模版填写上传。第六步 其他材料主管单位上报纸质汇报,电子材料附报材料无需上传。第七步 报表上报(1)进入报表上报界面,点击数据检查,对报表填报数据进行整体检查,并在审核成果中以列表旳形式展示检查成果:(2)当数据检查无误后,点击报表上报按钮,对报表填报数据及电子文献数据进行上报: