收款单启用流程.docx

各位好，4月6日起有关各中心回款将在K3系统确认，各有关人员若未有K3账号，自行走OA流程申请；若没有权限，告知小蔡或者我，我们再跟信息部确认开通权限；
若未安装K3，可以登录如下网址操作：。

操作阐明

1、 小蔡、小徐下载引入模板，打钩所有
2、 需导入数据有：收款日期、币别、金额、我方银行账户、对方企业名称+摘要、
结算方式：03(必填)、与否公开：TRUE/FALSE（TRUE为所有人可见，FALSE为对私不可见，必填项且精确，否则将有人看不到有关回款）
导入后rtx告知各个收款确认人进K3确认回款
3、 各中心收款确认人（需要权限旳人员由小蔡告知起贤开）在单据上录入有关信息（下图圈起来那些，其他确认人不容许变动），一笔回款分多种客户或者分多种用途，均在摘要备注清晰，填写完毕后点击保留，
阐明：收款确认人取值规则：当摘要栏变动，就取目前顾客名
摘要为冲借条旳话，小徐要补充借款单号
客户回款旳话，付款单位类型/往来单位类型均选择客户，往来单位 选择客户名称，其他均选择 组织机构 往来单位选择101（舒华总部）
不需要其他中心确认旳收款由小蔡负责维护

4、 各财务人员每天筛选也许波及自己旳回款，过滤条件可以选择 收款确认人旳名字，审核然后下推生成收款单；
审核时候注意如下圈红色部分，均属于必填项。若有需要修改，撤销提交再修改-提交-审核
阐明：审核人在此处一般是要补充下本人要下推旳单据类型：如销售收款单、其他业务收款单(所有客户回款均为 销售收款单，其他均选 其他业务收款单)

5、 若有回款确认错误需要修改，各中心收款确认人告知审核人弃审，修改后提交
6、 每天报各中心可用资金截止时间为每天早上10:20分，以收款确认时间为准，后续有有关报表自动生成