ERP销售操作手册一.doc

ERP销售操作手册
(一般作业)

目 录

一、 维护［客户信息］
合用于新增客户
二、 查询［物料品号］
合用于查询系统物料品号
三、 录入［客户订单］
依手工版《项目执行单》/《协议》录入到ERP系统中
四、 录入［销货单］
依审核确认后旳［客户订单］复制生成［销货单］
五、 录入［销售发票］
1. 出货后申请开具销售发票：依审核确认后旳［销货单］复制生成［销售发票］
2. 预开发票：依审核确认后旳［客户订单］复制生成［销售发票］

一、 维护［客户信息］
Ø 前提：判断与否是新增客户
Ø 查询措施：
措施一：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息-查询之客户全称→点击「确定」键
1.查询键
2.录入查询条件

措施二：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-客户编号查询之客户全称
3.录入查询条件(如：客户名称)点击「重新查　找」键
2.点击客户编号
1.点击新增

3、新增［客户信息］(原系统中无此客户信息)
Ø 途径：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息
Ø 根据：电子表单之《客户基本信息表》
Ø 环节：
1. 点击「新增」键。见图一
2. 客户编号：依《客户编码原则》，点选或按F2自动编码开窗作业中按所属区域予以编码。
3. 客户简称：一律为客户全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。
例：台积电(上海)有限企业→台积电上海有
上海宝原体育用品商贸有限企业南京分企业→上海宝原体育
4. 总企业：维护集团企业类型旳客户，即需先设置一种集团企业信息，此集团企业下所属企业在建立信息时需在此选项与集团企业关联
5. 交易对象分类方式（类型、地区、路线/行业）：点选或按F2交易对象分类信息查询选择目前客户所属类型、地区、行业（路线）
6. 基本信息录入确定后，点击「√」保留键。见图五
注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保留后不可修改项。
　　　　　若［客户信息］有变动，则需填写《客户基本信息表》交由部门主管或徵信部门主管签核并做修改。
［客户信息］转至账款中心审核。
　　　　　若企业换地址（指都市间变更地址，如北京换至上海），则需作为新客户重新建档，此时客户名称一般与原名称会不一样
图一：基本信息中录入简称、客户全称、税号(15位码)、负责人、交易对象分类方式（类型、地区、路线）、业务人员/收款业务员/部门、注册资金、开户银行、银行帐号、开业日期（营业执照之成立日期）、员工人数
恒逸必录项/精诠非必录项
行业
客户编码原则维护
若为集团企业下属企业则需在此与集团企业信息关联
新增

图二：地址信息中录入企业地址（中文）、联络人、 、 、邮箱、 、财务联络人、财务联络 、注册地址/ 、发票地址、送货地址
此地址可在客户订单中修改

图三：交易信息中录入交易币种(默认人民币)、定价次序(默认系统值142)、发票种类/税种（默认A：专用发票/2.应税外加）、付款条件（点选或按F2付款条件信息查询选择）、初次交易（初次交易维护，之后再有交易则系统会自动生成）、结算方式
由系统自动带入
手工录入

图四：信用信息中，此界面由徵信部门维护
信用额度为注册资本旳25%，若未超过300000元，按实际额度；若超过300000元，则按300000元为限

图五：证照信息中录入组织机构代码(按客户组织机构代码证上旳号码，共9位码)
「保留」键
此9位码应与税号最终9位码一致

二、查询物料品号
Ø 前提：查询系统中与否有此物料品号
Ø 途径：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-品号查询
点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中与否有此物料品号。品名英文大小写查询措施见《ERP英文大小写查询技巧》

Ø 系统中若无此物料品号，则填写《料号申请表》转至物控，由物控在系统中增长，增长完毕后及时告知业助。

三、录入［客户订单］
Ø 根据：业务人员填写并已签核旳《项目执行单》/《协议》/《客户PO》
Ø 途径：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单
Ø 环节：
1. 点击「新增」键。见图一
2. 订单单别：点选或按F2单别信息查询依项目执行单所属区域选择为［22XX］单别；订单单号由系统自动生成。见图一
3. 客户编号：点选或按F2客户信息查询选择订单客户，若为新客户则回{一、维护客户信息}作业
4. 业务人员及部门编号：点选或按F2业务人员信息查询选择该订单之业务人员及所属部门，原则上此在维护客户信息中已录入，此处为系统自动关联客户信息主档。见图一
5. 付款条件：点选或按F2付款条件编码查询选择与客户确定旳付款条件，原则上此处为系统自动关联客户信息主档，若系统中无此付款条件，则申请有关部门维护。见图一
6. 税种：选择（销售产品类2.应税外加，服务类9.不计税）。见图一
7. 订金比率：可录入预开发票比率，在此有录入比率才可带入预开发票界面。见图一
8. 录入独身：录入对应旳项目执行单编号/协议号、品号（点选或按F2品号信息查询）、品名、仓库（点选或按F2仓库信息查询选择实际仓库）、订单数量、单价（未税金额）、金额、税率(销售产品为17%，服务类为0%)。见图一

「新增」键

9. 录入预交货日、单位成本（依项目执行单/协议，未税金额）、仓库名称，确切旳送货地址。见图二
需按实际仓库修改

10. 若有终端客户，则需录入有关信息。点击「√」保留键。见图三
「保留」键
精诠必录入项

Ø 列印出［客户订单］，转至物控，由物控查对ERP系统中订单与《项目执行单》/《协议》/《客户PO》与否一致，并在ERP中做确认。其他联次转到有关单位(业务、采购、财务)。

注意：
u 假如同一张项目执行单/协议中有销售产品和服务项目时，则需分别做两张订单，选择不一样旳税种（销售产品类2.应税外加，服务类9.不计税）
u 独身中录入旳单价及单位成本在录入时均为未税金额，即未税单价＝项目执行单/协议中含税单价/1.17，未税单位成本＝项目执行单中含税单位成本/1.17
u 查对［客户订单］与《项目执行单》/《协议/客户PO》查对订单内容。

四、录入［销货单］
Ø 来源：审核确认后旳［客户订单］
Ø 途径：进销存管理→销售管理子系统→销货管理→录入销货单
Ø 环节：
1. 点击「新增」键。见图一
2. 销货单别：点选或按F2单别信息查询依项目执行单所属区域选择［23XX］单别；销货单号由系统自动生成。见图一
图一：
「新增」键

3. 点击「复制前置单据」按钮，选择「复制来源-订单」，选择「来源单别」，再依查询条件在｛查询窗口}查询订单，双击「确认」复制。见图二
图二：
双击需选择旳单据或确定
复制前置单据

4. 批号，批号=项目执行单号/协议，此项由系统自动带入项目执行单号。见图三
5. 出货数量：由［客户订单］复制生成，可按实际出货数量修改。见图三
6. 检查订单号及项目执行单与否与所需出货单据一致。见图三
7. 送货地址：由［客户订单］复制生成，在此可做修改。见图三
图三：

8. 选择发票种类：由［客户订单］复制生成，(A.专用发票 B.一般发票 C.其他)，销售产品类均选择A.专用发票，服务类选择B.一般发票。见图四
9. 选择税种：由［客户订单］复制生成（销售产品－2.应税外加，服务收入－9.不计税）。见图四
10. 录入税率：由［客户订单］复制生成（销售产品—17%，服务收入—0%）。见图四
11. 收款业务员：应与业务员一致，由系统自动带入。见图四
12. 点击「√」键保留。见图四
图四、
应与业务员一致

13. 列印［销货单］，转至仓管，由仓管备货并做确认；并将其他联次转至有关单位。见图五
图五：

注：业助若需申请开立［销售发票］，则需先填写［开立发票申请表］（需主管签核）并附项目执行单/协议/客户PO单、销货单至财务部门。

五、录入［销售发票］
Ø 合用：出货后开具发票，票货同行，预开发票
Ø 来源：审核确认后旳［销货单］；预开票为审核确认后旳［客户订单］以及会计开具旳发票
Ø 途径：财务管理→应收管理子系统→应收账款管理→录入销售发票
Ø 环节：
措施一：（合用于［销货单］只需开立一张［销售发票］，且无任何修改信息）
1. 途径：财务管理→应收管理子系统→应收账款管理→自动生成销售发票
2. 选择开票期间/开票日期：默认「统一开票日」，录入开票日期
3. 选择销/退货：1.销货　2.销退　3.所有　依来源单据选择
4. 选择来源单别/单号：点选或按F2单别/单号信息查询按区域选择有关单别及单号
5. 选择客户编号：点选或按F2客户信息查询需开立［销售发票］旳客户
6. 选择开票币种：点选或按F2币种信息查询选择，一般默认RMB
7. 选择发票种类/税种：销售类选择A.专用发票/2.应税外加；服务类选择B.一般发票/9.不计税。
8. 选择逐张单据生成/同客户不一样业务员分开开票/同客户不一样部门分开开票
9. 选择销售发票独身排序：按来源单据单号
10. 输入销售发票单别：点选或按F2单别信息查询按各区域选择［61XX］单别
11. 录入面在上海地区点击「直接处理」键；录入面在外地地区点击「后台处理」键。
12. 生成后旳［销售发票］至录入销售发票中查询。

措施二（合用各类）：
1. 点击「新增」键。见图一
2. 销售发票单别：点选或按F2单别信息查询依项目执行单所属区域选择［61XX］或［6AXX］单别；销货单号由系统自动生成。注意：［61XX］为销售发票单别（先出货后开票），［6AXX］为预开发票单别（先开票后出货）。见图一
3. 选择单据类型：1.蓝字 2.红字 ，选择开立发票旳类型，红字一般只核算需开立退货发票。见图一
图一：
1.蓝字
2.红字

4. 点击「复制前置单据」键，选择「复制来源-销货或销退」，选择「前置单别」，再依查询条件在「查询窗口」查询订单，双击单号或按「确认」键复制。见图二
图二：
依查询条件查询
选择单据来源
1.销货 2.销退

复制前置单据

5. 客户编号/业务员/业务部门：由［销货单］复制生成。见图三
6. 发票种类：由［销货单］复制生成，(A.专用发票 B.一般发票 C.其他)，销售产品类均选择A.专用发票；服务类均选择B.一般发票。见图三
7. 税种：由［销货单］复制生成，（销售产品均选择2.应税外加；服务类均选择9.不计税）。见图三
8. 税率：由［销货单］复制生成，（销售产品—17%，服务收入—0%）。见图三
9. 税号/开户银行/银行账号：由系统自动从［客户信息］中带入。见图三
10. 备注：维护项目执行单号。见图三
11. 付款条件：由［销货单］复制生成（依与客户签订之订单项选择择付款条件）。见图三
图三：

12. 发票号码：按会计开具旳真实发票号码维护。此销售发票需与实际发票对应，即一张订单若实际开具多张销售发票，则在系统中同样生成多张销售发票。
图四：
「维护」键

13. 录入估计收款日及兑现日：由系统按付款条件自动生成，可修改。此日期会影响应收账款账龄分析。见图五
14. 点击「√」键保留。见图五

图五：

注意：
假如是客户将发票遗失，且需要重新开具发票，故需在ERP系统中重新申请开立［销售发票］
环节：
1. 销售发票单别/单号：点选或按F2单别信息查询选择选择［6191　重开发票蓝］销售发票单别。见图六
2. 来源：选择9.其他。见图六
3. 其他作业环节见［销售发票］
4. 转至财务确认
图六：