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奥普酒店管理软件学习应收

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10 应收操作模块
应收操作模块是用来管理与酒店有挂帐协议的消费客户的。一般这类客户是一些单位、 公司或者个人, 她们在酒店消费结帐时, 选择的不是现结现付, 而是挂帐到后台, 在月底或者其它适当的时间直接到酒店财务结帐。
转应收操作分为前台操作与后台操作两个模块。前台操作包括前台收银操作和餐娱收银操作, 一般由各个收银点的收银员在客人结帐时选择转应收( 挂帐) 付款方式来将客人的消费转到应收帐上( 后台) 。后台操作主要是应收帐管理模块, 由财务人员在后台对各个挂帐单位的帐目进行处理, 包括开单、 调帐、 转帐、 付款、 结清。
10.1 协议单位资料维护
这是系统对应收帐管理的第一步, 所有在酒店享受挂帐权限的客人( 单位或者个人) 都要建立客户档案, 并有专门的部门负责管理。在OPU系统中, 是经过”旅行社资料维护”模块来管理的。如下图所示:
”预订”→”旅行协议单位资料维护”( 1108) →进入

协议性质

协议类型

旅行代码

房价协议

图10-1 旅行协议单位资料维护界面
说明:
（1） 此模块的操作管理一般由专门的人员负责, 其操作权限有酒店电脑管理员分配。
（2） 旅行代码: 协议客户标识代码, 不得重复, 代码一般是用字母开头。
（3） 性质: 协议单位的类别属性, 可由酒店自行分类。如本图中, 协议单位分为: 01单位挂帐, 02单位抵帐, 03个人挂帐, 04个人抵帐, 05其它。
（4） 类型: 协议单位的挂帐级别, 一般分为: 挂帐, 协议, 其它, 禁用。
（5） 协议: 协议栏中可输入协议客户在酒店享受的折扣房价。
如: ” ST: 250/SR: 300/DR: 200/……”表示ST房250元, SR房300元……
（6） 在添加新的协议客户时, 要注意选对正确的性质和类型, 并输入正确的代码。一般对协议客户是经过第一位代码来分小类的。
（7） 可进行的操作有添加, 删除, 修改等。已使用过的代码不能进行删除。
（8） 一定要增加一个代码=”HT”的用户, 地址=酒店名称
协议=开户银行/银行帐行

10.2 前台系统中的转应收操作
10.2.1 前台收银的转应收操作( 客房模块)
第一步: 在帐务代码中将”转应收997”的帐项设置好。( 可由电脑管理员配置)
第二步: 客人离店时, 选择付款方式为”转应收997”, 系统将自动弹出( 图8-2)

图10-1 挂帐单位选择界面

第三步: 若在客人入住时输入的是非”自来客”, 系统则自动将客人资料中的客户资料提取出来, 方便收银员选取挂帐单位, 若入住时输入的是”自来客”或客人资料”客户”信息输入有误, 能够经过”重查”按钮快速查询到您要转应收的单位。
第四步: 选择挂帐单位, 单击”选取”按钮即可。

10.2.2 餐娱转应收的操作:
第一步: 按客人消费情况输入消费明细项。
第二步: 选择结帐付款方式为”挂帐997”或者”挂帐105”
第三步: 后续步骤同在前台转应收操作。

10.3 后台应收模块的操作:
10.3.1 应收管理模块界面介绍
操作按纽

转应收明细表

挂帐单位应收帐列表

后台操作

图10-2 应收入帐操作界面
10.3.2 应收模块中开单
本功能提供了可在后台进行开单的功能, 即增加新的应收客户, 用于应收模块初次使用时的余额下转。

记帐日期选择
在任一位置右击鼠标选择”应收开单”

应收单位选择

图10-3 应收开单操作界面
10.3.3 应收转帐中添加项目
在已开的单上添加消费项目的方法:
”选中应收单位” →”点击添加按纽( F3) ”→”选择帐项” →”输入数量金额”

新增明细

应收单位列表

帐项选择

图10-4 为应收客户添加消费项目
10.3.4应收付款
应收挂帐单位在后台付款结帐操作一般由财务部应收帐管理人员做。操作方法如下:
”选中应收单位” →”点击付款按纽( F2) ”→”选择付款方式”

付款项目
图10-5 应收付款操作界面

已结帐标志

图10-5 应收付款结帐界面
10.3.5 应收结帐

已付金额
应收金额
已结帐标志

图10-6 应收已结帐/未结帐显示界面未结帐标志

10.3.6 转换应收单位
有两种情况需要转换应收单位: 一种是甲单位的帐由乙单位来结; 第二种是前台转应收帐挂错单位了。操作如下图所示:

图10-7 转换应收单位操作界面
操作步骤: 选中要转出的单据→右击鼠标选择”转换应收单位” →在弹出的列表框中选择接收单位→确定→点击刷新按纽。
10.3.7 调帐操作
如果应收帐录入或转帐挂帐有错, 或者客户在后台付款时酒店同意给予折扣优惠, 则需要进行调帐。调帐操作可经过在指定单据上添加项目来实现, 即新加一个负数帐项来进行冲减。
10.4 报表查询
（1） 应收单位余额表

（2） 前台应收帐龄表

（3） 前台应收付款表
（4） 前台应收结帐表
（5） 转应收核查表( 前台转应收核查表, 消费点转应收核查表)