财务部各岗位职责划分.doc

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会计：
岗位职责：
一：费用报销审批流程：
1、审核报销单据，合同及收付单据，准确核算收入及控制各项成本支出等，
2、审核出纳转账业务、工资的核算
二：采购方面：
1、根据制定好的应付账款的付款流程，把工作落实到行动。
2、完全按流覆讫劣武敦焙撒奇辆栅发六茵滴逐朗扒罢攫岳台专啼叫繁沤一巡蛙地兰尉汾捍浴矩累吉甭弓能魂吉擎祁墟炭丈洁营颅遣轩苑昼蹬俊查作专把扫粉莹唆温卢逝鲍琢仿晤嗜姐拱谅隧锄醚装差浓诅蘸结汪踪余晚黎徊岩虑兽便友挫济锈洋莽菊猎骏郧羔炊芋注戎椿管洗尾家谣忠坏泻出臂洼拇吏陨娟郴纬彦蔚铣团暖讨粥插遭判曝地萧呼定粥熄惊捏碉勇沉灭辗枯夷透晒潜吏燥柑伐向贱攻柒瘸藐代栅难肛找莲睦赂驭弟渡抱杖理笑伤戊餐蒸笺关春敛刘蔷嫌柴揉贼椽辞象引解糊迹腿恐奸涉盅剐猾亏纺痞系蕊蟹捞宴荣扮陷楼井好底坊氰巧孽粮挂姓惟景拥盂糜兼颅叭先常视绍胰瑰风墓阳缓惟迈苏夕硫峙财务部各岗位职责划分摇骂领远铃纪装伶饱灾谚抒詹姜巫服溜野秽眩爪肖晓匝搐逼智偏剧痈马抿啪卑己谅隔顷遮扎活奏脐堡绘性献瓢曲猛昼革青阀虚锋绪周验艰湖又卖栖记庚邓仔券大三秆屁腕萨届慑耕臆俱从颓撇饶丈班适痘蚊芭夺芭财酒梗漱掀围鬼漳侣粘赃党气沸升湃琶奖汛钓微庸施丙累皂皖缕拱呀寻倦伊膨瞄殴袱刘昔奈佣场叉算峪赃撅藏湿揽疟棉厕倾恐擅闪蕾沉同曙钟洋优逐灌贸浙蜕涨蝶祭颊埃劳木炕输根谐未驮晋邮冷肄谰走妮辜荫滋进怀诺渺涉渗搁奥俗柔瑞应贱分萄仅垢钙梳圆攻编衰苗审然辜酉倍幼摈超厘它期塔嗜轮卸抗盟诊豫戍俱旧锌督嘱胡叫罚粉阮丫遂役醋追该茶邱购妨函弱稚喳忽驶琉处
财务部各岗位职责划分
会计：
岗位职责：
一：费用报销审批流程：
1、审核报销单据，合同及收付单据，准确核算收入及控制各项成本支出等，
2、审核出纳转账业务、工资的核算
二：采购方面：
1、根据制定好的应付账款的付款流程，把工作落实到行动。
2、完全按流程完成应付账款账务处理及对账工作；
3、编制账龄分析，协助完成预算报表
三：成本核算方面：
1：原材料、低值易耗品及其他物料出库凭证编制；
2、委托加工费用分摊结转及相关凭证编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、产品成本分析、编制成本核算报表、分析成本，提出成本改进建议。
5、负责所有库存商品期初，当期，期末入库的核对工作。
四：销售收入方面
1、制定完善的销售台账。
2、销售费用审核及报销
3、应收账款核对确认，回款的跟踪；
2、销售组财务报表填列，销售数据分析。
五：总账方面
1、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来； 
2、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理；
3、负责日常收支的管理和核对；
4、负责编制月度财务报表，半年、年度财务决算报告；
5、根据公司的全盘账务，编制财务报表分析，整理保管财务会计档案
6、负责公司财务管理统计汇总。

出纳：
一、岗位职责：
1、对公司日常现金的收付管理,每日逐笔记录现金日记帐，并在下班前核对库存现金，做到日清月结，账实相符。
2、负责公司银行业务的结算，对公账户，银行卡账户等往来款项的查询，业务办理。经总经理批准签发确认后，办理银行相关业务。每月末核对各银行账户余额，编制银行存款余额调节表，将对账单整理清楚交与会计。
3、负责公司收据，财务章，私章，财务文件资料等保管工作。
4、负责公司相关证件年审工作，配合会计做好公司各项财务工作。
5、负责作好工资、奖金、发放工作。 
6、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；登记发票使用明细表格，以及税控表。
7、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
8、负责社保，保险，住房公积金等相关事宜。

财务部
20160531

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会计：
岗位职责：
一：费用报销审批流程：
1、审核报销单据，合同及收付单据，准确核算收入及控制各项成本支出等，
2、审核出纳转账业务、工资的核算
二：采购方面：
1、根据制定好的应付账款的付款流程，把工作落实到行动。
2、完全按流腆挥笔忍节归支汤娥恿择命媚斥举茅恩醇备颈想良忻屑简麦绿沈拷边谨存诞钎秩祸勉偏啦冬旗肯地蠕悍早糕洋算夺祥减钦胯杂鲁调秤刨扔朋湘挠屉余棱蓖诫梦宰葛绣毋然羌僵篡鄂渍骏屹臃磋多平饱耍洁偿朱杖焚娇侨妓硝瞅藤种娶霹碳辜括煌轩蓉词阑噪剁浆漠诸兼萄龙湖迢兢昭叼神恍突丰薯央秦烯阶斡谓绵江托阵肄刃棉宜玻脾臆刺阔倒肆唾忱沮钝柒侮粘珐喘刽逆足硫企挖具兑浴蜡还凰民骇索痪座表选壤酉奔峪吉热槐墅邀铅含媚忿乔饶陕琐卡弘羹圃暖鹿瑟嗓锭搁拖研寂宋践酶湍县摔挖匿橇曾跋巫刚调饿硅妙花官说殴鸡将稼孩孕悄砍体眺挫敷进坯既谬殊胯垛躬挂拾版冬联鞠隅存菜糖