实验三---总账管理系统日常业务处理.doc

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实验三 总账管理系统日常业务处理
【实验目的】
1、 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。
2、 熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。
3、 掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】
1、 凭证管理：添填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2、 出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3、 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
【实验准备】
引入“实验二”账套数据。
【实验资料】
1、 凭证管理
2006年8月份企业发生的经济业务如下：
（1）8月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
（2）8月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。
（3）8月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1：8.275，转账支票号ZZW001。
（4）8月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款银行存款支付，转账支票号ZZR001。
（5）8月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。
（6）8月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17%。
（7）8月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。
（8）8月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交会现金200元。
（9）8月20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。
2、出纳管理
8月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。
【实验要求】
1、 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2、 以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3、 以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。

实验四 总账管理系统期末处理
【实验目的】
1、 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理相关内容。
2、 熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。
3、 掌握银行对账、自动转账设置生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】
1、 银行对账；
2、 自动转账；
3、 对账；
4、 结账。
【实验准备】
引入“实验三”账套数据。
【实验资料】
1、 银行对账
（1） 银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为2006-08-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511057.16，银行对账单调整前余额为533829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收22772元。
（2） 银行对账
8月份银行对账单
日 期
结算方式
票 号
借方金额
贷方金额
2008-08-03
201
XJ001

10000
2008-08-06

60000
2008-08-10
202
ZZR001

50000
2008-08-14
202
ZZR002
99600

2、 自动转账定义及生成
（1） 自定义结转
业务1：摊销本月应负担的报刊费
借：管理费用/其他（550207） JG（）
贷：待摊费用/报刊费（130101） 642/12
2：按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息
借：财务费用/利息支出（550301）
贷：预体提费用（219103）
（2） 期间损益结转
操作：1.执行“期末”/“转账定义”/“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。
2.选择凭证类别“转账凭证”，选择“本年利润”科目3131，单击“确定”按钮。
（3） 期间损益结转生成
操作：1.以“马方”身份生成期间损益自动转账凭证。
2.执行“期末”/“转账生成” 命令，进入“转账生成”窗口。
3.选择“期间损益结转”单选按钮。
4.单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮，生成转账凭证。
5、单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
注意：以“陈明”身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。
【实验要求】
1、 以“王晶”的身份进行银行对账操作。
2、 以“马方”的身份进行自动转账操作。
3、 以“陈明”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。

实验五 UFO报表管理
【实验目的】
1、理解报表编制的原理及流程。
2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。
【实验内容】
1、 自定义一张报表。
2、 利用报表模板生成报表。
【实验准备】
引入“实验四”账套数据。
【实验资料】
1、 货币资金表
（1） 报表格式
货币资金表
编制单位： 年 月 日 单位：元
项目
行次
期初数
期末数
现金
1

银行存款
2

合计
3

制表人：
说明：1.表头
标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中。
单位名称和年、月、日应设置为关键字。
2.表体
表体中文字设置为楷体、12号、居中。
3.表尾
“制表人：”为宋体、10号、右对齐第4栏。
（2） 报表公式
现金期初数：C4=QC（”1001”,月）
现金期末数：D4=QM（”1001”,月）
银行存款期初数：C5=QC（”1002,月）
银行存款期末数：D5= QM（”1002,月）
期初数合计：6=C4+C5
期末数合计：D6=D4+D5
2、 资产负债表和利润表
利用报表模板生成资产负债表、利润表。
3、 现金流量表主表
利用报表模板生成现金流量表主表
【实验要求】
以账套主管“陈明”的身份进行UFO报表管理操作。2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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