原材料出入库管理办法.doc

原材料出入库管理办法为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序实行如下办法：一、本办法适用于公司所有部门，各部门必须严格遵照执行。二、本办法所指的原材料包括：1、工程施工所需的各种主材（水泥、沙子、黑色金属材料、有色金属材料、木材、硅酸盐材料、小五金材料、电器材料、化工材料等）、结构件（各种金属和木质的结构件）；2、工程施工所需的各种机械配件；3、其它经仓库和相关部门共同认定的必需原材料。三、所有原材料购入前，必须由拟使用部门提前制定使用计划，经预算审计部根据预算审核同意，报送总经理审签后送财务部复核审签，经董事长批准后，由采购部明确专人采购；对原材料的出库使用，各部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。四、入库程序：1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据，针对按月或按季结算的材料供货商），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。如果是赊帐材料，采购员应告知仓库管理人员，仓库管理人员在入库单上注明赊帐字样。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库，并在入库单上注明原材料的使用工地。若所购材料直接运往施工工地，由施工现场的公司监理负责验收，并于次日将验收合格的材料清单移交仓库管理员，仓库管理员凭验收清单办理入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值班仓库管理人员签字确认后开具正规的原材料入库单，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。五、出库程序：原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用部门负责人依据工程预算开具原材料领料单并经工程监理审签后报给仓库（若从工地直接出库，最晚三日内将原材料领用单转交仓库管理员），领料单上必须注明原材料使用工地名称、原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由领用部门负责人、工程监理签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用部门，填写出库单。如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。六、工地材料转库程序 1、需方工地仓库管理员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。 2、需方工地负责人审批后交与经办人。 3、经办人将转库单交供方工地负责人审批。 4、审批后，供方仓库管理员填写内部出库单，（注明所需工地名称）。经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。 5、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。七、以上所指特殊物料包括：1、公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料；2、办公室日常工作所需的办公用具用品3、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。八、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊出入库程序：1、对工程专用的特殊物料，由使用部门保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。2、对于各部门使用的办公用品，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由行政部一次性办理出库手续，该物品交由行政部保管和分配，进行领用登记及结存造册，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。九、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。十、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关部门应予以配合。十一、本办法自公布之日起实施 . . . .