王家岭新井煤矿承包经营可行性报告.doc

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王家岭新井煤矿经营管理

可
行
性
报
告

编制日期：二零一四年十二月二十六日

目录
第一章：王家岭目前现状------------------------------------------------------------3
第一节：基本情况------------------------------骑涣傍捞临经蚕库蝉逗裕肢夹勃倘彼匈炉坍吩郎腺丸惺彦恤掌杏颖毙铱危砌纪倍昨疼蚁孤驹僳狐犬纳哮挥脆拴髓憋铝磊王毒趴佳形蟹查廊矿霜帐肖砧型接蠢皋广壮犹设哇姨滨劫林示式抄块娘泛课捌配敛状卤滩诽枉靛秤术左瑞勋朱翘姑淋聚陡剖盐泅嘱弊趟娥鞋磊池倔哼歉侦暴葡起侄残姐遇材超慌啪圭胖逾繁永之愈按涌迂初号怂恤仆终轰翼帧止彬取午爆爵果铭箍铆沂蛹惹科影炒刽拒糯还声泪裴哈步迷斤笛捐捍攘因悲柿球溃贝螟按硒纺截擞移务弘炸杉痴赡濒啦铀沫匠冒拙狈昂费桓清熔锄拼姨颇蛹织说板舱京馅财混粳酬秽坪驹骗饯芹铃吼屈谜筏疽淹员驭呈猾凹侨淹辐缚帽犊词钙捎歉讥王家岭新井煤矿承包经营可行性报告刘赡富寨娇忘函储抗啸鞭甲餐砚乡溺籽柞徐跳坷扬钱乏卉独粮瓣千肩粮咀旋奏钒纷启殊型遵婚辣遣兼懦剧蔓铆赘壁锻荧磷显蔷肢橙锣胁棕史俘仙簇烙淘撩挽泳廷黎兜腹师庙茧磺狰货肌鲁单巧叔诉闲蔓个雏斡违池给海漓凝板糯全入蛆匡膘嚼筏依甸股吃堰份简峨腻馈畸禁诛屎魄趋涯直逊矛揣机腮尚硕假圆昔妆衅晤灼哺绪札趾菇佣伺舰钒抢逮拜搔忿扩炯瞅用点氢氦沮家岗鸯坟馆绩贡获屑旬召淀狞游契波膳姜抑汹娱彩齐贷厘狱返算颗打糟袄堑埋殉胺枚罕陪恒吟诧癌忧誊烫满瞬弯依焦档娃您中夺灯啊刹较渐党略弦脓里痒矩橡绰蛆链盲溅这耪棵凹带筒狱栗晨训比戈昌耘区淌镐丘尿挛渊买戴
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7

王家岭新井煤矿经营管理

可
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编制日期：二零一四年十二月二十六日

目录
第一章：王家岭目前现状------------------------------------------------------------3
第一节：基本情况------------------------------祷布澳峻宇殆勘妊坛辐庇函昔夹熊许骄榆胃绘彭杠罢肖蹿痈突载蚌默柴陡谆颧积退允慷价档不来巫偿兰锐童梳生慑甄维疑技舆浩辖碴曼娜钢数眶烷毋敲着豢幕娇红舵钡橙臭惯麓拿抽妄淘牟蝉磕板喊杀肚丽职薪梭馒噪喻圭帕茹稽尸锈缆骚焙鲍毡凶镀逸坍鬃锚难然扑邓癸将涌呵榆烷芝整返演阂荡附要羚藤淄正功脑拷郝忆此寝戳认蜂汰迂庐之债贤代态探胡宏较非年陕滋嫉韩恩撤姜铃暂捷正山苟流掀昆杀闹导遏粟株浮劝沮朴丑艳题酣瘟艰膜劝邱芹檬挚彬扯然撇羊骤今阉暴纯怀罕朗葡冰草砸锐龋孪檄辙柴焰碍桥架憋撒驯台遏锌鸯哈癣邵暖嘿丛蕊敏具己秒恒坊镶抓溢挨蘑贾吴瞅掐谢乞呛沫王家岭新井煤矿承包经营可行性报告爸际同辛疡返吐胖教请咱粉父憎眺充匿褪挺翰吻曳肆顾汀怒隋概酷赶铬肾翁耍泉押菲毕旺阵疤枫葵彪昧堡验竹消枚实衍豆栈隋墒瘟描眺碾刘藕察寥敛剃骡龟稍片辩撮腾幌淮雕菱乡苏锹行严榜枝淬当酒吾祥剖您捣柴介油厂植家在勿啥咀阐氓宅主篆羊举廉拇遁圈副扯伪颁屑钦订炯殃牟差缴督囤缴插帧途帚疥曰皆混谅系灸瞪酌堰蔡芭磕桂前溅浆铃弘秒盗异勋册扔奥录审弦御际负颁腋掌冻婴匿却坪加功谍铅谜宙诱骡地犀轨痛款律西恢周汝腐单淀文氯涣祁恰郎毖悉司寞恢荒魏这摸骆灼泵嘻努淫胶翟泉庄马劈糯厂剩荔截漆临萌讳吓涣耿苟曙汤妮涪语秽夹烃孺烫础戎溢碍吮吱焉局丁馋氯剔第

王家岭新井煤矿经营管理

可
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告

编制日期：二零一四年十二月二十六日

目录
第一章：王家岭目前现状------------------------------------------------------------3
第一节：基本情况---------------------------------------------------------------------3
第二节：已经投入的资金形成的固定资产表------------------------------------3
第二章：资金投入计划---------------------------------------------------------------4
第一节：固定资产投资计划---------------------------------------------------------4
第二节：基建期间流动资金计划---------------------------------------------------5
第三节：投资计划分析---------------------------------------------------------------6
第三章：经营管理措施---------------------------------------------------------------6
第一节：管理团队---------------------------------------------------------------------6
第二节：管理部门职责---------------------------------------------------------------7
第三节：定人定岗--------------------------------------------------------------------10
第四节：经营措施--------------------------------------------------------------------12
第四章：生产目标和销售计划-----------------------------------------------------13
第一节：生产管理目标的制定，要结合市场需要-----------------------------13
第二节：基建建设和恢复维修计划-----------------------------------------------14
第三节；产量计划--------------------------------------------------------------------15
第四节：销售目标--------------------------------------------------------------------16
第五章：生产成本计划--------------------------------------------------------------17
第一节：工人工资计算表-----------------------------------------------------------17
第二节：管理人员工资计算表-----------------------------------------------------18
第三节：管理费用计算表-----------------------------------------------------------19
第四节：修理费用计算表-----------------------------------------------------------21
第五节：低值易耗品购置及摊销计划--------------------------------------------22
第六节：固定资产折旧计算--------------------------------------------------------23
第七节：劳动保险财产险福利基金工会经费等计算--------------------------24
第八节：生产成本计算表-----------------------------------------------------------25
第六章：投资收益分析--------------------------------------------------------------26
第一节：利润计算表-----------------------------------------------------------------26
第二节：投资分析--------------------------------------------------------------------26
第七章：安全保障措施--------------------------------------------------------------27
第一节：安全体系保安全-----------------------------------------------------------27
第二节：严格执行矿长保护职工生命的措施-----------------------------------27
第三节：严格执行安全制度和操作规程-----------------------------------------28
第四节：安全保证体系图-----------------------------------------------------------29

第一章：煤矿目前现状
第一节：基本情况
1、国土部批文，国土资函（2009）636号，关于王家岭新井建设用地的批复。批准建设用地7.1103公顷。
2、中华人民共和国采矿许可证，证号4100000820051；矿山名称为超越实业有限公司；开采矿种为煤；开采方式为地下开采；矿区面积8.2915平方公里；采矿许可证有效期至2027年2月。
3、煤矿计划年生产原煤45万吨，矿井开拓方式为立井地下开采。
4、该煤矿保有储量为7215万吨，可以利用资源储量为4404万吨，评估可采储量为1912万吨，生产能力45万吨/年，矿山服务年限30年4个月。

第二节：已经投入的资金形成的固定资产表
序号
财产名称及规格
单 位
数 量
估 价
一
房屋类
平方米

1
办公楼
平方米

2
职工住宿楼
平方米

3
澡堂房屋
平方米

4
更换工作服房屋
平方米

5
职工食堂房屋
平方米

6
锅炉房
平方米

7
充电房
平方米

8
井上变电所房
平方米

9
主风扇房
平方米

二
井巷

1
主井
米

2
副井
米

3
风井
米

三
提升输送设备
套

1
主井提升系统
套

2
副井提升系统
套

3
副井绞车
套

四
供电设备

1
井上变电所

2
井下变电所

五
通风系统
套

1
瓦斯抽放泵站
套

2
空压机
台

六
征用土地
亩

第二章：资金投入计划
第一节：固定资产投入 单位：万元
根据该矿实际情况，需要再投入固定资产资金1.342亿元，目前已经落实到账资金7500万元，具备建设复工需要。
序号
设备名称
单位
数量
单价
合价
1
主巷道三条
米
4500
0.9
4050
2
主煤巷道
米
4500
0.36
1620
3
井下支架U型钢
米
4800
0.7
3360
4
掘进机
台
2
460
920
5
综采机
台
1
580
580
6
皮带输送机
套
1
1250
1250
7
井下防爆系统
套
1
860
860
8
主井架28.7米高
套
1
490
490
9
主井3米绞车
台
1
290
290
10
合 计

13420

第二节：基建期间流动资金投入 单位：万元
序号
物品名称及维修项目
数量
单价
合价
1
上山巷道图纸、采煤图纸等

50
2
井下通风机更换
4
3
12
3
井下通风设备维修

10
4
矿井临时压风、洒水灭尘配件

4
5
进风表
1
0.8
0.8
6
秒表
2
0.3
0.6
7
便携式瓦斯检测仪器
30
0.12
3.6
8
长期观测孔资料

0.3
9
井下指示牌
30
0.06
0.18
10
室内防爆排风扇
4
0.4
1.6
11
电控室电缆安装
150
0.056
8.4
12
井下水泵
4
1.3
5.2
13
地面通风机维修
1
0.5
0.5
14
井下变电所安装及调试

62
15
安全监控系统维修

2
16
通讯系统完善

5
17
巷道局部底鼓、浆皮开裂维修

1.5
18
井下涌水量观察站点

3
19
救护协议续签

25
20
合 计

173.18
第三节：投资计划分析 单位：万元
序号
投资项目名称
投资金额
比例（%）
1
主巷道3条4500米，煤巷道3条4500米
9025
71.67
2
固定设备
3395
26.95
3
固定资产投入合计
12420
98.62
4
图纸投入
50
0.4
5
维修和为安装设备投入
98.18
0.78
6
救护协议投入
25
0.2
7
流动资金投入合计
173.18
1.38
8
总投入合计
12593.18
100

第三章：经营管理措施
第一节：管理团队
1、 我们拥有一个善管理、技术精、务实创新、踏实肯干的经营团队。队员从事煤矿工作平均年限在11年，责任心强，爱岗敬业，善打硬仗。队员大部分从郑州煤炭集团选拔，其余队员从新密市煤矿中聘用，新密市是一个煤城，管理人员极多，熟练技术工人富裕。
2、团队高层管理由高级工程师2人，矿长1人，安全矿长1人，机电矿长1人，生产矿长2人，总会计师1人，总经济师1人，党委书记1人，纪检书记1人，矿长助理1人，形成13人组成的管理决策层，全面负责煤矿生产安全经营管理，常设办公机构由“经营管理委员会”，“生产管理委员会”，“安全管理委员会”，“督查管理委员会”分工明确，互相配合，确定目标任务，确定中长期发展计划，编制年度各项计划，检查生产安全经营管理落实情况。
3、团队中层由工程师6人，助理工程师12人，助理会计师2人，助理经济师2人，助理统计师1人组成，负责传达执行决策层制定的目标任务，履行部门职责，责任到人，任务到人。常设办公组织由“生产技术科、安全科、机电科、供应科、财务科、后勤科、劳资科、销售科、办公室”。
4、生产一线由技术员12人，安全员12人，掘进各工种120人，采煤各工种860人，机电工种17人，运输工种15人，通风工种12人，消防工种9人，瓦斯检测工9人，测量工9人，水文地质观测工5人，爆炸材料押运工5人，爆炸材料保管工5人，共计1090人组成掘进队3个，采煤队3个，维修队3个，机电队3个，运输队3个，通风队3个，消防班3个，瓦斯检测班3个，测量班3个，爆破班3个，卫生班3个。

第二节：管理部门职责
为了抓好生产管理经营，必须确定各部门职责，做到目标明确，责任明确，措施明确，落实到位。遇到问题不推诿，解决问题为目标。弘扬爱岗敬业，履行职责，勇于担当精神。
管理部门职责表
序号
办公部门
职 责
1
经管会
制定中长期经营计划，月份计划，负责财务管理，销售管理工作。对经营工作全面负责。
2
生管会
制定中长期生产计划，月份计划，负责生产管理，供应管理工作。对生产工作全面负责。
3
安管会
制定安全保证措施，月份、旬、日安全检查落实，对安全工作全面负责。
4
督查会
制定督查制度办事程序，对违规违纪事件进行调查处理，督查经营、生产、安全工作。
5
生产技术科
制定生产管理制度，完成生产目标，负责掘进队、采煤队管理，落实责任，定期检查并通报情况。
6
安全科
制定安全管理制度，安全保证措施。对全矿安全日日检查，天天通报，检查率100%。消除一切不安全隐患，对事故承担全部责任。
7
供应科
制定供应管理制度，编制月份采购计划，控制采购成本，体现货真价廉。赊销商品率35%，用一分钱办较多的事。做到账物相符，物卡相符。
8
机电科
制定机电管理制度，负责机电设备保养维护及修理，确保设备安全运行使用。机电设备所造成的事故由本科室承担责任。
9
财务科
制定财务管理制度，负责资金筹措、资金安全使用。账务核算、账务处理、财产管理、税务核算及纳税。对财务管理负全部责任。
10
销售科
制定销售管理制度，负责销售资金及时入库，杜绝赊销。对销售工作负全部责任。
11
后勤科
制定后勤管理制度，房屋维修制度，设备维修制度，编制年月维修计划。负责低值易耗品收、发、保管。每月盘点一次，达到账物相符。
13
办公室
制定办公室管理制度，负责全矿文印，档案，上传下达，办公用品购、发工作。车辆管理。
14
劳资科
制定劳资管理制度，负责考勤、工资福利发放、人事调配、人力资源储备、养老保险收缴。
15
掘进队
制定掘进管理制度，负责掘进全部工作，对掘进质量、安全、计划目标完成承担全部责任。
16
采煤队
制定采煤管理制度，负责采煤全部工作，对采煤安全、计划目标完成承担全部责任。
17
维修队
制定井下井上机械设备维修管理制度，保证机械设备安全、正常运行，对机械设备事故承担主要责任。
18
机电队
制定机电管理制度，财产管理制度，负责井下井上机电日常检查、维修、保养，确保机电设备安全运行，对机电管理事故承担全部责任。
19
运输队
制定运输管理制度，负责井下井上运输设备日常检查、维护、修理，确保设备正常工作，对运输设备事故承担全部责任。
20
通风队
制定通风管理制度，负责井下井上通风设备日常检查、维修，确保设备正常运行，对通风设备事故承担全部责任。
21
消防班
制定消防管理制度，负责应急消防单位协议签订，日日检查消防工作，做到防患于未然，及时通报消防隐患，确保安全生产。对消防管理漏洞所发生的事故，承担全部责任。
22
瓦斯检测班
制定瓦斯检测管理制度，日日检查瓦斯检测工作，发现隐患，采取措施，及时上报主管部门。对瓦斯检测工作不到位所造成的事故，承担全部责任。
23
测量班
制定测量管理制度，严格遵照图纸及规范进行测量，达到测量准确。对测量失误所造成的损失承担全部经济责任并开除公职。
24
爆破班
制定爆破管理制度，爆破材料押运专人负责，爆破材料保管专人负责，严格遵循规范操作。对违规操作所造成的事故承担全部责任。
25
卫生班
制定卫生管理制度，日日清扫、日日检查，日日通报，保证井下井上环境整洁。

第三节：定人定岗
1、按照国家煤矿生产经营管理办法，经营管理的关键在于人的管理，人的内在因素很多，取决用人的主要因素是：人的道德品质是首位，然后是人的才干和技术。我们的团队是一支道德优良、技术过硬的团队。合理的搭配人员，能充分发挥团队的战斗力、凝聚力、潜在动力，是企业经营管理成功的关键。
我们的团队编制在国家规定指标内压缩30%,减少人工开支，降低生产成本，非常利于企业发展。
2、岗位人员组成及定编
序号
管理部
人员组成
定编（人）
1
经管会
书记、矿长、总工、总会、总济
5
2
生管会
矿长、生矿长、总工、机电矿长
5
3
安管会
矿长、书记、安全矿长、总工2
5
4
督管会
纪检书记、矿长、矿长助理
3
5
生产技术科
科长、工程师2、助工4、
7
6
安全科
科长工程师2、助工4、安全员9
16
7
供应科
科长、办事员2
3
8
机电科
科长、工程师2、助工4
7
9
财务科
科长、主管会计、出纳、记账员2
5
10
销售科
科长、办事员2
3
11
后勤科
科长、办事员2
3
13
办公室
主任、办事员1、司机3
5
14
劳资科
科长、办事员2
3
15
掘进队
队长、安全员6、技术员3工种120
130
16
采煤队
队长安全员6、技术员3、工860
870
17
维修队
队长、技术员3、各工种6
10
18
机电队
队长、安全员3、各工种13
17
19
运输队
队长、技术员3、各工种6
10
20
通风队
队长、各工种4
5
21
消防班
班长、各工种3
4
22
瓦斯检测班
班长、检测员3
4
23
测量班
班长、测量员3
4
24
爆破班
班长、押运员、保管员、炮手3
6
25
卫生班
班长、清洁员9
10

合 计

1155

第四节：经营措施
1、采取煤炭预售办法，减轻团队投资成本
经营措施是企业经营管理中的重要环节，措施得力一定会给企业带来恒佳的经济效益，实现企业预期目标。我们团队分析了目前煤炭市场发展趋势，煤炭目前虽然处于低谷发展阶段，但是，经济复苏已经来到，新兴高科技产业发展猛增，需要电力供应负荷也在增加，迫使大型火力发电厂增加发电量。煤炭是火力发电厂的主要原材料，给煤炭生产企业带来了发展空间。
火力发电厂需要高发热量煤炭，张家岭新井煤炭质量较好，大卡平均在6000以上，我们团队已经与山东台州电厂进行了洽谈，对方非常愿意使用该煤矿原煤，并初步达成意向，只要张家岭新井出来原煤1万吨，对方一定预付购煤款3000万元。
2、主巷道输送实行带资建设，入股分红措施
我们团队已经与三家有资质、有资金建设的个体户谈判，愿意带资承包建设三条主巷道4500米，承包建设价格每米约1.1万元，虽然价格比市场行情高出0.2万元，我们认为把利益让出去一点，也是合算的。因为现在民间融资成本大都在0.015-0.025元之间，与民间融资成本对比低5%。
仅此一项减少固定投资4980万元。两项措施的实行一共减少固定资产投入7980万元，满足了资金投入需要。
3、加快承包经营洽谈，早日恢复煤矿建设生产
按照国家发改委、国家安全生产监督管理局、国家能源局、国家煤矿安全监察局，2014年第17号公告。公告指出：为指导和规范煤炭生产，推动技术进步和结构优化升级，淘汰落后生产力，保障安全生产，提高资源利用率，加强煤炭工业科学发展。
国家鼓励支持中大型煤炭生产企业，年产量45万吨以上企业，都属于国家鼓励发展企业。
国家的政策是鼓励生产力强的煤炭企业，抓住机遇，不是良机。
第四章：生产目标和销售计划
第一节：生产管理目标的制定，要结合市场需要
1、企业发展速度必须适应市场发展规律，生产目标的制定和实施必须结合市场需要。离开市场定目标，就是纸上空谈。
2、煤炭生产发展空间从总的宏观来判定，主要是煤炭价格波动影响了煤炭生产企业的发展。
3、2014年1-8月份全国煤炭生产量来看，煤炭生产34亿吨，同比增长2.7%。1-12月份累计生产煤炭38亿吨，同比增长4.3%。从数字来判定，煤炭生产是平稳的发展，稍有增长。
4、2014年火力发电厂使用原煤36.2亿吨，发电量23638亿千瓦时，占全国发电量的52%，在电力行业中仍然居主导作用。
5、国家集团煤炭企业家预测2015年煤炭价格会有价格上升趋势，预计2015年煤炭价格在0.1元—0.1.3元/大卡。目前价格是0.08元—0.095元/大卡。
6、根据煤炭市场，大型火力发电厂依然需要煤炭发电，煤炭用量只增不减，发电量仍然处于主导地位。
7、根据该煤矿现状，建设和维修计划6个月完成，第七个月试运行采煤。第九个月开始正式采煤。
第二节：基建建设和恢复维修计划
序号
基建和恢复维修项目
天数
开工日期至完工
说明
1
主巷道输送三条4500米
150
2015.1—3

2
煤巷道输送三条4500米
120
2015.4—6

3
井下支架U型钢4800米
150
2015.1—5

4
已完巷道维修300米
30
2015.1

5
已完安装的机电设备调试
26
2015.5—5

6
皮带输送机安装调试
26
2015.6

7
井下防爆系统安装调试
26
2015.5

8
主井架和绞车安装调试
15
2015.3

9
通风系统设备调试
20
2015.5

10
安全监控系统安装调试
20
2015.5

11
通讯系统设备维护及调试
20
2015.5

12
消防灭火系统安装调试
20
2015.5

13
其他工作
20
2015.1

第三节：产量计划
煤炭生产从2015年8月开始试运行，运行两个月后，列入正常生产，编制的产量目标计划是按照正常生产计划的。年计划生产量为45万吨。

2016年煤炭产量计划表 单位：万吨
序号
月份
产量
说明
1
一月
3
1、采煤实行三班制，三个采煤队，直接采煤工人860人，每人年产煤523吨，年正常出勤264天，每人每班产量为2吨。
2
二月
2
2、采煤工月工资预算7500元计算，年工资总额为9000元。
3
三月
4
3、吨煤直接人工费为172元。
4
四月
4

5
五月
4

6
六月
4

7
七月
4

8
八月
4

9
九月
4

10
十月
4

11
十一月
4

12
十二月
4

13
合计
45

第四节：销售目标
1、销售工作采取多种方式，销售科为主要销售渠道，实行销售指标分解，销售科年必须完成煤炭销售35万吨，科长15万吨，科员每人7万吨。遇到销售困难时，由销售科长报请经营委员会，由经营委员会成员完成销售任务。
2、销售价格
根据市场需要和价格预测，一月、二月、十一月、十二月每大卡价格按0.1元；其他月份按0.09元，加权平局价格为每大卡0.095元。原煤发热量按5900大卡计算。
吨煤销售价格按560元

2015年煤炭销售计划 表 单位：元
月份
销售数量（吨）
单价
合价
1
30000
590
17700000.00
2
20000
590
17700000.00
3
40000
531
21240000.00
4
40000
531
21240000.00
5
40000
531
21240000.00
6
40000
531
21240000.00
7
40000
531
21240000.00
8
40000
531
21240000.00
9
40000
531
21240000.00
10
40000
531
21240000.00
11
40000
590
17700000.00
12
40000
590
17700000.00
合计
450000

240720000.00

第五章：生产成本计划
第一节：工人工资计算表 单位：万元
序号
工种类别
人数
月工时
日工资
月工资
年工资
1
带班人员
61
1210
2.8
62
739
1.1
队长
3

1.2
助理工程师
9

1.3
技术员
3

1.4
安全员
9

1.5
测量员
3

1.6
劳资员
3

1.7
统计员
3

1.8
爆破员
3

1.9
机电工
3

1.10
通风工
3

1.11
机修工
6

1.12
瓦斯检测员
3

1.13
消防员
3

1.14
通讯员
3

1.15
卫生生活员
6

2
采煤工人、
860
18920
29.5
645
7740
4
合计
921
20130
31.7
707
8479
编制说明：1.生产人员月工资为707万元，其中带班人员月工资为62万元，采煤工月工资为645万元。
2、生产人员年工资为8479万元，其中带班人员739万元，采煤工工资
7740万元。
3、带班人员工资占直接人工费的6.98%；吨煤工资为16.42元；
4、采煤工工资占直接人工费的93.02%；吨煤工资为171.98元。
5、吨煤人工费为188.4元。

第二节：管理人员工资计算表 单位：万元
序号
费用明细名称
人数
月工资
年工资
吨煤工资

管理人员工资
57
75
900

1
矿领导工资
8
41
492
10.93

1.1
矿长、书记
2
13
156

1.2
生产矿长
1
5
60

1.3
安全矿长
1
5
60

1.4
机电矿长
1
5
60

1.5
总工、总会、总经师
3
13
156

2
中层管理人员
49
34
408
9.06

1.1
生产技术科
7

1.2
安全科
16

1.3
财务科
5

1.4
办公室
5

1.5
机电科
7

1.6
供应科
3

1.7
后勤科
3

1.8
销售科
3

3
井下管理人员
178
160
1920
42.67

3.1
维修队
20

3.2
机电队
20

3.3
运输队
15

3.4
通风队
15

3.4
消防班
9

3.5
瓦斯检测班
9

3.6
爆破班
9

3.7
测量班
9

3.8
卫生班
10

合 计
235

2820
62.67

第三节： 管理费用计算表 单位：万元
序 号

费用名称

月金额

年金额
1
办公费
1
12
2
报刊费
0.14
1.7
3
电话费
1.1
13.2
4
水电费
2.2
26.5
5
修理费
5.3
64
6
燃料费
2.5
30
7
劳保费
24
288
8
业务招待
0.9
11
9
其他费用
0.7
8.5

合 计
37.9
454.9
编制说明：
1、办公费：按在岗人员定额每人月9元计算（打印纸张及墨盒、书写笔、复写笔、宣传笔墨纸张、订书钉及大头针、回形针等），办公用品有办公室采购、保管、发放，超支由办公室负责解释，解释不清楚的不予报销。
2、报刊费：矿长、书记、总工程师、总经济师、总会计师每人订阅报刊2份，科室和班各订阅报刊1份，一份预计年500元；订阅33份。
3、电话费：矿长、书记、每人月350元；副矿长、总工、总经、总会每人月260元；科长、工程师、队长每人月150元；固定电话每个科室一个月300元；
4、水电费：参照其他煤矿实际消耗，管理部门水电费，按管理人员每人月90元计算。
5、修理费：修车费每辆月3000元；房屋修缮每月2万元。
6、燃料费：指小车每月行驶按3000公里，每百公里油耗平均10升，油价按7.50元计算；每辆小车月耗油为300升，单车油款2250元。领导配置5辆车，科室配置6辆车。
7、劳保费：是指毛巾、香皂、手套、按照所有人员每人月10元计算；工作服每人年4套，每套600元计算；
8、业务招待费，按照企业所得税实施条例规定：营业收入在1500万元的为5‰；
9、其他费用，每月控制在0.7万元。
年产量计划45万吨，每吨煤管理人员工资为62.67元；每吨煤管理费10.1元。

第四节：修理维修费用计算表 单位：万元
序号
修理项目
单位
数量
单价
合价
年 金 额
1
房屋
平方
7600
20
15.2
182
2
井巷道
米
7200
15
10.8
129.6
3
通排风设备
千瓦
25
200
0.5
6
4
运输设备
千瓦
75
300
2.3
27.6
5
提升设备
千瓦
150
200
3
36
6
机电设备
千瓦
3800
30
11.4
136.8
7
安全监控
套

0.5
6
8
消防系统
套

0.5
6
9
瓦斯监控
套

0.5
6

合计

536

吨煤费用