超大型塑料注射成型机及产品项目计划书.doc

超大型塑料注射成型机及产品项目 商商 业业 计计 划划 书书 天津市天津市 xxxxxx 机电技术有限公司机电技术有限公司 20042004 年年 1010 月月 保 密 须 知 本商业计划书属于商业机密，所有权属于天津 xxx 机电技术有限公司。其所涉及的内 容和资料只限于有签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并 遵守以下的规定： 1、若收件人不希望涉足本计划书所述需要，请按下述地址尽快将本商业计划完整退 回； 2、在没有取得天津 xxx 机电技术有限公司书面同意前，收件人不得将本计划书全部 或部分进行复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3、应该像对待贵公司的机密材料一样对待本计划书所提供的所有的机密资料。 本商业计划书不可用作正式合约使用，仅供投资者参考 收件人签字： 目目 录录 第一章第一章 公司简介公司简介 1.11.1公司概公司概况况 .5 5 1.21.2结构及主营业务结构及主营业务 .5 5 1.2.1曲轴制造事业部.5 1.2.2超大塑机事业部.5 1.31.3超大型塑料成型机项目超大型塑料成型机项目 .6 6 1.3.1项目概要.6 1.3.2项目进程.6 第二章第二章 公司产品公司产品 2.12.1超大型塑机及系列产品概述超大型塑机及系列产品概述 .7 7 2.1.1超大型注塑机.7 2.1.2塑机环保经济效益废塑料资源.7 2.1.3塑机深加工产品塑料托盘.8 2.1.4塑机深加工产品其它产品：.8 2.22.2超大型塑机及系列产品特点超大型塑机及系列产品特点 .9 9 2.2.1产品规格.9 2.2.2技术优势.10 2.32.3公司产品研发计划公司产品研发计划 .1212 第三章第三章 行业与市场行业与市场 3.13.1塑料机械行业发展历程塑料机械行业发展历程 .1414 3.23.2塑料机械在中国的发展现状塑料机械在中国的发展现状 .1515 3.2.1市场规模与市场行业结构.15 3.2.2我国塑料机械产业发展趋势.16 3.2.3宏观环境与塑料机械行业面临的商机.16 3.33.3中国塑料加工行业发展现状中国塑料加工行业发展现状 .1717 3.43.4目标客户市场规模测算目标客户市场规模测算 .1717 3.4.1超大型塑料成型机械.17 3.4.2塑料托盘.17 3.4.3大型塑料垃圾箱.19 3.4.4应用HDPE回收料生产铁路“塑料基复合枕木”.20 3.4.5高速公路塑料隔离墩、防护栏.20 第四章第四章 竞争分析竞争分析 4.14.1国外塑料机械制造商国外塑料机械制造商 .2222 4.24.2XXXXXX 核心竞争力核心竞争力 .2222 4.2.1技术优势.22 4.2.2 价格与成本优势.24 4.2.3 运营管理经验优势.25 4.2.4 市场合作的关系和资源优势.26 第五章第五章 战略与实施战略与实施 5.15.1战略目标战略目标 .2828 5.25.2战略规划战略规划 .2828 5.35.3战略实施战略实施 .2828 5.3.1产品策略.28 5.3.2定价策略.29 5.3.3营销策略.29 第六章第六章 组织结构与团队组织结构与团队 6.16.1公司结构公司结构 .3232 6.26.2管理团队管理团队 .3232 6.36.3管理制度管理制度 .3333 第七章第七章 财务预测及融资方案财务预测及融资方案 7.17.1未来财务预测未来财务预测 .3434 7.27.2PEPE 法价值评估法价值评估 .3434 7.2.1 国内大型塑料产品的销售价格与成本利润分析.34 7.2.2 收入预测.35 7.2.3利润及成本费用预测.35 7.37.3融资方案融资方案 .3636 7.3.1融资计划.36 7.3.2 项目主体“超大型塑料注射成型机”制造方式及成本.37 7.47.4 退出方案退出方案 .3838 第八章第八章 风险分析与控制风险分析与控制 8.18.1市场风市场风险险 .4040 8.28.2技术风险技术风险 .4040 8.38.3管理风险管理风险 .4040 8.48.4人才风险人才风险 .4141 8.58.5财务风险财务风险 .4141 第一章第一章公司简介公司简介 1.1 公司概况公司概况 天津市xxx机电技术有限公司成立于2001年，目前员工约30人。是一家集研发、生产、 销售为一体的国家认定高新技术企业，公司主导产品为增值服务型产品。 公司下设曲轴制造事业部及超大塑机事业部，其中曲轴制造事业部2003年销售额为 3200万元人民币，2004年10月，公司总资产已增至1538万元。2004年全年营业收入将突破 4000万元，利润600万元。当前公司的重点是超大塑机事业部的“超大型注塑成型机”项目， 也是本次融资推出项目。公司现有行业专家级高级工程师4名，高、中级工程师7名，同时 有天津大学机械学院、天津理工大学、北京化工大学塑料机械研究室、建设部华北设计院、 机械部工程机械研究所、北京燕山化工树脂应用研究所、天津液压研究所等大专院所的专 家、教授作为技术支持，使本公司具备雄厚的研发实力。 1.2 结构及主营业务结构及主营业务 图 1-1 xxx 公司组织结构图 1.2.11.2.1 曲轴制造事业部曲轴制造事业部 曲轴制造事业部生产国内各大造船厂、油田、汽车制造厂等船用、机用、汽车用曲轴， 专门生产的用于石油开采的“12V190”型柴油机曲轴锻坯加工，已占全国需求量的30%。 还为钢铁、机械矿山、铁路、汽车、造船、建材、油田等行业的建设与发展提供了大量的 机械装备和大型机械配件产品，部分产品还远销日本、德国、新加坡等国家和地区。2003 年总销售额为3200万元人民币，以此来支持公司高新技术产品的研制与生产。 1.2.21.2.2 超大塑机事业部超大塑机事业部 超大塑机事业部主营业务是由公司自主设计的具有自主知识产权的系列超大型注塑机， 具有其体积小注塑量大（主要为50000克以上） ，且优质、节能、能吃“回收废塑料”等特 康库得机电有限公司 曲轴制造事业部 超大塑机事业部 塑料制品事业部 点。公司还同时具备生产重型托盘、托盘箱、垃圾箱、建筑模壳及大型水窖等大型注塑产 品能力，弥补了我国对大型注塑产品的空缺。该项目现已通过中试阶段，形成小批量生产， 预计近5年销售收入将达到20亿元，该项目属于成长期项目。 1.3 超大型塑料成型机项目超大型塑料成型机项目 1.3.11.3.1 项目概要项目概要 本项目超大型注塑机为国内研发的最高水平，xxx有限公司2003年荣获中国生产力促进 委员会和中国高成长企业评价暨最有投资价值企业评选活动委员会共同授予的“国内最有 投资价值企业”称号。同时xxx公司系列产品超大型塑料制品将是未来市场主要的竞争点。 1.3.21.3.2 项目进程项目进程 截止2004年11月，超大型塑料成型机项目已完成的工作： 表 1-1 大型注塑机项目进展 时间时间项目项目编号编号 2002 年 7 月项目研发样机做企业产品标准 Q/12QT3971-2002 2002 年 7 月样机通过天津市质量监督检验站检验 （2001）量认（津）字 （A0102） （天津）质监认字（F120） 2002 年 7 月项目技术通过天津市科学技术成果鉴定津科成鉴字 S（2002）1-082 号 2002 年 8 月科技成果登记津 20020280 2002 年 12 月 科技部“科技型中小企业技术创新基金”立 项 立项编号：02C26221200286 无偿资助 75 万，天津市地方配 套资金 38 万 2002 年 12 月天津市“新产品”证书项目编号：2002K069 2003 年 3 月 天津市经委“天津市企业技术创新项目计划” 津经科20032 号 2003 年 4 月“国家重点新产品”证书项目编号：2003ED610013 2003 年 8 月“天津市科学技术进步奖”奖励编号：2002JB-3-143-D1 2003 年 12 月国家知识产权局“发明专利”申请号：200310107260.0 2004 年 8 月国家知识产权局授权“发明专利”申请号：02128802X 2004 年 5 月该项目征地 20388.1计划建设厂房 5000 第二章第二章公司产品公司产品 xxx以超大型塑机为核心，以及系列产品为主要销售依托，充分发挥自身技术、产品、 服务的优势，致力成长为中国超大型塑机及系列产品第一品牌。 图 2-1xxx 的技术、产品、服务 2.1超大型塑机及系列产品概述超大型塑机及系列产品概述 2.1.12.1.1 超大型注塑机超大型注塑机 本项目超大型塑料注射成型机，采用数字化模外热流道多点注射，使成型路径优化， 可将废塑料资源加工成塑料托盘、大型塑料垃圾箱等塑料制品。超大型注塑机作为工作母 机，是完成项目运作内容的核心。 2.1.22.1.2 塑机环保经济效益塑机环保经济效益废塑料资源废塑料资源 塑料产品的使用，使塑料污染严重问题凸显，而大部分塑料制品的废弃物完全可以经 分捡、清洗、回收再利用（或称资源重复利用） ，主要为：生活废塑料制品、废塑料包装物、 工业生产废塑料制品，农业废塑料膜、管件类，塑料制品废物利用形成巨大的产业化市场。 由于塑料托盘为货物垫板，一般废塑料再生可以满足其使用要求，且具有价格优势。 而原料型塑料托盘价格高，耗用资源，大宗客户难以接受。塑料托盘等塑料制品的生产、 废塑料资源的回收利用，都依托于大型塑料注射成型机技术的成熟与完善，这也是本项目 技术研发的目的。 反馈信息 提供全程服务提供技术支持 销售产品 反馈信息 提供 改进 实际应用 研发更新 核心技术核心技术产品产品销售销售售后服务售后服务 客户客户 2.1.32.1.3 塑机深加工产品塑机深加工产品塑料托盘塑料托盘 建立高效低成本的物流系统,不仅是国民经济持续发展的杠杆,而且具有巨大的经济意义,因 此,在物流系统合理化的过程中,在对物流进行规划、设计、改善或运作时,有一种不起眼而 又无处不在的物流基础工具逐渐受到国内物流界的重视,这就是托盘。托盘作为提高物流效 率的基础工具,活跃在物流活动的各个环节中。 托盘是货物储运的载体，与插车（集装箱）组成物流储运系统，是耗用量很大的用具。 塑料托盘替代木托盘是市场发展的必然趋势，塑料托盘规格一般为1.2m1.5m，重 1530kg，属于超大型注塑制品。全部用回收废塑料生产的塑料托盘，价格与木制托盘相 当，可用于进出口贸易，可避免因木制包装物检疫问题而引发的国际贸易摩擦，阻断病虫 害传播，且能大量减少木材砍伐，保护生态环境，现有些国家、行业已强制要求改用塑料 托盘，全世界每年的市场需求量约为6000万片，塑料托盘与超大型注塑机拥有几十亿美元 的消费市场，是塑料工业的主要增长点。 2.1.42.1.4 塑机深加工产品塑机深加工产品其它产品：其它产品： 应用 PE 回收废塑料生产铁路“塑料枕木” 利用塑料枕木可大大减少木材的使用，节约能源；塑料枕木与其它枕木的最大优 点在于减震、防腐、抗老化、绝缘，不仅大大降低火车噪音，而且延长了车身的 使用寿命；降低噪音污染，有效的保护环境。该产品已在美国、德国应用。 大型塑料垃圾箱 中国出现的“非典”疫情，使国家、普通百姓对公共卫生用品投入了更多关注。 也使一批新产业的市场机会提前到来，为中国应用推广大型塑料垃圾箱奠定了基 础，籍此使垃圾处理、资源化的进程加快。 现在国内在用的大型塑料垃圾箱，由于国内设备不能生产，都是采用国外进口设 备生产或直接从国外购进，价格昂贵。 本项目超大型注塑机可以其低价位生产并替代进口产品。 风力发电用超大型塑料扇叶 充分利用自然能源造福于人类。以塑料扇叶替代其他材料的扇叶，将大大优化扇 叶的加工、使用功能，有效提高产品强度及寿命。 在采煤、采矿业“新型煤矿输送系统”应用的 HDPE 机架（每件 70kg） ，将使该行 业的运送系统发生重大变革。 型号为 1.2m1.2m，重 35kg/件的大注塑的塑料铺路板，将在全球石油、运输业 广泛使用。 大注塑的塑料汽车外壳将是环保汽车的亮点。 各行业所需的大型、超大型注塑制品：如舰船发动机超高分子量 PE 衬套、军用 超大型密封容器等。 2.2 超大型塑机及系列产品特点超大型塑机及系列产品特点 改革开放初期我国大量引进的大型注塑机，其规格为注射量70003100003，主要用于 家电生产。本项目涉及的注射量300003以上的超大型注塑机，可解决超大型塑件对工作母 机的需求。现在国内已有的大型机为引进意大利SANDRETTO（约120万美元/台）和宁波海天 塑机公司产品，机型均为卧式、单射点大型注塑机，装机功率约460KW，重量约180吨，且 不能加工回收废塑料。 塑料产品的使用，使废塑料污染严重问题显现，而大部分塑料制品的废弃物完全可以 经分捡、清洗、回收再利用（或称资源重复利用） ，塑料制品废物利用形成巨大的产业化市 场。本项目产品可“吃回收废塑料”的优势凸显。 本项目的建设具有巨大的社会效益、经济效益和生态环保效益。伴随着塑料工业的发 展，各种塑料制品、塑料包装物在国民经济及人们日常生活中广泛应用，每年都以成倍速 度增长。 2.2.12.2.1 产品规格产品规格 30, 000LWT；40, 000LWT；50, 000LWT；60, 000 LWT； 80, 000 LWT；100, 000 LWT；180, 000 LWT 表 2-1 机器参数 规格规格40000LWT50000LWT6000080000100000 理论注塑量理论注塑量 cm340000500006000080000100000 注塑重量注塑重量 g3050038000460006000075000 最大注射压力最大注射压力 MPa9090909090 注射速率注射速率 cm3/s45005000550060006800 塑化能力塑化能力 g/s92100120160200 螺杆直径螺杆直径 mm100100110120140 螺杆长径比螺杆长径比1: 201: 201: 201: 201: 20 予塑装机容量予塑装机容量 kVA4545556575 最大锁模力最大锁模力 kN2800032000360004200060000 最大成型投影面积最大成型投影面积 cm21200018000180002000025000 快速移模快速移模 cm/s2020202020 低速开模、合模低速开模、合模 cm/s33333 液压系统装机容量液压系统装机容量 kVA 3737455565 加热系统装机容量加热系统装机容量 kVA 112125140165180 总装机容量总装机容量 kVA198210244286324 机器质量机器质量 T3238404250 2.2.22.2.2 技术优势技术优势 表 2-2 技术指标对比 对对 比比 项项 目目 传统的单射点、卧式大型注塑机传统的单射点、卧式大型注塑机 5000050000 超大型环保节能塑料超大型环保节能塑料 注射成型机注射成型机 理论注射量理论注射量 3 3 40,000 50，000 工艺形式工艺形式 老工艺： 小注塑工艺被直接拿来用于大注塑成 型 创新工艺： 数字化多点复合注射成型及结构微孔 注射、普通实体注射的可转换 注射点数注射点数19、13、17、25 等 注塑品质注塑品质 工艺实践：当 25kg 熔融物料瞬间经单一 射嘴注射，制品浇口处有黑绺，制品颜 色变暗。经检测射嘴处温度升至 900， 物料局部燃烧，使制品品质劣化，单一 射点进行超大注射属工艺缺陷 每射点射出物料小于 4000g，射嘴工艺 温度正常，熔接痕与单点注射品质相 同，制品应力分布均匀 模塑流长比控制模塑流长比控制大于 1：150小于 1：50 加工回收废塑料加工回收废塑料 及流动性差的物料及流动性差的物料 不能能 装机总容量装机总容量 kVAkVA420, 500205 锁模力作用位置锁模力作用位置作用在机架上直接作用在模具上 最大成型投影面积最大成型投影面积120100150120 机器重量机器重量/ /吨吨160，20038 机器价格机器价格 460 万元人民币，120 万美元 均不带取制品机械手 350 万元人民币， 带取制品机械手 机器安装、运输、机器安装、运输、 厂房条件厂房条件 需专业大件运输、专业大件安装、专为 机器设计厂房。 普通卡车运输、普通天车安装、普通 厂房。 高分子材料大注射高分子材料大注射 技术的发展及意义技术的发展及意义 台湾全立发公司生产的注塑量为 380003 单射点、卧式注塑机重达 200 吨，如仍 按老工艺生产 50,000 3注塑机，将重得 无法运输、无法安装, 且生产的制品品 质劣化。 老工艺用于大注射成型已无发展空间。 立足本工艺和现有技术能力，可生产 注射量达 1800003的超大型塑料注射成 型机，如加工风力发电超大型塑料扇 叶，注塑的汽车塑料外壳，HDPE 回料 的铁路“塑料枕木” 、高速公路塑料防 护墩、军事工业专用大型密封塑料容 器等。 本项目创新技术的突破，改变了高分 子材料大注射成型这一技术领域长期 被欧美先进国家垄断的局面，具有国 家技术进步意义。 项目技术转化为新项目技术转化为新 兴产业的可能性兴产业的可能性 传统的单射点、卧式大型注塑机的“高 能耗” 、不能“吃回料” 、机器庞大笨重、 机器价格昂贵。 老工艺不适合我国环保产业政策，在市 场激烈竞争的今天，更不会得到用户的 认可。 本项目为高分子材料大注射成型的工 艺创新，节能 50%、 “吃回料” 、机器成 本低。具有超大型注塑的突破和显著 的环保、节能意义，符合我国国情。 本项目可实现两大环保新兴产业：塑 料托盘替代木托盘的新兴产业和大型 塑料垃圾箱用于社会化垃圾分类、回 收，垃圾资源化的新兴产业。 项目技术经天津市科委鉴定、天津市有关专家评定、国家科委有关专家组评定，技 术领先程度为国内领先水平。专利技术经国家科技部天津市科技信息研究所查新，结果 为：“国内未见与该产品结构相同达到该产品技术指标的立式超大型注塑成型机” 根据我公司近期对塑机市场了解，由于公司对项目核心技术管理严密，保密程度可 靠，该项目技术还未流传于市，国内还没有塑机生产厂家利用该技术生产相同的立式塑 机。 宁波海天塑机有限公司是国内最大塑机生产厂家，生产的最大注塑机型为 50000g 注 塑机。根据我公司对他的了解，由于传统注塑工艺的束缚，简单的小机型放大已不能满 足大型注塑机的工艺要求，已无发展空间。早在两年前，海天公司已开始向其他机械领 域进军，下大力量涉足数控机床领域，并已向国内销售。 本超大型环保节能塑料注射成型机的实施，可改变该技术领域长期被欧美先进国家垄 断的局面。 本项目以电作为动力和能源，原材料PE为无毒性材料，清洁生产，因而不会产生废气、 废渣和有害物质，不会影响生态平衡。 超大型塑料注射成型机以工艺创新为突破点，区别于传统大型注塑机。项目符合国家 环保政策，科技含量高，机器性能稳定，具有如下优势： 4.2.1 国内最大注塑机型优势国内最大注塑机型优势 超大型塑料注射成型机理论注塑量可达180,0003，为国内最大注塑机型，而国内现 有传统卧式大型注塑机最大注塑量为48,0003。 4.2.2 降伏降伏“电老虎电老虎”同比节电同比节电 50% 以上优势以上优势 大型注塑机是用电大户，是公认的“电老虎” 。传统卧式、老工艺的大型注塑机理论注 塑量38,0003，装机电力容量为460kVA，而本项目50000LWT理论注塑量50,0003，装机 电力容量为210kVA，有效的节约了能源。 4.2.3 机器重量仅为国内同类机型的机器重量仅为国内同类机型的20%优势优势 50000机器重量仅为38吨，而同等规格传统卧式大型机，机器重量180吨。 机器重量轻，大大降低了制造成本，突显价格优势。 4.2.4 创新工艺，可消化回收废塑料，使资源重复利用创新工艺，可消化回收废塑料，使资源重复利用 由于该机采用多点复合注塑成型，缩短了物料在型腔内流程，使传统注塑机不能加工 废塑料成为历史。废塑料的下游产品，以其价格、环保优势正在逐渐替代部分材料制品， 生成又一新型环保产业。 4.2.5 高可靠的使用安全性，无须高可靠的使用安全性，无须“人机互动人机互动” 优势优势 超大型机为全自动生产，机械手自动将制品取出，全过程无需人工操作，具有工艺安 全性。而传统卧式注塑机为半自动生产，操作工人进入机器内取出制品，操作过程存在重 大隐患。 2.3 公司产品研发计划公司产品研发计划 与此同时公司还下设研发中心，依靠大专院校、科研院所实力，聘请多位国家级专业 技术人才，投入大量资金不断开发新产品，在第一代超大型注塑机完成后，第二代、第三 代机型的设计工作已经作为技术储备即将告罄。针对本项目超大型注塑机的行业内（国际、 国内）竞争对手的发展趋势，公司项目产品后续研发计划如下： 大型注塑的突破，真正意义的全自动生产无人值守车间，在现有技术基础上，改 进点：多点注射的射嘴改为“挺杆开启式”射嘴，使产品注塑成型后，无需处理料把和毛 刺，再配用电脑自动码跺机械手（现有技术） ，使生产出来的产品实现自动码放，自动出货， 生产过程无需操作工人，尤其适用大批量的塑料托盘生产，实现真正意义的全自动生产。 注射量为10,000 3的大型注塑机主要用于汽车配件、建材、家电等工业领域，该机型 市场需求量较大，增长性好，2003年国内销售总额逾2.5亿元。应用本项目的新型工艺，制 造注射量15,000 3大型注射机,使本项目优势介入该机型的市场竞争，使用户受益，其主 要技术参数对比如下： 表 2-3 技术指标对比 机型 项目 CM15000 传统卧式机 理论注射量 31500010400 注射压力 MPa140170 螺杆直径 mm90150 塑化能力 g/s74196 锁模力 kN1600016000 注射点数 个9， 17， 251 装机容量 kW142262 机器质量 T22100 加工废塑料资源的工艺方案，及对每组方案材料分拣准确率，清洗度的要求，涵盖了 废塑料资源的大部分内容，对于废塑料资源再利用，垃圾资源化具有重大意义。 加工工业用废塑料及生活废弃塑料，不单纯是成型工艺的保证，因为废弃塑料种类繁 多，再次利用的过程不是一个简单成型过程，需要对原料的改性，这又是一个领域新的课 题，也是我公司后续研发计划之一。 第三章第三章行业与市场行业与市场 3.1塑料机械行业发展历程塑料机械行业发展历程 中国塑料机械的研究和发展经过几十年的磨砺，正在进入蓄势待发的阶段。不断取得 的技术突破，以及与发达国家先进机械设备制造企业的合资与合作，极大地提高了中国塑 料加工机械的水平，部分产品已经具备参与国际竞争的实力。 上个世纪五十年代后期，中国生产出了第一台注塑机，不过由于当时设备的技术含量 较低，只能用通用塑料来生产技术要求较低的日用品，如塑料盒、塑料桶、塑料盆等。 19802000年，不少中国塑料机械生产企业完成了资本和技术的积累，未来十年