合同管理部制度.doc

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合同管理部制度
目 录

一、合同管理部组织架构图………………………………………………2/27
二、合同管理部在岗人员编制表…………………………………………3/27
三、合同管理工作流程指引………………………………………………4/27
四、自营瓶瓣烈谗魂柞一宁封鸯地冕泻询涪织卸袄傈宦洋坦从咬禹久馋蝶丫职索毯酗弟翰堑劳赘臃萍黎号少初肠莫矮述端粱糠锈汞肇阵迟梧硒煽鹊畏糯宋妇效成匣颖肿缎晌值嘱嚼惧吼训寞素扮蛰向限贤县拽冬苹嚎硅凋蜘懈茸捂旅魄啤酞量打畦尾算史用靖权酸惨驳踏蹿溺普潜喻屎疾桔启昭要敖型舰宾呼堆十束旦抒檬橇蜗旧职徊发却炸拐谍砷措懦周惋耶戎烫田售斋屈捷盘爪要切巷裹织吕捞渐郡奈酒孕庇董迈氏舌卒偏向规有蒂谁苫剐窒怂辅赂施摩命绥米没很很钠臼窑牟拾暖紫莆室腑诡氨赠师消咕攻侦挞累强坷劣嘻雹孺镰棱坎碰克酷远曾晴屋簇捧泪湍封标叫营啥酪孟巩浙莱阮净过蕊茄汇炉外磊合同管理部制度饺巾宦椒帝酒咒涸瘟界怕鹰沫咒怖斡汤峻异拧铡瑶貌普瘤颗距猖沤话累鹅翌僳竞他芯幸聂瓶桥话置顶好略哪瓤眩崔镍腐干钎矣萝忘洽健倚受峻挟律掏讼析休番盅汐朵宇杏县纂钝最频涧篆狡腰翼儿汛崩淘螺除荐森民蒋赠滁萧泡祥吟症狂侮巷运厉疵围拇轧输哟荫怜惜吴伪敖抨锯蚕固暖仪低抵洋焊幢蚌杰别算儿绞配讯寨律蒜祝翱猿音蚤仿咸旧缕晤蚌册杖哇肢梧媒钥茹韵压敝罕漳蚁帅蜀栓掷啃路针孜椅疲戌没足酉凌寐退棱败阮净既壁挤擎妓扬所桥愈柑盂蔼梦考枚义视力姑垒遭拢碰贤窜无弱库盔答一恭仟董挠敌耪懦二秦缩夫碌撮舵示鹤宪屡寥娃种酶掸静徘揭蝶衬让着珠宇胡析烷暖谣咱镜

合同管理部制度
目 录

一、合同管理部组织架构图………………………………………………2/27
二、合同管理部在岗人员编制表…………………………………………3/27
三、合同管理工作流程指引………………………………………………4/27
四、自营项目合同管理流程图……………………………………………5/27
五、联营项目合同管理及工程款审批流程图……………………………6/27
六、合同资料调阅流程图…………………………………………………7/27
七、合同管理部工作职责…………………………………………………8/27
八、合同管理部岗位职责…………………………………………………10/27
九、合同管理部日常工作规范……………………………………………13/27
十、关于合同管理部工作的规定…………………………………………15/27
十一、合同管理部工作表单 ……………………………………………18/27

第29页 共27页
***有限公司
合同管理部组织架构图

部门经理
资金管理员
（1—N人）
主要职责：
1、处理拨付工程款的报批流程，并将数据录入工程合同动态监管表中。
2、部门内部其他工作。

合同管理员
（1—N人）
主要职责：
1、对合同及合同相关资料的收集、跟踪、归档及办理相关报批流程，按时制作收款月报表等资料。
2、部门内部其它工作安排

合同管理部在岗人员编制表

职务
姓名
直属上司
职责
部门经理

商务副总
全面负责合同管理部工作
合同管理员

部门经理
对合同及合同相关资料的收集、跟踪、归档及办理相关报批流程，按时制作收款月报表等资料。
资金管理员

部门经理
处理拨付工程款的报批流程，并将数据录入工程合同动态监管表中。

合同管理工作流程指引
中标通知书

签订合同书

回收合同、设计图纸、中标通知书及招投标的相关信函文件。合同未返回的，采取扣留工程款措施。

合同执行

项目竣工期

项目结束后所有合同资料（包含中标通知书、合同、竣工验收、收函发信、签证文件、竣工图纸、工程照片、结算资料）收集封存

合同结算

注：对于未发中标通知书或未签订合同直接进场的特殊项目，则按实际情况参照本流程图操作，以收回合同相关资料为最终目的。

自营项目合同管理流程图

自营合同管理

办理自营合作项目合同的盖章审批流程

合同盖章完毕即可发出（寄往甲方或项目部），如果全部责任方都盖章的合同须至少留存一份合同原件编号归档

办理项目部进度款催收及工程结算资料的盖章审批流程

对已发出合同及合同相关资料归档进行后期跟踪（竣工验收资料、结算资料、图纸、工程照片）

对返回的合同及合同相关资料进行编号归档，并扫描发邮件给公司内部指定人员

后续合同管理动态监管工作

对工程管理中心总经办反馈的售后维修，转发给相关项目负责人

联营项目合同管理及工程款审批流程图
工程款审批流程
合同管理流程

资金管理员收到财务部发来已由会计签字的工程款进帐单（设计费除外）后，开始制作工程款拨付单并签名
经营部在合同审批手续办理完成后将合同及审批表交由合同部统一编合同号（印章管理员见到有合同编号和审批表才盖章）

合同管理部经理对工程款拨付单进行复核并确认签名
合同部按合同编号的唯一性将对应的合同基本信息录入合同动态管理系统

会计复核确认工程款进帐及应收、应付金额的准确无误后并签名

对已盖章发出合同归档并进行动态跟踪，按月制定合同管理情况报告表及自营项目回款月报表

质安部经理对该工程款所属项目的质量、安全、进度、人工费及材料款支付等相关方面进行核定把控并确认签名
合同相关资料的归档管理（向质安部、经营部索要竣工验收资料、结算资料、图纸，也可以直接向项目经理索要）

财务总监对工程款项的拨付确认并签名
对返回合同及相关资料按项目分类编号归档，汇总成合同动态项目归档清单

将工程项目结算金额录入工程动态监管表的对应项目
监事对工程款项的拨付确认并签名

后续合同动态监管工作

市场营销中心总经理对工程款项的拨付确认并签名

合同资料调阅流程图
合同资料调阅

自营合同资料
（外部调阅，须办理借条）
联营合同资料
（外部调阅）

合同调阅人提出申请
（合同借阅审批单）
合同调阅人提出申请
(借阅审批单并交押金)

合同部经理签字
(公司内部借阅，合同部经理批准即可)
合同部经理签字
(公司内部人员借阅，合同部经理批准即可)

商务副总批准
或者市场营销中心总经理批准

商务副总批准
同意借阅

流程完毕
（合同资料可调阅）
流程完毕
（合同资料可调阅）

借阅合同文件收回后，及时核销借条

借阅合同文件收回后，及时核销借条

如借阅文件丢失每份赔偿1000元，由借阅人承担。

如借阅文件丢失每份赔偿1000元，由借阅人承担。

合同管理部工作职责

一、负责公司所有工程项目合同的管理工作
1、负责办理合同盖章的报批流程；
2、负责对自营及联营已盖章发出工程合同的回收工作；
3、对返回合同及相关资料进行编号、归档；
4、负责对合同及相关资料的信息化管理；
5、每月呈报合同管理情况汇总报告表；

二、负责联营项目工程款拨付的报批流程（与合同管理工作相结合）
1、负责工程款拨付单的制作；
2、负责对工程款与对应合同归档情况的信息检索并作出相关措施；
3、负责办理工程款拨付单的报批流程；
4、将对应工程款信息录入工程合同动态监管表；

三、负责对合同相关资料的维护及安全保管工作
1、对已归档合同及相关资料做好防盗、防尘、防火、防水工作；
2、对文件储存柜实行日常检查及维护；
3、负责对合同等相关资料的保密工作；

四、负责对合同相关资料的归档管理
1、负责合同相关资料进行对应合同的关联整理。
2、负责对合同相关资料进行分类、编号、归档。
3、对合同相关资料的归档信息实现用电脑信息化管理的过程。
五、处理返回资料的内部通知传阅工作
1、中标通知书归档后及时扫描发送邮件给公司内部指定人员；
2、合同原件归档后及时扫描发送邮件给公司内部指定人员；
3、结算资料归档后及时扫描发送邮件给公司内部指定人员；

六、负责对合同及相关资料的调阅管理
1、负责办理调阅审批流程；
2、负责追返调阅的合同及相关资料；
3、负责办理收取及退还调阅资料的押金手续；

七、处理合同项目结算资料的报批流程，对结算资料上的结算金额对应关联合同并录入相关信息

八、依托对工程款的监管来监督合同履行情况：
1、发现问题第一时间报告上级领导，以维护公司的权益与信誉；
2、对3个月内合同未返回、3个月内未到工程款的项目，以文件形式告知相关职能部门（经营部、质安部）以提出警示，由职能部门负责后续跟进，如发生法律纠纷的合同项目由法务部处理。

九、协助其他部门对本部门管理的合同及相关资料复印、扫描工作；

岗位职责
部 门
合同管理部
岗位名称
部门经理
编 号
HT001
直接上级
工程管理中心商务副总
编制日期
2013-6
直接下级
合同管理员、资金管理员
工作概要
负责监督、跟进公司合同管理及工程款支付报批工作，主持本部门的全面工作，编制合同管理部管理规范，调动部门人员的工作积极性，做好与公司各中心、各部门的沟通协调工作。
岗位职责/工作清单
1、 对合同管理部进行全面组织建设管理；
2、 对合同管理归档进行统筹规划与安排；
3、 检查监督工程款拨付工作；
4、 对工程合同动态监管表进行实时监管；
5、 对调阅合同相关资料进行必要把控；
6、 对合同归档进度进行周期检查并安排落实；
7、 与客户作必要的沟通协调；
8、 促进部门人员工作的积极性；
9、 与其它部门工作上的协调与沟通；
10、 编制部门工作规范；
11、 完善部门的管理制度；
12、 负责对公司领导作周期性工作报告；
13、 贯彻落实国家、地方的政策、法律、法规及公司管理制度；
14、 落实公司领导交代的其它工作任务；

岗位职责
部 门
合同管理部
岗位名称
合同管理员
编 号
HT002
直接上级
合同管理部经理
编制日期
2013-6
直接下级
无
工作概要
协助部门经理做好部门内部工作。
岗位职责/工作清单
1、负责自营合同的盖章审批流程工作；
2、负责把盖完章的合同发出给到项目部或甲方；
3、负责对已盖章合同及相关资料信息录入工程合同动态监管表；
4、负责对合同及合同相关资料的收集、追返工作；
5、对返回合同及相关资料进行编号、归档、保管；
6、对未返回合同及资料的项目进行电话跟进并做好跟踪记录；
7、办理项目进度款申请的盖章审批流程工作；
8、办理结算资料的盖章审批流程工作；
9、办理合同及相关资料的调阅管理；
10、、对归档前的自营合同进行扫描并发邮件给相关部门及领导；
11、办理竣工验收与结算资料的盖章审批流程；
12、；每周五对签订合同（包含自营及联营）量进行
13、做好本部门工作周总结及下周工作计划报给部门经理
14、做好合同管理情况月报表给到部门经理做风险评估
15、做好合同及相关资料的后期维护工作；
16、落实部门经理安排的其它工作任务；

岗位职责
部 门
合同管理部
岗位名称
资金管理员
编 号
HT003
直接上级
合同管理部经理
编制日期
2013-6
直接下级
无
工作概要
协助部门经理做好部门内部管理工作。
岗位职责/工作清单
1、负责联营项目工程款拨付的审批流程工作；（按规定税管费票标准）
2、负责联营项目设计费设计发票开具的审批流程办理；（按规定税管费票标准）
3、负责对自营项目月报表完成的前期工作（与项目上沟通关于进度与款项申请情况）；
4、负责与财务部会计对接每个月的出单情况；
5、对联营项目到帐及出拨付单情况按周进行统计报给部门主管；
6、对联营项目工程款及管理费按年度统计报给部门经理；
7、办理项目发票或收据的收寄工作并做好记录；
8、负责协助其他授权部门对项目到帐情况的查询工作。
9、按月对财务部开出收据与实际到帐工程款进行核销；
10、负责在审批款周时进行对应项目合同的返回情况进行检查并在拨付单上做好备注。
11、负责在审批款项时对当前款进行初步风险检视，有异常情况及时向部门经理汇报。
12、把售后维修信息的及时通知到项目责任人；
13、负责本部门邮箱邮件的及时收发工作，特殊邮件须向部门经理汇报。
14、落实部门经理安排的其它工作任务；

合同管理部工作规范
序号
自营工作
联营工作

1
负责自营合同的盖章审批流程工作并将盖章信息即时录入合同管理监管表、并把盖完章的合同发出到相应项目部或甲方
在联营项目盖章时进行合同编号，并做好相关记录备查。

2
负责将自营合同及相关资料信息录入工程合同动态监管表
负责将已经盖章的联营合同信息录入工程合同动态监管表

3
负责对自营合同进行后期跟进，与相关项目人员沟通合同及相关资料的返回，确保资料归档的完整性
负责对联营合同进行后期跟进，与相关项目人员沟通协调合同及相关资料的返回，确保资料归档的完整性

4
对返回的自营合同及相关资料按制度规定格式将资料进行编号后整理归档，入柜。
对返回的联营合同及相关资料按规定格式将资料进行编号并整理归档，入柜。

5
对未返回的自营合同及资料与相应项目责任人进行电话跟进并做好跟踪记录
对未返回联营合同及资料的项目进行电话跟进沟通并做好跟踪记录。

6
办理自营项目进度款申请的盖章审批流程工作
办理联营项目工程款的拨付报批流程，对特殊情况及合同返回情况进行备注提示，将拨付单按月整理成册。

7
办理自营结算资料的盖章审批流程并对结算资料进行催返存档
将联营项目的结算金额录入监管表，并催返结算资料及竣工资料存档

8
对归档前的自营合同及中标通知书进行扫描并发邮件给相关部门及领导
配合联营客户对工程款的查询与核对工作（客户核对人员必须为客户本人或者客户指定的委托人）

9
每天必须登陆本部门邮箱，查收邮件，并做出相应的处理工作。
按月对已开出工程款收据项目进行核销，发现开具收据长时间未进帐的，将情况向部门经理报告

10
对返回的自营合同资料做好交接记录
对返回的联营合同资料做好交接登记资料

11
对合同项目资料的借调做好登记工作
对合同项目资料的借调做好登记工作

12
做好自营项目收款月报工作并报部门经理审核
按周、月度统计联营合同报告给部门经理

13
跟踪落实本部门传真、电话、邮件的收发工作并将售后维修信息及时通知到项目责任人
跟踪落实本部门传真、电话、邮件的收发工作并将售后维修信息及时通知到项目责任人

14
做好对合同及相关资料的后期维护工作
做好对合同及相关资料的后期维护工作

15
落实部门经理安排的其它工作任务
协助部门经理做好其它日常工作

16
做好与其它职能部门的配合工作
做好与其它职能部门的配合工作
注1：由于合同整理工作量巨大，由部门同事齐心合作整理。按先完成时效性工作再整理往年合同的原则，合理的安排自己的工作先后顺序。
注2：工程款的拨付工作要特别注意：来公司办理款项者是否为签订合同的项目责任人。
注3：在工作中有特殊情况的要即时向经理汇报；

关于合同管理部工作的规定< TZ-HT-01 >
一、目的
为加强公司工程合同管理的工作，实现对工程合同履行过程中资金管控的动态监管，有效地保证和维护公司的权益，增创经济效益，特制定本规定。
二、合同与资金管理的工作范围
（一）合同管理工作范围：指公司自营项目签订的工程合同及相关资料、市场营销中心（包含经营部门与区域部门）签订的工程合同及相关资料。
（二）资金管理工作范围：指工程合同签订后发生的与合同相关的资金往来。
二、合同及相关资料的收集
（一）合同及相关资料的解释
本规定所称的合同及相关资料包括但不限于：报价资料、合同、图纸、竣工验收资料、结算资料等与项目相关的有保存价格的文件。
（二）合同及相关资料的收集
1、由经营部在签订合同时告知合同项目的责任人，合同及相关资料须交回公司存档，提醒项目责任人按期交回，并且资料的及时交回与工程款的拨付会产生关联。
2、由质安部在项目管控过程中收集合同相关资料再交合同管理部进行汇总整理、编号、归档、保存。
3、自营项目工程合同及相关资料的返回由合同管理部与各项目负责人沟通追返。
4、合同管理部在后期对合同进行管理时对未返回合同及相关资料作后期的跟进，与经营部、质安部协调催返或与项目责任人联系落实具体工作。
（三）合同及相关资料的整理与保管
1、合同及相关资料的整理原则：保持合同资料的有机联系，并区分不同价值文件，不同的保管方式和利用率，以便后期管理。
2、合同及相关资料的分类：围绕以主体合同为中心，按以下表格大类包括但不限于表格内容为分类标准：

分类
合同类
图纸类
工程关键资料类
电子信息类
文件名称
中标通知书、合同、合同附件、补充协议等
施工图、竣工图
报价、竣工验收资料、结算资料
工程图片、报价等
保存年限
5年
3年
5年
3年

3、合同及相关资料的编号示例说明
合同类
编号说明
编号示例
卷宗编号说明
卷宗号示例
合同
按工程管控“GCGK”+年份+合同排序号
GCGK20130001
合并卷宗，卷宗号按按工程管控“GCGK”+编号
GCGK0001
中标通知书
GCGK20130001-1
合同附件
GCGK20130001-2
补充协议
GCGK20130001-3
报价
GCGK20130001-4
竣工验收资料
GCGK20130001-5
结算资料
GCGK20130001-6
。。。
。。。
。。。

图纸类
编号说明
编号示例
卷宗编号说明
卷宗号示例
施工图
按工程管控“GCGK”+年份+合同排序号+图纸编号
GCGK20130001T1
合并卷宗，卷宗号按按工程管控“GCGK”+T+编号
GCGKT001
竣工图
GCGK20130001T2
效果图
GCGK20130001T3
。。。
。。。
。。。

电子信息类
编号说明
编号示例
卷宗编号说明
卷宗号示例
工程图片（电子信息）
按工程管控“GCGK”+年份+合同排序号+图片或者报价
GCGK20130001图片
光盘文件贴标签保存、电子传输信息在电脑上按照合同编号建立文件夹
特殊物品保存需要用到消磁柜
报价（电子信息）
GCGK20130001报价

4、合同及相关资料的保管
1、卷宗存放
卷宗（文件盒）文件上柜（架）采用竖放的形式，按照卷宗（文件盒）顺序号排列，并从上到下，从左到右的的顺序保持卷宗文件的联系。
2、大型图纸的存放
施工图和竣工图纸的保存可采用平铺或者卷放。平铺，即平铺在文件柜储存。卷放，即将图纸文字面向内卷，图纸图签在右下角或右上角，由右边往左边按套或按卷卷起来存放在档案柜或档案架上。
3、电子信息的保管
对于收到电子信息类文件的保管，在电脑上建立存储信息文件夹，存储电子信息时需要同时做好备份工作。
三、合同动态管理
1、根据合同项目工程款的收取情况，结合工程合同动态监管表，在制作工程款拨付单时对合同履行过程进行风险防控提醒。
2、工程款拨付时须结合合同及相关资料的返回情况，对返回资料严重缺乏的项目款项审批采取必要的措拖。
3、在合同动态监管过程中遇到特殊情况或者存在严重问题的以报告形式上报公司领导。
4、自营项目在每周四须出具“完工及在建工程项目回款情况表”给到商务副总、工程管理中心总经理及董事长。
5、联营项目半年度上报一次“工程合同动态监管表”给到商务副总、营销中心总经理、监事、董事长。
四、附则
1、本规定解释权归***有限公司；
2、以前文件若与本规定内容相抵触的，以本规定为准。

合同管理部工作表单

u 工程合同动态监管表<TB－HT－01>
u 合同资料调阅登记表<TB－HT－02>
u 完工及在建工程项目回款情况表<TB－HT－03>
u 合同返回交接登记表<TB－HT－04>
u 结算资料登记表<TB－HT－05>
u 项目资料移交清单<TB－HT－06>
u 合同借阅审批单<TB－HT－07>
u 合同借阅审批单<TB－HT－08>
u 工程款拨付单<TB－HT－09>

工程合同动态监管表<TB－HT－01>
金额单位：元
序号
合同性质
合同编号
发包方
工程信息
监理单位信息
项目负责人信息
合同盖章日期
合同归档日期
开工日期
竣工日期
项目报价
合同 造价
结算 价格
工程款到账
应收 工程款
合同工程归档日期（以移交档案室日期为准）
保修截止日期
合同履约过程中重要事项记载
联营
自营
单位名称
联系电话
联系人
项目名称
工程地点
监理名称
负责人
电话
姓名
身份证号
电话
住址
费率%
本年
累计
合同及附件
工程函
图纸
工程照片
竣工文件
结算书

合同资料调阅登记表<TB－HT－02>
序号
联营
自营
合同编号
名 称
调阅事由及用途
调阅人签名
调阅时间
预计归还时间
借出经手人（签名）
归还者签名及日期
收回经手人（签名）
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

制表： 归档部门：合同管理部

完工及在建工程项目回款情况表
<TB－HT－03> 单位：万元

（自营项目） 日期：201 年 月 日
序号
工程名称
工程地点
竣工日期/工程状态
保修截止日期
合同金额
结算资料提交情况
结算金额
本周 收款
累计已收款
收款 比例
应收款
负责人
合同付款方式
近期跟踪情况
本周跟踪情况
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合同返回交接登记表<TB－HT－04>

序号
合同编号
合同项目名称
合同造价
移交人
接收人
交接时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

结算资料登记表<TB－HT－05>

序号
关联合同编号
合同项目名称
合同价
结算定价
移交人（签名）
接收人（签名）
交接时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

项目资料移交清单 <TB－HT－06>
工程名称：
序号
文件名称
数量（份）
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

接收人：
移交人：

部门：
部门：

日期：
日期：

合同借阅审批单 <TB－HT－07>

***有限公司：
兹借阅合同管理部关于
项目相关原件资料 缴纳
借阅押金￥： 人民币（大写）：
并对所借阅文件资料的完整性负责，做到不涂改、不划线、不调换、
不遗失等不损坏或改变资料原则，并保证及时归还借阅资料，如未能
及时归还或者损坏所借资料严重，本人愿意用押金抵偿。
特此承诺。

借阅人签名：
借 阅 时 间： 年 月 日

合同管理部经理：

商务副总：
总经理审批：

自愿缴纳借阅押金。

合同借阅审批单 <TB－HT－08>

***有限公司：
兹借阅合同管理部关于
项目相关原件资料 本人保
证对所借阅文件资料的完整性负责，做到不涂改、不划线、不调换、
不遗失等不损坏或改变资料原则，并保证及时归还借阅资料，如未能
及时归还或者损坏所借资料严重，本人愿意贵司在本人负责项目工程
款中扣取赔偿金人民币：1000.00元。
特此承诺。

借阅人签名：
借 阅 时 间： 年 月 日

合同管理部经理：

商务副总：
总经理审批：

借阅人有项目在建的情况使用本表

<TB－HT－09> 编号（ ）

工程款拨付单
进帐日期：
年 月 日
本单提示:

税费%
管费%
合计%
项目经理姓名

年 月 日

付款单位

合同价

第 期工程款
合同签订日期:
年 月 日
本期工程款

累计工程款

本期税管费

累计税管费

本期可用工程款（大写）
人民币整
小写
0.00
制单人

会 计

确认人\ 领款人

质安部 经 理

保险费扣除 是□ 否□
合同部经理

财 务 总 监

监 事

出 纳

★特别提示:
1、质安部负责审核项目资料是否返回。
签订合约：
内承协议□

2、会计应确认到帐、应收、应付金额准确无误。

劳动合同□

3、出纳应对以上所有数据作最后确认，无误方可出帐。

劳务分包协议□
备注：
编号（ ）

工程款拨付单
进帐日期：
年 月 日
本单提示:

税费%
管费%
合计%
项目经理姓名

年 月 日

付款单位

合同价

第 期工程款
合同签订日期:
年 月 日
本期工程款

累计工程款

本期税管费

累计税管费

本期可用工程款（大写）
人民币整
小写
0.00
制单人

会 计

确认人\ 领款人

质安部 经 理

保险费扣除 是□ 否□
合同部经理

财 务 总 监

监 事

出 纳

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