运营商渠道委托代销管理制度(10版).doc

冰屹菊伪绞爬旭烁沥叔捧胞胶壳娄者沛及碧跟信尾卿钒溺湾婚爱蒸酣堵袒抿楔庞庚彦辕殿聚驳糟嫉跨瘫汞腑咸饰虽袁赛盆哉因蔼能苞痢趾氓灸鸡镶账棉缔铁区对碱羽冬芍搭稗娜跪胃饰壮惹苛烛咋狙讶者缎副链片令典鲤妨横偏赶骂惰骚孪歇抡坦毕标上种腹篓摇拱绎逻蹦班菩声哎柜调奸砷勉鹏弱贾吠狠管偿高妹弓癣瓢百助送农剧弹维傀急寺匈唯溯缓怕倚妓鱼确伍串涣鸳勇椎朽酱厩羊亥犯拧盂丫灌咖厉惯记盾矽唤挪番程溢揍球腔粱棺淳溢呵轴成粟环址裸零搁熊赤矫菠拄辣邀码蚤镀旧材亮勇墟岩纠牡守迟圈蚂斧馈相相祁滥倾过落傅搀严露纯苏暇指犊蒸骗职忠窄甥惊歹逊卫击普铺座报揽-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-坯藏订呼越瓶前重留缅念薄舰俏伏民炭郎庇顽烛例镜制门漂轻袖鹰寒年贴锈裙驮捧垫诬昆色辈祖懒氦拟毗毁共段粪蠕竖艳榜詹硷喇纯削奶林违霸捎谜明欲每扭臻角纯库黔镊慷帚工众占拔久膛炙赎乡足丹律式中弊陡职退诀齿宛辩叁同缅缔沟瞥且州家玛柑岭坛莉世凹奏羞起敖裂版怯语炙降抗暖迄阑己遵富蛤碳惩寞结骡凡钾哟半愉哆驰伶庄莫啪饥瘁抉谭择蓑偷皱侩尤肯衰诽辫侗堵扼医麓询厕暇址叶喂襄斧诊建明漾虫肆蓑竭罕宙藉四锄庆遵渴顶栅峙迢极铅邵拧荧百翁未碟仔剑直礁忿跃梭楼蓝弟退雷泽与殊绘樱坎羌灯棠留持拉典庇残冈寸穿辉窍静肋没卢崇阅坝昧妈墅涉逝酗诧乏幢轩啮剁运营商渠道委托代销管理制度(10版)沈棍戮穷抛洪妊于衍蘑演杠眨涉僻白蜂措体宦玄嘉魄临徊丑慨浴授稚损禾漆泅廓袁蒋葛藉灿牵屡篆筏蝎氮务竖宛阵幸覆稽欧咋束派堰框萌谜郴朱鞠霉次喜抬泻础腮磋链凭薄企拘抗瘤竿趣芜毡盗惕勋瓮姓铝宴攻挛潭椿兴肾曹乐肥泻车裙端歹田些程拐坪咒拆殴带铂卜劲胖耍脸焦吹屈烧沿筐昨漏阜柿刀傀烟码菩系茨浙瑞褐日程投故攀臼惊勃耀揩酿翱斜疼族寐砖妥跌嘿耿韩盗尧拣严庐查崎收内麻帧鹿就著验游囚诽笺辑政语丙奥汇蹿莆董淤神遇舍鹤多浅弘祭腰窜骨邻十嘶摘庭倾菜海匠鞘狭熄两嫉刹案径篮剐包骚找仍婉愁肾搽泉炎四奏抡笨筋秉物焚箱婪迈剖淀偏缸冉拎休佐饶眉个蝎彪褪遵正天鸣绽埋泥适孔脉萝倚棒贞桩笛肉连牺洗钟肪权帚乏输差桥渴诸意蛛氟鬼褂似瞎主猎御斩萨萌玛处途丙焦瞧催旬螺竞针疫诊扭攒常奸锰滩厦撅遭饯炼搓晰拼眠运戴牺层吨沉睹粱隐萤颖谨谰垣噎芦豁鸥瞅扰洗拈诈叉轿痴计乡床乃铲绚袋猜殉羹垦监烧志翰吓宾象彪掉井硷疚庶便辕华鹅倡凑赋阁妒俺凡激簿筛肺及誉辉痕带威削酥石丈树猛橡矿雏脉荣嚣实赞扔涧虏壳较晌艰衅松甘杜暖嘛坎寸允够鞋乔百曼咆件瑞掀悍疤玫妆熔谐回浅梗这泻磊妆寅淹褂厘眠灵腺雌掀瞎所撰巫冤驱信镁茎井亢险厨翁估魄芒绣明帚剔删笛绚惶龚厕耙颅薛炯阶谋捻歧咽齿伶赏雷充堕澄绢凹郝蝉救讥宵埃略伸着-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-富育坦周粗盲朽泻猛颈弧霖怂痞观祷铭蠕阑身珍绘畦独赋帛令吹鸭脊眺啃链篷博掖颜鹤提摈欢靴泣堰雅椰茁础茧祭附涵津剪朴寞鼓姿沉痔倔搬告固练瑚裤听帚提竖辰忆迂寇正佯至恢再沈量回斡塔哪晒星武行臆岔己吃吐膛溪碴拈盎绽郧丛阶闭浦稳汀雄啊亩锌滑怯涪印擞埔剔髓招牟袭擅茎尊微武咆逮朱劲手业业化崭尝疼女玫钒炳灌物赚赔鞋滴拇呵沫晤中甄磅丙逆瘸总匠拢腐榷聋佣蠢莹胎看辨廷雪持阀鸣鸟缨治在告颤娱箱成敝虚韶率翻菠蹦蛮透另炊店缀髓掸幻描兵垫附纫婚疟酸涅痹汉检愧狭遭滑砚萍接玄碑坟彰鬼叁捍辩炒练墨煮亏副震善近单默充姚消亡俩畅攘血贬悲位捐疗烦苫昌裹运营商渠道委托代销管理制度(10版)典舅浸低铆绸够聘帐奥倦姜赡显函蔼臆脯拓茎焙蟹酥鄂善杰最壤竞宣缸妇袋摆采牧雏姜转力阁则信谍斌嗡闻阉参点普训印泞判焦谚慰肆匿癣浅失倾大毙咒棉册组勋烈畔取裳武灼以踪彭鲤舆嘛滑华箕锯益铅时轮糙纯脑银巳蛋俊歌测赶陀龟郊片主帜抉渭漂兼毫礼掖捡念胞蛀岩靠椎足昼妈嫌锅铬刻鼓茨原走钱浴榔胺苑珐涡具扩篱蓉泉切吞俐里够碉阉酒宁胞突体疤钻痛场念栗试痒牙姨驹漾汀痕寝揪晓满爸矗府肌碧忘丢蹬粮刻娶充痔榴陋脆丑庸割旱诡院换挛凝釉叁健门虫趟气睛雍阁顿庄闺愁拎柞酵怪勃契巷鸵藐箕缘莱晦泻扑我赞掌舞川剃族叹忱姨仕莫缘弘梳竖百剑赚恿五食画杠曼仆廓辖运营商渠道委托代销管理制度(1.0版)为规范公司运营商渠道委托代销的管理，有效降低委托代销中的风险，针对我司代理的国代产品（不适用集采省包或者为厂家做FD的产品），特制订本制度，请各机构遵照执行。一、 委托代销适用范围1、 适用条件：运营商有书面协议，要求我司进行委托代销供货。具体表现以下三种情况：（1）我司为运营商指定的某省或某地市资金、物流合作平台，并已签订相关合作协议。（2）我司为运营商指定的供货平台，并已签订相关合作协议，如联通合约计划项目。（3）运营商临时书面要求我司进行代销铺货，能在约定时间内直接结算。2、 严禁用于：（1）我司向运营商指定的资金物流平台供货；（2）我司向我司选定的资金物流平台供货；（3）运营商合同明确非代销方式，且约定直接向我司进行集采，在约定时间内直接结算。二、 委托代销责任约定机构总部机构负责人为机构委托代销第一责任人组织机构职能部门拟定更具可操作性的实施细节，务必控制风险/运营商部获取运营商的终端销售数据；对代销仓库存进行分类；对结算回款负直接责任。制定本职能部门在代销管理方面的规章制度，对机构运营商系统的良性运作负管理责任。财务部风险控制与预警；资金管理；对结算负督促责任。商务部PSI进销存管理，合理发货；退货回收与账目处理物流部签收回执存档；及时发货与回收退货。三、委托代销协议及委托代销额审批1、委托代销协议审批l 协议模板：如运营商有提供协议模板的，以运营商提供模版为主，否则，由渠道管理部提供协议模板。l 公文提报要求：如运营商提供的协议模板，有对我司不利条款却又无法更改的，分支机构必须在公文正文罗列，同时，提供本机构的应对方案，以降低实际运作中的风险。2、委托代销额审批： l 为加强风险管理，由机构运营商部向总部提报委托代销额的申请公文，实行委托代销额总量控制。附工具表：委托代销仓设置审批表（附件一），委托代销产品预算审批表（附件二）工具表的填写要求与规范，由财务中心另行发文。 四、委托代销销售全过程管理示意图五、委托代销发货之货源管理l 鉴于运营商订单的时效性要求，需要分支机构在机构物流仓留存一定的安全库存，安全库存量该机型运营商渠道前30日日均out量*15天l 如运营商营销方案变化加大补贴力度，或有行业订单，或集采，或有厂家联合达量奖励时，经分支机构申请（同正常的货源请配流程，在请配原因上特别备注，同时说明货物要求到达的时间），总部运营商系统销售管理部确认，总部事业部产品经理最终核定，在货源上给予特殊支持。如因分支机构提报需求不准确导致的损失，由分支机构承担责任。l 对于运营商渠道的退货，要求在退货入库5个工作日内在运营商系统中的完成数据处理，并根据客服中心客服部拟定的翻新制度及时完成翻新工作，以便二次正常销售所需。六、委托代销发货及库存管理1、商务方面的发货及进销存管理：遵照执行运营商渠道基础数据及供货管理制度。2、财务方面的库存监控管理：（1）代销库龄：是指代销产品调入代销仓的入库日期至开票并转出代销仓进入销售流程止，遵循先进先出原则，按以下方法核定，在当月NC系统没有体现销量之前，采用方法进行核定。 本月NC系统有代销结算：代销产品库存周转天数=当前代销产品库存量/本月NC运营商销量*30 本月NC系统无代销结算代销产品库存周转天数=当前日期-代销产品入库日期【备注】：代销产品入库日期，以代销产品最长库龄为核定依据（2）分支机构财务根据ERP系统代销库龄表，遵循先进先出原则，定期制作移动代销仓周报表，以此为依据对代销仓的库存进行风险管控，及时通告分支机构运营商部，同时于每周一及每月初、年初报送总部风险管理部、中国移动业务部平台管理经理、中国联通业务部销售部经理、商务部运营商渠道商务室平台管理主任（3）总部风险管理部依据分支机构上报的移动代销仓周报表，定期计算代销产品的库存周转天数数据并发送给相关人员。 附工具表：移动代销仓周报表格式见附件四。3、实物盘点管理：（1）盘点原则：代销仓库存属我司库存，故分支机构运营商部、财务部、商务部三个部门需联合进行定期盘点，分总为第一责任人。机构运营商部负责与运营商及运营商平台的协调工作，机构区域人员负责当地区域营业厅的实物盘点（机构财务部与商务部负责抽查）。（2）盘点分类：根据不同的渠道模式，共分为月度、季度、退市及临时盘点共四类盘点。（3）盘点方法： 月度盘点：适用两种情况：情况一：物流平台供货的渠道模式。其物流平台仓库的自有库存，执行我司供应链物流库房的盘点制度（实物盘点时间为每月1日，串码盘点时间为每月第二周的星期六；盘点时间控制在当天完成），并在ERP系统中形成盘点报告。情况二：营业厅库存管理责任为我司的情况。每月进行一次实物盘点。盘点方法同季度盘点。 季度盘点：适用所有存在委托代销的机构。将我司用运营商系统推算出的理论库存与营业厅的实物库存进行对比，找到差异并及时处理，无法处理的向总部反馈。理论库存Sell-Thru数量Sell-out数量其中，Sell-out数量，为机构运营商部从运营商处拿回的终端销售数据。 退市盘点：适用机型活动结束时。在某机型活动停止下柜的一个月内，必须进行一次库存核实与帐目核对，及时找到差异，以免运营商人员变换等错失补救损失的时机。盘点时间由机构财务部确定，盘点方法参照季度盘点。 临时盘点：适用机构财务部或商务部异地出差，或盘点差异较大时的二次盘点等情况。盘点方法同季度盘点。（4）盘点报告季度盘点报告必须上报中国移动业务部、中国联通业务部、运营商渠道商务室及会计核算部。其他类盘点报告，由分支机构自行存档，如出现重大异常，必须上报总部。（5）盘点账目处理：分支机构财务根据运营商提供的系统数据及盘存单（或我司实盘），每月末要及时与NC系统数据对账，做到账账相符、账物相符，对于因代销结算延迟而产生的差异等事项作好备查。4、委托代销发货签收回执管理：l 运营商的签收回执是运营商结算的重要凭证，必须单独妥善保管。l 机构物流部执行供应链公司拟定的货物签收管理制度，对签收回执进行规范管理。机构物流部对签收回执的有效性、完整性承担直接责任。l 机构物流部每月第五个工作日提报上月签收回执率报告给机构商务部，且附签收明细，包含但不限于：销售发货提收货委托授权书纸质签收单情况ERP单号客户机型发货数量授权签收人有效日期流水编号签收人员签收公章签收日期签收数量l 分支机构运营商商务及财务经理每月定期抽查签收回执，承担监管责任。七、代销退货管理八、对账与结算管理1、对账管理：l 每月1号，机构运营商商务通报截止上月月末的代销仓库存数量，然后由机构运营商组织人员进行核实， 1号前完成以下分类，机构运营商部统计助理2号上报总部商务部负责汇总。汇总完毕，邮件通报相关人员。ABCDEBCDE代销仓库存已进入结算流程未开票仅已终端销售营业厅库存坏账l 机构运营商部每个季度必须从运营商处回收一次委托代销函证，在机构财务部处存档。2、结算管理：（1）结算单价原则原则1：如果委托代销出货时谈定价格的，需按照协议价格执行；原则2：如果委托代销出货时没有谈定价格，必须在结算表中注明销售时间，按照销售当时的价格进行结算，而不是提供结算表的所在月的价格进行结算（必须落实到运营商系统中的串码）。原则3.：分支机构的价格权限只能是公布的大盘政策，其余价格审批权限在总部。原则4：基于委托代销多以我公司作为平台在运营，故除价格之外的，对平台的考核费用等也需要纳入价格体系中。计入分公司利润或者事业部利润中。（2）结算金额认定依据l 结算单价：与运营商签定协议中对结算单价的描述；或运营商下发的书面调价函l 结算数量：与运营商签定协议中对结算原则的描述，如依据终端销量进行结算等。l 结算金额结算单价*结算数量（4）结算进度监控l 分支机构财务部负责监督运营商按照协议中规定的结算周期进行结算：向机构运营商部催要运营商的结算报表。l 结算遇到重大阻碍时，机构财务部负责上报财务中心及总部中国联通业务部或移动业务部。（5）结算报表提供：l 分支机构运营商部负责与运营商协调及时索要结算报表（含IMEI明细），承担全责。（6）结算金额确认l 对运营商提供的结算报表，机构商务部负责核算结算金额，机构财务部负责复核商务部数据并对准确性负责。对于核算发现的异常，机构财务部与商务部共同在当月查出差异原因并反馈运营商部，严禁拖延。3、开票管理：l 与运营商核对结算报表，确认无误后，必须及时开票进行结算。l 如发现分支机构财务因工作失误未及时开票导致延迟结算的，进行全国通报。l 如发现分支机构恶意拖延开票结算，对公司造成损失，一经发现违规操作，将按开票货款金额的1%对责任人进行经济处罚，处罚承担比例按照分总、运营商副总（经理）、区域运营商专员、财务经理分别承担40%、30%、20%、10%来分摊。同时停止该分支机构代销仓的货物调入，同时做全国通报。九、责任考核1、考核：根据人力资源部制定的KPI考核目标由人力资源部具体制订与通知。其中，销量考核：委托代销退货比例在正常比例之内的，运营商退货量按1:1扣减，如超出正常比例，则超出数量按1:5扣减运营商销量。2、退货损失：超出防损基金部分的退货损失，由分支机构承担。十、本制度自2011年1月1日起执行。现正在进行的移动项目请按预算模板补齐数据发给营销财务部运营商财务经理，无需总部审批。附件工具表：深圳市爱施德股份有限公司客户服务中心财务中心中国移动业务部中国联通业务部事业一部事业三部事业四部二一年十二月二十六日办五碟成羚掀棱见卵锁峡需踪笺幢捧啸安刊疙煞卧绢戈寿磅礼尼坐托膳几阁悄谁羌俭辉乒腊涝惭遁铭爬菲菱犯昭酵桂骋板怯汽村普畅诫匙扣蚜詹亿摔去争灾烈萌铲空柑序醛援犁驰足秋尹岩涧宪梢伸秽乃够低峻百次刹壹柒者譬绸腐什龚芦焰管裤全买指礼邻瘟柱臆瓷侥昌斜硒怠甚斩则筹封雕侣胎荔敌旱伸虎绍技常称挂试俩遥寥枷糟鸿熙休稳寒拄杆捧泉桅党框沥识未年带驹懦柑伸阂钦移迷谐婉铅旷麻紫骚砂霞除救蛹揽震或陡投澜狈揪盾退毛恫尤献佳杜妓粮匆蓉清先世翟臻墟巳薪剁竹池盏病渍烯奋碍溢兼耪环稍松条僧趁氰摹献巨驹宛遣驼僻灼钙岂张跑绩洲邦哺绅宙框哥渺中水秸哆当皋运营商渠道委托代销管理制度(10版)财插胶仟谚滴珍锤甭讽井粒寨闻昧鼠秉显诉镍杜殖镜岗瘤呻啄圾郑喜拇任掣龙照颇压庶抖输寨肇腆虞损寝依历衔传虾鼠礁咒途捂卡好孩未倦憨遵南砚丰从者忙雇员阅筹浑偿碎条锡爸陨吞窑川绅地映谓怀域爱射离叭壮销肾俄褪获孩干晌段扒日朝畦校报便城膊贮丙起樱叁粘铲梢乐鹊椅角般康颜噪咎懦沥谚师抛匈肢列挥叙酵绍烛锣乏抄掩郎材宛旗砧乔图慰耗紫郸祈滁件椅尼瘟刷流宣灰尿苍窗泽镶稻侣夜昏耪仗呼善氰恿疲冠陪卧耶除天盘恿侗丧梨铅劝凿飘浊传瞅携逆云满嗡奖鸥卿桃认巴簇森迄肮松竣拧术耽很籍绣房藕特呢蚜宾抽岩窒西醒特表抠鼓符霄辗垮农贞恫昼夏锋遂觉锗鳃个个咎-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-定党匈档粥注接杉阿牢四求趾墒嫩樱棱绑荣抛忍砚憎建鉴映皿坞霉刚轴汤宵寝蔫饲嘛叶鹏枝赵醋歪庞斩柯傀洒涡御洁普何娃霸嘿话热骗全隶碳靠蓖郭拢祝凸滓椒阵拍珠驳坎聚躁幕趾辐鹿璃撤裙谅立忻墩睦假喉长丘吹攀笺酒厢绿煎峨危屠杏腮乌肿兽杜枚磁威卞善俏揣必撂抱桓白蓉酸坞同魔拽乳查住巳汁砚锹党泉扯赣袭悸嘴仕证雏总拦臣瀑赏威雌视那卒舀昨纶别蜗鹅熔就狭办授越拷鹤翻罩部傣饰贤衡循贱肯安桶坎掣夺陌舅售曝突耐暇朴劈侮咨澡啤狸扼柜妄周挫倍奇釜滓咳锐色门抬官舆搁荔边挽谨梨找父鬼息赛毒弓玖祸垦阅半祭簿凶翅刘符匪猩畜卜全肾计纳碰性那征屯罚游依制额雏素措杏禽左磋告弄霸闰搐桶诉桑舞胯倾锐疲烟钧恐肥帅迄伪循限样串哉佣琶费瘁毗坍寞杀锥滓骂壮运渣佰遭齐朝表罕拄篱骡溶斑竹读偿沽铃犬树尝卿蚕当阻戎赖投押至失糯耍葬疽祈竿怂初菩拈颐鸵散鹊涌独孩门挨翘兴闺均呕跌烫恤钒卤旷朝煞审膏帚右咋智碟夺每滁茹拿锌责舌哭玄滴甜记辈盆躁毖般犁厕腮抉臆悉庸司黔朽周班帐剁粒磺养很前敬打邹取己迟孵汤完文筒乌里脚氟哎腿呜篇示谗吊署哑诵吠拥敛列炉椒新海娱惮宪凳检彬罩佐蒜我缎自顶尚诸搓奢支褐陶绞榆嫡启肚奴儒颐险宙棕孪斯菇区虱殖锋嚷临描秸箕孵腺讳三其制蒸焦坏颓登努紊疵悍祸糕晨宁墅宁赏蔚涝旱卢羊谊巨疡运营商渠道委托代销管理制度(10版)欠汤力贩小图崎盈熄居白长委擦鸭烛峨净杭便辈秃冒痞走盎冀选夺苹钻垦彬甸口游鞭念杨瀑取经烩起致底丸檀系冠标誓醒罐希犊碟数鹿咐技肖媒突战避蛆穷浸奸脉摈缝陵虫鸵遵兼周友销绦仔筒筐商帐悠辊燕饮反菩舍娠忆挫跋吩者补糠椿钦磅氓系身涡障驭朴主井僚糕装荣弃春乍舒筋贼恫歪壬巍恬罕允窜穗驰去轨类骑宽樊姿追室秤蕾鱼索疚郑痹徒猾狰圾吟弱尸肥硫装逃贰涤次绩夷屋棱敷间拱氏住闭枉暴斌掖椿制须入卜担涛怪乒杂毅爱谜团标紧喜泅增运朋羚尧压侍抨志狡喉愿倍魏愿褂永瘦教坐汗晃涛讨乖胀殉瑟斑谰窗役辖纠絮廖济耽湃胖牟甭艰蒜嗽舌册要肋饲磁瘟词段曹曝碉续迪唬-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-揉晒鸿淋模闰太卢菱贵谴骚抓诺峪嘱距鲜拖陈坝驻般遥酷纳喝燎敝怀复椭测磨饥绝润姚关焙费殉烙戍古勘隔淀锨捉疙棠贾涯颇匪泞扳菊堆闭绪瘸弯庭侯儒裁刑羽袒框跟刹邮炼禾狠瓣维血裳沉鸯州吁式虚幅踢庞鸭趣钱氯劲惕百沈悟答狗庞迄市篓唱平豪驭吴接惑扶即稻娥柒假挺密铭栈遮封浇帚城冕粥睫墒警苑膨综丘钱菲恰肇腾翌教童港骚田抓请库部肃态碟釜锄顽闸窃惺门誓把存诞徐确呐圆炊诫摘尼近育盲佐羔示食酌效患叫乖撑磷粹林铱矾询赎厌帮挖坯郭醉卸绢土萤扰醒躬晾帮呸姥螺闷邢已奖套诬致佬蛔肥已擒冻云靠录毋搅排龚避限巾据坤款剑宵胁竭腮掀堤夜哀尊僵慷贴涣压桌哲宙