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财务部部岗位职责.doc

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4、的法律、法规、制度,组织制定会展中心财务管理制度和会计核算制度,严格会计监督,支持财会人员依法履行职责。(二)负责组织会展中心的全面经济核算,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判、签署,并监督执行情况。(三)监督考核会展中心及有关部门财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果,维护财经纪律,对财务状况的及时性、准确性、可靠性负责。(四)组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,审查核定计划外重大收支项目,并负责各项经营计划的协调平衡,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进意见。(五)组织财务分析,开源节流;提出节约挖潜措施,提高经济效益。(六)督导会计部和成

5、本控制部及前台结算各岗位的业务操作。(七)审核财务日报表、月报表及年度报表。(八)严格执行国家的外汇管理制度,负责做好外汇管理工作。(九)控制会展中心的采购、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有进货价廉物美,库存适量和物尽其用;负责组织各类物资的正常储备,并对储备额执行情况进行检查、指导。(十)负责会展中心财产管理,组织核定各种原材料的出成率,各类菜的成本、售价和物料消耗定额,对其定额执行情况进行检查,定期写出定额分析报告。(十一)负责核定各部门固定资产需要量,组织每年一次的资产物资盘点工作并将盘点情况写出书面分析,上报直接上级。(十二)负责财务部全面建设和各项工作。拟订机

6、构设置和人员配备方案,提出有关人员的任免方案;落实岗位责任制,健全各项财务制度,建立良好的财务会计工作秩序;制定培训计划,提高全体员工的业务素质;检查员工纪律,关心员工的思想和工作情况;指导与考核员工的工作,按授权实施奖惩,并对其工作负领导责任。(十三)对内协调财务部与各部门的关系,对外协调会展中心与财政、银行、税务、外汇、保险等机构的关系,确保财务管理等项工作顺利进行。(十四)定期向总经理如实反映会展中心经济活动和财务收支情况,正确及时地提供财务信息。(十五)完成会展中心领导交给的其他任务。二、财务部主管岗位说明书职务名称:财务部主管直接上级:财务部经理直接下级:会计、出纳岗位职责及主要工作

7、内容:(一) 审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效,手续是否完整,列支科目是否正确。(二) 核对总账与明细账的电脑账及手工账,确保无误后记入总账。对所需调整的账项要附有凭证及说明,并经财务经理批准后方可调整。(三) 督促检查各种财务报告,做好月度、年度财务决算,按时向财务经理呈报会计报表。(四) 督促检查各项税金及基金的计算上缴,加强与税务等部门的业务联系,协调外部关系,取得有关信息。(五) 审核收支凭证,定期或不定期检查总出纳备用金情况,以保证现金的安全与完整,督促检查有价证券的使用保管情况。(六) 督促检查应付账款金额是否正确,挂账是否准确,账务处理是否及时。(七) 及

8、时检查银行存款未达账项余款调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正。 (八) 及时检查各明细账项,督促检查往来账项的核对与催收。(九) 监督记账人员与总账对账,做到账账、账表相符。(十) 及时掌握流动资金使用和周转情况,定期向财务经理汇报。(十一) 督导会展中心固定资产、低值易耗品的核算、管理。(十二) 督导总出纳正确核对员工薪金,并按时发放。(十三) 按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。(十四) 按时完成财务经理交办的其他工作,随时解答财务经理提出的一切问题,准确及时 的提供一切数据资料。(十五) 负责接待并配合各级外部审计查账工作,审核检查所有对外编报

9、的数据及财务报表,确保无误方可报出。(十六) 督促、检查会计档案的妥善保管与存档,做到存档有记录,调档有手续并做好经济资料的保密工作。(十七) 负责下属员工的排班、考勤和考核,并根据他们的表现提出奖惩意见。(十八) 完成上级分配的其他工作。二、收银主管岗位说明书职务名称:收银主管直接上级:财务部经理直接下级:收银领班(一) 严格执行酒店经营管理规定及财务各项规章制度。(二) 接受并贯彻财务部副经理的指示,认真完成其指派的工作。(三) 配合财务部副经理管理日常工作,对工作中出现的问题及时解决或向财务部副经理汇报并提出合理化建议。(四) 负责前台收款的日常业务管理工作,不断完善岗位工作程序与标准及

10、相关规定。(五) 负责检查日常员工业务技能,确保账目准确及服务质量。(六) 制定前台收款工作计划,对日常工作进行阶段性总结。(七) 制定前台收款培训计划,定期对员工进行业务知识及技能的考核。(八) 检查员工各项规章制度的执行情况,加强员工安全防范意识的提高,确保各项安全工作的落实。(九) 监督前台收款领班的日常管理,确保各环节工作的质量。(十) 帮助员工提高自身素质,增强员工处理问题的能力。(十一) 培养员工一专多能的岗位技能,重视培养业务骨干。(十二) 定期总结工作,与各营业部门保持沟通,找出差距,提高工作成效。(十三) 定期在工作中与员工进行沟通,积极反馈有关信息,加强员工集体凝聚力的建设

11、。四、出纳岗位说明书职务名称:出纳直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一) 负责会展中心流动资金管理,确保会展中心日常营业需要。(二) 负责各站点收银员投币计算、汇集及验收。(三) 负责将收入的现金、支票存入银行。(四) 执行国家现金管理的规定和会展中心关于各项费用支出的有关规定,办理报销及结算工作。(五) 负责登记现金、银行日记账。(六) 每日清算库存现金,做到日清月结,确保货币资金安全。(七) 负责发票的购买,办理前厅部有价证券、发票等领取手续。(八) 定期检查各部门的备用金、有价证券发放及发票使用情况。(九) 负责计算个人所得税,编制银行调节表。(十) 按时发放工资、奖金,保管

12、好各类发票及收据。(十一) 执行国家及会展中心转账支票的管理规定,保管和签发支票。严禁签发空白支票、过期支票,签发支票应填列日期、限额。(十二) 催收未及时报账的已发支票,最长不得超过一个月。(十三) 负责空白支票的购买、领用和保存,签收支票不得空缺,建立登记手续。(十四) 负责有关账簿、支票、印鉴的安全保管,不得丢失。(十五) 积极参加培训,遵守会展中心规章制度。(十六) 完成上级分配的其他工作。五、会计岗位说明书职务名称:会计直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一) 根据每月经营情况,检查审校每月各种食品及饮品材料的数量、价格。(二) 编制每月成本报告及与成本相关的各种报告,并报

13、上级管理部门。(三) 每月对库房、客房食品、酒水、客用品进行月底盘点,计算出实际消耗成本。(四) 每月底汇集各种成本方面的数字,编制成本报表。(五) 定期进行市场价格变动分析,有效控制进价。(六) 做好每年食品、饮品成本计划,计算新菜单成本。(七) 根据日审人员的报告做好对食品、饮品的销售分析和比较,向餐饮部提供数据。(八) 每月审核高级员工用餐单和交际单是否手续齐全,月底正确划分计算成本,并编制交际费明细表。(九) 负责检查各部门酒吧、布草、生产器具的明细账,经常核对数量,准确进行内部调拨。(十) 每月监盘各库房的用品用具,确保账实相符。(十一) 查验每日出库单,并按成本项目汇集计算各部门领

14、货成本,月末编制原材料出库汇总表。(十二) 配合酒吧核对每月酒水销售报告表。(十三) 配合客房部核对客房迷你吧销售报告表。(十四) 协助餐饮部编制新菜肴的成本价和售价。(十五) 积极参加培训,遵守会展中心规章制度,(十六) 完成上级分配的其他工作。六、库房领班岗位说明书职务名称:库房领班直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一) 按会展中心收货程序和标准做好货物验收,把好入库关。(二) 负责核对验收各部门申报的采购单与入库货物是否相符,月末将采购单分类装订保存。(三) 执行会展中心收货规定,根据定单数量、规格,验收货物是否符合收货标准,对于不符合卫生标准和使用标准的货物,拒绝收货并报告

15、上级。(四) 在收货时认真核对定单,未完成的定单要注明已到货数量、金额及日期。(五) 及时办理收货手续,根据挂账及应结的单据,分别填制收货日报,严格签收手续,做到货票相符,发票与日报相符,日报与实物相符。(六) 不需入库的货物收货后,要及时通知申购部门领取,确认无误后请领取者在发票上或收货日报上签收。(七) 将每日日报的不同联要及时交给成本、使用部门、采购部、以便使手续完备,各部门及时了解到货情况。(八) 编制每日收货汇总表。(九) 协助做好月末盘点时的账目核对;协助采购员跟踪和催收采购的货物。(十) 负责收货场及库房的卫生和安全。(十一) 完成上级分配的其他工作。七、日审会计员岗位说明书职务

16、名称:日审会计员直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一) 严格审核各类手工报表及系统报表是否与原始资料相符。(二) 负责审核会展中心收款、转账单以及杂项收入、杂项支出和冲账记录是否手续齐备,有无超授权(三) 签单及金额错误的情况。(四) 负责审核当日前台、餐厅收款员个人审计表,并与账单、交款记录、夜审报表进行核对。(五) 严格审核冲账记录、杂项支出是否有总经理或财务部经理签字。(六) 负责各种账单消号,并做详细记录。对缺号、隔号的情况及时向财务部经理汇报,并查明原(七) 因。(八) 负责分类整理当日资料并按时间顺序编号、登记、存档。(九) 对出现的各类账项错误等问题及时进行调整。(十

17、) 完成上级分配的其他工作。八、夜审会计员岗位说明书职务名称:日审会计员直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一) 监督审核前台、餐厅及其他服务网点的收银工作。逐笔查核各班次收银员送交的账单;检查账单金额与所交收入是否相符;账单挂账数额与电脑数字是否相符。(二) 审核各收银交款报告表。(三) 将当日餐饮收入及其他收入计账。(四) 更新电脑中有关报表。(五) 更新电脑中有关记录,按要求清机计房费、存盘。(六) 对照住店客人报表,整理、审校挂账账单。(七) 对照有关报表,查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。(八) 对照预期离店客人报表,整理好当天离店客人账套。(九) 根据正式单据及电脑报

18、表,编制每日夜审报表。(十) 对每日查出的问题要及时进行相应的数据调整,同时要登记在交接本上。对较严重问题及时向直接上级汇报。(十一) 积极参加培训,遵守会展中心规章制度,搞好员工之间团结,全力配合日审工作。(十二) 完成上级分配的其他工作.九、收银领班岗位说明书职务名称:收银领班直接上级:收银主管直接下级:收银员岗位职责及主要工作内容:(一) 严格执行酒店经营管理规定及财务各项规章制度。(二) 接受并按照餐饮收款主管的安排,完成其布置的工作。(三) 协助餐饮收款主管制定工作计划,并提出合理化建议。(四) 负责餐厅收款的日常管理工作,指导和检查员工工作,确保账目准确及服务质量达标。(五) 负责

19、宴会客单结算、编制宴会收入报表。(六) 负责各收款点备用金、钥匙、账单收发工作和备用金换零钱工作。(七) 检查员工各项规章制度的执行情况,加强员工安全防范意识,确保各项安全工作的落实。(八) 检查员工日常工作表现,定期进行评估,并能够正确指导员工工作。(九) 与其它部门保持密切联系,保证沟通渠道的畅通。十、收银员岗位说明书职务名称:收银领班直接上级:收银主管岗位职责及主要工作内容:(一) 在前台收款领班的领导下,负责当班期间前台的收款工作。(二) 严格执行酒店经营管理规定、财务规章制度以及各项收款服务程序与标准,确保对客服务的质量。(三) 负责办理当日入住宾客的预付押金手续及登记资料的核查工作

20、。(四) 负责办理当日离店客人的结账手续,做好各种凭证、单据、账单的存档工作,做到账实相符,长款上缴、短款补齐。(五) 核查住店客人消费情况,确保押金充足,保证收入的及时实现。(六) 主动与各营业部门相互沟通信息,对于解决不了的问题请示上级处理。(七) 完成前台收款领班指派的其他工作。十一、库房管理员岗位说明书职务名称:库房管理员直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一) 随时检查库房各种物资的品名、数量,如库房物资存量不够,要填写“会展中心物资补库(申购)计划表”,写明库存量、月用量、申购量、到货期限,确认无误后交财务部经理。(二) 根据申购的数量及规格必须严格检查入库物品、食品、饮

21、品,待有效期、数量、质量符合要求后方可入库。(三) 物品、食品、饮品到货入库后要及时入账,准确登记。(四) 根据规章制度办理发货,手续不全不发货,如有特殊原因需有关领导审批后方可出库。(五) 经常与使用部门保待联系,减少积压,防止浪费。(六) 积极配合成本部门搞好每月盘点,做到账账、账实相符,对发现的盘亏、盘盈情况及时上报财务部经理,查明原因后按有关规定处理。(七) 下班前对库房进行安全检查,切断电源,锁好库房,把库房钥匙封好后方可离开。(八) 严格按照会展中心收货程序,根据符合签字要求的采购单、申购单,检验到货物品的数量、质量、规格等各项内容是否达标。(九) 严格按照采购单内容要求办理验收手

22、续。(十) 负责填制每日收货汇总表。(十一) 协助采购部跟踪和催收应到而未到物品。(十二) 妥善保存记账资料,按月装订存放。(十三) 完成上级分配的其他工作。十、采购员岗位说明书职务名称:采购员直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一)制定食品、饮料、物品等采购计划,合理使用人力,保证采购顺利进行。(二)经常了解并掌握市场信息,认真进行性能价格比分析,使采购的食品、饮料、物品价格合理,降低开支、成本。(三)确保采购食品、饮料和物品的质量,准时提供给营业部门,满足宾客需要。(四)执行国家有关政策、法规和会展中心采购规定,按规定采购程序与标准完成采购任务。(五)严把质量关,配合收货部门验收

23、物品,对不符合要求货物负责交涉退换;负责与供应商联系售后服务;负责对食品、饮料的商标、包装、各种许可证、标签标准化、卫生保鲜要求进行检查,确保食品卫生,杜绝伪劣物品进入会展中心。(六)开辟货源渠道,提供市场信息,推荐新产品,以优质国货代替进口产品。(七)与各部门密切合作,组织安排物品的申报价格、择商、定货工作,经常听取各部门对货物的意见。(八)做好食品、饮料、物品采购工作的资料管理和统计。(九)与各供应商建立良好业务关系,不谋取私利。(十)完成上级分配的其他工作。妙律琳仓薯昆陋骇臃一昧孜弟菇镀碎隙侠坛额乍入灸绳看付监债漾豁肩拦弟憾鉴锯播救统佃案扎匪陋惠苗悦谋拭舒雌颂研逗家儡杏笑阉册动锗邻镶疟蚊

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