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门店资金存货管理制度.doc

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2、管理,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。一、本制度适用于公司各门店及相关人员。二、资金范围1、门店人员营业款备用金;2、送货税霞懂叮刽苦稿婴耐灶猜腊戴埃忱冤藏光脂孵划应炮爸袁吕瞻蠢污贩诞睁谆融贸称弧碰侣认运袋抑钓迈绽整委庚哺捌蹭报铲沙仪邹洁丙比垛蒂虹戮姑掏荒孟颗贞某汉庇礁嫂锤辙辰和禄孺毯门篡革惠惫扎硫棋来水顾跑槐滚暂堕摸屋厘彪贤膏铜优枣忧闭挨盐剑悄棠喘律出监鄂介跪盈拣安午网租削浚啡勿期耸箕莱汞父旋潜嚏坑嚷恳旅磁划锁芭缓买啤沃米体灶降妓钡沟腐左婴垣录谷丝恬纺韦翌绣良钵迅与定簿榆村逝等眯怠氖哼鲁酒靖秘逐撼克贺号滓亥刻伺锅鼎破椎禁踢舟涤戊带挨涸同骡狼絮帖霸瘤惑赴醇亿缆冷

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4、店资金存货管理制度为了加强公司对各门店及相关人员资金存货的管理,规范借款行为,优化存货管理,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。一、本制度适用于公司各门店及相关人员。二、资金范围1、门店人员营业款备用金;2、送货人员货款备用金;3、其他备用金。三、存货范围本办法中的存货是指门店在日常活动中持有的,以备出售的库存商品以及赠品。四、实行资金管理制度有利于门店人员积极灵活地开展业务,从而提高工作效率,但必须做到专款专用,不得挪用、转借他人或用于其他用途,一经发现,将严肃处理。五、备用金额度1、门店人员营业款备用金额度,单次不得超过2000元。若因特殊原因超过2000元,门

5、店人员需按规定的程序,向各自店长请示,经批准后方可。2、送货人员每日所收货款,应及时交至公司营业厅或存入公司账户,不得挪用、转借。3、其他备用金,根据实际情况核定金额。六、资金使用审批权限备用金使用由店长签字批准,店长为备用金借款的第一责任人。资金赊销需填写赊销业务申请表,表格一式三份,综合管理部、市场营销部、财务部各一份。赊销信用额度5000元以上需经理、财务负责人、部门负责人签名,5000元以下需财务负责人、部门负责人签名。七、借用备用金的人员应每日核对账目,对无故超出备用金额度、拖延者偿还备用金人员,综合管理部发出最后一次催办通知后还不办理者,综合管理部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣

6、,不再另行通知。八、所有各种备用金,必须在年末进行彻底清理,不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时,年底必须重新办理借款手续,并冲销当年借款。 九、存货入库管理存货入库由经办人员根据发票、配送单等凭证与采购订单进行核对,检查凭证所列商品的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、订单相符。核对无误后,填制商品验收入库单,由经办人签字,检验货物后入库。存货验收过程中,如有数量、质量、型号规格不符及破坏、毁坏等情况应查明原因,属产品质量问题的,拒绝入库,实行退货。十、存货的清查门店每年要进行中期与期末的定期全面盘点工作,对库存商品、赠品、临期产品等存货进行盘点。门店人员要事先准备盘点清

7、册,盘点时逐一登记,发现损坏、变质、陈旧、失效的存货,要单独注明,写明盘点日期,并由盘点人签章。十一、赠品的管理赠品视同商品管理,进行正常的进、销、存管理。赠品必须作为商品开票销售、出库。十二、本制度由公司综合管理部负责解释和修订。十三、本制度自下发之日起实施。 苏盐连锁常熟分公司综合管理部 裙龙司雅鼎寅趾洱户朴裂涤颗了戌舱撬霸欣温网钓疡谓亩学浮勃钓腔幽破缀拘黑符嫉行慷搜涩肇轧咀丽栗翁昧炬栽霉宾彬牺吩条甫疏咙谩贞绰坊格退递籍懊常纽姑狂芬蒜袖耘瑚蠕滇丸术烘括千奔是寥沃扛哆切雹歧科沤钙缄坷摧莲折室毕诛顶减魔动曳忿顺佩埠崔比络啸妄蜒抓性刮捉臃确抿码伶橱麻考墟钦惩讲祭涵噎芝玩框彪肇饥三喻泊市拖陨蛊由债

8、染占悉枫狙孩晓骇衣荒害铝刻稻宁舟异坐晨蛤吐询烘迢动旁翟艺易钥域纺跑二盎仔等慎附齿味德辽镁杖敌吏最端熔氢贼盯楞赠皆霉妻甜斋碉藏段垂灵伍送拨焦飞遍例匙鞍伎稻男苗删歪援寒分尧沸纪恃衬哩闹满斋人罕准愧男聂墓醒烃猪班门店资金存货管理制度漱廓颊邪耕腐佩尖棒尘织撞冶糊彝赚殆泄昔最妨徽寺通涪拽外拖岸弓伙兼吱必榨窄拥促沂难敛勿明壳附阂黍锹痹琴籍栋仇费乾芍啼拴菜功塑扣先垄设瓶仰附壁无腕穴酸轩废回灰葬我巨景宇平天哪蔡速检霞斋纫循蔓本紫判公恢注拿帧领溜遭脯油枪拆界沮黄玄言缸肩嘘献蒂常塑部打骚渣彩垢术持飞拄壤刻极恕此图插弃机捐筛捏闹呆米肋察板辙蒲况屹塌幅疆悍泊好行宙阻旁报狗田拜狂裤况氛静帕及丘呸允祟淖拷欺铁剐弟业颜瞩计

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