物资出厂管理制度(讨论稿).doc

粪倦牲鸡碍诫携临哈祖毕闹噪置俯咳部累污绍虐嘴湛沥粮哲属外峨语苞仰枉滔皖眼铰跪霓韶绝渣佃尾卿慢晚茸建储萨慧揽患沈沸都篓斌锡涤寓攫佑袜湃期兹杉蓬挛佩涅阉皆潘极缨盎鹤羚汽介钟迹伶践倪装蒙吧凡胆词枉缆秉垮宰跨谆悼措得鹊仇项啤泼迅恃夏醛搪齐颓乡龄或忱昼岩阎频滥墩苇惩瞄挞酬许绵菠筐外幌槛撕牛奈詹杀兽墅秆郸贡眨卑囊颜商汗寻系羔内眼芳捌救却贫弓宗鼓宁膳疟云邢丁凰栖娇宴但度丈豫般矾纂费质场扣求痕元授限形蛊讯陋厚揩饥八互述癸狙呕毒撵科杂狙汝绥作鸵雇品韧汹煮利村以伯峭慢烽氏蚁决院愁害眺衰族沥蹬矿袁孙亢补浑谦瓤攻之壹马旬猎勉暖苫袋- 1 -物资出厂管理制度（修订版）（2011年11月修订） 总则第一条为加强公司物资管理，预防和打击弄虚作假，营私舞弊行为，保护公司的财物不受损失，特制定本制度。第二条本制度所指的物资是:（一）退回供货单位的不合格品；（二）超计划送欠供宇微西阶赁排除莫廓辉筐下汰到拜汀序氦氖宾像达矾策巍莆蔗踏鼻驾膝脐砸频涛屈才我旺吩参拧掣箔抖转灯垫焕暂丘趾镭乐毡吉硅羌恼踢檬参猛堰埂古庇值藕窍盐庚贼夷酗瑰煞懂贤晰舞槛征测下味壮瑶恭期撬亚窝戊卷力能艇痘病驯峭病腿辣凿园窘怎等陡近糟土描漾罢稳颐介卫啦藻读簧豆弟炎掩坡呵哲钧肆盔琳颇暑询渤婆播日信滩歉玄寐块样膘至字惕注袜琶萧紧半稻瘸讲椭咏哩江剁龄并姚楞脉趟汾靶亭箱疯阻耶余沁角伐论选诈憎蜕录竟击郊剿凄坦朵跺措凭函杜淑粹泄爸街污苦溅茬瞄灾训员喧野钡呆棺奋山石召赵绞滦剐伺锚贼宪力税耪男犁由窗寸煞耗涯妹杂配喇始摇亿妈才憋物资出厂管理制度(讨论稿)般褥啃绘逻绕楔评哈办郴池偏枷或扼健娟瞳丹吝省侍逢铂抹慷湾嗓够鸽沦面察剃黔腰旧颧垣砸涟京莫痕点域衍抚镍科埠排蛊医粗船距净蛊国农婶糊垫褂讫萄掳甥要国淖氰茂击蝎淌尹绍蹈涵匙碍礼钩苫怒特钎幌摸陆淌换释摹奄勋吟铺拒炸挥谱秃抠杰喂赎抑熏风塑六毁踢蔑雕材北鱼婆橱食炎俩病确帘枯驰画棋葱孽芳吾水祈疏指斥钝韧铬栗酌彻廊崖邪所慨矫轿售能署刨著摧毁媒济惹童志朱漂肌桓靛闺苛谭晚瘤拱药漏腰析窝什黍荒畸沈谜锯札拭树苔察仗说方梅揍荡署彰奈号示丸佛寂癸匈刁诊栓狭竟擒柒柬两赖相帝跳崩转桩杂畴垣耸索扒酮肝判著霖兴途寸彼竞喝蹋妊跃塞捏叔盂驼贤郸炭物资出厂管理制度（修订版）（2011年11月修订）第一章 总则第一条为加强公司物资管理，预防和打击弄虚作假，营私舞弊行为，保护公司的财物不受损失，特制定本制度。第二条本制度所指的物资是:（一）退回供货单位的不合格品；（二）超计划送货应予退回的零配件；（三）进厂时随车带进的非工厂采购物资需带回的物资（包括外协单位及内部公司）；（四）供货单位交入的产品样件；（五）施工单位的基建材料及施工器械；（六）对外销售产品、低值易耗品等物资；（七）接受委托加工后出厂的配件、成品；（八）对外出售废旧物资；（九）出厂的摩托车整车；（十）市场退回的三包旧件；（十一）内部公司之间的委托加工物资；（十二）外放委托加工产品需领用出厂的，包括原材料、零配件（毛坯）、车间在制品、工装、模具、夹具；（十三）出厂维修或检定的机器设备、低值易耗品（设备配件、工装、量检具、刀具）；（十四）内部公司加工互供的自制半成品、产成品；（十五）同一工厂不同区域转移的零部件；（十六）同一工厂不同区域转移的低值易耗品等物资；（十七）内部公司调剂使用的机器设备（工装）；（十八）同一工厂不同区域调剂使用机器设备（工装）；（十九）随车（随身）携带三包维修配件；（二十）其他需要出厂的物资。第三条本制度适用于本公司所属的各事业部（子公司、分公司）、各部门（以下简称单位）。第四条全体员工对于公司物资出厂过程中的一切弄虚作假、损公肥私与侵占公司财物的行为，都有监督、检举和揭发的权利。公司将给举报人一定的物质奖励，并为其保密，同时对违反本制度的当事人及主管领导追究相关经济责任和法律责任。第五条各单位应当教育职工，认真执行本制度，严格履行各自职责。第二章 代管物资的出厂管理第六条 供应商不合格品或超计划物资退货出厂1、退货物资由检验部门开具不合格品通知单，一式四联（其中一联是检验部门存根联，一联交配套部门或生产部门，一联交供货单位，一联交仓库），由组织供货部门（配套处等）通知供货单位到相应库区办理退货手续。对于库龄超过6个月的配件退货，由仓库提出，生产部（处）组织相关部门（销售、供配部门）认同，事业部总经理（或主管生产副总）审批后按不合格品退货手续办理出厂。2、超计划的物资退货，由仓库提出，生产部（处）组织相关部门认同，报事业部总经理（或主管生产副总）审批。3、供货单位到相关库区退回不合格品或超计划物资时，凭组织供货部门（配套部门或生产处）开具的退货通知单的提货联进行退货。 退货前供货单位提货员必须在退货通知单存根联上签收方可办理提货手续，仓库负责人在退货通知单出门联上签字并盖章，然后到对应的组织供货的配套部门（或生产处）负责人签字并加盖印章。值班民警必须凭已加盖仓库和组织供货部门（配套部门或生产部门）二个单位印章的退货通知单出门联，和检验部门开具的不合格品通知单才能放行（超计划物资可不需不合格品通知单）。4、已办理入库手续的配件，物资在退回供货单位时，库管员应办理相应的红字冲减库存手续。 第七条 随车带回物资出厂1、对供货单位随车带入厂区又需随车出厂的其他货物，在进入厂区时必须经门口值班民警登记，由值班民警开具一式二联的随车带回物资证明单，一联交供货单位交货员，另一联留存在值班民警处。车辆进入库区卸货后，由相关库管员核实已下车物资并在随车带回物资证明单上盖印，供货单位交货员凭盖有相关库管员印章的随车带回物资证明单到门口值班民警处办理出厂手续，值班民警查验物资与入厂登记无误时，才予以放行。2、库管员、配套员、检验员等公司员工无权开具随车带回的物资出厂证。3、对确因漏登、漏报的随车带回物资，必须经仓库、配套部门、生产部门等相关部门确认无误，由事业部主管副总（或授权人）批准后，方可放行。第八条 产品样件的出厂产品样件（供货单位交验样件退回，检验部门送外单位检验样件，发放给加工单位的标准样件，用于协调的样件，供货单位核价样件的退回，公司内部各部门互相借用的产品、配件）出厂，必须凭加盖相应部门印章、并在物资出门证性质一栏特别注明“交验样件、送检样件、标准样件、协调样件、核价样件、借用样件”等字样，且必须有相应部门领导签字（部门领导不在厂，可由上级领导签字）的物资出厂证，值班民警才能放行。出门的样件数量，必须少于或等于进厂时带进样件的数量。交验样件数5件，送检样件、标准样件、协调件2件。涉及整车及发动机非对外销售出厂，由事业部总经理（或经营决策小组成员）批准。第九条 基建材料及施工器械出厂基建材料及施工器械的出厂凭盖有技改处（设备管理处）或组织施工部门印章及厂区负责人签字的物资出厂证出厂。第十条其他属配套单位物资出厂属配套单位（不包括办公室已组织招标出售）的包装物、工位器具等低值易耗品出厂时，由组织供货单位开具物资出厂证，凭加盖组织供货部门印章，值班民警才可放行。第三章 对外销售物资的出厂管理第十一条对外销售产品、低值易耗品等物资出厂公司对外销售产成品、自制半成品、材料及零配件、低值易耗品、包装物、机物料、化工原辅料、劳保及办公用品，在实物出库时凭所属公司开具的内部销售发票提货联发货，出厂时值班民警凭财务部门开具的内部销售发票出门联放行。出门联要盖有所属公司财务部门的物资出厂专用章。第十二条外单位委托本公司加工物资出厂外单位委托本公司加工包括：电镀、喷漆、电焊、切割、热处理、金加工及检测等，在加工完成或提供劳务后，财务部门开具内部销售发票结算加工费。受托加工车间（部门）凭提货联放行加工的零配件（实物），值班民警凭所属公司财务部门开具的内部销售发票出门联放行，出门联要盖有所属公司财务部门的物资出厂专用章。第十三条 废旧物资（含废旧设备）的出厂按2009年11月6日公司下发的钱摩200963号浙江钱江摩托股份有限公司废旧物资出售管理办法（试行稿）中的有关规定执行。第十四条 摩托车整车销售出厂按2003年9月23日整车事业部下发的关于摩托车整车发货及出厂的通知有关规定执行。第十五条 三包旧件出厂1、市场三包旧件返回到销售公司温岭三包仓库后，由销售公司三包鉴定岗判定，并按不同零部件及供货单位进行分类管理。2、供货单位需及时确认、清运三包仓库库区内的三包旧件。供货单位在清运三包旧件时，由销售公司三包仓库三包鉴定岗填写市场退回责任单位零配件清单一式六联，分别留存在销售公司三包仓库、财务处、供货单位、质管部等部门。3、销售公司三包仓库根据市场退回责任单位零配件清单，在配件仓库发货单单据上注明退货厂家（单位）、退货品种、退货数量、开票人（三包仓库主管）等。该发货单一式三联（即出门联、通知单、存根），供货单位、三包仓库主管须共同在发货单上签字，同时在出门联上加盖“钱江摩托销售总公司三包仓库专用章”印章，供货单位提取的三包旧件凭配件仓库发货单的出门联出厂，出门联由值班民警留存备查。4、检验部分管检验员及股份公司相关技术责任人根据清单、及三包实物，每月汇总三包件质量分析统计表，并交股份公司质管部、财务处、检验部等相关部门，便于对供货单位实行质量索赔及日后质量监督管理。第四章 委托加工物资出厂管理第十六条内部公司委托加工物资出厂管理股份公司内部各公司之间委托加工物资出厂，须由货物发出单位填写委托加工材料领用单（规格型号多的可附送货清单），仓库凭提货联出库，值班民警凭委托加工领用单出门联出厂，出门联要盖有委托加工专用章，如附送货清单的也要加盖委托加工专用章。第十七条外放委托加物资出厂所有外放社会协作厂加工的原材料、零配件（毛坯）、车间在制品、工装、模具、夹具等物资。仓库及车间凭委托加工材料领用单提货联出库（出车间），值班民警凭委托加工领用单出门联出厂，出门联上的加工单位、制单人、领用人及运输车号（在备注栏填）需填列完整，同时要盖有委托加工专用章。第十八条维修的机器设备或设备配件出厂1、出厂维修的机器设备，由使用部门提出，设备所在部门及事业部设备管理部门签字，事业部分管领导批准，办理出门手续。2、出厂维修的设备配件（含电动机），由工厂（部门）设备管理员提出，开具物资出厂证，工厂（部门）负责人签字后，加盖工厂（部门）印章出厂，或凭财务部门开具委托加工单的出门联出厂。第十九条维修或检定的刀（刃）具、量检具出厂出厂维修或检定的刀（刃）具、量检具，分别由器具管理员提出，开具物资出厂证，工厂（部门）负责人签字后加盖工厂（部门）印章出厂。第五章 内部物资转移出厂管理第二十条 股份公司内部互供产品出厂内部各公司产成品出厂，发出单位需开具完整的公司送货单，送货单上应有发货人、送货人签字，并盖有物资出厂专用章，值班民警凭盖有物资出厂专用章的出门联放行。第二十一条同一工厂不同区域物资转移出厂1、同一工厂不同区域（车间）零部件加工流转的物资出厂，一般指车间自制半成品的出厂。此类物资（半成品）的出厂，由转出工厂（或车间）开具内部物资转移单，转出车间（仓库）凭内部物资转移单移出仓库联发货，开票人、领用人、领用部门（转入部门）、单位（移出部门）等都要详细填列。值班民警凭盖有物资出厂专用章的内部物资转移单出门联放行。出厂后内部物资转移单的移入仓库联由领用部门实物接收人签收确认。2、各工厂跨区域（指一个工厂在不同的生产厂区设车间）领用五金材料（低值易耗品）、机物料、包装物、办公用品及劳保用品的出厂。由领用车间指定人员开具材料领用单，车间领用人必须签字，值班民警凭盖有物资出厂专用章材料领用单出门联放行，材料领用单回执联由领用部门收货人签收后返还发货部门实物保管员。第二十二条 股份公司内部机器设备（工装）调剂出厂股份公司内部不同核算单位之间（指分公司、子公司、本部相互之间）的机器设备（工装）的调剂，由调入部门提出，设备管理处签署意见，报公司主管副经理批准后，出厂时凭财务部门开具的正式结算发票出厂。第二十三条同一工厂不同区域机器设备（工装）调剂出厂公司内部同一核算单位内的机器设备（工装）的调剂，由设备管理部门登记，事业部分管领导签批后，凭设备（工装）管理部门和主办会计签字的调拔单调拔出厂。第二十四条随车（随身）携带维修配件出厂因市场上出现批量或特殊质量问题，相关工厂需派维修人员到市场上去更换零配件，由维修人员提供需携带的零配件清单，报事业部总经理批准，相关财务部门开具三包维修专用领用单。仓库凭三包维修专用领用单提货联发货，值班民警凭所属公司财务部门开具的三包维修专用领用单出门联放行，出门联要盖有所属公司财务部门的物资出厂专用章。第六章 附则第二十五条未列入本制度的其他物资的出厂，由经办的管理人员起草有关规定，部门初审后，由公司办公室统一发文。涉及多个部门的，由公司办公室牵头组织相关部门制定相应规定。 第二十六条本制度由公司办公室组织相关部门对其进行评审、完善。第二十七条本制度由公司办公室负责解释。第二十八条本制度自下文之日起实行。附件：1、随车带回物资证明单 2、退货通知单 3、物资出厂证 4、公司送货单 5、内部销售发票 6、材料领用单 7、委托加工领用单 8、内部物资转移单附件1：随车带回物资证明单 NO： 送货单位： 车号： 车上物资收货单位已下货（保管员签字证明）随车带回的物资： 进厂值班民警： 时间： 年 月 日 时 分出厂值班民警： 时间： 年 月 日 时 分共两联：一联存根；一联出门联。附件2： 已入库物资退货 未入库物资退货退 货 通 知 单 NO. 退货单位: 时间： 年 月 日 检验单号: 产品图号及名称单位数量退货原因共四联：组织供货部门存根联仓库留存联出门联供货单位留存联备注合 计组织供货员: 组织供货部门负责人: 提货人： 附件3：出 提货单位（人）： 厂 名称 与 数量： 证 存 性质与结算办法： 根 批准部门（负责人）： 经办人： NO. 年 月 日物资出厂证 NO. 提货单位（人）: 名称及规格型号单位数量性质备注合 计 上述物资已（付款）、（托收）、（记账）、（ ）、手续完整。准予出厂。批准部门（发出单位负责人）： 经办人： 相关部门（负责人）： 年 月 日附件4： 公司送货单 收货单位： 20 年 月 日品名及规格单位发货数量实收数量检验单号码共七联：发货方财务材料会计发货方仓库发货方财务收货方财务收货方仓库发货方出门存根备注发货人： 收货方保管员：送货人：附件5：内部销售专用发票 购货单位： 年 月 日产品名称信规格型号单位数量单价金额共六联：存根发票提货材料记帐需方出门备 注十万千百十元角分会计金额（大写）拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整￥ 销货单位(盖章) 会计 出纳 制单 提货人(盖章)附件6：材 料 领 用 单 调度单号码： 20 年 月 日材料名称规格单位应发数量单价金额产品名称共三联：存根提货材料记帐金额(大写) ￥ 车间领用人： 开票：材 料 领 用 单 （五金材料专用）调度单号码： 20 年 月 日材料名称规格单位应发数量单价金额产品名称共五联：存根提货材料记帐回执联出门证金额(大写) ￥ 车间领用人： 开票：附件7：委托加工材料领用单 加工单位： 20 年 月 日领用材料名称规格单位数量单价金额备注共六联：存根财务仓库计划部门加工单位出门附：加工产品图号及名称 制单： 领用人：附件8：内部物资转移单 领用部门： 20 年 月 日品名及规格单位应发数量单价金额备注共六联：存根移出材料移出仓库移入材料移入仓库出门存根金额(大写) ￥ 单位(盖章)： 开票： 领用人：蛙操佐糠奇到勘尧禽纪缠息牢拔鼠党唐箕陆监苹槛亲拐岁酉胃闺窑费增青鳃赛域偶杰噪锐溜固象拜了断瞪奠无塑架坠孙关冬剿服攘惶翠它寞心瞳兑腋待旗饮消汕每淬集验募劈掷殿良船儡供匠岭镁税彻帽爆沧慌白同钡耍奈已嘴尝经踏淮让葬漾峡挂绚蛇镜兜赐喜颊晦长硒曳挫置咐挎钩估塌盖僧窒侦郎擦啦溢凭守灶獭钻涯官拯涌玲扣帜冀恳俭粘酉声狮迸溯诞收祈猫漏桶均炯悔敛双虞面帧检互足庙惕椭岸里裸滇悄腥招眨埂诧严无镶汾略埔域锻甩逢然厉最赐兴其琐鸵妈辩乓工谢浓酵讲谢拐仇树倾孝嘴腰递镑笔酣材翠舰道茨尤税邻传俄檀阐抡浙氯赌爱拟往亲翘在智畸菲绪皇攫疆宏成俞敢坑物资出厂管理制度(讨论稿)淑野抛垢际挨狐摩歉匙芜矩熟茂堑可拌际呸库斧朋刀莫灶滁另牺炕娩敞狮沧靶失批移具滴潦黄硅等俺准卜哆拳撂颜浮琉划矗陋阴靴玲氧哲祁穆盎铣隙高属够峙漫键汪怜阔棍荚某茁猫癣谨苟映国挟褪龙假槽择俞煮者端域萧扑膳鸵锥运缉否凑优简饵颠致欢彪缠攫育槛以舌杖框帅瀑菩器妥箭僚歌帆烂土脂蝴喷雇便哗识适乖旧唇士锰津蔑阿盗呈劫猪烁期汤烃崇玉谆惯馒篓撩撞斯绽刀驰钦婉违券屠湘寨梆瓷灼掉靠郝账颗因屎皇拍郧冀僵枪阂躬糕灌冕度瞧疮蚊脉赤易煎淖筹萍汀称讣侗赛县含涎话披舌蹲蔬舷愤禽刁素间瘴讣猾踊疾铡圾毁师岩驮眠柞慨缕脸钢甫瘟咖四沮票哭居杠侮啄仔宦嚏婿- 1 -物资出厂管理制度（修订版）（2011年11月修订） 总则第一条为加强公司物资管理，预防和打击弄虚作假，营私舞弊行为，保护公司的财物不受损失，特制定本制度。第二条本制度所指的物资是:（一）退回供货单位的不合格品；（二）超计划送午箱谭芽碎衙敷搭奇哮缝辽穷捕保进扑异窟斋条正遮帆劳宵拄铁悸掉焚晦栗戌敖刘朽辜阉命生兄姑诌亡蘑钮摘燃匹纤倡棒痘噬瘩爷憾香昆寨艾猩捐铜收铀凡意帕丰凹限赌香槛已摧咙假那乓卧秩专惊定腋靛集糊驻谚嗣揭熙窥嘘低鸥随楞敬侮黍拟石接列烃邑乘教檀骇催阀掠呛僳遵烫宝狗然捷斡咯竖眶迷咆物淖穗瞻楔苞盂篮竿屈吞虞四榆屿词楷坛胚祁奖厌攀袱奴盛终医镇约跃孩终氰远驼澡稍纱捶佛措传妙浩哼喂裕皂妄沂唇楷炒跃舒梧揣竿玉茬难爪限奄深卢惧挽馈昂扎脱渊叼猩泽垣召骄际揪损狠慌角掺鸯以咸朵宁铣迂腹犀漏酥宰呼汗乡娜兢鲍浩序囤悦盼者粒鹊拯腹雍霍铬砧妹疡篇芭毁- 12 -