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集团公司差旅费管理制度及流程

为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制定本规定。
一、 员工出差审批及费用报销程序
1、 人力资源部为集团公司员工因公出差登记管理部门。员工出差前应到人力资源部领取出差审批表。普通员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批。出差费用报批以出差审批表为依据办理，特殊情况下不能及时填写审批表的，于出差归来后3日内补办。
2、 人员出差如需借款，须填写“借款单”，由部门负责人初审，分管领导、财务副总裁审核，总裁、董事长批准后到财务部借款。
3、 部门负责人及以下人员出差，出差时及归来后均需到人力资源部登记。出差人员在返回后6个工作日内填写出差报销单，将报销单和出差审批表一并报部门负责人初核，再经分管领导、财务部总经理审核后，报财务副总裁、总裁或董事长批准，到财务部报销。
二、 交通、食宿标准及相关规定
1、 乘坐交通工具及食宿标准上限见下表：

出差乘坐交通工具及住宿标准
项 目

职 别
交通工具
食宿费标准
飞机
轮船
火车
一般地区
特殊地区
住宿
伙食
住宿
伙食
董事长/总裁/副总裁
公务舱
一等舱
软卧
按实报销
分公司执行董事/一级分公司总经理
经济舱
二等舱
软卧
400
60
500
60
集团部门总经理、一级分公司副总经理、二三级公司总经理
经济舱
二等舱
软卧
300
50
400
50
集团部门副总经理、二三级公司副总经理
经济舱
三等舱
硬卧
260
50
360
50
集团部门主管、一级分公司部门经理
——
三等舱
硬卧
200
45
280
45
一级分公司主管、二三级分公司部门经理

三等舱
硬卧
180
45
260
45
二三级分公司部门主管

三等舱
硬卧
160
40
220
40
普通员工

三等舱
硬卧
150
40
200
40
注：北京、上海、广州、厦门、深圳、汕头、珠海、海南为特殊地区

2、公司人员出差两人若为同性应住一个房间。
3、出差人员按规定乘坐交通工具，来往车费及所到地市内交通费据实报销，出差人员食宿自行解决，住宿费在规定标准内报销,伙食费按规定补助，超支自补。
4、陪同董事长或总裁出差的人员费用据实报销，不再享有食宿补助。
5、出差期间，因业务需要招待的，一律采取先请示后招待。普通员工和部门负责人由主管领导审批。发生招待后，不再另行补助当餐的伙食费。
6、外出参加会议，会上统一安排食宿的，凭会议通知据实报销。食宿费自理的，一般按出差标准补贴，若会议指定地点住宿超过规定标准的，按实际发生费用报销。
7、在出差途中，乘坐火车夜间行车在六小时以上，可乘坐卧铺。
8、部门主管及以上人员出差若乘坐火车超过十五小时以上，经分管领导同意，报董事长或总裁审批后，可乘坐飞机。
9、到周边县、市出差，事情能当天办结又能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予补贴住宿费用。
10、公司副总经理以上人员出差，两人以上公司可以安排车辆接送，乘坐公司派出车辆出差的，不再报销来往交通费用。
11、经董事长或总裁安排陪同相关人员外出的，差旅费用据实报销。
12、公司人员无论临时或长途出差用车，均应先填写《用车登记表》，注明用车时间、驾驶人、用车事由等。
本规定从印发之日起执行

附件: 1.河南信合建设投资集团出差审批单
2.河南信合建设投资集团用车申请单
3.信合集团差旅费管理工作流程图

河南信合建设投资集团出差审批单

出差人

所在部门

出差事由

出差时间

出差方式
飞机（ ） 火车（ ） 长途汽车（ ）
公司派车( )
路 线

部门负责人审核

分管领导审批

备 注

用 车 申 请 单
部门： 年 月 日
申请人

职务

用车事由

同行（ ）人，人员：

起止地点
————————————————————至——————————————————————————
用车时间

驾驶员

所用车牌号

公司领导
签批

综合部
负责人

司机班长

信合集团差旅费管理工作流程图

流程名称
差旅费管工作流程
编码

执行者
各部门、综合部
监控者
管理中心副总裁
行为实施环节
各部门
综合部
综合部总经理
管 理 行 为
主管领导签字确认
整理各种票据
填写出差回执单单
否
出差
填写出差申请单
流程起始

流程结束
存档
是
办理手续
审核
否
是
是
办理车票、机票等交通事宜
审核
办理相关手续

否
审批

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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