创业计划书模板百路清TM绿色环境公司完全版.doc

浙江大学百路清创业团队

目 录
目 录 i
一、执行总结 1
二、机会描述 3
2.1 轮胎污染情况 3
2.2 废旧轮胎解决方法对比 6
2.3 百路清™工艺的特色 8
2.4 机会描述 9
三、产业分析 10
3.1 宏观环境 10
3.2 产品情况 10
3.3 行业分析 10
3.4 竞争分析 11
四、公司概况 15
4.1 公司性质 15
4.2 部门设立 15
4.3 人员配备 16
五、公司战略 17
5.1公司简介 17
5.2总体战略 17
5.3发展战略 19
六、生产运作 21
6.1概述 21
6.2生产运转 21
6.3质量控制 25
七、营销计划 26
7.1目的市场 26
7.2营销策略 26
八、投资分析 28
8.1股本结构与规模 28
8.2建设投资估算 28
8.3投资收益及风险分析 29
九、财务预测 31
9.1产品成本和费用估算 31
9.2收益估算 32
9.3投资财务钞票流量表 33
9.4资产负债表 33
9.5财务分析 34
十、机遇和风险 35
10.1机遇 35
10.2威胁 35
10.3优势 35
10.4劣势 35
10.5应对措施 35
十一、风险资本的退出 36
十二、附录 37
1．投资估算表 37
2．折旧与摊销计算表 39
3．可变成本计算表 39
4．创业团队简介 39

一、执行总结
1.1 目的
l 为故意投资于本项目者提供充足的信息
l 为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则
1.2 机会分析
随着中国经济的飞速发展，国内汽车等陆用车辆的保有量呈加速增长的趋势。截止1999年，民用汽车总数达成1453万辆，拖拉机数目为764万辆，摩托车的数目为3162万辆。我国现在每年产生的废旧轮胎数量已达3000多万条，对自然环境已形成巨大危害。浙江大学化工系联合反映工程研究所通过近5年的研究，成功开发出废旧轮胎热降解及清洁回收工艺（Pyroclean™、百路清™），并已获得国家专利（ZL00208005.2）。该工艺可以有效、清洁地回收废旧轮胎，并能产生优异的经济和社会效益。
1.3 行业分析
石油、橡胶等资源的世界储量有限，以及这些资源的不可再生性，提高资源的综合运用、减少对环境的污染，提高人类的生存环境是工业发展的必然趋势。目前国内的宏观环境也对发展以废旧轮胎为原料的环保产业极为有利。就我们面临的行业竞争情况来看，产品必将越来越紧缺，原材料市场在不断扩大，高的技术壁垒将限制潜在进入者的进入，加上国家的优惠和扶持政策，我们面临的竞争限度一般。所以针对废轮胎以及其他废弃物的回收运用将是极具有光明前景的行业。
1.4 公司概况
公司性质是有限责任公司，初期组织结构采用直线职能制，公司所有权和经营权分离，实行总经理负责制。
我们的创业团队是由博士、硕士组成的高素质的团队，都有一定的实际工作经验。“百路清”专利将属浙江大学所有，我们邀请专利所有人担任本项目的技术顾问；以博士为首研究生团队负责后续工艺的完善和新技术开发。
1.5 生产运作
本项目通过了小试和中试，已经掌握关键的工艺，可以获得高质量的产品 。本项目的年解决废旧轮胎为3000吨。厂区面积3000平方米，人员定员30人，装机容量为200KW。
1.6市场营销
我们拟采用大客户的营销模式。项目建成后年产柴油1500吨，炭黑1050吨，硫磺23.3吨。
1.6 投资与财务
为了实现稳定的业务经营目的，本项目规定获得350万人民币的风险投资。第7.1节对股权结构作了具体说明。项目的内部报酬率为43.19%，投资回收期为两年三个月。
风险资金最佳在4-5年内撤出，采用IPO或收购方式比较适合本公司
1.8 结论
总之，鉴于“百路清”项目的技术优势及生产和成本控制能力，和环保行业的未来巨大的发展空间，假如获得足够的投资，本项目将为投资者带来丰厚的回报。
二、机会描述
2.1 轮胎污染情况
2.1.1中国交通行业发展情况
近三年来，中国政府实行积极的扩张性财政政策，将发行的大部分国债投资于基础建设；并且积极吸引国外资金，并对基础建设上的投资给予优惠政策。因此中国的基础建设得到的迅速发展，以公路为例，呈加速发展趋势，在1999年终已达成135万公里，见表2．1。在2023年的“十五规划”中，计划在2023年公路通车里程要达成160万公里，高速公路要达成2.5万公里。
表 2．1 中国公路里程发展情况（万公里）
年代
1996
1997
1998
1999
2023
公路
118.58
122.64
127.85
135.17
145.31
资料来源：《2023中国记录年鉴》及相关资料整理。
从表2．2可以看出，截止1999年终北京、河北等九个省市在公路里程、等级公路方面占据了全国的近40%的比例；而高速公路则占据了近60%的比例。从公路里程总数来看，这些省市有方便汽车行使的条件；从公路等级来看，这些省市对汽车轮胎规定很高，翻新轮胎所占市场份额很小，消耗轮胎的数量也大。
表2．2 中国公路情况（公里）
省市
公路里程
等级路
高速路
北京
12825
12370
230
河北
58162
55648
1009
河南
60330
57813
465
辽宁
45020
44398
877
山东
67847
67694
1359
江苏
27749
26088
605
浙江
40266
36136
392
四川
89318
66878
747
广东
95610
86123
953
合计
497127
453148
6637
全国总里程
1351691
1156736
11605
九省市所占比例
36.78%
39.17%
57.19%
资料来源：《2023中国记录年鉴》。
2.1.2中国民用车辆情况
随着中国经济的发展，公路建设方面投资步伐加快，国内运送车辆的保有量也呈加速增长的趋势，截止1999年，民用汽车总数达成1453万辆，其中运营汽车为502万辆；轮胎式拖拉机数目为764万辆，摩托车的数目为3162万辆。
对北京、河北、河南、辽宁、浙江、江苏等9个省市车辆保有量情况分析，详见表2．4。这9个省市在民用汽车总数、运营汽车总数、轮胎式拖拉机、摩托车数目等方面占国内总量比例上都超过了50%。显然，这9个省市废旧轮胎的产生量是相称大的，预计也在50%左右。
表2．3 中国民用车辆拥有量（万辆）
年代
民用汽车总数
运营汽车总数
轮胎式拖拉机
摩托车
1995
1040.00
27.49
591.91
1371.93
1996
1100.08
28.81
693.34
1610.05
1997
1219.09
29.89
732.81
2023.22
1998
1319.30
31.88
772.00
2520.44
1999
1452.94
501.77
764.47
3161.94
资料来源：《2023中国记录年鉴》。
表2．4 部分省市1999年民用车辆保有量（万辆）
部分省市
民用汽车总数
运营汽车数
轮胎式拖拉机
摩托车
北京
95.14
10.10
3.91
29.26
河北
91.08
26.92
127.65
210.78
河南
76.59
22.05
121.53
164.30
辽宁
87.71
25.05
17.35
79.84
山东
98.13
36.68
54.24
428.92
江苏
63.92
26.40
32.53
387.85
浙江
57.59
21.17
42.30
138.04
四川
68.87
28.82
9.92
94.15
广东
143.80
57.38
15.59
564.49
合计
782.83
254.57
425.02
2097.63
占全国的比例
53.88%
50.73%
55.60%
66.34%
资料来源：《2023中国记录年鉴》。
2.1.3中国的轮胎需求情况
随着我国经济的迅速发展，汽车等陆用运送车辆数目的增长，直接拉动了对车用轮胎的需求。而生胶——作为轮胎的生产原料的消耗量逐年增长，1996年我国生胶耗量达成148万吨，仅次于美国和日本，居世界第3位；橡胶制品为300万吨，轮胎年产量为150万吨。至2023年，汽车轮胎产量达7500万条，自行车轮胎产量达2.2亿条，摩托车轮胎产量达4500万条。
最近召开的“九届人大四次会议”上，国家又将汽车行业作为“十五”计划的重点扶持对象。因此，可以预见在未来相称长的一段时间内，橡胶的使用量将显著增长，轮胎的产量也将增长，由此产生的对废轮胎进行解决回收的问题也将变得更为紧迫。
2.1.4废旧轮胎污染情况
随着汽车工业的迅猛发展，废旧轮胎急剧增长。据不完全记录，我国现在每年产生的废旧轮胎数量已达3000多万条。废旧轮胎固体形态难以破坏，对自然环境已形成危害，被称为“黑色污染”，如何回收运用废旧轮胎已成为一个迫切需要解决的环保课题。
由于轮胎是橡胶制品，即使采用填埋方法，在很长时间内很难腐化；在燃烧时会产生大量有毒气体。废轮胎污染问题严重影响了人们的平常生活，世界各国都在研究废轮胎的解决问题。
我国是一个橡胶资源相对紧缺的国家，每年都要进口数量可观的天然橡胶。对废轮胎进行回收运用不仅具有现实意义，并且也具有战略意义。
2.1.5废轮胎回收情况
1．废轮胎的回收价值
l 废轮胎的成分分析
对废轮胎进行工业分析和元素分析，见表2．5。轮胎是以橡胶为重要原料，炭黑为重要添加剂生产的。橡胶、炭黑工业的原料，在很大限度上依赖于石油工业。所以废轮胎作为一种固体废弃物，其自身也是一种资源。
表2．5 废轮胎的近似组成和最终元素分析
近似组分分析
质量分数
最终元素分析
质量分数
挥发物质
67.3
C
83.8
固定炭
28.5
H
7.6
灰 份
3.7
O
3.1
水 份
0.5
N
0.4

S
1.4
l 废轮胎资源的再运用
在天然橡胶资源少、大量使用合成橡胶以及合成纤维的国家，轮胎的制作原料中有70%以上是以石油为基础原料制造的。如美国生产1条乘用车轮胎就要消耗26升石油，生产1条载重车胎就要消耗106升石油，所以废橡胶也是一种高热值的燃料，其发热量一般为31397kJ/kg。在废弃物中，发热量仅次于废石油，与煤的发热量差不多（见表2．6）。
表2．6 废弃物的发热量
种 类
发热量，kJ/kg
种 类
发热量，kJ/kg
煤
16747~33494
废纤维
16986
焦油沥青
24283
废塑料
30714
废 油
43793
废橡胶
31397
废 纸
16195
皮革类
18966
稻杆类
14511
与动物有关的残渣
17049
木 屑
17459
与植物有关的残渣
14172
资料来源：据相关资料整理。
全世界废轮胎约为900万吨/年，理论上损失的热量值约为3×1014kJ。所以，运用废旧橡胶，其结果就是提高了石油的使用价值，在目前石油资源不可再生，能源日趋紧张的形势下，运用废橡胶具有重要的战略意义。
l 清除废轮胎污染的价值
成千上万的废轮胎堆积所导致的占地、对水源的影响、燃烧过程中放出的有毒气体等一系列对环境导致破坏，在加大对环境的保护和实行可连续发展战略成为主流的今天，减少废轮胎污染，解决历史遗留问题十分关键。
回收运用废轮胎不仅减少了污染、改善了环境，并且还能获得新的资源，减少了环境损失。从此外一种角度来看，也应当是一种回收价值。
2．国内废旧轮胎回收情况
目前国内废轮胎的回收运用量还相称低（见表2．7）。从近几年的数据来看，虽然每年轮胎的回收量一直在增长，但是相对于每年所产生大量的废轮胎而言，占所有产生的废轮胎的比例反而在下降。废轮胎每年的净产生量是稳定增长的，导致国内废轮胎的保有量大幅度增长。

表2．7 我国废旧轮胎的产生量和回收量（万吨）
年代
废橡胶产生量
废轮胎产生量
废轮胎回收量
废轮胎回收率
1993
52.56
26.28
5.90
22.4%
1994
57.53
28.76
6.45
22.4%
1995
72.36
36.20
6.60
18.2%
1996
73.70
36.77
8.04
21.8%
1997
64.80
31.65
6.20
19.6%
1998
69.30
34.50
6.50
18.8%
1999
72.66
36.31
6.80
18.7%
注：废轮胎的产生量按废橡胶的60%计算。
2.2 废旧轮胎解决方法对比
2.2.1重要的解决方法
目前解决废旧轮胎重要为焚烧法和填埋法两种，然而近年来，废弃轮胎的占地问题、焚烧废旧轮胎所导致的二次污染问题日益突出，严重影响到人们的公共卫生、环境保护和资源运用，迫使人类开发对环境和谐的绿色工艺。
l 焚烧法
焚烧是目前热解决废轮胎的一种重要的方式。80年代初，日本有近40％的废轮胎通过采用焚烧方法解决以回收能量，但是，焚烧的运用效率只有38％，并且焚烧有很多缺陷：
第一，燃烧的有效热值减少；废轮胎的发热量虽为31397kJ/kg，但是，废轮胎已经被磨掉了20％～30％，因此发热量大约为27196～30962 kJ/kg，再加上燃烧不完全，有效发热量进一步减少；
第二，燃烧气体排出量很大，并且严重污染空气；燃烧法的理论空气用量为8.5m3/Kg（标准），但实际用量是理论的2倍，其结果增长了燃烧气体的排放量，并且排放气体中还具有大量的NOX、SO2、CO2、CO、PAHs和多环芳烃等有毒有害物质，有些指标已超过规定排放标准的100倍；
第三，焚烧法不能回收有价值的物质（如萜类），并且产生的热量只能就地使用。
由此可见，采用焚烧法解决废轮胎不经济，并且对环境的污染限度更大。
l 填埋法
目前世界多数国家采用这种方式解决废轮胎；但是，填埋废轮胎不仅要占用大量的土地，并且废轮胎是生物难以降解的物质，土地回收周期很长。此外，将堆置的废轮胎填埋将会引起难以控制的火灾，导致大气、地下水等污染；还会导致蚊虫、老鼠滋生。填埋法同样会对环境导致破坏，填埋并没有得到解决污染的实质性问题。
2.2.2其他解决方法
除焚烧和填埋废旧轮胎外，尚有对废旧轮胎进行原形改制使用和物理化学加工运用的两种解决方法。
l 原形改制运用
原形改制运用的方法有轮胎翻修、鱼礁、护舷、做马具及缓冲材料等解决方法：
Ø 轮胎翻修
轮胎翻修就是对废旧轮胎进行翻新运用，就是在仍然有运用价值的旧轮胎进行外表面解决加工，翻新，产生功能与新轮胎类似的翻新轮胎。这种方法得到很多国家的普遍重视，在美国，陆军有70％以上的更新轮胎使用翻修轮胎。在日本，废轮胎翻修占所有废弃轮胎的12%。在我国，由于生胶资源局限性，所以历来重视轮胎翻修，曾有一段时间实行了轮胎以旧换新的制度。翻修生产能力为500万条/年，生产量为200万条/年左右，约占新轮胎产量的20%左右，一般轮胎的翻修次数为1.5~2次。
翻新轮胎的使用可以对大量废弃的旧轮胎进行充足运用，但是，翻新轮胎的使用寿命很短，在质量稳定性方面与新轮胎相比，差距还很大。随着高速及高等级公路在我国的普及，翻修的轮胎由于强度小、不耐磨已无法满足高速运送的规定。此外，任何轮胎都不能多次翻新，最终还是要废弃。
Ø 鱼礁
在工业发达国家比较普遍采用这种方式解决废轮胎。在美国，1970年Goodyear公司对此进行了实验，一方面在澳大利亚的Adelaide海湾淹没了15000条废轮胎，然后在美国的Florida海岸淹没了215000条废轮胎作为人工鱼礁。在日本，1972年一方面在宫琦县投放了1100空间立方米的废轮胎鱼礁，后又扩展到全日本各地的水产实验所及渔业组合等部门。
除以上运用外，废轮胎还大量用做船只、码头的护舷以及车辆等的缓冲材料。但是，无论运用何种方式进行原形该制运用，改制运用品最终还是要被废弃掉，对环境还是要导致影响，环保问题依旧存在。
l 物理化学加工运用
物理化学加工运用方法中的物理方法重要有再生橡胶、胶粉、热解和焚烧。
Ø 再生橡胶
运用回收的废轮胎等橡胶制品，生产再生橡胶的方法占解决废轮胎数量中较大的比例，特别是生胶资源缺少且劳力成本不高的发展中国家和地区。制造再生胶的工艺有有油法和水油法。我国再生胶工业重要还是使用这类传统工艺。目前国际上采用的新型再生工艺有动态再生法（恩格尔科法）、常温再生法、低温再生法（TCR法）、低温相转移催化脱硫法、微波再生法、辐射再生法、压出法。
再生橡胶在70年代以前曾是世界各国解决废轮胎的重要方式，但是后来再生橡胶的产量却急剧下降。重要因素是价格低廉的充油丁苯橡胶夺走了一部分再生胶市场，关键是再生橡胶能耗大，噪音和水质污染十分严重。
Ø 胶粉
二十世纪70年代前后，在工业发达国家，由于再生橡胶生产不景气和废橡胶冷冻粉碎工艺的发明，促使废橡胶的粉末化运用进入了一个新阶段。许多西方国相继建立了废橡胶冷冻粉碎工厂。在国外重要用胶粉制造再生橡胶和制造用作铺设材料的改性沥青，也可直接用于制造橡胶制品，有的还进行了使用胶粉改良土壤的实验。
胶粉的广泛用途建立在超细胶粉上，但由于它是采用冷冻粉碎工艺才干得到，所以加工成本很高，并且胶粉的用量相对较少，不能从主线上解决废轮胎大量堆积的现象。
目前，国内有部分公司用冷冻法生产微细橡胶粉，对废旧轮胎加工生产指粒度在80目以上的微细橡胶粉。微细橡胶粉具有天然橡胶的弹性和再交联特性，可广泛应用于轮胎等橡胶制品生产、塑料改性、建材改性等领域，市场前景十分广阔。但是生产过程中的低温控制导致生产设备投资很高，并且低温过程的能耗也很严重，导致生产成本居高不下。
Ø 热解法
热解法是将废轮胎中的有机物在热解过程中转换成燃料气、热解油和粗炭黑。其中，燃料气具有很高的热值，可直接作为燃料；热解油可制成一等品轻柴油，或从中提取高附加值化工原料；粗炭黑通过精加工可作橡胶补强剂、活性炭以及油墨色素等。因此采用热解法解决废橡胶制品，不仅对土地环境影响和二次污染极小，并且回收率高。
由于废轮胎中具有大量炭、氢等能生成热值高的元素，所以热解废轮胎产物有气体、液态油、炭黑。热解气体重要涉及一氧化炭、氢气、氮气、少量甲烷、乙烷和硫化氢。热解气体的热值与天然气相称，可以当燃料使用。热解油可做燃料，也可做催化裂化原料，生产高质量的汽油。热解炭黑可用于制备橡胶/沥青混合物，用于铺路时较一般沥青铺路效果好。从炭黑中还可制备活性炭，用于水净化解决。
因此，热解技术越来越受到国内外专家的关注。国际上采用的热解方式解决废旧轮胎的方法并不多，国内有少数几家在生产，重要是由于热解生产技术很难突破。
我们所采用的解决废旧轮胎工艺就是基于热解法，由于我们在技术上和生产上取得了重大突破，所以我们可以很顺利地解决废旧轮胎，在生产过程中无污染，并且产品都能达成国家的标准。不仅能获得较高的能源运用率和较低的二次污染，并且能获得相称高的社会及经济效益，被认为是环境和谐的最具竞争力的热化学解决技术。
2.3 百路清™工艺的特色
2.3.1获得专利保护
浙江大学化工系联合反映工程研究所通过近5年的研究，成功开发出废旧轮胎热降解及清洁回收工艺（Pyroclean™、百路清™）。已获得了立式多层式轮胎热解反映器设备部分专利（ZL00208005.2）；此外，热降解反映工艺部分的专利正在申请之中。
此外，生产过程中的生产配方、参数调控、设备结构、设施安顿等商业秘密，将和专利紧密结合，有效地保护专利发明人的权益。
2.3.2清洁环保
在年解决能力为3000吨的废旧轮胎热裂解回收装置上采用百路清™工艺，可以达成有效、清洁地回收废旧轮胎，能产生优异的经济和社会效益。废轮胎热解解决后能产生可燃气、热解油、粗炭黑和硫磺；其中可燃气的热值高达36.4～40.0MJ/Nm3，可用作高热值燃气使用，回收了热能；热解油的热值相称于轻柴油，并且具有丰富的化学品，如D-柠檬精油——一种环境和谐的溶剂，回收了潜在能源；粗炭黑经进一步解决可得到生产橡胶的补强炭黑、用作废水解决活性炭、油墨色素等产品。硫磺和炭黑都能达成一等品的标准，所产生的废气也达成了国家规定的排放标准（GB9078—1996）。
此外，在生产过程中没有任何污染，回收解决的工艺是清洁和环保的。符合国家有关环保公司的认证。
2.3.3工艺的扩展性
由于我们专利工艺在设计过程中，考虑了能热解如塑料等其他有机废弃物，在制作设备过程中体现了可扩充性。在现有的热解回收设备上，仅作少量的改动就可以回收塑料等有机物。同时我们也对废旧塑料的挥手过程参数进行实验，得到了工艺化的初步结果。
此外，我们的热裂解技术还将继续研发应用于废旧塑料等高分子废弃物的回收运用。
2.3.4工艺的前景
中国政府在“十五”计划中提出要重点扶持发展环保产业，实行“可连续发展战略”，对环保产业进行立法，加强对环保产业的投入和扶持力度。可以预见，在21世纪，绿色化工环保产业将获得一个重要的发展机遇。
本项目采用技术先进、回收完全、清洁解决的生产工艺，所用专利已经获得国家高新技术认证，可以得到国家和本地政府的扶持和相应的优惠措施。同时，由于石油能源的不可再生性，其他清洁型能源的开发和使用还将需要很长一段时间，可以预计，在未来2023内还将普遍采用汽油和柴油为动力。专家预测，燃油特别是柴油的市场价格有长期上升的趋势。
2.4 机会描述
随着我国国民经济的进一步发展，国家对基础设施特别是公路建设方面投资的加大，以及国家对汽车等行业的扶持，国内汽车保有量将会更高，有更多汽车行驶更多的公路上。而轮胎通过磨损必须淘汰，焚烧或填埋只是权宜之计，难以从主线上消除对环境的污染，彻底回收废旧轮胎有助于国家的可连续发展。
由于国内汽车的拥有量逐年增长，本项目所采用的原料——废旧轮胎的年产生量也将逐年上升，污染问题将更需要得到解决。
同时，由于汽车使用数量的增长，对燃油的需求量也会增长，因此本项目有一个逐渐扩大的产品和原料市场，市场前景极为广阔。
废轮胎回收热解处在具有逐渐扩大趋势的原材料和产品市场中，由于百路清解决的废轮胎回收的生产工艺，内部生产技术优势和外部有利的环境紧密结合必将获得丰厚的经济效益和社会效益。
三、产业分析
3.1 宏观环境
中国政府强调，每个公民有使用汽车的权利，并采用积极措施，提高国内人均汽车拥有量。计划在2023年公路总里程超过160万公里，高速公路超过2.5公里；还将积极发展城乡公路交通，鼓励轿车进入家庭。可以预见，在未来中国的汽车保有量将会很大的增长幅度，废旧轮胎的污染问题将进一步突出，也更迫切污染问题能得到解决。
为此，在“十五规划”中明确提出要“积极开发，努力提高能源的综合运用率”；“能源问题特别是石油问题是资源战略的一个重要问题，要千方百计节约、替代石油”；“积极开发资源的回收再运用，以提高资源的综合运用率”；并且制订了优惠政策和扶持政策。
因此，国内的宏观环境对发展以废旧轮胎为原料的环保产业极为有利，由于百路清工艺在技术上取得了重大突破，回收产品都能达成相相应的国家标准，使创建“百路清TM绿色环境公司”成为也许。
3.2 产品情况
在百路清TM绿色环境公司成立后，在较短时间内，产品将以“柴油”和“炭黑”为主。
3.2.1柴油
经杭州炼油厂鉴定裂解油为0#柴油。
3.2.2炭黑
用途：炭黑被广泛地用于橡胶、塑料、油墨、涂料、干电池、电子元器件和化纤等许多行业中，它和人们的生产、生活息息相关。根据世界范围内的记录，橡胶用炭黑耗用量占炭黑总量的89.5%，其中轮胎用占67.5%，非轮胎汽车橡胶制品占9.5%，其他橡胶制品用占12.5%。非橡胶用炭黑占10.5%，其中油墨和涂料用占4.7%，塑料用占4.5%，其余的1.3%用于干电池、电子元件和造纸等方面。
质量标准：本项目生产的炭黑产品能达成国家标准GB3778—94的规定。
3.3 行业分析
3.3.1国内废轮胎回收业的现状
随着中国废轮胎的污染日趋严重，以及石油、生胶等资源的短缺，国家鼓励提高石油等资源的综合运用率，鼓励对废气物进行回收运用；并制订了一系列优惠政策和扶持政策。国家经济贸易委员会与国家税务总局联合公布了《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第一批）》，在该目录中，具有“废橡胶”裂解制炭黑和燃料油成套设备。为此，国内学术界和公司界一直在研究如何提高废轮胎运用价值。
目前，虽然轮胎导致的污染很严重，但是轮胎可以很容易加工出可以再运用的产品。所以，有一些小公司或者个人将收购来的废轮胎通过焚烧，收集燃烧后剩余的炭黑。在焚烧过程中排放了大量的有毒有害气体，并且焚烧剩余的固体物质也很难生物降解。这种方法生产的炭黑的质量等级不高，用途有限。这种焚烧方法不仅给环境导致了更大的污染，并且资源综合运用率也不高。
此外，也有些公司通过热解法来生产炭黑和柴油，由于公司生产规模有限，年解决能力远远低于废轮胎年产生量，导致废轮胎的污染曾上升趋势。更有有识之士提出了国家应当提高对环保产业扶持力度和提供更优惠可行的扶持政策。
由于石油、橡胶等资源的世界储量有限，以及这些资源的不可再生性，提高资源的综合运用、减少对环境的污染，提高人类的生存环境是工业发展的必然趋势。可以预见，针对废轮胎以及其他废弃物的回收运用将是极具有光明前景的行业。
3.3.2国内废轮胎回收业的发展
目前，中国经济的飞速发展，废轮胎导致的环境污染日渐严重，而废轮胎的回收运用仅仅是每年废轮胎产生量中很小的比例（见表2．7），因此越来越多的废轮胎没有得到回收运用。由于解决废轮胎污染问题的关键技术还不够完善，最终限制了废轮胎回收业的发展。
现在已有一些公司通过热解技术回收废轮胎，生产炭黑和柴油，虽然炭黑和柴油回收的得率也较高，但是在质量上仅仅达成一些中档产品的等级。在质量上尚有提高的空间。随着技术的发展和更多的资金进入，废轮胎回收业必将经历一个加速发展期。
在本项目中应用的百路清工艺，能得到高质量的炭黑和柴油，随着本项目的投产和将来的技术输出和资本输出，将会有更多的废轮胎回收项目的投产，将有力地改变目前轮胎污染的现状，为人类的居住环境的改善作出应有的奉献。
3.4 竞争分析
3.4.1顾客分析
本项目产品的直接顾客是使用柴油的广大消费者和炭黑使用商，我们将针对不同的消费者的消费习惯，进行市场策划和运作。
柴油消费者：
目前，是用柴油的机器是汽车、特别是载重汽车，该种汽车使用很广泛，并且耗油量特别大，消费者对柴油的价格就很敏感。
由于国家加大了对基础建设的投资，可以预见汽车消耗柴油的数目将会增长不久，本项目生产的柴油成本很低，并且产量也不大，更由于我们将采用大客户营销策略以及面向富裕的小城乡市场，我们的产品具有相称强竞争力。
炭黑使用商
由于炭黑被广泛地用于橡胶工业、塑料工业、油墨工业、涂料、农业、合成革以及其他领域。1999年，全国炭黑的消费量达成50多万吨，居世界第三位，但是，由于国内生产商在炭黑品种、质量、生产技术和应用技术水平等方面与国际炭黑生产公司相比仍然有较大差距，在某些品种上，重要是特种炭黑如色素炭黑、导电炭黑等还需要进口。特别是外资轮胎公司数目增多，橡胶用炭黑进口数量有所增长。
专家预计到2023年，除轮胎外，其他橡胶制品都有不同限度的增长，再加上油墨、涂料、塑料等工业的需求，炭黑的需求量将达成100万吨。
3.4.2同行竞争分析
作为以废轮胎为回收原料，加工为柴油和炭黑的项目，所面对的同行竞争对手重要有：
1）以废旧轮胎为原料的生产公司；
2）与我公司产品功能类似的生产公司；
3）产品能替代我公司产品的生产公司。
国内竞争分析
国内竞争对手分为以下几种：
l 在原材料方面的竞争
近年，中国汽车保有量的增长趋势逐渐加快，每年废轮胎产量也日渐增多，废轮胎导致的污染日趋严重。假如考虑到以前累计的废轮胎的存量，中国现有的废轮胎数目惊人。因此，在原料极度充沛的情况下，来自原材料方面的竞争很弱。
l 在同类产品的竞争
Ø 在炭黑产品方面
1999年，全国炭黑的产量和消费量均达成50多万吨，居世界第三位，基本满足国内橡胶工业和其他行业需求，并有部分出口。但是，国内生产商在炭黑品种、质量、生产技术和应用技术水平等方面与国际炭黑生产公司相比仍然有较大差距。
根据世界范围内的记录，橡胶用炭黑耗用量占炭黑总量的89.5%，其中轮胎用占67.5%，非轮胎汽车橡胶制品占9.5%，其他橡胶制品用占12.5%。非橡胶用炭黑占10.5%，其中油墨和涂料用占4.7%，塑料用占4.5%，其余的1.3%用于干电池、电子元件和造纸等方面。因此说炭黑与轮胎的生产量紧密相关。在近几年，中国陆用运送车辆的增长带动了轮胎行业的飞速发展，进而导致了国内炭黑产量的扩大，详见表3．1。
表3．1 中国炭黑生产情况（千吨）
年份
产量
年份
产量
1991
334
1996
500
1992
361
1997
520
1993
434
1998
570
1994
463
1999
630
1995
480
2023
710
资料来源：根据相关资料整理。
随着中国政府将汽车业作为重点扶持产业，进而带动对轮胎和炭黑制造业；此外，其他行业，如非轮胎橡胶行业的发展也同样拉动对炭黑的需求。因此，可以说炭黑是积具增长潜力的产品。
除了有一个增长迅速的炭黑市场，我们项目所生产的炭黑年产量在1000吨左右，而国内一些大型炭黑生产公司的年产量都达成数万吨，最大的炭黑生产公司在十万吨左右。在产量方面与大公司相比不具有规模效应，正是由于项目产量小，所以不能对他们构成任何威胁。并且我们将对炭黑进行深加工以提高其价值，进入炭黑产品的高端市场。
可以说，在高等级炭黑生产之前，由于本项目的产量比较小，竞争情况相对较弱；而目前国内在高等级炭黑方面相称限度是依赖进口，所以当本公司高等级炭黑正式生产时，可以替代进口产品。
我们的优势是：
1）与轮胎回收个人和小公司相比，我们产品具有质量优势；
2）与大公司相比，我们处在一个不受竞争对手重视的地位；
3）我们将加大对高等级炭黑开发力度，积极拓展高等级炭黑市场；
Ø 在柴油方面
由于汽车等机械运送行业的发展，我国柴油的消耗量逐年增长。
除了有一个连续增长的市场外，本公司和石油生产巨头相比，产量微局限性道，主线不在它们的竞争对手之列，所以我们处在一个不受大公司重视的地位。
此外，我们将充足运用已有的独特资源，委托大的营销网络销售柴油；或者和一些柴油消费的大客户结盟，共同创建新的合资回收废轮胎公司。
由于我国在石油资源（柴油的基本原料）方面是短缺的，特别是去年世界石油价格上涨，柴油等燃料油价格一路上扬。由于废轮胎的国内保有量巨大，废轮胎的回收价格一直很稳定，所以本公司生产的柴油具有价格优势。
我们的优势是：
1） 与轮胎回收小公司相比，我们产品具有技术、价格和网络优势；
2） 与大公司相比，我们处在一个不受竞争对手重视的地位；
3） 我们将和柴油消费的大客户结盟；
国外竞争分析
l 在原材料方面的竞争
由于国内废轮胎存量巨大，国外的废轮胎存量也很大，所以在这个方面短期内不会有竞争。
l 在同类产品的竞争
Ø 在炭黑产品方面
由于国内炭黑生产量和消耗量基本持平，尚有少量出口；况且本公司的产量很小，不会对国外产品构成威胁。
当本公司高等级炭黑生产后，将直接和国外产品相竞争。由于百路清工艺是从废轮胎裂解生产，进行精制而得；在人力、生产方面具有低成本优势，所以我们的高等级炭黑与国外产品相比具有成本优势。
Ø 在柴油方面
随着中国进入WTO，外资公司或者外国燃料油将进入中国市场，柴油的价格将会有波动。和国内巨大的柴油市场相比，1000吨左右的产量仅仅是个很小的数目。
公司计划和大客户建立长期持久的战略结盟，解决柴油的出路问题；甚至和大客户建立合资公司共同回收废轮胎进行回收、加工和运用。
3.4.3替代品分析
对于陆路运送行业来说，车用轮胎将是长期存在的；所以就目前而言，使用炭黑做轮胎的情况将不会改变，炭黑被替代的也许性不大。
对于燃料行业来说，清洁型的燃料在短期内很难产业化，其他的能源取代柴油作为动力还需要很大的技术突破。
此外，由于柴油的动力和废气排放方面比汽油更好，柴油发动机的装机比例有提高的趋势，所以，柴油将替代部分汽油市场。
因此，可以说，本项目的重要产品来自替代品的威胁很小。
3.4.4 原料供应商分析.
由于国内废轮胎存量巨大，原料供应商方面不具有竞争实力。
3.4.5 潜在进入者分析
由于环保行业的光明前景，估计将会有很多厂商进入这个行业；但是，环保产业自身就很大，计划进入回收废旧加工或者运用废旧轮胎进行裂解的厂商的数目将少的多。
l 国内厂商
由于中国的废轮胎存量很大，并且都很分散在各个地区；因此，废轮胎的厂房选址建和生产规模都有限制。因此，在一个省市里废轮胎回收公司不会太多。
此外，由于先入者有市场占有和客户关系的优势，可以应付后入者竞争。
关键的是百路清的生产工艺可以保证我公司能在比较低的成本下，提供高质量的产品。此外，针对现有产品的深加工足以抵御后入者的竞争。
3.4.6 结论
上述分析表白，以下优势可以保证“百路清”项目的成功：
l 环保产业发展潜力巨大；
l 生产工艺成熟；
l 已获得国家专利，技术壁垒较高；
l 生产成本很低；
l 原材料采购容易，价格便宜；
l 拥有领先的技术优势。

四、公司概况
4.1 公司性质
拟注册成立一个有限责任公司
4.2 部门设立
4.2.1组织形式
公司初期拟采用直线职能制组织形式，实行董事会领导下的总经理负责制。如图所示：
公司组织结构图

董事会
总经理
营销部
研发部
财务部
生产部
企管部
物流部

4.2.2 部门重要职责
总经理：
Ø 完毕公司董事会议定的年度经营目的；
Ø 在各部门主管协助下，在公司顾问的指导下，制订公司的发展战略规划；
Ø 领导和协调各部门运作，解决平常生产安排、市场开拓计划；
Ø 负责对外联络，承担部分公关工作。
研发部门：
Ø 现有“百路清”生产工艺流程的连续革新，
Ø 开发和实验回收新的有机废弃物工艺，以及新工艺生产流程的设计；
Ø 对现有产品进行深加工的方案设计、工艺流程设计；
Ø 与其他机构合作，开发和协作开发新产品。
生产部门：
Ø 负责正常生产，达成计划中产量和质量的规定；
Ø 负责设备的维护和保养，协助研发部门进行工艺改造；
Ø 协助制订生产计划，协助筹划扩建事项；
Ø 负责管理和协调生产员工保持高的工作效率。
营销部门：
Ø 积极开拓市场，制订和执行产品销售计划，进行市场调研。
Ø 组成高水平的销售队伍；
企管部门：
Ø 公司人力资源的配备,如：人员招聘、培训、绩效评估、薪酬、福利等；
Ø 建立和维护物流配送体系，如：原材料采购、仓储，产品储备、运送等；
Ø 建立完善的重要生产原料——废旧轮胎的回收网络；
Ø 制订公司发展战略和市场开拓计划。
Ø 协助总经理进行公关工作。
Ø 公司平常事务的管理；
财务部门：
Ø 提出资金管理和使用计划，为公司再投资筹集资金；