存酒管理制度.doc

广州喜悦假日酒店发展有限公司存酒管理制度存酒管理制度为了加强各营业部门客人存酒的控制和管理，提高酒店的经营效益，保障顾客的消费权益，根据公司的管理要求及结合公司的经营特点，特制定本制度。一、 存酒管理制度的实施机构：原则上，顾客在公司各营业部门消费后，要求寄存的并符合公司规定的剩余酒水均应由存酒部进行统一管理，各营业部门必须严格遵守公司的存酒管理制度，不得擅自代客人寄存酒水。二、 存酒的范围：1、 按照公司的有关规定，凡在公司各营业部门消费的顾客，消费公司出品的酒水，有剩余而且客人要求寄存的硬、软性饮料（洋酒、白酒、红酒、啤酒以及其它软性饮料等）达到规定数量的均属于存酒的范围。2、 原则上，红酒、啤酒及软饮开启后不予以寄存，洋酒、白酒小于半瓶不予以寄存，开瓶未饮用的洋酒、白酒按0.9瓶寄存，除洋酒、白酒、红酒附带寄存的啤酒或软饮料外，少于3瓶的啤酒、软饮料不予以寄存。如果公司修改规定的，则按公司新的规定执行。3、 凡顾客消费后，有剩余但客人弃置的酒水也必须回收作为公司资源予以利用，任何员工不得擅自处理。4、 公司授权管理的客人过期存酒，原瓶装作退仓或转移到酒吧销售，已开启的过期酒水即由存酒部管理，作公司规定人员所使用。5、 为确保公司利益和保障公司声誉，客人寄存的酒水限于公司所出品酒水，客人自带酒水一律不予以寄存。三、 存酒的有效期限：以存酒当日起计，四十五天内为存酒的有效期。客人存酒超过有效期后，原则上一律作充公处理。如公司根据经营需要修改存酒有效期的，从生效日期起的存酒按新规定的有效期限执行。四、 客人存酒管理的实施细则：（一）、存酒凭证：1、为确保客人存酒资料的真实、完整和清晰，存酒使用一式三联的“存酒卡”和“存酒档案卡”作为记录的凭证；“存酒卡”三联分别为“存根联”、“存酒部联”和“顾客联”，并必须加盖公司财务章才能使用。2、“存酒卡”作为记录存酒情况的凭证，“存根联”于次日交财务（成本）部作为存酒登记凭证；“顾客联”交存酒的顾客；“存酒部联”由存酒部留存，待顾客取酒后，连同“顾客联”交财务（成本）部核销，或存酒过期办理充公手续后交财务（成本）部核销；“存酒档案卡”作为顾客存、取酒确认的凭证，存酒时由客人在“顾客签名（存酒）”栏签名确认，取酒时由客人在“顾客签名（取酒）”栏签名确认。“存酒档案卡”在存酒未取时留存在存酒部，取酒后或过期充公后，连同存酒卡送交财务（成本）部核销。3、空白存酒卡、存酒档案卡由财务核数部统一发放；存酒部每日将存酒卡、存酒档案卡的领用、使用、结存情况编制票券发放控制表送交财务核数部核对备案。4、存酒卡与存酒档案卡同时使用，缺一无效。（二）、客人存酒：1、当顾客提出将剩余酒水寄存时，当值服务员（少爷或DJ公主）通过电话或对讲机报房号通知存酒部办理存酒手续。2、存酒服务员进入房间核点顾客需存酒水后，现场开具存酒卡、存酒档案卡，详细填写所存酒水的品名规格、年份、数量，存酒日期、房号、订房人姓名，由当值服务员在“房间服务员”栏签名，存酒员在“存酒员”栏签名。3、凡可寄存但开启过的酒水必须当场用封条封口，以示公正。4、存酒卡、存酒档案卡填写完成核对无误后，交顾客在存酒档案卡“顾客签名（存酒）”栏签名确认，并作为日后取酒签名的核对模式。5、存酒服务员将存酒卡“顾客联”撕下送交客人；存酒卡“存酒部联”连同所存酒水由当值服务员送交存酒部。6、存酒部仓管员根据存酒卡“存酒部联”核对存酒，无误后由送酒的当值服务员在登记薄上签名确认。（三）、客人取酒：1、顾客出示存酒卡要求取出存酒时，当值服务员通过电话或对讲机通知存酒部，报房号、存酒卡号及存酒日期。2、存酒部查取相应存酒卡“存酒部联”和相应的存酒档案卡，核实存酒在有效期内后，取出相应存酒做好发放的准备。3、存酒服务员持存酒档案卡进入客人消费房间交客人在“顾客签名（取酒）”栏签名，核实签名模式是否相符，并收回存酒卡顾客联。4、顾客签名核实无误后，当值服务员随存酒服务员前往存酒部取酒，并由当值服务员在存酒卡“顾客联”上填写房号、日期和签名。5、原则上，顾客取酒签名与存酒签名不符时，不得支付存酒。如遇特殊情况，必须经部门总经理或常务副总经理签名同意。（四）、剩余酒水回收：1、客人结账时，由收银台通过电话或对讲机通知存酒部，并报房号。2、存酒部即派存酒服务员进入房间检查客人剩余酒水，如有则清点后填写存酒卡并注明“充公”字样、房号、日期，然后由当值服务员、楼面区域总监以上签名确认。3、由当值服务员持存酒卡“存酒部联”连同酒水送交存酒部，存酒部核实后入库；当值服务员在登记薄上签名确认。（五）、过期存酒充公：1、存酒部每月末检查存酒卡有效期，对过期存酒编制统计表，并连同相应的存酒卡报交成本部。2、财务（成本）部每月末通过电脑系统筛选过期存酒，并与存酒部报表核对，无误后通知存酒部将过期存酒办理退仓手续（假退仓）；对原瓶酒水调拨至酒吧销售，对已开启的过期存酒充公后另列账册，转作总经办使用。五、 过期存酒、回收酒水充公的会计处理：充公存酒属于公司营业外收入。发生客人存酒充公或回收酒水充公时列入“营业外收入”，同时增加仓库或相应部门的存货。六、 存酒报表的编制：1、每日工作完毕后，存酒部必须根据存酒、取酒、充公等资料编制存酒日报表，连同相关资料送交财务（成本）部核对及登记电脑账。2、每月编制过期散装（已开启）存酒的“进耗存”报表送交财务（成本）部核实后，呈报总经办备案。七、 存酒部行政管理隶属营业部门，业务管理由财务部负责，存酒进出及充公、有效期控制由财务（成本）部核算和监督。八、 本制度于批准之日生效、执行。2007年11月28日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责编写日期：2007-11-28 文件编号：COST071128001旧版编号： 总经理： 执行总经理： 董事长： 生效日期： 第6页，共6页