零星物料采购作业指导书.docx

第三层次文件 修改标识：0受控状态受控分发编号文件编号：QG/YP 3 51 005-2014零星物料采购作业指导书（D版）发布日期：2015年02月26日实施日期：2015年02月26日1 目的通过对采购过程的控制，确保物料能满足公司要求，以保障生产的畅通。2 适用范围适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司所有生产性辅助物料、非生产性物料、零星低值易耗品的采购过程。3职责3.1 申购部门负责申购单的填写，并向线领导提出申请。3.2 供应部负责物料采购、进度跟踪、与供应商沟通、管理工作，负责价格的谈定与合同签订。4 工作流程（见后页）4.1零星物料采购工作流程图、零星物料采购工作流程说明5 考核指标采购及时率、采购合格率6 记录零星采购报表9附件10 修改记录页零星物料采购工作流程图职责岗位流程作业指导书、记录等需求部门供应部供应部需求部门供应部供应部提出采购流程申请4.1.1采购方式4.1.2执行采购4.1.3验收4.1.4采购信息归档4.1.5账务处理4.1.6零星采购审批流程零星采购报表各部门月度成本分析表零星物料采购工作流程说明序号流程块工作描述备注4.1.1提出采购申请申购部门OA起草零星采购审批流程：申购部门（起草）-供应部（维护价格）-申购部门（审核）-线领导（审批）-供应部（执行采购）-申购部门（验收）-供应部（采购信息归档及账务处理)。若是紧急件，申购部门起草OA零星采购审批流程，电话通知供应部先执行采购。4.1.2采购方式a、低值易耗品直接进行询价采购，单品一次采购超过5000元年累计不超过10万元，需要签订零星采购合同进行采购；b、上一年度单品累计采购金额超过10万元进行招标采购，签订年度合同采购。4.1.3执行采购供应部按照审批流程和采购合同执行采购。4.1.4验收申购物品采购到位后，由需求部门进行验收，如遇物品质量存在问题或数量不符，应即时通知采购员，采购员协调进行退、换。4.1.5采购信息归档单个流程里有多品种采购，而不能同时完成验收的，流程先挂起，对已验收的物资在零星采购信息反馈表进行汇总并做好各部门月度采购成本分析，待该流程中所有物品验收完毕后，再闭环此流程。4.1.6账务处理供应部所采购物资验收后，及时处理发票入账报账工作，及根据合同付款结算。修改记录页ZJ/YP 10 002序号更改、处置通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间1换版许鹭2014年8月第4页