合同能源管理项目商务计划书.docx

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合同能源管理项目商务计划书2011-3-31 10:35:34 出处：上海般舟能源科技有限公司 第一章 项目慨要

1—1项目实施的市场背景及意义
当今,由于地球温室效应导致全球气温升高,人类生态环境日益恶化，已成为全球的常识性共识。因此，节能减排、发展低碳经济已不仅是应对能源紧张的权宜之计，更是应对温室效应带来的对人类生存环境威胁的重要举措。
我国政府目前已向向世界宣布了到2020年的碳减排指标，各级政府更是把节能减排、发展绿色经济作为各级政府工作的业绩目标来进行考量。毋庸置疑，中国乃至世界已把节能减排、发展低碳经济作为保证经济可持续发展的重要手段。
据不完全统计，我国照明耗能约占我国总发电能的12%，因此照明节能成为节能减排的一个重要内容。正是在这一大背景下，“绿色照明”的概念步入了我们的生活。所谓“绿色照明”,其含义就是通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明产品,最终达到高效、舒适、安全、经济、有益于环境和改善人们身心健康并体现现代化文明的照明系统。1993年11月我国国家经贸委开始启动中国绿色照明工程,并于1996年正式列入了国家计划。到本世纪的现在，我国已形成了推进“绿色照明”的政策、法律、资金、技术的服务体系，取得了可喜的成绩，但毋庸讳言，我们与世界各国相比还有重大的差距。这种差距主要表现在，我们还没有形成一个集融资、制度、服务为一体的有利于高新照明技术推广的制度化体系。致使许多节能技术无法由潜在的生产力变为现实的生产力。
LED照明是一场现代照明的革命，具有无可比拟的优点，固态照明、超长寿命、无污染、比一般照明产品节能50%-90%。可以肯定，LED代表了未来照明技术的发展方向。但在高瓦数照明中，长期以来困扰LED推广的技术难题在于---散热难、控制难和配光难等世界性的系列性技术难题。然而，近年来随着该技术的日益成熟，我国LED光源研究已在相当程度上居于世界领先水平，这可以从智海、圳瀚的自主创新的技术和产品中，看到了我国在LED技术的领先地位。这两家产品和技术都在国内外产生了重大影响。
国家发改委已于2009年8月，启动了“十城万盏LED”节能改造的实施方案，福建省也作出了积极的响应，现在该计划已在全国二、三线城市铺开。在配套相关政策上，国家出台了节能改造的补贴政策及对节能改造服务公司的减免税的鼓励政策。因此我们可以看到LED照明推广使用最佳时机的到来。以LED的50%----90%节能率计算，如果我们能在全国照明领域推广该技术，将相当于我们重建三座三峡电站。其经济效益和社会效益是不可估量的。

1---2本项目实施的目的
本项目实施旨在选择时下最成熟的LED照明节能技术，对市政照明进行节能改造，同时引进国际上时下最成熟的合同能源管理、融资租赁模式，进行节能项目的运营和管理。探索走一条适合我国国情的节能改造运营体系同时，使企业找到可持续发展的市场机遇。
1----3本项目实施的可行性依据
1---3、1技术方案
a、圳瀚LED照明技术介绍（详见附件1）

b、智海LED照明技术介绍（详见附件2）
照明节能需要有可靠的技术保证，这一点无论对于EMC运作企业，还是对于节能单位来说，都是项目实施成败的主要风险所在。因此，我们应慎于对节能项目技术的选择。
本项目在不考虑可替代能源方式节能的前提下，我们选择了简便易行的光源节能。而从光源产品的角度论，LED代表了时下乃至未来最先进最清洁最符合我们要求的光源。
自爱迪生发明白炽灯照亮世界以来，白炽灯作为第一代光源曾广为使用，但白炽灯只实现15%的光能转换，耗能高，目前为欧盟国家所广泛禁用，可以说白炽灯时代已成过去；随着能源、减排问题被提上议事日程，世界开始研发高效照明节能灯，于是产生了第二代光源----高压气体放电灯，这一过程以荧光灯的出现为起始标志，主要的升级版产品为现在仍较广使用的金卤灯、汞灯、钠灯；本世纪初诞生的电子节能灯以其高光效、高显色、节能高被誉为第三代光源和绿色环保照明产品，在第三代光源中，以电池感应灯-----无极灯和半导体照明灯------二极管发光的LED为理想光源，特别是LED代表了未来照明的发展趋势。
LED技术的成熟标志在于该技术能不能克服三个世界性难题：散热、配光、封装。圳瀚、智海这两家企业各自不同的实用新型专利已经很好地解决了这些世界性的难题，因此也直接导致了我国LED技术在世界的领先地位。这就是我们选择这两家技术和产品进行EMC
运作的技术依据所在。

1---3、2政策依据
a、财政部 国家发展改革委关于印发《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》的通知“财建〔2007〕1027号”
b、《贯彻“十一五”城市绿色照明工程规划纲要实施细则》
c、2010年3月17日，在鼓舞人心的“*”闭幕后的第三天，国务院总理*主持召开了国务院常务会议，确定《政府工作报告》重点工作部门的分工事项。
　　会议指出，十一届全国人大三次会议批准的《政府工作报告》提出的任务，是政府向全国人民作出的庄严承诺。国务院决定把今年政府工作的主要任务逐项分解落实到各个部门，明确责任，采取有力措施，确保完成任务，到明年人代会向全国人民交出一份满意的答卷。
　　在此次会议上，“加快推行合同能源管理，促进节能服务产业发展”成为会议的主题之一。会议研究了加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的政策措施。同时，会议指出，要积极推行由专业节能服务公司与企业、公共机构等用能单位签订能源管理合同，提供节能设计、改造和运行管理等服务的新机制；加强政策扶持和引导，运用市场手段促进节能新技术、新产品的推广应用，不断提高能源利用效率，建设资源节约型社会。
　　这表明旨在加快和促进节能服务产业发展的扶持政策已提高到了国家层面，新能源行业、低碳将是国家经济结构战略转型的必选行业，这对环保、新能源行业的发展有着积极的促进作用。一旦相关政策出台，作为六大战略性新兴产业之一的节能环保产业将迎来重大发展机遇。
d、《加快推行合同能源管理促进节能服务业发展的意见》

1---3.3基于合同能源管理（EMC）的融资租赁运营方案
EMC运作的最基本条件就是：在节能单位零投资的前提下也能享受到节能收益；所选的节能改造技术方案必须在一定期限内能通过节能收益回收投资与利润，不会增加节能单位的财务负担。因此在节能技术方案选择上与节能单位具有共同的利益立场。一旦节能改造失败，EMC公司将承担一切不利的后果。因此在EMC运作中，节能单位可以说是零风险，正因如此，EMC成为世界各国普遍推行的节能改造模式，有力地解决了节能投资的资金瓶颈，强有力推动了节能最新技术的推广（详见附件4）。
融资租赁在节能改造中，可以说是EMC的一种融资方式，它的最大优势在于能有效化解EMC投资的风险在各相关利益主体之间分担，同时能保证金融资金进入EMC的运作中（详见附件5）。

第二章 项目服务公司及关联机构
2---1本项目运营主体--------福州大般节能科技有限公司
福州大般节能科技有限公司是一家集节能产品研发、生产、销售及合同能源管理投资的专业性节能服务公司，公司借助多所高校的研究力量，聘请多方面学有专攻的人才，建立了一支具有节能产品营销、安装服务、融资运作等方面经验的专家型团队。公司以推广使用最新的照明节能设备为经营宗旨，配合生产企业、融资机构、租赁公司，在一个以合同能源管理、融资租赁为模式的营销链中，谋求企业的可持续发展。公司依据EMC运作的需求建立了可行的能源评估与审计、节能技术方案设计与施工、EMC投资及管理的标准化流程。同时公司建立由多方面专业人才组成的管理团队及与业务关联企业建立优化的合作关系。共同开辟公共照明节能的服务市场。公司将对节能项目进行系统的节能技术与效益评估，选择国际通行的节能融资模式------合同能源管理，在节能单位零投资的前提下，帮助节能单位实现节能减排，并在我们的节能服务中受益。目前，公司以融资租赁模式为基础的节能产品推广方案，得到了客户好评，取得了良好的经济效益和社会效益。

2---2本项目技术支持公司------陕西智海、深圳圳瀚
陕西智海、深圳圳瀚是目前国内最大最好的高瓦数LED技术研发和生产厂家，其技术专利在国际上领先，产品可靠成熟，并大量销售到欧美市场，同时还通过了国家发改委的认证，并纳入了“十城万盏LED”的采购计划。目前该两家公司基本与我们达成了合作推广意向。
上述两家LED的显著优点是：固态照明、超长的寿命、高光效、高功率因素、稳定光通量输出、高可靠性、高显色性、低谐波含量、低压快速启动、宽色温范围、瞬时再启动、无频闪、无眩光和无污染，所以能够为用户带来以下好处：高效节能、降低换灯成本、大幅度减少维护费用等等。LED完全符合CCC、UL、CE、FCC、SON、KETI等国内国际标准，各种不同系列和型号的LED完全能够满足商业室内或户外、工业、社会公共机构及公用基础设施照明。在白炽灯被世界各国禁止使用的情况下，LED成为目前高效节能光源的最佳选择，已经成为运作合同能源管理EMC模式的最理想产品。
2---3基于EMC运作而建立的投融资合作关系
由于公共照明投入大，无论是政府和企业要自行投入改造，都会遇到资金的瓶颈，合同能源管理和融资租赁不仅很好地解决了节能改造单位的资金问题。这样就自然推动了节能改造最新技术和产品的推广和使用，使参与节能改造的各方都在节能改造中获益。
同时，在合同能源管理、融资租赁模式下，需要各关联机构的紧密配合才能完成。现在我们已与大邦投资担保、南华租赁、融信租赁、海峡银行等多家投融资机构达成业务合作共识，具备了开展运营工作的所有外在条件。

第三章 项目运作模式介绍

3---1本项目运营模式的选择-----基与合同能源管理的融资租赁模式
（一）在融资租赁模式下，我们与节能单位形成的主要合同关系如
项目名称：
项目内容：
项目投资规模：
节能改造的客户单位（以下简称甲方）：
节能服务公司（以下简称乙方）：
运作模式：以合同能源管理为基础的设备租赁模式
在该运作模式下的合同主要条款：
1、双方共同确认：以实验方式统计的节能率为整个项目节能率的统计依据，并作为项目投资返还周期的计算依据。但乙方须保证这一数据的负偏离不得高于 %。
2、合同主体：甲方作为节能改造的客户单位，为节能设备的承租人；乙方作为节能改造的服务单位，为节能设备的出租人。
3甲方作为承租人必须履行的合同义务：
（1）、合同签订之日预付租赁履约保证金10%，保证乙方设备选型采购到场后预付首期租金 %，其余租金按租赁期内相应的节能效益额计算租金和偿还周期。保证金充抵最后一期租金。
（2）甲方应把本合同履约的各项支出列入财政预算，并提供担保。
（3）项目实施完成验收合格后，协同乙方申请国家财政补贴，所得财政补贴按双方出资比例分成。
4、乙方作为出租人应履行的义务：
（1）在租赁期内，保证出租设备的质量与安全，并无条件承担项目资产的维护工作。
（2）承诺并保证租赁设备的平均节能率达到 %。
（3）负责节能设备的安装与施工。并承担租赁期内的维护工作。
（4）保证设备有效使用期限为五年
5、节能效益的计算方式及应参考的必要参数：
（1）以甲方现有照明设备为参照系，比较新设备的节能收益。
（2）比较的参考因素有：选用出租的新设备，在耗电节能上的收益；在电缆等耗材上节省的收益；在维护费用上节省的收益。以上三者的节约效益，为本项目的节能效益。依此节能效益计算节能率。
6、如乙方向项目当地银行贷款，甲方必须给予政策性支持与协调，并提供连带性质的担保。
7、参照相关国家税法规定，乙方企业享有当地政府的引资项目和国家节能服务公司的税收优惠政策。
(二) 合同关系及风险化解
在这一模式下的主要合同关系有：供应合同、租赁合同、贷款合同、担保合同等。也由于这一栏子合同关系导致的多方合作主体的存在，使风险得到了有效的分担。供应商须承担回购担保，保证风险资产的有效变现，提高资产变现能力；承租人需提供有效的信誉或第三方担保；贷款行由于既有设备资产抵押，又有租赁企业、承租人及第三方担保、供货商不良资产回购，在这一条完整的担保链中，可以说其风险已化为零；承租人的风险也较小，在取得的节能补贴后，承租人可以说仅以10%的投入实现了节能项目改造，且这10%的投入可望在一年之内在节能收益中全部回收，此外由于在融资租赁模式下，承租人的租金全额计入企业成本，一定意义上还享有了节税的优惠。总之，融资租赁模式本身就是一个风险共担、利益共享的业务关系链，只要我们在项目实施前对项目风险进行科学的评估和把控，项目风险就能得到有效地控制。
3---2利用现有政策可建立的合同能源管理模式
我公司也可以独立实施EMC运作。世界银行已与中国经济与技术投资担保公司（简称中投保）于2004年订立了旨在推动EMC运作的贷款计划（详见附件3），为投资EMC的企业提供项目贷款，最高可达到七成贷款。这就意味着我们只要选择可行的项目和能够实现节能预想的方案，我们只要有30%的出资，就可以实现项目实施的资金保障。
第四章 节能项目效益的测算
以下我们本以堵兜隧道试验改造段进行的项目效益测算如下：
堵兜隧道

LED照明节能改造方案节能效果测算表

比较项目
原照明系统
现照明系统
备注

光源

原灯型及规格
数量
现灯型及规格
数量

高压钠灯400W
70
LED180W
70

高压钠灯250W
48
LED120W
48

高压钠灯150W
14
LED80W
14

高压钠灯100W
80
LED40W
80

电费
30721
12710
元/月

368656
152520
元/年

维护费

13800
0
元/年

合计

382456
152520
元/年

节约电费、维护费
229936
元/年

10年节约电费、维护费
2299360
元/10年

能耗
43888
22443
千瓦时/月

526651
269317
千瓦时/年

节约能耗
257334
千瓦时/年

10年可节约能耗
2573340
千瓦时

注：亮灯时间为24小时/天，电价为0.7元/度。

180W
120W
80W
40W
总价

单价（元）
7200
4800
3200
1600

数量（套）
70
48
14
80

金额（元）
504000
230400
44800
128000
907200

在财政补贴30%的前提下，综合上述数据，得出投资回报年限为2.77年。

说明：如上效益测算会受到如下变量的影响而发生改变：当电价高于0.7元/度时，将缩短资本回收期；本测算没有考虑应急系统的实际耗能，会产生实际节能值的微小变化；钠灯耗电参数系宏源公司试验及其他改造项目取得的数据，可能会受到系统耗电因素的影响。全面考虑本项目改造的变量因素及我们已有实验项目的经验，最保守的估算项目改造节能率应在50%--70%之间。效益十分可观。

第五章 项目风险及可行性总评

5---1项目风险：本项目实施的主要风险不在于项目本身运营的风险，主要风险在于如何激发节能单位改造的内在动力，也就是市场启动机制问题。在我们过去的市场调研中已感受到这么一种现实：由于我国公共照明体制上的原因，利益主体不明确，管理单位并不是节能的收益者，出资承担电费的资金又源于城市居民的缴费，财政并不关心节能带来的收益。所以公共市政照明节能改造的动力并不是源于业主单位内在的利益驱动，很多时候源于官员的道德、政策想象。这就很大程度上限制了业务的开展。所以我们需要在运营中推动政府节能政策机制的转型。
但是，我们也不要过高地估计业务开展的难度，因为节能减排、发展低碳经济，保证经济可持续发展将不仅是我国十二五规划的主要目标，也是我国至“京都议定书”以来，对世界作出的承诺。观察时下的政策动向及伴随我国经济社会的进步，LED在市场的推广已是势在必行和势在可行之事。在我国二、三线城市已有直接采购改造的实例，同时国家发改委已在推行“十城万盏”LED计划。

5---2总评：
总之，本项目由于选择了时下最成熟的LED照明技术和产品，满足了节能改造项目实施的价值选择。同时在基于合同能源管理的融资租赁模式下，合作各方在投入及责任风险上均作了合理的分担，风险可控性强；资本回收期限较短；技术方案及业务流程简便，易于操作；且从初始的技术方、到运营中个关联企业，均已达成共识；国家政府又不断出台了多种鼓励政策，完全具备了实施的内外在因素。因此本项目具有很大的市场开发价值。

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