创业商业计划书整理版.doc

创业/商业计划书

公司名称：无锡相约时光书吧文化传媒模拟有限公司
所属院校： 江南大学太湖学院
指导老师： 茆晓岚
【主联系人】过 佳 【小组其他成员】
【职 务】总经理 庄云、董菲
【电话号码】 张李莉、吴星蕙、袁颖钰
【电子邮件】 张史诗、刘 涓、
【地 址】无锡市滨湖区钱荣路68号
【邮政编码】214165
日 期
2023-9-11至2023-10-31
保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接受本《创业/商业计划书》，即为承诺批准遵守以下条款：
1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；
2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容所有或部分地透露给别人；
3. 贵公司应当将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】
本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完毕模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的
经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

完毕本《创业/商业计划书》后请提交给实训老师
电子版本获取方式：登陆.org→点击进入运营系统→用户名注册→首页下载

目 录
1.0执行摘要 4
1.1 公司概况 4
1.2 注册资金 5
1.3 商业模式（赚钱模式） 5
2.0市场分析 6
2.1市场定位与目的客户 6
2.2 市场预测（市场占有率） 6
2.3 竞争分析 6
2.4 项目SWOT分析 6
3.0 营销策略 7
3.1 产品特性 8
3.2 产品定价 8
3.2 销售渠道 8
3.3 宣传推广　　　　 9
4.0人员与组织结构 9
4.1 组织结构 9
4.2 管理团队 10
4.3 部门/岗位职责 10
5.0 财务分析报告 13
5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 错误！未定义书签。
5.2 原材料/商品采购 13
5.3 销售与管理费用预测 13
5.4 启动资金需求 14
5.5 启动资金来源 15
6.0 月利润预测 14
7.0 风险分析与对策 16
8.0 公司的愿景 17
9.0 附录 17
9.1 附表１：经营第一年利润表 18
9.2 附表2：第一年度的钞票流量表 错误！未定义书签。
9.3 《创业/商业计划书》评估表 0

1.0执行摘要
1.1 公司概况
公司名称
无锡相约时光书吧文化传媒__模拟公司
公司类型
□ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资公司 □合作公司
□ 其他_______ （打√选择）
注册地址
江苏无锡
重要经营范围

主营图书、音像制品的借阅、聆听观看（对有特殊需要的客户也提供代购、预订服务）
产品/服务概况
公司崇尚为顾客提供舒适静雅的阅书、娱乐环境，本着为现代都市人充实调剂业余生活，提高生活质量和品质为理念，为城市注入新的血液和活力
市场机会
目前市场上有书目齐全的书店、旧报摊、也有一些以出租图书为主营的书店、图书馆、及各类书吧，但他们的经营范围都比较单一，目前发展较好的是校园内或附近的漫画书吧，而唯独以白领职业人为消费对象的书吧少之又少，基于上述种种情况，我公司异军突起，打算发展这片广阔的市场

1.2注册资金
根据2023年新公司法规定，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元。本公司根据规定注册资金3万元。
1.3商业模式（赚钱模式）
1.会员的办理，我店采用会员制度，分为水晶卡、白金卡、金卡不同等级。水晶卡以一年一张80元，白金卡两年内消费满1000元可以升级为白金卡，白金卡两年内消费满5000元可以升级为金卡。
2.书店还提供小吃、饮料、简餐服务。同时也提供上网，但是没有会员卡的顾客需要付费。
3.书店在进行免费阅读的同时，也提供购书服务，并且可认为客人订购书籍杂志。
4.书店简历网络书吧，提供书友网上买书，同时也可以与其他公司合作，提供宣传。
5.各种书友会的活动，我们也会提供服务，收取一定的服务费用。

1.4投资收益评价
总投资额（元）

投资收益率（第一年）
%
预期净利润（税后利润）
第一年
次年
第三年
年增长率
%
年增长率
%

备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析
2.1市场定位与目的客户
市场定位
1 服务定位：我们的服务集休闲、娱乐学习于一身，涉及书籍出售、借阅、上网、多媒体以及餐饮服务等。
2市场定位：本公司要成为 舒适的学习、休闲场合
3消费者定位：重要消费群为有一定经济能力的白领、金领和
大学生群体，并积极发展家庭和俱乐部成员成为我们的客户。
目的客户
年轻有消费能力，比如学生，白领，俱乐部成员
2.2 市场预测（市场占有率）
当今社会生活节奏快，都市人生活压力大，对知识的需求大，同质服务的竞争者少，是一个规模较大的市场，有广阔的前景。
2.3 竞争分析
图书馆花费较少，但相比于我公司消费模式单一
书店价格较贵，但文化氛围浓厚
咖啡馆等休闲场合餐饮等服务比较专业，但没有我公司提供的书籍业务丰富
2.4 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
集图书馆、书店、茶馆的优点于一身，技术含量几乎没有社会资源缺少，价格适中，成员年轻朝气有活力，规模小，资金投入相较少。
劣 势
（Weaknesses）
顾客群体单一，营销模式过于简朴，竞争者较多，消费模式过于新奇，消费者还不熟悉，处在初创阶段，资金投入少，知名度不高
机 遇
(Opportunities)
消费模式新奇，同质服务的竞争者少，当今社会生活节奏快，都市人生活压力大，对知识的需求大，市场前景广阔，潜在客户群较多。
威 胁
（Threats）
公司还在初创阶段，且消费模式过于新奇，市场还没有完全打开，知名度不高，服务技术含量几乎没有，复制也许比较大。
3.0 营销策略
3.1产品特性
产品或服务种类
功能
特色
产品一
阅读书籍、购买
提供免费的书籍阅读，低价的购买书籍
产品二
简餐、饮料、小吃
阅读的同时也可以解决读书枯燥的问题
产品三
订购杂志书籍
为会员提供比外面低价的杂志书籍订购
产品四
网络书吧
使顾客不出家门就可以购书看书和活动

3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
产品一

产品二

产品三

产品四

合 计

注1：产品单价一栏，假如一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.2 销售渠道 单位：元
1.经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的重要因素
　市中心

人群密集，客源丰富　
2.销售渠道
□面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择）
选择
　新奇，市场上同类型公司较少，竞争能力较强。符合现代都市男女的精神需求，发展潜力较大。同时公司提供多样服务，收益有上升空间。
该销售方式的
因素
与重要批发/零售商合作方式
签约订购书籍　
　互相合作、宣传

3.3宣传推广
推广方式
重要内容
广告媒体
选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等
会展推广
选择适合推广产品服务的会议和展览会
公关活动
引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿
网络推广
指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进
促销活动
指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式
数据库营销
公司通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，通过度析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护

4.0人员与组织结构
4.1组织结构

4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
重要工作经历
优势专长

过佳
22
总经理
本科
华泰证券实习
红豆集团见习会计
较强的总体协调能力，有着团队凝聚力和号召力。总领团队，并且做好总体控制。
张李莉
22
办公室
主任
本科
金融
华泰证券实习
可以较好地解决平常琐碎事务,具有良好的协调能力,以及对一些文字工作有效准确地解决
袁颖钰
22
客服经理
本科
金融
——
形象气质好，有亲和力，有着较强的沟通能力和文字能力，爱好文学、博览群书
吴星蕙
22
运营总监
本科
金融
华泰证券实习
很好的口才与销售能力，很强的沟通与协调能力，了解市场行情
刘涓
21岁
后勤经理
本科
金融
华泰证券实习
踏实肯干，为人实在，细心周到。
张史诗
22
行政总监
本科
金融
——
形象气质佳，较强的行政及沟通能力，组织和协调能力。
庄云
22
财务总监
本科
金融
——
细心、耐心，有着较强的会计核算能力和财务分析能力
董菲
22

财务总监（助理）

本科
金融

——

细心、耐心，有着较强的会计核算能力和财务分析能力
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
过佳
A.执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目的的实现，及时足额地完毕董事会下达的还本付息任务和利润指标。
B.组织实行董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分派使用方案。
C.组织指挥公司的平常经营管理工作，在董事长委托权限内以法人代表的身份代表公司签署有关协议、协议、合约和解决有关事宜。
D.决定组织体制和人事编制，决定总经理助理、各职能部门职工的任免、薪酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
E.加强公司文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。
运营部总监
吴星蕙
A. 在公司的统一管理和支持下，负责制定业务经营战略、流程与计划，组织协调各部门执行实现公司的营运目的。
B. 负责整体市场工作计划的制定、部署及监督工作，提高品牌知名度和认同度
C. 负责公司市场部门（营运、品牌策划）制度规范，负责组织市场部对外合作、渠道管理和媒体合作
行政部总监
张史诗
A. 负责发挥总经理参谋、协调和综合管理职能，直接解决尚未分清职能的公司事务
B. 编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作
C. 负责指导、管理、监督公共事务部人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好公司人员的绩效考核和奖励处罚工作。
D. 协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章的实行细则，配合公司协调各部门的工作关系。
E. 负责对公司印章、法人章的监督管理和办公室印章管理
财务总监
庄云、董菲
A. 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
B. 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、营业前景、开支预算或成本标准。
C. 制定和管理税收政策方案及程序。
D. 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
E. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力减少成本、增收节支、提高效益。
F. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

5.0 财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元
项 目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备 注
生产工具和设备
33.8550万
1%
00.0039

办公家具
3．5万
2%
0.07

电子设备
0.5万
5%
0.025
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
——
——
——
汽车
店铺／厂房
8万
——
——
租房，此项空白
合 计
15.855万--
8%
0.0989

5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元
名称
数量

单价

价格
书籍
1400
15
20230
音乐CD
20
10
200
纸张
5000
5
25000
记录本
100
1
100
合计
45300

5.3 月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
500
管理费用
场地租金
6700

员工薪酬
6400

办公用品及耗材
200

水、电、交通差旅费
1500

其他
100
财务费用
利息
100
5.4 启动资金需求
类别/项目
金额（元）
备注（对重要费用及其他重要事项说明）
固定资产购置合计
8.5万
房屋、电脑等
开办费
工商注册、税务登记费
5000
——
市场调查费、差旅费、征询费
500
——
各种许可证审批费用
2023
——
支付连锁加盟费用
——
——
其他费用
100
例如：培训费、资料费、买无形资产费用
合计
7600

流动资金
原材料/商品采购
45300*12=543600

场地租金
8万

员工薪酬
76800

办公用品及耗材
200*12=2400

水、电、交通差旅费
500*12=6000

其他费用
100*12=1200

合计
710000

启动资金总计
802600

5.5 启动资金来源 单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
3
6 %
私人拆借
亲属、朋友
17
34 %
银行贷款
银行
30
60%
政府小额贷款
政府相关部门
——
0%
总计
--
50
100%

6.0 月利润预测 单位：元
项 目
本期金额
一、主营业务收入
40000
加：其他收入
30000
减：主营业务成本
生产/采购成本
20230
营业税金及附加(按5.5%计算)
——
变动销售费用
销售提成
——
边际奉献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入
——
固定销售费用
宣传推广费
500
管理费用
场地租金
6700

员工薪酬
6400

办公用品及耗材
200

水、电、交通差旅费
1500

固定资产折旧
989

其他管理费用
100
财务费用
利息支出
100
二、营业利润
33511
减：所得税费用（按25％计算）
8377.75
三、净利润
25135.25
备注：员工薪酬涉及 公司主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0 风险分析与对策
创业风险
分析
对策
行业风险
市场的竞争，产品的生命周期
可以根据每个生命周期的不同情况分别采用措施，不能实行单一的固定的决策，这不利于公司的发展。
市场风险
市场的需求量，产品的战略以及营销方式
将产品推向市场时，我们应当先做个市场调查，看看我们的产品在市场上会不会有立足之地，然后分析与我们竞争的产品的市场销售如何，存在哪些局限性的地方，这样我们就可以来改善自己的产品，这样就会有更好的市场
资金风险
流通资金充不富余
在刚开始创业时，我们可以抵押向银行贷款，同时可以向朋友借一下，基本上，假如想要创办公司的话，自己就会有一定的资金，那么局限性的部分就可以通过银行或者朋友来补足。
管理风险
公司的制度，管理者的素质等等
我们可以通过每个季度的调查来看看自己公司的制度存在哪些局限性的地方，同时也可以知道自己员工的想法，看看有什么是利于公司发展的，同时可以避免人才的流失。
环境风险
意外灾害导致的损失
我们可以对自己的公司进行投保，这样就不怕意外的灾害而导致的损失，至于社会、政策方面我们就应当时时关注实事，这样就可以随时调整政策来应对变化。
其他风险
例如：信用风险等
通过建立全面有效的风险管理体系，发现、应对一切风险

8.0公司的愿景
公司及其内部全体员工共同追求的公司发展愿望和长远目的的情景式描述，对公司发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。
可以先制定对员工级公司自身的发展有推动作用的制度。这样可以调动员工的积极性，增长公司的收入，使公司可以缓慢连续的发展。另一方面要过段时间对员工进行抽查，这样可以避免一些不利于公司发展的因素。公司还可以时时跟新自己的产品，这样可以使产品更加的符合市场的需求，有助于公司的发展。
我公司始终相信，只要不断了解市场需求，不断改善自身条件，一定会让我们的书吧推广到更多的人群中去，最大的愿望就是希望我们公司可以不断地有新台阶，不断被消费者认可，并形成连锁，甚至上市！有梦，路就在前方！

9.0附录
9.1 附表１：经营第一年利润表 单位: 元
项 目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
一、主营业务收入
40000
40000
40000
40000
40000
40000
45000
44000
46000
45000
46000
44000
51000
加：其他收入
30000
30000
30000
30000
30000
30000
31000
29000
28000
25000
25000
29000
347000
减：主营业务成本
生产/采购成本
20230
20230
20230
20230
20230
20230
21000
24000
22023
202300
21000
24000
252023
营业税金及附加(按5.5%计算)

变动销售费用
销售提成

固定销售费用
宣传推广费
500
500
500
500
500
__
__
__
__
__
__
__
25000
管理费用
场地租金
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
80400

员工薪酬
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
76800

办公用品及耗材
200
200
300
300
400
400
400
300
600
400
500
500
4500

水、电、差旅费
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
14400

固定资产折旧
989
989
989
989
989
989
989
989
989
989
989
989
11868

其他费用
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
财务费用
利息支出
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
二、营业利润
33511
33511
33411
33411
33311
33311
38811
32911
35611
33811
33711
32911
408232
减：所得税费用（按25％计算）
8377.75
8377.75
8352.75
8352.75
8327.75
8327.75
9702.75
8227.75
8902.75
8452.75
8427.75
8227.75
102058
三、净利润
25133.25
25133.25
25058.25
25058.25
24983.25
24983.25
29108.25
24683.25
26708.25
25358.25
25283.25
24683.25
254182.5

9.2 附表2：第一年度的钞票流量表 单位：元

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
月初钞票

53511
107022
160437
213848
267259
319670
378081
434492
488903
541314
593725
　--
钞票流入
钞票销售收入
40000
40000
40000
40000
40000
40000
45000
44000
46000
45000
46000
44000

应收款收入

股东投入钞票

借贷收入

其它钞票收入
30000
30000
30000
30000
30000
30000
31000
29000
28000
25000
25000
29000

钞票流入小计
70000
70000
70000
70000
70000
70000
76000
73000
74000
70000
71000
73000

钞票流出
生产/采购

销售提成

销售推广
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

税金

场地租金
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700

员工薪酬
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400

9.3 《创业/商业计划书》评估表
模拟公司名称
无锡相约时光书吧模拟有限公司
实训讲师
评估
初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1
评估意见：

实训讲师签字
日期__________