富华集团股份有限公司年度报告.doc

xx 集团股份有限公司 2023 年年度报告 重要提醒 1、本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大漏掉，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事闫佐先生、董事杜志锭先生因故未能参与会议，分别委托独立董事郑欢雪先生、董事杨廷安先生代为行使表决权。3、公司董事局主席阎前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一节 公司基本情况简介-2 第二节 会计数据和业务数据摘要-3 第三节 股本变动及股东情况-5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 第五节 公司治理结构-9 第六节 股东大会情况简介-11 第七节 董事局报告-13 第八节 监事会报告-22 第九节 重要事项-25 第十节 财务报告-29 第十一节 备查文献目录-34 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：珠海经济特区 xx 集团股份有限公司 公司法定英文名称：FUHUA GROUP CO.,LTD.ZHUHAI S.E.Z.二、法定代表人：三、董事局秘书：证券事务代表：联系地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 xx 集团股份有限公司董事局 秘书处 联系电话：[phone]xx8 传真：[phone]xxx 董秘电子信箱：四、公司注册地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 公司办公地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 xx 集团股份有限公司 邮政编码：519070 公司互联网网址：公司电子信箱：公司选定的信息披露报纸：证券时报 刊载年报的互联网网址：公司年报备置地点：xx 集团股份有限公司秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤 xx 股票代码：000507 七、公司变更注册登记日期：2023 年 6 月 2 日 公司注册登记地点：广东省珠海市 公司法人营业执照注册号：1 税务登记号码：831 公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：珠海市香洲康宁路中心里 100 号之 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额及构成（单位：元）项目 利润总额 23,612,740.99 净利润 19,005,231.63 扣除非经常性损益的净利润 17,618,654.16 主营业务利润 38,717,513.20 其他业务利润 2,848,836.56 营业利润-3,716,023.17 投资收益 28,007,412.68 补贴收入 151,497.64 营业外收支净额-830,146.16 经营活动产生的钞票流量净额 10,727,897.68 钞票及钞票等价物净增减额-57,762,777.34 说明：净利润中扣除的非经常性损益项目为：合并价差摊销-148037.71 元，股权投资差额摊销-758278.85 元，营业外收支净额-830146.16 元，解决下属公司股权损益-1400019.61 元，委托投资损益 120 万元，收取的资金占用费 3567750 元，所得税影响数-244690.14 元。二、公司前三年重要会计数据和财务指标：重要会计数据 单位：（人民币）元 2023 年（本年）2023 年（上年）本年比上年增减（）2023 年 主营业务收入 110,875,615.54 171,507,819.89-35.35%209,589,198.33 净利润 19,005,231.63 26,894,392.26-29.33%50,551,095.26 扣除非经常性损益的净利润 17,618,654.16 28,087,870.62-37.27%54,681,873.31 2023 年末（本年末）2023 年末（上年末）本年末比上年末增减（）2023 年末 总资产 1,130,712,170.57 1,306,539,779.92-13.46%1,133,731,277.25 股东权益（不含少数股东权益）957,324,131.14 938,318,899.51 2.03%911,180,408.58 重要财务指标 单位：（人民币）元 2023 年（本年）2023 年（上年）本年比上年增减（）2023 年 每股收益 0.055 0.08-29.49%0.15 净资产收益率 1.99%2.87%-30.66%5.55%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 1.84%2.99%-38.46%6.00%每股经营活动产生的钞票流量净额 0.03 0.01 181.82%0.24 2023 年末（本年末）2023 年末（上年末）本年末比上年末增减（）2023 年末 每股净资产 2.78 2.72 2.02%2.64 调整后的每股净资产 2.73 2.67 2.40%2.60 三、利润表附表 报告期利润 净资产收益率（）每股收益（人民币元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.04%4.04%0.112 0.112 营业利润 -0.39%-0.39%-0.011-0.011 净利润 1.99%1.99%0.055 0.055 扣除非经常性损益 后的净利润 1.84%1.84%0.051 0.051 四、股东权益变动情况：项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公积金 未分派利润 股东权益 期初数 .39 15767116.37 15767116.37-91455342.25.51 本期增长 19005231.63 19005231.63 本期减少 期末数 .39 15767116.37 15767116.37-72450110.62.14 变动因素 利润增长 利润增长 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（、）本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 112,723,600 112,723,600 国家持有股份 71,754,000 71,754,000 境内法人持有股份 40,969,600 40,969,600 2、募集法人股份 36,715,800 36,715,800 未上市流通股份合计 149,439,400 149,439,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 195,558,020 195,558,020 2、其他 /已上市流通股份合计 195,558,020 195,558,020 三、股份总数 344,997,420 344,997,420 注:（1）报告期内总股本未发生变化。（2）人民币普通股中包含公司董、监事人员持股 120800 股，该部分股份已按有关规定进行冻结。二、股票发行与上市情况 公司于 1989 年 3 月 9 日经珠海证券委员会珠证（1998）1 号文批准在珠海经济特区 xx 涤纶丝厂基础上改制而成。1992 年 4 月 28 日，中国人民银行珠海分行92珠银金管字第 095 号文批复确认本公司发行股票为向社会公开发行股票。1993 年 3 月 26 日，经深圳证券交易所核准，股票正式挂牌上市。本公司总股本为 15978 万股。1993 年 7 月 4 日公司实行每 10 股送 2 股红股并配售 5 股新股，每股价格 8元，同时向内部职工配售 391.23 万新股。除权、送配之后，共新增股本 11575.83万股,总股本 27553.83 万股。1994 年 7 月 14 日公司实行法人股每 10 股送 1 股红股，派 3 元钞票红利；个人股每 10 股送 4 股红股，不派钞票。共新增股本 6945.912 万股，总股本为股。从 1995 年至本报告期末公司股本结构未发生变化,总股本为股。三、股东情况 1、报告期末股东总数为 104385 户。2、公司前十名股东持股情况 股 东 名 称 持股数（股）比例(%)股权性质 珠海市港口公司集团有限公司 71,754,000 20.80 国有法人股 珠海市纺织工业集团公司 38,769,600 11.24 发起人法人股 珠海市科技奖励基金会 7,920,000 2.30 定向法人股 珠海经济特区冠华轻纺总公司 6,468,000 1.88 定向法人股 中国化纤总公司 4,356,000 1.26 定向法人股 珠海特区发展公司 3,300,000 0.96 定向法人股 珠海经济特区珠光公司 3,300,000 0.96 定向法人股 重庆超思信息材料股份有限公司 3,300,000 0.96 定向法人股 中国信达信托投资公司 3,300,000 0.96 定向法人股 广东发展银行珠海分行 2,200,000 0.64 发起人法人股 注：（1）上述前十名股东所持股份均为未上市流通股份。（2）本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司为第二大股东珠海市纺织工业集团公司的全资附属公司。（3）股份冻结情况：由于 xx 集团的 PTA 项目出资担保，珠海市纺织工业集团公司以其所持股份 2996 万股向交通银行珠海分行提供质押担保。珠海经济特区冠华轻纺总公司以其所持股份 646 万股为 xx 集团向交通银行珠海分行申请流动资金贷款提供担保。目前，上述股权被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。3、公司第一大股东情况 珠海市港口公司集团有限公司成立于 1999 年 7 月，注册资本叁亿元人民币，法定代表人：高锦芬。珠海市港口公司集团有限公司现持有本公司股份71,754,000 股，占总股本的 20.8%，是公司第一大股东。经营范围:对港口交通运送产业的投资、开发；对交通运送业及其附属设施的建设和经营；商业贸易。4、其他持股 10%以上法人股东情况 珠海市纺织工业集团公司成立于 1988 年 7 月，注册资本叁仟贰佰伍拾万元人民币，法定代表人：阎前。珠海市纺织工业集团公司现持有本公司股份38,769,600 股,占总股本的 11.24%，是公司的第二大股东。经营范围:自营和代理第二、第三类商品出口及自营及代理省内进口业务。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性 别 年 龄 职务 任期起止日期 年初 持股 年末 持股 股东单位 职 务 任职 期间 付酬 单位 阎 前 男 49 董事局 主席 2023.72023.6 28220 28220 董事长 1998-今 公司 颜邦喜 男 52 董事局 副主席 2023.72023.6 13100 13100 副总经理 1998-今 股东单位 高锦芬 男 49 董事局 副主席 2023.72023.6 0 0 总经理 1999.7-今 股东单位 盛建良 男 33 董事 总裁 2023.72023.6 0 0 公司 杜志锭 男 55 董事 2023.72023.6 0 0 副总经理 1999.7-今 股东单位 黄文峰 男 35 董事 2023.72023.6 0 0 1998.12-今 黄志华 男 39 董事 2023.72023.6 14100 14100 1999.7-今 杨廷安 男 44 董事 2023.72023.6 0 0 财务经理 1999.7-今 股东单位 闫 佐 男 37 独立董事 2023.72023.6 0 0 魏 建 男 33 独立董事 2023.72023.6 0 0 郑欢雪 男 35 独立董事 2023.72023.6 0 0 杨崇高 男 49 监事会 主席 2023.72023.6 0 0 公司 庄爱娜 女 46 监事 2023.72023.6 13000 13000 助理总经理 1999.7-今 股东单位 陈长金 男 39 监事 2023.72023.6 0 0 蔡志鹏 男 34 监事 2023.72023.6 0 0 经营部经理 1999.7-今 股东单位 梁宝臻 男 48 监事 2023.72023.6 0 0 公司 邱质彬 男 61 副总裁 0 0 公司 吴乾新 男 48 副总裁 13100 13100 公司 郑伟森 男 43 副总裁 13100 13100 公司 陈盛平 男 37 财务总监 公司 薛 楠 女 29 董秘 公司 二、年度报酬情况 1、公司董事、监事及高级管理人员共 21 人，在公司领取报酬的 9 人,报酬总额为 107.7 万元。其中年度报酬在 5 万元10 万元区间 2 人，10 万元15万元区间 6 人，15 万元以上 1 人。金额最高的前三名董事报酬总额 32.6 万元，前三名高管人员报酬总额 41 万元。每位独立董事的津贴 1.5 万元/半年。2、不在公司领取报酬的董、监事有：颜邦喜、高锦芬、杜志锭、黄志华、黄文峰、杨廷安、蔡志鹏、庄爱娜、陈长金。3、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和拟定依据 公司董事、监事及高级管理人员的报酬是按本人职务拟定其薪酬标准，年终根据公司制定的经营者目的与工资收入挂钩考核试行办法规定，由经营者目的考核领导小组根据经营绩效等综合指标具体负责考核拟定。经 xx 集团股份有限公司第 13 次股东大会审议通过，拟定每位独立董事的津贴为 3 万元/年，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税，独立董事履行职责时发生的差旅费由公司报销。三、董事、监事和高级管理人员变动情况 1、报告期内公司董事局进行换届选举，李海华先生、蔡志鹏先生、陈仕登先生辞去董事职务，聘任闫佐先生、魏建先生、郑欢雪先生为公司第五届董事局独立董事；2、报告期内公司监事会进行换届选举，李学文先生辞去监事会主席职务，王琼英女士、潘甘先生辞去监事职务；聘任蔡志鹏先生、陈长金先生为第五届监事会监事，经工会推选，聘任杨崇高先生、梁宝臻先生作为职工代表出任监事。3、经 2023 年 7 月 22 日公司第五届董事局第一次会议审议通过：聘任盛建良先生为公司总裁，吴乾新先生、郑伟森先生为公司副总裁，薛楠女士为董事局秘书，陈盛平先生为公司财务总监。以上任期均为三年。4、报告期内，公司副总裁杜志锭先生因兼任港口集团副总经理，不符合证监会“五分开”的规定，辞去公司副总裁职务。5、公司副总裁邱质彬先生于 2023 年 10 月退休，不再担任副总裁职务，公司续聘其为顾问。四、公司员工情况：本公司拥有员工总数 348 人，其中硕士 2 人、本科学历 40 人、大专学历63 人；高级职称 2 人、中级职称 53 人、初级职称 30 人。重要专业构成有工程技术、经济、会计、卫生专业（药剂）及政工等。公司需承担费用的退休职工共 5 人。第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构现状 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定以及深圳证券交易所股票上市规则的规定规范运作。年度内，先后修改和制订董事局议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、总裁工作细则、项目投资管理制度、关联交易管理制度、信息披露工作制度、资产减值准备计提、坏帐核销制度等八项规章，完善公司内部控制制度和法人治理结构，重要表现如下：1、关于股东和股东大会：公司可以保证所有股东、特别是中小股东享有平等的地位，充足行使自己的权利；公司严格执行股东大会议事规则，保证股东大会召集和召开的合法、规范、有序；对关联交易和重大事项的审议、决策、披露程序符合有关规定，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。2、关于第一大股东与上市公司的关系：公司与第一大股东珠海市港口公司集团有限公司严格按照中国证监会的有关规定实现了人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立运作。3、关于董事与董事局：2023 年 6 月公司按照公司章程规定实行董事局的换届选举，并选聘了三位独立董事，所有董事均签署了董事声明及承诺书；董事局还成立以独立董事为主的审计、提名、战略决策、薪酬与考核专门委员会，制定了董事局专门委员会工作细则，提高董事局运作的规范性和有效性；根据公司制订的董事局议事规则，全体董事能以勤勉、尽责的态度，认真履行职责。董事局会议记录完整、真实。4、关于监事与监事会：全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，积极对公司财务以及董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，维护公司和股东的合法权利。5、绩效评价与激励约束机制：公司建立了经营者目的与工资收入挂钩考核试行办法，年终以经营业绩等综合指标进行考核。6、关于利益相关者：公司能充足尊重和维护利益相关者的合法权益，以实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同发展。7、关于信息披露与透明度：加强对证券市场有关法规的学习，强化信息披露工作的责任感，自觉、规范地履行信息披露义务，保证所有也许对股东和利益相关者的决策产生实质性影响的信息可以及时、完整地得到披露，增长了公司的透明度。公司指定证券时报为公司信息披露的报纸。董事局秘书处专职负责信息披露工作、接待投资者来访和征询。二、独立董事履职情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见的规定规定，公司于 2023 年 7 月 22 日召开 2023 年临时股东大会（第十五次），审议并通过了选举第五届董事局董事及独立董事的议案，聘任闫佐、魏建、郑欢雪先生为公司第五届董事局的独立董事。三名独立董事自任职以来，可以按照公司法、公司章程、独立董事工作制度的有关规定履行职责，出席董事会和股东大会，对聘任高管人员和关联交易等重要事项，能在充足了解情况的基础上发表独立、客观意见，提出有益建议，维护中小股东权益。三、公司与控股股东在人员、机构、资产、财务、业务等方面的分开情况 人员方面：公司制定了劳动、人事及工资制度。高级管理人员未在股东单位兼职和领薪。机构方面：公司建立了完整的组织体系，与大股东之间分立办公，董事局、监事会独立运作。资产方面：公司与大股东港口公司集团有限公司产权关系明确，资产所有权完整。财务方面：公司设立独立的财务部门，建有独立的会计核算系统和财务会计制度以及对下属公司的财务管理制度，设有独立的银行帐号，依法独立纳税。业务方面：公司与大股东珠海市港口公司集团有限公司在业务方面存在一定的连续性，但公司下属港口公司的业务量比重占港口公司集团有限公司业务总量的 90以上，港口集团的相关业务对我公司影响较小。四、报告期内对高管人员的考评及激励机制的建立、实行情况 公司经理层每年年初向董事局提交年度财务预算和生产经营计划指标。年终，根据公司经营者目的与工资收入挂钩考核试行办法的规定和年度财务结算、经营绩效等综合指标的实现情况，公司组成经营者目的考核领导小组具体负责考核拟定高管人员的薪酬。第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，按照公司法和公司章程的有关规定，公司共召开四次股东大会（第十三次至第十六次）。一、2023 年 1 月 29 日公司在证券时报刊登公告，发布召开 2023 年临时股东大会（第十三次）的相关信息。2023 年 3 月 1 日上午 10 点，在公司二楼会议室召开了第十三次股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会议的代表 19 人，参与表决人数 13 人，代表股份数股，占公司总股本的 40.57%，符合本公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：1、关于修改公司章程的议案和公司章程修改案的补充议案；2、股东大会议事规则；3、关于提请股东大会授权公司董事局在一定额度内决策重大事项的议案；4、关于 xx 进出口公司开展代理进口原材料的议案。本次股东大会决议公告刊登于 2023 年 3 月 2 日证券时报。二、2023 年 4 月 12 日公司在证券时报刊登公告，发布召开 2023 年度股东大会（第十四次）的相关信息。2023 年 5 月 23 日上午 9 点，在公司二楼会议室召开了 2023 年年度股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会议的代表 13 人，参与表决人数 10 人，代表股份数股，占公司总股本的 38.25%，符合本公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：1、2023 年度董事局工作报告；2、2023 年度监事会工作报告；3、2023 年年度报告；4、2023 年度利润分派预案；5、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并拟定其报酬的议案；6、关于关闭重庆 xx 物业发展有限公司的议案。本次股东大会决议公告刊登于 2023 年 5 月 23 日证券时报。三、2023 年 6 月 21 日公司在证券时报刊登公告，发布召开 2023 年临时股东大会（第十五次）的相关信息。2023 年 7 月 22 日上午 9 点，在公司二楼会议室召开了第十五次股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会议的代表 10 人，参与表决人数 7 人，代表股份数股，占公司总股本的 37.11%，符合本公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：1、关于选举第五届董事局成员的议案。会议以股赞成，占总表决权 100%，0 股弃权，0 股反对，选举 阎前、高锦芬、颜邦喜、黄志华、黄文峰、杜志锭、杨廷安、盛建良为第五届董事局董事，闫佐、魏建、郑欢雪为第五届董事局独立董事。2、关于选举第五届监事会成员的议案。会议以股赞成，占总表决权 100%，0 股弃权，0 股反对，选举 蔡志鹏、陈长金、庄爱娜为第五届监事会监事。3、关于支付独立董事薪酬的议案。本次股东大会决议公告刊登于 2023 年 7 月 23 日证券时报。四、2023 年 7 月 19 日公司在证券时报刊登公告，发布召开 2023 年临时股东大会（第十六次）的相关信息。2023 年 8 月 29 日上午 9 点，在公司二楼会议室召开了第十六次股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会议的代表 8 人，参与表决人数 7 人，代表股份数股，占公司总股本的 37.1%，符合本公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过了关于清理公司第二大股东-珠海市纺织工业集团公司债务的关联交易议案。本次股东大会决议公告刊登于 2023 年 8 月 30 日证券时报。第七节第七节 董事局报告董事局报告 一、经营情况的讨论和分析 2023 年度，集团下属公司均面临所处行业的强大竞争压力，在严峻的市场竞争形势下，可以说机遇与危机并存。管理层认真分析公司的内外部环境后，提出：在现有条件下实现主营业务的稳健发展并拓展新业务，在合理整合的基础上优化资源效率是 2023 年度工作的重要目的。为实现这一目的，公司董事局始终坚持完善法人治理结构、加强资源整合力度、提高规范运作水平以求得发展的方针。面对经营中出现的困难和问题，以务实态度和可行办法协调解决，在全体员工的努力下，公司共实现主营业务收入 11087.56 万元，利润总额 2361.27 万元，净利润 1900.52 万元。其中，外代公司代理集装箱量 28.09 万 TEU，比去年同期增长 8.75%，全年代理船舶 7256 艘次，比去年同期下降 7.56%；外理公司理货总重量 392.41 万吨，比去年同期增长 30.36%，理箱总量 28.06 万 TEU，比去年同期增长 6.77%；珠海 xx 房地产公司实现尾房销售收入 1681 万元；进出口公司实现销售收入 2097.84 万元，比去年同期增长 75.63%，创汇 785 万美元；贵州xx 药业公司实现销售收入 1596.44 万元，比去年同期增长 28.2%。二、公司主营业务范围及经营情况 本公司是一家综合类公司，主营业务范围涉及：港口交通运送、房地产开发、进出口、药品生产及销售等。1、公司主营业务收入及主营业务利润构成情况 业务分部报表：（单位：人民币元）项 目 本年累计数 上年累计数 -主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本=房地产 18,601,251.68 16,771,912.81 92,071,230.23 80,055,172.88 制造及贸易 55,021,117.74 39,834,515.39 38,951,003.19 29,030,465.99 港口运送 37,253,246.12 12,708,480.67 40,485,586.47 13,403,931.86 -合 计 110,875,615.54 69,314,908.87 171,507,819.89 122,489,570.73 注：主营业务收入和主营业务成本本年累计数比上年累计数分别减少 35.35%和 43.41%的重要因素系房产销售减少所致。地区分部报表：（单位：人民币元）项 目 本年累计数 上年累计数 -主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本=地区：珠海地区 76,821,085.21 47,051,704.67 136,441,528.30 97,281,580.29 珠海以外地区 34,054,530.33 22,263,204.20 35,066,291.59 25,207,990.44 -合计 110,875,615.54 69,314,908.87 171,507,819.89 122,489,570.73 2、报告期内主营业务、结构、主营业务赚钱能力较前发生变化的说明 （单位：人民币元）行业 主营业务毛利 2023 年度 2023 年度 比上年增减比例 2023 年所占比例 2023 年所占比例 房地产 1,829,338.87 12,016,057.35 84.8 4.4%24.51%制造和贸易 15,186,602.35 9,920,537.20 53.08 36.54%20.24%港口运送 24544765.45 27,081,654.61-9.37 59.06%55.25%公司主营业务结构发生变化的重要因素为：受珠海市房地产开发政策影响，公司目前不能开发新楼盘，为加大资金回收力度，报告期内采用降价促销的手段，导致房地产行业主营业务赚钱较低。3、经营成果和利润构成变动情况（1）经营成果变动情况 项目 本报告期 上年同期 变动%利润总额 23,612,740.99 33,106,096.11-28.67%净利润 19,005,231.63 26,894,392.26-29.33%变动因素说明：本报告期利润总额和净利润比上年同期分别下降 28.67%和 29.33%的因素为我下属子公司 xx 房地产公司本年度主营业务利润有所下降和按会计政策计提各项减值准备所致。（2）利润构成变动情况：项 目 本报告期 上年同期 变动%金额 在利润总额中所占比例 金额 在利润总额中所占比例 主营业务利润 38,717,513.20 163.97%42,570,083.19 127.34%-36.63%其他业务利润 2,848,836.56 12.05%4,229,370.38 12.78%-0.73%期间费用 45,282,372.93 191.77%39,675,347.76 119.84%71.43%投资收益 28,007,412.68 118.61%26,075,676.89 78.76%39.85%补贴收入 151,497.64 0.64%158,488.00 0.48%0.16%营业外收支净额-830,146.16 3.5%-252,174.59 0.76%2.74%利润总额 23,612,740.99 100%33,106,096.11 100%变动因素说明：A、营业务利润在利润总额中所占比例本年比上年同期下降 36.63%的因素为我下属子公司 xx 房地产公司本年度主营业务利润大幅下降所致。B、期间费用在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 71.43%的因素为本年度贵阳药业公司销售收入增长导致营业费用同比增长及及按会计政策计提坏帐准备增长管理费用所致。C、投资收益在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 39.85%的因素为本年度股票投资亏损有所下降所致。三、重要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、xx 房地产公司：注册资本人民币3000 万元，集团全资控股，重要从事房地产开发及销售。本年度实现利润-187.87 万元。2、xx 进出口公司：注册资本人民币 1000 万元，集团全资控股，经营各项进出口业务。本年度实现利润-4.69 万元。3、xx 投资公司：注册资本人民币 1500 万元，集团全资控股，重要从事投资征询。本年度实现利润-25.84 万元。4、中国外轮理货总公司珠海分公司：注册资本人民币 100 万元，集团全资控股，重要经营水运物资理货业务。本年度实现利润 378.42 万元。5、贵州 xx 药业有限公司：注册资本人民币 200 万元，集团拥有其 90%的股权，生产经营中西成药。本年度实现利润 3.46 万元。6、珠海市珠海港报关行：注册资本人民币 250 万元，集团全资控股，重要代理船舶、货品、箱体的报关业务。本年度实现利润-13.98 万元。7、中国珠海外轮代理公司：注册资本人民币 1200 万元，集团拥有其 60%的股权,重要从事国际船舶代理。本年度实现利润 311.49 万元(扣除少数股东权益)。8、贵州 xx 房地产开发有限公司：注册资本人民币 2023 万元，集团拥有其51.67%的股权，重要从事房地产开发及销售、室内外装潢。本年度实现利润 -48.78 万元。9、贵州 xx 药品销售有限公司：注册资本人民币 50 万元，集团拥有其 90%的股权,重要从事中西成药的批发零售。本年度实现利润-94.3 万元。10、上海一格印务公司：注册资本USD 80 万元，集团拥有其 70%的股权，重要从事印刷制版、彩色印刷、印刷材料加工。本年度实现利润-128.96 万元。11、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司：公司注册资本 5200 万美元，公司类别：合资经营（港资）。经营范围：经营珠海集装箱港口、国际集装箱多式联运业务，涉及港口的建设与经营、仓储、装卸、设备维修、集装箱修造、对外装拆箱业务、江海联运中转、水陆空货柜和货品联运业务征询、服务等。珠海国际货柜码头（九洲）有限公司全年实现集装箱吞吐量 27.13 万 TEU，比去年同期上升 8.39%。我公司（持有 50的股权）本年度从中获取投资收益 3055.78 万元。四、重要供应商、客户情况 公司对前五名供应商的采购额合计为 543.32 万元,占公司采购总额的26.88%。对前五名客户的销售额合计为 2232.5 万元，占总销售额的 20.14%。前五名销售商列示如下：名次 本年累计数 上年累计数 -销售额 占销售总额比例 销售额 占销售总额比例=一 11,085,868.52 10%2,157,262.56 1.26%二 3,240,566.17 2.92%1,223,821.19 0.71%三 2,982,845.83 2.69%1,205,070.54 0.70%四 2,600,903.20 2.35%1,069,134.60 0.62%五 2,415,775.24 2.18%857,117.33 0.50%合 计 22,325,958.96 20.14%6,512,406.22 3.79%五、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、2023 年，港口公司所面临的外部环境影响因素的突出特性是既有利又有弊。一方面，随着入世带来的良好外贸运营势头和地方经济总量的不断提高，港口的货运业务较以往充足；但随着而来的却是一些原有的相对垄断性的优势也随着市场的逐步放开而减弱，市场进入者的争夺加大了船舶代理、货运代理业务及报关业务的竞争剧烈限度。为此，港口公司加强管理，采用了综合性措施趋利避害。涉及：加强成本管理，减少中间费用，以价格优势抗衡对手；采用新技术改造流程，提高运作效率，保证货运畅顺；提供其它增值服务，以客户需求为导向，尽也许令顾客满意；在保障现有核心客户稳定的基础上，努力拓展新客户，等等。各项措施的实行，保障港口公司以自身高品质的服务打造出区域品牌，形成有效竞争优势，实现了 2023 年度的经营目的。2、改革药业公司销售体系，发挥生产、销售专业化的优势。2023 年，公司对贵州 xx 药业公司和 xx 药品销售公司原有的销售体系进行整合，将药业公司的产品销售移交给药品销售公司统一负责，搞销售专业化。通过大半年时间的整合，逐渐完善销售网络，改变销售劣势，取得了市场拓展的初步成效。六、公司投资情况 1、本报告期内无募集资金使用延续到本期情况。2、非募集资金的投资、进度及收益情况：（1）公司在报告期内向珠海经济特区进出口贸易公司增长投入注册资本金人民币 800 万元，有关手续已办理完毕，变更后的注册资本为人民币 1000 万元。（2）2023 年度和 2023 年 1 月向珠海碧阳化工有限公司投入注册资本金三次，分别为 300 万美元、600 万美元和 228.75 万美元，共折合人民币 9342.59 万元，完毕了对 PTA 项目的阶段性投资。该项工程建设进展顺利，将在 2023 年 5月正式投产，届时在一定限度上缓解华南地区 PTA 原料的紧张需求。预计一、两年后，这项投资会产生初步效益，并逐渐发展成为集团利润的增长点。（3）2023 年 1 月，董事局审议通过出资人民币 7000 万元参股珠海裕富通聚酯有限公司的议案。2023 年 6 月实行完毕收购行为，成为珠海裕富通聚酯有限公司的第二大股东，持股比例 35。在化工原材料行业中的这一投资，贯彻了集团围绕产业链延伸，优化资源使用的思绪。珠海裕富通聚酯有限公司已于2023 年 8 月正式投产，我公司当年实现投资损失人民币 246.62 万元。七、报告期内重要财务指标变动情况（单位：人民币元）指标项目 2023 年度 2023 年度 增减额 增减率 总资产 1,130,712,170.57 1,306,539,779.92-175,827,609.35-13.49%长期负债 35,075,616.71 62,180,000.00-27,104,383.29-43.59%股东权益 957,324,131.14 938,318,899.51 19,005,231.63 2.03%主营业务利润 38,717,513.20 42,570,083.19-3,852,569.99-9.05%净利润 19,005,231.63 26,894,392.26-7,889,160.63-29.33%变动因素：1、总资产减少因素为本年度公司收回国债回购交易的短期投资。2、长期负债减少因素为本公司本年度以应收珠海经济特区轻工工业公司债 权与本公司所欠珠海市国土局借款对抵所致。3、股东权益增长重要是本期利润计入所致。4、净利润减少的重要因素是公司主营业务利润减少所致。5、主营业务利润减少的重要因素是房地产业务利润减少所致。八、新年度的经营计划：公司将以“发展”为宗旨，坚持“内延加大挖潜，外延有效扩张”，实现跳跃性发展。加大力度优化产业结构，不断完善治理结构，在规范化运作的基础上，依托项目、管理、人才等方面的新突破，全力提高公司经济效益。1、充足发挥全体董事的专业知识和经验，就 xx 此后的发展方向进行论证，明确经营方向，制定发展战略，通过科学投资决策明确阶段性发展目的，并指导经营班子贯彻贯彻，力争经营业绩明显提高。2、继续加强内部控制制度的建设，不断完善法人治理结构，以建立现代公司制度为己任，提高公司科学管理水平。港口公司要在改善港口软硬件环境，提高服务质量上下工夫，通过严格管理，开源节流，保证赚钱水平稳定。继续加大药业的市场销售力度，在新增“骨松宝”胶囊和疗痔胶囊两个新品种的基础上，保证今年自营产品销售收入比上年翻一番。同时适当增长投入，加紧公司胶囊和片剂生产线的建设和 GMP 认证，扩大生产规模，增强赚钱能力。房地产公司的中心工作是研究策划盘活存量资产，在论证充足的前提下，争取运用自身资源优势，适度操作一两个“短、平、快”项目，以改变目前困境。3、加大公司扩张力度，充足运用公司融资功能，力争通过收购、兼并、联合等手段，扩大公司经营规模和效益。在评估现有投资项目的发展前景和赚钱能力的基础上，考虑对 PTA 项目二期工程的投资和发展聚酯行业，以形成规模效应和产业优势。与此同时，加大对PTA 项目和裕富通聚酯有限公司的管理力度，实行有效