阿哈湖库区金银花种植项目可行性报告.doc

贵阳市小河区阿哈湖库区半石漠化治理项目 金银花种植可行性报告贵阳小河区金海农业科技开发有限公司2023年2月目 录第一章 总 论31.1 项目名称31.2 编制依据及原则31.3重要经济技术指标4第二章 项目背景及必要性62.1项目区基本情况62.2项目建设的必要性11第三章 项目建设条件163.1地理位置163.2项目建设的有利条件17第四章 建设单位基本情况19第五章 建设规模及方案设计215.1 建设规模215.2 方案设计225.3项目建设进度安排23第六章 组织管理236.1农业龙头公司带动市场销售236.2项目建成后的运营模式246.3 农民技术培训计划24第七章 投资估算与资金筹措257.1固定资产投资估算257.2园区生产流动资金267.3年度投入计划267.4资金筹措268.1概算依据278.2财务效益评价范围288.3产品销售收入和销售税金及附加估算表288.4总成本费用估算288.5固定资产、无形和递延资产折旧及摊销估算298.6财务效益评价298.7项目赚钱能力分析298.8风险分析308.9贷款偿还计划30第九章 社会、生态旅游效益及环境影响评价319.1社会效益319.2生态及旅游效益评价329.3环境影响评价34第一章 总 论第一节 项目名称一、项目名称：阿哈湖库区半石漠化治理（金银花种植）项目二、项目业主：贵阳小河区金海农业科技开发有限公司三、建设地址：项目区位于小河区西部，距开发区行政中心4公里。辖滥泥、竹林和金山三个行政村，面积24平方公里，四、法定代表人：周朝军公司注册号：注册资本：第二节 编制依据及原则一、编制依据1、国家医药管理局药综经字(1995)第397号文医药建设项目可行性研究报告的内容和深度的规定；2、国家医药管理局中药材生产质量管理规范（试行）(GAP)（1997年6月）；3、贵阳小河区金海农业科技开发有限公司有关技术基础资料。二、编制原则1、认真贯彻国家的有关政策、法规，设计中严格按照中药材生产质量管理规范（试行）(GAP)进行设计。2、按照相关规定规定对中药材进行规范化种植，使其资源得以永续运用，走生物多样性保护与扶贫结合的路子，以缓解生态压力，并改善生态环境。 3、把节约和合理运用能源放在重要位置加以考虑，积极采用节能措施，充足运用水资源，搞好循环运用，提高水的运用率。 4、严格按照国家环保法和环保部门的规定，做好“三废”治理和职业安全卫生工作。环境保护、职业安全卫生与项目设计同步进行，严格执行国家的规定和规范。第三节 重要经济技术指标重要技术经济指标表序号指标名称单位指标内容备注1产品规模吨152配套种植建设基地亩30000计划两年完毕人工种植本项目的建设规模为12023亩，总投资2600万元。通过项目核心区项目建设的示范带动，可以推动小河区生态产业区的发展，促进项目核心区、示范区、辐射区农民致富奔小康。据测算，12023亩的项目区进入盛产期时，年总产值可达1632万元。项目区域属具有典型的喀斯特特性的地区。地貌具有土层薄、植被差、水土流失严重的自然特性，生态环境十分脆弱。半石漠化直接危及广大农民群众的生产生活条件和生存环境，项目区内土地石漠化与水土流失伴生，导致耕地被侵蚀，土壤肥力减少，粮食产量低而不稳；同时导致水源枯竭，灌溉面积减少，人畜饮水困难，农民生产生活困难。土地半石漠化面积逐步扩大，还引起水库淤积，河道堵塞，河床抬高，防洪能力下降，导致水旱灾害频繁，滑坡、泥石流灾害严重，使该地区生态环境和生存条件趋于恶化，生物多样性失衡。石漠化现象与水土严重流失现象，已形成恶性循环。因此，本项目的实行旨在用52023的时间，通过半石漠化治理（金银花种植）来逐步改善该地区半石漠化较为严重的问题。保护生物多样性及生态平衡。本项目的实行采用公司化运作，由“贵阳小河区金海农业科技开发有限公司”为主体，按照“公司+基地+农户”的基本模式，成立 “小河区金银花产业协会”，村、组成立分会，按照目的一致、统一种植、统一收购、统一加工、统一销售、统一品牌的总体规定来发展。形成整体合力，积极参与市场竞争，使其健康、有序、长足地发展。项目达成设计生产能力时，年销售收入1632万元，年总成本为696.26万元，其中:固定成本为180.26万元，可变动成本为516万元，经营成本为523.72万元，年所得税271.1万元，年销售税金及附加114.24万元。经测算，以生产能力运用率表达的项目盈亏平衡点（BEP）为73.3%。项目所得税后财务内部收益率（FIRR）为35%，财务净现值（i=8%时）为4845.1万元。项目投资回收期为4.2年，项目贷款偿还期短，表白项目实行后可准时返还银行贷款及国家财政资金。根据分析，项目的投资利润率为31.6%，投资利税率为36%，两项指标均较大于行业水平。第二章 项目背景及必要性2.1项目区基本情况2.1.1 小河区概述贵阳经济技术开发区于1993年经贵州省人民政府批准成立，2023年2月升格为贵州省唯一的国家级经济技术开发区，同年3月，国务院批准在辖区建立市辖行政区贵阳市小河区，是贵州省会城市的三个城市中心区之一。小河区地处贵阳市民的母亲河南明河上游，面积63.13平方公里，人口15万。这里环境优美、气候宜人，年平均温度15.3C,年降雨量1200毫米,日照时数1354小时,年相对湿度大于77%,无霜期270天，冬无严寒，夏无酷暑。辖区交通便利。有八条公路进出，其中两条国道连接广西、四川、重庆、云南、湖南等省市，距贵阳4D级国际机场10公里， 临西南最大的铁路货运编组站贵阳南站2公里，距零担货运站贵阳东站5公里，整车货运站贵阳西站就在区内，距贵阳火车客运站只有3公里。辖区基础设施健全，服务功能完善。设有电信分局，装有国际先进水平的程控互换机5万门，通过光纤与市区联网可为用户提供国内、国际电话、传真、无线通讯、可视电话、数据传输等多项网络服务，区内宽带接入网络已开通；有变电站3座，总供电能力为300兆伏安；有日供水15万吨的自来水厂，供水富余，水质良好；中国人民银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、商业银行、中国人民保险公司等金融机构均在区内设有分支机构，为投资者提供较好的金融环境；公证、律师、会计、审计等中介机构均有设立，社会保障体系已建立；有各类卫生机构24个；有中、小学及职业技术学校40余所，教职工1800余人，省重点中学贵阳一中在区内设有分校；有高、中档宾馆、酒楼6个；有大型专业市场3个，农贸市场17个，大型超市5家，消费购物方便。辖区工业经济发达。现有工业公司400余家，其中，国有大中型公司23家，外商投资公司25家，拥有固定资产40余亿元，职工5万余人，专业技术人员6000余人。已形成了以工程机械、动力机械、机床工具、电工电器、飞机配件、汽车、摩托车零配件和工业基础件为主的工业体系。区内公司技术装备先进，管理经验丰富，技术人才密集，且大都形成了开发、研制、生产、销售一体化体系，具有较强的科技创新和技术、产品研发能力。2.1.2 项目区及阿哈湖库区概况项目区位于小河区西部，距开发区行政中心4公里。辖滥泥、竹林和金山三个行政村，面积24平方公里，现有农户1275户，农业人口6537人，海拔11101300米，平均温1415，年降雨量1280毫米，年积温50705200度，年日照1354小时，相对湿度81%，无霜期270天。耕地面积5473.4亩，其中，沿湖500以内4022亩，500800米以内820.2亩，8001000米以内631.2亩；林地10160亩，其中，有林地8282亩，退耕地455亩，沿湖林地约占4527亩。 阿哈湖的流域面积为190平方公里，径流量约1.03亿方年。阿哈水库历经多次扩建加高，现洪水位1116.13米，总库容8658万立方米； 正常蓄水位1110米，相应库容5420万立方米，水面面积4.5平方公里。阿哈湖水库供水能力为23万吨日，其中南郊水厂供水18万吨日，河滨水厂供水5万吨日，南郊水厂扩建工程竣工后，将达成日供水25万吨。占贵阳供水的一半以上。自建库以来，由于库区淹没土地近6000亩，农民可耕地面积减少，制约和影响了本地经济的发展。阿哈湖地貌奇特，风景优美，湖水澄碧，峰岛相叠，山水组合收放有致，层次深远。岛岸林木茂盛，山岭雄峻，村舍错落。气候冬暖夏凉，空气清新。既远离尘嚣，清静自然，又贴近都市，交通方便。是一处难得的以山原河谷型人工湖泊为主体，峰岛、山石、峡谷、森林、田园风光和其它人文景观为一体，是贵阳市最重要的水域景观之一。但是，数年来由于片面追求阿哈湖的经济价值功能，而忽略了湖滨带的其它功能，引起湖滨带结构的破坏，导致湖滨带现状功能的不健全，从而破坏了该湖的良性生态循环，湖滨带原有的乔、灌木及水生植物多样性丰富度大为减少。湖滨带结构的破坏，一方面导致入湖污染物的大量增长，另一方面湖滨带截留、去除污染物、同化营养物的能力下降，这两方面的共同作用使得富营养化限度的提高和水环境质量的下降。作为贵阳市饮用水源地，阿哈湖湖滨带生态恢复和治理，对改善水质尤显重要。同时，修复和治理阿哈湖湖滨带生态环境有助于流域经济发展，阿哈湖流域具有极其丰富的历史、文化、民族特色和自然景观，美化湖滨带环境为促进沿湖经济发展都有重要意义。目前，在湖区周边已形成一定规模的林带，但是，其树种较单一，在营造在种类组成和群落结构上与贵阳地区植物群落相接近的人工森林，即用落叶阔叶和常绿阔叶树改造现有的马尾松叶林，使之成为群落结构稳定、生物量高、物种多样性丰富的林带的同时，在林下和林缘大规模种植金银花等藤、灌、草本植物，丰富林冠层次，形成乔灌结合的环湖林带，并给湖区农民带来一定的经济效益。阿哈湖库区与全省同样，同样面临着石漠化治理的问题。由于项目区地形复杂，山高坡陡，加之岩性及地质构造的影响，致使该地区亚热带生态系统抗干扰能力差。特别是森林遭到破坏，极易引起水土流失、滑坡、泥石流等多种山地灾害。山上的森林生态系统一旦被破坏，强烈的水土流失、滑坡、泥石流危及山下坝区、湖盆的生态系统，从而加速区域生态环境的退化。因此，该项目根据地形、地貌、土壤和水文地质条件，因地制宜，恢复阿哈湖库区生态环境，建设环湖绿化隔离带，保护湖区生物多样性及生态平衡是改善湖区环境的重要措施之一。2.1.3 石漠化治理与生态建设在广大的喀斯特地区，由于土层瘠薄，风化成土过程又慢，森林植被一旦被破坏，水土流失使石头裸露，出现“石漠化”现象。水土流失日益严重，滑坡、泥石流、旱灾、水灾等自然灾害频繁加重。此外又叠加了城乡、工矿的污染，使得被破坏的生态系统雪上加霜，难以恢复。目前，贵州喀斯特生态环境面临的重要问题是：土地石漠化日趋严重，危害本地的农业生产，威胁群众生存的基础；土层瘠薄，耕地少而分散，因水资源分布不均，地表水漏失、地下水深埋，水资源运用困难，土地生产效益极低；绝大多数耕地为坡耕地，在降水偏少年份或旱季会导致耕地无水灌溉，形成大面积旱区，在雨季则经常因发生洪涝灾害和滑坡等地质灾害，导致巨大损失；水土流失严重，加上可溶岩造壤能力低，许多地方岩石裸露，一方水土已养不活一方人，导致生态环境恶化和人口贫困。2.2项目建设的必要性及意义2.2.1石漠化治理与生态建设胡锦涛总书记在视察贵州、贵阳时指出，要大力加强生态环境保护和建设，加大环境治理力度，加快重点流域、重点区域的环境整治，推动石漠化地区的生态重建。党中央国务院实行西部大开发战略，提出以生态环境建设为主线，非常切合贵州的实际。贵州只有以此为切入点和突破口，并从战略的高度看待生态环境保护在全省经济可连续发展目的中的地位，充足结识治理贵州脆弱的生态环境，事关西部大开发生态环境的大局，事关长江、珠江流域生态环境的改善及社会的生存和整体生活质量的提高，事关民族地区的社会安定和团结。治理好贵州的生态环境，功在当代，利在千秋，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。贵州是东亚喀斯特发育的中心，喀斯特类型复杂，形态齐全，集中分布面积大，其出露面积占到全省总面积的73%，在全国独一无二。这是一种环境承载能力低下、生态系统敏感脆弱、地形破碎崎岖的自然环境。在这种环境里，人们为了解决吃饭问题，在陡坡上毁林开荒，致使全省坡度在25度以上的耕地占到全省总耕地面积的40%，破坏了森林，水源减少，涵养能力下降，使得全省仅有40%的田和25%的土得以保灌和半保灌，大部分田、土靠天吃饭。在这些因素的制约下，全省耕地以坡、薄、瘦为特点，中低产田土面积占到耕地总面积的78.8%，这是这种生产力低下的耕地人均也局限性0.067公顷，低于全国人均0.1公顷，更低于世界人均0.31公顷的水平。在广大的喀斯特地区，由于土层瘠薄，风化成土过程又慢，森林植被一旦被破坏，水土流失使石头裸露，出现“石漠化”现象。水土流失日益严重，滑坡、泥石流、旱灾、水灾等自然灾害频繁加重。此外又叠加了城乡、工矿的污染，使得被破坏的生态系统雪上加霜，难以恢复。目前，贵州喀斯特生态环境面临的重要问题是：土地石漠化日趋严重，危害本地的农业生产，威胁群众生存的基础；土层瘠薄，耕地少而分散，因水资源分布不均，地表水漏失、地下水深埋，水资源运用困难，土地生产效益极低；绝大多数耕地为坡耕地，在降水偏少年份或旱季会导致耕地无水灌溉，形成大面积旱区，在雨季则经常因发生洪涝灾害和滑坡等地质灾害，导致巨大损失；水土流失严重，加上可溶岩造壤能力低，许多地方岩石裸露，一方水土已养不活一方人，导致生态环境恶化和人口贫困。中草药的种植是环境保护和农民致富的途径之一，也是生态建设、自然资源良性循环的最佳形式。发展中药材产业有助于发挥西部资源优势，调整农业产业结构；有助于退耕还林还草，保护生态环境；有助于提高农业经济效益，增长农民收入；有助于提供就业岗位，接纳农民剩余劳动力。金银花属忍冬科藤本植物，具有较高的药用价值、生态价值和经济价值。金银花具有绿原酸（含量达4%8%）、木犀草等多种成分，具有较好的抗菌作用，是清热解毒的良药和祛病保健的佳品。金银花枝条柔韧，单株覆盖面积可达520平方米，含水分50200公斤，根系包裹保护固定岩石及土壤的面积大，有利益土壤保护。同时，金银花生性强健，耐干旱、烟碱、寒热，对气候、土壤规定不高，适宜在山区、平原、沙地等多种地方种植。金银花种植是治理喀斯特地貌石漠化的有效模式之一，金银花还是国务院拟定的名贵中药材，有极高的药用价值。金银花单株可产干花2.5公斤，每亩产值达45006000元。神农本草经有“茎、叶、花、根功能皆同”之记载。其性寒、味甘，具有清热解毒、广谱抗菌、通经活络之功效，据化验分析，金银花中具有木犀草黄素、肌醇、皂甙、绿原酸以及糖类、蛋白质、维生素多种化合物和多种微量元素。其中绿原酸为抗菌消炎的重要有效成份，对金黄葡萄、溶血性链球菌、痢疾球菌、伤寒杆菌、肺炎球菌有显著的克制用，因此，在医药制剂上应用越来越广泛。全国有三分之一的中医方剂用到金银花。人们熟知的“银翘解毒丸”、“银黄口服液”等就是以金银花为重要原料制成的。金银花茎基部寄生一种苗状物金银花萼，是治疗咽喉肿痛的良药，用之泡茶饮三、两日即愈，农谚云：“金银花浑身宝，防治治病离不了”。金银花深加工产品金银花茶、金银花啤酒、金银花牙膏、金银花化妆品、金银花饮料等多种产品已经畅销国内外市场。金银花作为盆景开发也有着广泛的前景：金银花经电场、磁场技术快繁诱导生根后具有根系发达的特点，然后用于深液流水耕栽培，可以加速生长，发挥植物的无限潜能，造出各有特色的金银花盆景，巨型金银花盆景、运用金银花枝条的柔韧性将书法艺术溶入盆景、微型花鱼共生盆景。这样将新奇具有特色的产品销往各地花卉苗木市场，甚至出口国外,将是有非常广阔的前景。因此本项目建设是治理石漠化、生态建设、自然资源良性循环的最佳形式；也是环境保护和农民致富的最佳途径。2.2.2项目的重要性及意义党中央、国务院高度重视石漠化治理，明确提出要加快推动黔桂滇喀斯特地区石漠化综合治理。近年来，国家陆续在西南地区实行了长江防护林、珠江防护林、退耕还林、天然林保护等生态工程，治理石漠化。胡锦涛总书记在视察贵州、贵阳时指出，要大力加强生态环境保护和建设，加大环境治理力度，加快重点流域、重点区域的环境整治，推动石漠化地区的生态重建。党中央国务院实行西部大开发战略，提出以生态环境建设为主线，非常切合贵州的实际。我们应以此为切入点和突破口，并从战略的高度看待生态环境保护在全省经济可连续发展目的中的地位，治理好贵州的生态环境，其功在当代，利在千秋，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。贵州喀斯特生态环境面临的重要问题是：土地石漠化日趋严重，危害本地的农业生产，威胁群众生存的基础；土层瘠薄，耕地少而分散，因水资源分布不均，地表水漏失、地下水深埋，水资源运用困难，土地生产效益极低；绝大多数耕地为坡耕地，在降水偏少年份或旱季会导致耕地无水灌溉，形成大面积旱区，在雨季则经常因发生洪涝灾害和滑坡等地质灾害，导致巨大损失；水土流失严重，加上可溶岩造壤能力低，许多地方岩石裸露，一方水土已养不活一方人，导致生态环境恶化和人口贫困。贵州只有充足结识治理贵州脆弱的生态环境，事关西部大开发生态环境的大局，事关长江、珠江流域生态环境的改善及社会的生存和整体生活质量的提高，事关民族地区的社会安定和团结。科学实行石漠化治理工程，有效遏制石漠化连续扩大趋势，对喀斯特地区水土流失治理、生态环境保护、生存条件改善的有重要意义。 成熟的技术措施应根据不同区域石漠化的特点与生态退耕问题，采用分类指导的石漠化治理措施。建设防护林草生态工程，构筑防蚀固土防护林（草）网，促进天然植被的恢复，形成防蚀固土骨干林草带，有效控制石山区石化扩大的趋势。在坡度较大地区实行退耕还林还草生态建设，采用综合措施固土、保水，恢复林草植被，控制坡地石漠化扩大趋势。切实把改善脆弱的生态环境与本地经济发展和农民的脱贫致富有机结合起来，使生态环境建设与农民的切身利益有机结合，使其健康连续发展。我们经考察研究认为，在石漠化地区完全可以种植经济价值较高的金银花、苦丁茶之类的中药材。一方面可遏止石漠化的继续延续，另一方面还可认为石漠化地区带来一定的经济效益。目前贵州已开始大面积种植中草药。贵阳、安顺、黔西南、黔南等地正在有计划、规模化种植中草药，既解决农民增收的问题，又有效地保护了生态，同时也稳定了药材收购的渠道，可谓一举三得。综上所述，为进一步对贵阳市小河区阿哈湖库区周边半石漠化的荒山从主线上进行有效的治理，以及保护生态平衡，维持生物多样性，保护贵阳市饮用水资源的环境，本项目的建设是必要的、也具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。第三章 项目建设条件3.1地理位置本项目拟建在贵阳市小河区阿哈湖库区周边，并具有半石漠化特性的荒山上。涉及滥泥村、金山村和竹林村的所辖荒山。阿哈湖又名阿哈湖水库，是贵阳市的三大水源之一。它位于贵阳市西南郊八公里，是南明河支流小车河上游的游鱼河、白岩河、沙河、烂泥河及蔡冲小河沟的汇合处。3.2项目建设的有利条件3.2.1 人才优势本项目以贵州省园艺研究所和贵阳旅游发展规划设计中心为技术依托核心单位，针对项目所需的引种技术、栽培管理技术等进行技术指导、服务和征询。并拟定技术管理方案或措施，供该项目使用。3.2.2 成本优势依托由浙江省丽水市农业科学研究所研制成功的植物非试管快繁技术，建立植物非试管快繁基地，为种子种苗工程，为本地产业化结构调整，城市绿化将发挥巨大的推动作用。该技术于水平居国内领先，专家一致建议要加快该技术的推广与应用。植物非试管快繁技术的推广与应用以其独特的优点将带来一次农业育苗史上的革命。其显著的技术和成本优势如下：（1）打破了季节限制,实现了周年快繁。（2）打破了品种限制，适应于所有绿色植物。（3）打破了传统育苗模式，实现了种苗生产数字化,工厂化,自动化。因此，只需引进少量优良金银花品种，即可快速繁殖出成千上万的优质种苗，四季快繁，工厂化生产，育苗成本是其它育苗方式所不能比拟的。3.2.3 技术优势该项目技术依托单位贵州省园艺研究所，贵阳振旅旅游发展规划设计中心承担所需的技术指导和技术征询服务工作。贵州省园艺研究所位于贵阳市小河区，距贵阳市中心区12km。1979年在贵州省农业科学院园艺组的基础上组建贵州省农业科学院园艺研究所，2023年更名为贵州省园艺研究所。设有果树、蔬菜、园林花卉三个专业学科和一个开发实体。在职职工中高级职称11人（享受国务院特殊津贴2人），中级职称7人，初级职称9人。贵州省园艺研究所重要从事园艺作物新品种选育、栽培技术研究及良种、苗木推广等工作；“六五”以来，共承担国家、省部和厅级科研项目70余项，获得研究成果47项，在国内外专业刊物发表研究论文200余篇，编著出版科普著作20余部。因此，贵州省园艺研究所完全可以承担该项目所需的技术指导和服务工作。贵阳振旅旅游发展规划设计中心是一个从事旅游区、风景区、观光农业园、国家公园、园林和自然保护区规划设计的单位，业务上从属于贵阳市旅游事业局管理。已独立承担或与国内外合作完毕了多项规划设计项目如贵阳市旅游发展规划、贵阳市乡村旅游规划、贵阳市红色旅游规划、贵州关岭国家地质公园、贵州黎平国家森林公园、贵阳市云岩区、小河区、金阳新区、修文县、清镇市、南江峡谷省级风景名胜区、百花湖省级风景名胜区、相思河风景名胜区等多项旅游发展总体规划、旅游区和风景区总规和控规及多个专题可行性研究报告。规划中心具有国家乙级旅游规划设计资质证书，由省内外大专院校和科研单位的旅游、规划、建筑、地理、生态、植物、野生动物、林业、农业、园林、经济、制图、文史和民族等学科的多名专家组成，成员中有不少学科带头人和国务院及省政府特殊津贴获得者。因此，贵阳振旅旅游发展规划设计中心完全可以承担该项目所需技术征询服务工作。第四章 建设单位基本情况贵阳小河区金海农业科技开发有限公司成立2023年终，金山生态农业科技示范园是其重要的园区。目前，该园区投入600多万元资金，通过土地流转，以“基地+协会+农户”的模式建立起1000亩精品水果示范核心区、1200亩辐射区；园区年用工2.5万个，转移本地农村劳动力170余人。示范园依托成片的精品果林，建起竹结构的别墅式接待中心。示范园租用本地村民的土地，又聘用被租地村民在示范园做工，部分村民通过出租土地和打工，获得了双倍的收入，同时又学到了技术。附近村寨几乎家家有果树，多数人家受惠于这项产业。通过园区的示范带动，在小河区辐射推广种植秋锦梨、凯特杏、超藤葡萄等精品优质水果7000余亩。公司现有职工24中本科以上学历3人，大专学历5、中专学历6人，初中学历10人；其中高级工程师1人；中级专业技术人员4人；直接参与科研技术培训4。中高级管理人员2人。2023年贵阳小河区金海农业科技开发有限公司曾与浙江省丽水市农业科学研究所合作，在浙江省实行过“丽水山区500亩石漠化治理（金银花种植）”项目，并取得了显著的社会、生态和经济效益。为保护自然生态环境及资源，保护地方特色自然环境，建设新农村，大力发展地道中药材种植，调整农村产业结构，促进农民增收，缓解农民贫困状况。公司下一步发展的重点将依托基地把公司做大、做强、做上档次，迈上一个新的台阶。以“公司+基地+农户”运作模式，建立金银花种植基地（阿哈湖库区半石漠化治理）项目；对种植金银花农户，公司请公司技术依托专业技术单位贵州省园艺研究所、贵阳振旅旅游发展规划设计中心派专家对基地的农户进行技术指导和培训，进行种植技术指导，产品所有回收包销。公司组织结构：董事会经 理办公室生产技术科销售科财务科生态环境科公司各部门职责：董事会：制定公司章程，经营目的，经营制度，经营人选等公司重大经营事项。经理班子：执行董事会下达的经营任务，完毕经营目的。办公室：负责工厂的人员接待，平常行政管理，公共关系后勤事务工作。生产技术科：负责种植基地的生产及技术质量管理。主管所有的生产及产品质量控制。员工及农户培训。销售科：对公司的市场营销进行策划和销售管理，完毕销售目的。负责产品的存贮及销售产品的配送。财务科：负责全公司及种植基地各营销点的财务管理和核算。 生态环境科：负责种植基地的环境监测及环境生态维护。贵阳小河区金海农业科技开发有限公司完全可以承担该项目实行建设工作。第五章 建设规模及方案设计5.1 建设规模项目区位于小河区西部，距开发区行政中心4公里。项目的建设规模为12023亩，总投资2600万元。涉及滥泥村、金山村和竹林三个行政村所辖的阿哈湖库区周边荒山。5.2 方案设计5.2.1 整地：在岩穴(缝)中挖坑，坑深约40cm。每坑施用土杂肥56kg，覆土回坑与肥料拌匀。若岩穴(缝)土层太浅薄，可从其它地方挖土填充。5.2.2 品种选择：一般在本地有分布的野生优质高产品种，都可用于繁殖和栽培。山银花、菰腺忍冬和黄褐毛忍冬等品种均表现出较强的适应性。5.2.3 种苗哺育：由于石漠化地区普遍缺水，浇水较为困难，所以，无论以何种方法繁殖，都应将种苗哺育成营养袋苗，以便带土移栽，保证成活。5.2.4 定植：在冬季或春季，选择阴雨天及时移栽。将营养袋小心撕去，不让根部土团散开，覆土以盖过土团为宜，并压实，在根部盖上一些干草，以保湿。每坑种植13株。5.2.5 养护5.2.5.1 整形、修剪：用小木棒或竹枝附在岩石旁，让小苗往岩石上面生长。随着植株的长大，藤蔓增多，要根据岩石的形状进行牵引，使藤蔓能合理分布。每年秋季或冬季将植株中的老、弱、密、枯、病藤蔓剪去，以减少养分消耗，并有助于通风透光，使植株生长健壮。5.2.5.2 除草、追肥：每年结合中耕除草追肥料3次。23月，每坑开沟施入腐熟人畜粪肥23 kg，促进花芽分化；67月，收花后再施腐熟人畜粪肥23 kg，恢复植株长势；入冬前，每坑施厩肥、堆肥、草木灰等混合肥56 kg，开环沟施下，然后培土，以促秋稍生长，为争取来年高产打下基础。5.2.5.3 病虫防治：重要是蚜虫。危害嫩枝或叶片，导致叶片和花蕾卷缩。多于春、夏季发生，可用80敌敌畏2 000倍液喷杀。此外，牛、羊特别喜欢啃食金银花的枝叶，要注意看管。5.2.6 采收加工：在花蕾呈白色欲开放时采收。采回的鲜花及时放入硫磺柜(炉)内熏黄至软透，薄摊在太阳下晒干，装入麻袋或打绞压成捆，放干燥处，注意防潮。5.3项目建设进度安排2023年：作项目申报的前期准备、土地规划等工作，并完毕12023亩的种植任务；2023年：进行项目所需的基础设施建设；2023年：继续完毕项目所需的基础设施建设任务，并组织有关部门对项目进行检查验收。第六章 组织管理6.1农业龙头公司带动市场销售当金银花的种植形成一定产业和规模后,虽然金银花综合效益突出,目前及将来的市场普遍看好,除了政府部门应加强指导商品市场的流通外,农业龙头公司起着带动牵头作用,拉动金银花产业的良性快速发展。项目的实行采用商业化运作，由“贵阳小河区金海农业科技开发有限公司”为主体，按照“公司+基地+农户”的基本模式，成立 “小河区金银花产业协会”，村、组成立分会，按照目的一致、统一种植、统一收购、统一加工、统一销售、统一品牌的总体规定来发展。形成整体合力，积极参与市场竞争，使其健康、有序、长足地发展。6.2项目建成后的运营模式项目建成后，重要采用市场化运作机制。以园区形成的固定资历产和无形资产均以股份公司的形式进行运作，并进一步增资扩股，进行滚动开发。为保证项目区的可连续发展，制定辅之以丰应的优惠政策，以吸引资金、技术和人才。鼓励技术入股、资金入股和合作经营；发挥规模效益。示范区要制定乡村民约，以防止人为因素破坏或牲畜践踏。6.3 农民技术培训计划技术培训计划从时间上分为定期与不定期两种，每年培训三至四次，其中冬春农闲季节集中培训一次，从项目上重要围绕先进农业科技的推广示范、设施园艺的应用等相关技术进行培训，同时,为适应高层需要，要培训相关的产品生产、市场营销等方面的内容；在培训人员的选择上，一是项目区的农民；二是执行项目的农业技术人员；三是相关的领导干部；从培训方法上既有请进来，也有走出去。在适当的时间组织相关人员到省内外有针对性地进行参观考察。第七章 投资估算与资金筹措 7.1固定资产投资估算本项目固定资产投资1780.00万元。其中：工程费用 1720.00万元 (1) 建园费 1500.00万元(2) 园区机耕道 60.00万元(3) 园区水利设施 110.00万元(4) 园区管理设施 50.00万元其他费用 45.00万元（1）无形资产 10.00万元（2）开办费 8.00万元（3）实验研究费 10.00万元（4）技术培训及征询 5.00万元（5）营销服务体系建设 12.00万元不可预见费 15.00万元（1）基本预备费用 10.00万元（2）涨价预备费用 5.00万元建设期贷款利息 43.20万元详见附表17.2园区生产流动资金 本项目需流动资金776.80万元，其中：第一年 660.28万元次年 77.68万元第三年38.84万元详见附表1和附表3。 7.3年度投入计划项目总投资2600万元。分三年完毕投入，第一年投入2210万元，次年投入260万元，第三年投入130万元。固定资产投调税为零；建设期银行贷款利息为43.2万元，其中：第一年36.71万元，次年4.32万元，第三年2.16万元。详见附表3。7.4资金筹措（1）自筹资金520万元；第一年自筹442万元，次年自筹52万元，第三年自筹26万元。（2）银行贷款500万元；第一年贷款425万元，次年贷款50万元，第三年贷款25万元。（3）申请国家扶持资金1580万元。第一年申请1343万元，次年申请158万元，第三年申请79万元。详见附表3。第八章 经济效益评价8.1概算依据根据国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数的有关规定和评价方法，结合本项目的特点，对项目进行规范的财务经济分析。项目计算期为2023（含3年的项目建设期和9年的效益发挥期），项目固定资产投资方向调节税不计算，银行贷款年利率按0.288计算。根据项目实行进度、建设期及相关技术经济指标、目前相关项目的价格水平等作为财务估算依据。建设期 3年贷款年利率 0.288固定资产投资 1780万元流动资金 776.8万元基准收益率 88.2财务效益评价范围根据本项目实行的特点,该项目财务评价的范围是阿哈湖库区半石漠化治理12023亩金银花种植生态农业示范园。预计基地3年建成，根据以上项目实行进度、建设规模、目前相关项目的价格水平等作为本项目的投资估算依据。8.3产品销售收入和销售税金及附加估算表产品至达产期时（生产负荷 100%），按较保守的指标测算，亩产量按110kg计，单价按12元/kg计，则亩产值为1320元，项目的年总产值为1584万元。按项目的实行进度及对各单项的收入测算，项目的各项税金从次年开始计算，年税费总计次年为154.13万元，第三年为269.73万元，第四年及进入达产期后各年均为385.34万元。详见附表6。8.4总成本费用估算根据项目的生产规模和基础单位成本估算数据，第一年为项目的基础设施建设和筹建工作，不进行生产，故无生产成本费用。次年的生产负荷为40%，第三年的生产负荷为70%，第四年及进入达产期后各年的生产负荷均为100%。项目的总成本费用次年为278.5万元，第三年为487.38万元，第四年为696.26万元，第五年及以后各年为648.07万元。详见附表4。8.5固定资产、无形和递延资产折旧及摊销估算本项目的固定资产、无形和递延资产折旧及摊销从次年起计算。至折旧年限时，原值为647.2万元，折旧及摊销费为54.6万元，净值为592.6万元。详见附表5。8.6财务效益评价根据以上产品的销售收入、生产总成本费等各项费用估算结果，项目达成设计生产能力后，年销售收入1632万元，年未分派利润533.98万元，年税后利润935.74万元。详见附表6。8.7项目赚钱能力分析一、项目所得税后财务内部收益率（FIRR）为35%，财务净现值（i=8%时）为4845.1万元，大于行业基准收益率，说明项目赚钱能力完全满足行业规定。项目投资回收期为4.2年，项目贷款偿还期短，表白项目实行后可准时返还银行贷款及国家财政资金。二、根据项目的分析表，可计算获得以下指标，投资利润率为31.6%，投资利税率为36%，两项指标均较大于行业水平。8.8风险分析项目生产能力和实际产量分析为了减少项目的投资风险和市场风险,我们在效益的分析评价中，对项目的生产能力和实际产量水平的测算数据比较保守的，以便在实际操作中易于实现，风险较小。因此，本项目的生产能力和实际产量完全能实现，所以项目的风险性较小。由总成本费用估算表（附表4）和销售收入和销售税金计算表（附表2）可知，项目达成设计生产能力时，年销售收入1632万元，年总成本为696.26万元，其中:固定成本为180.26万元，可变动成本为516万元。经营成本为523.72万元，年所得税271.1万元，年销售税金及附加114.24万元。经测算，以生产能力运用率表达的项目盈亏平衡点（BEP）为73.3%。结果表白，该项目只要达成设计生产能力的73.3%，即年销售收入达1632万元，即可实现保本。因此，项目的经营风险较小。8.9贷款偿还计划本项目的银行贷款为500万元，建设期利息为1.44万元，国家扶持资金1580万元。还款总额为2081.44万元，还款资金来源次年还款171.49万元，第三年还款300.11万元，第四年还款428.72万元，第五年还款428.72万元，第六年还款428.72万元，第七年还款323.68万元。第九章 社会、生态旅游效益及环境影响评价9.1社会效益通过项目核心区项目建设的示范带动，可以推动小河区农业科技园产业的发展，促进项目核心区、示范区、辐射区农民致富奔小康。据测算，12023亩的项目区进入盛产期时，年总产值可达1632 万元。每年为项目区农民人均增长纯收入近1700元。同时，村头荒地、沟坎、堤坝等无法耕种的废弃地普遍得到了运用，总面积达300多亩。项目竣工后，项目区森林覆盖率大幅度提高，森林覆盖率已由项目实行前的21.2 % 增长到25.3 % 。