案例啤酒瓶安全防爆瓶盖项目商业计划书.doc

（说明：以下商业计划书为节选） 啤酒瓶安全防爆瓶盖项目商 业 计 划 书北京中联公司第一部分 执行概要2023年10月27日中国消费者协会公布了今年第三季度导致消费者人身伤残和财产损失的重大案件中“头号杀手”竟是爆炸的啤酒瓶。据不完全记录在三个月内啤酒瓶爆炸案件发生了485起，炸伤435人，炸残27人，导致直接财产损失82万元。（2023年10月27日北京晚报报道）近年来，随着消费者维护自身权力意识的提高，当啤酒瓶爆炸伤人后，受伤者总是要对啤酒生产公司提出少则几万元，多则数十万元的经济补偿，啤酒生产公司经济损失惨重。在啤酒瓶爆炸事件中，给啤酒生产公司的名誉、公司形象所导致的负面效应损失是更无法用金钱来衡量的。这一切使啤酒生产公司的经营者们苦不堪言。啤酒瓶安全防爆瓶盖，是采用压力容器安全减压的方法来实现其目的的。其安全压力值是预先设定的。当啤酒瓶内压力逐渐升高，达成安全防爆瓶盖所预先设定的安全压力值时，安全防爆瓶盖就会迅速减压，使瓶内压力迅速下降，从而使啤酒瓶爆炸不会发生。我们在广泛考察国内啤酒瓶安全防爆措施的基础上，针对我国的国情而研制开发了具有自主知识产权的啤酒瓶安全防爆瓶盖。（专利号：ZL 96218131.5 ZL 98202366.4）填补了国内啤酒瓶安全防爆领域的空白，运用此项技术生产出的安全防爆瓶盖，对瓶装啤酒的水密性、气密性无丝毫影响，具有接近100% 的安全可靠性，并且其生产成本价格非常低廉，因而具有强大的市场竞争力。该产品具有技术先进、性能优越、生产工艺流程简朴、成本低的价格优势。 根据我们调查记录，在1999年我国啤酒年产量已达成2088万吨，2023年将达成2400万吨，这其中瓶装啤酒占95%，每吨啤酒装1440瓶。在未来五年内，全国将有至少1500亿个防爆瓶盖的产品需求。我们的市场目的是这其中的7.1%份额，即107亿个防爆瓶盖。每个防爆瓶盖赢利0.05元，安全防爆瓶盖五年可累计赢利5.1亿元。进行这项为期五年的生产、销售计划，需要投资480万元（其中固定资产222万元，流动资金258万元）。在第一年终时，可以收回所有投资并赢利。公司是北京中关村科技园区中的高新技术公司，重要从事无线电、传感器、单片机、机电一体化、机械、自动控制等相关的高新技术产品的研发。我们的团队具有了强劲的创新意识、超前的市场洞察力、优异的市场运作和控制能力、顽强的拼搏精神、专业的科技水平和诚实稳健的工作作风。本公司力图在34年内实现股票上市，假如未能按计划实现，且近期尚无希望，则本公司将买回风险投资者占有的股份，买回须经风险投资者批准。公司要对高学历、高智慧的员工有吸引力。除了对未来的预测和规范能力外，还要具有未来23年发展所需的技术和人员储备。我们公司除了上述的啤酒瓶安全防爆瓶盖项目外，还拥有自主专利项目10项。我们要不断把战略思想从无形变成有形，发挥系列产品的集约优势，增长公司竞争力，提高产品市场占有率。以便使其在未来可以重新缔造一个市场。我们的团队组合，同时具有了强劲的创新意识、超前的市场洞察力、优异的市场运作和控制能力、顽强的拼搏精神、专业的科技水平和诚实稳健的工作作风。投资我们的团队和项目，成功率最高，风险最少，获益最大。我们相信，在我们的努力下，我们的产品、我们的公司，将有一个光明美好的前景。第二部分 产品服务创意2.1 产 品（1）. 产品内容（2）. 产品功能2.2 市 场（1）.市场背景：（2）.啤酒瓶爆炸因素：（3）.经济背景：（4）.公司形象：（5）.解决之道：2.3 产 品 特 点2.4 知 识 产 权该项技术已被中国国家知识产权局正式授予专利权。专利号：ZL 96218131.5 ZL 98202366.4第三部分 管理技巧与团队3.1 组织结构3.2人力资源配置（1）. 重要管理人员及其职能 （2）.其别人员配置 3.2用人机制3.3 组织管理战略第四部分 市场竞争分析4.1 行业发展现状市场如战场，必须“知己知彼”，方能“百战不殆”。因此，一个公司的经营者不仅要知道办公司的资源和实力，知道目的市场上顾客的需要，还必须知道竞争者的实力，随时分析竞争者的动态，掌握市场竞争的态势，据以制定竞争性营销策略。根据我们的市场调查分析，当前我国啤酒瓶安全防爆市场具有以下几个特点：（1）啤酒瓶安全防爆产业处在刚刚兴起阶段，人们对啤酒瓶安全防爆的结识还不够全面。 （2）根据我们掌握的资料和市场调查，市场上虽然出现过几种啤酒瓶安全防爆措施，几乎所有方法都是对啤酒瓶自身的抗压能力进行加强，但终因具体实行、操作上的困难，而未能成功。具体方法如下：A. 完全使用新啤酒瓶；B. 使用高强度耐压玻璃制造啤酒瓶；C. 在啤酒瓶外表涂上一层聚脂涂层；（3）根据我们对啤酒瓶安全防爆措施及啤酒生产公司的进一步研究表白：完全使用新啤酒瓶，-一方面，增长了每瓶啤酒的成本；另一方面，是有些新瓶质量不合格，玻璃熔化不够均匀，瓶壁薄厚不均，从而导致耐压能力差；最后，即使是质量合格的新瓶，在新瓶进厂及成品出厂的运送过程中，瓶子之间产生磕碰会导致表面创伤，从而减少了啤酒瓶的承压力,还是会发生啤酒瓶爆炸。使用高强度耐压玻璃制造啤酒瓶及在啤酒瓶外表涂上一层聚脂涂层，对啤酒瓶安全防爆的确有效，-一方面，极大增长了每瓶啤酒的成本，导致瓶装啤酒批发、零售价格上涨，现在啤酒生产公司竞争剧烈，涨价无异于自杀。以上两种类型防爆措施不可避免的会产生这种结果，就是-这些瓶装啤酒售出后，空瓶子不会所有被收回本厂再使用，还需要大量补充新瓶，所以也就没有哪个公司愿冒此风险。4.2 竞争分析以前出现过几种啤酒瓶安全防爆措施，终因具体实行、操作上的困难，而未能成功。针对我国的国情而研制开发的安全防爆瓶盖属高新技术产品，填补了国内啤酒瓶安全防爆领域的空白，它具有生产工艺流程简朴、接近100% 的安全可靠性，并且其生产成本价格非常低廉，因而具有强大的市场竞争力。现在我们虽然没有明显的竞争对手，但是，随着时间的推移，潜在的竞争对手会不断涌现出来。公司将面临的新的挑战，竞争不断产生愈演愈烈，因此，公司不能只看到自己还在运转、赚钱，而应当把丧失赚钱机会的多少作为衡量成功与否的尺度。公司必须适应市场、适应竞争，重新调整公司的经营方针、发展战略。（1）.以公司经营流程为中心，根据流程重新描述公司的经营过程，并依据流程重新设计管理模式。由于流程往往跨越不同职能与部门的界线，所以重新设计不可避免地要突破现有组织结构的束缚，打破按传统职能设立部门的管理方式。（2）.据环境的变化和解决问题的需要，不断改变现行的管理模式，适应市场发展。（3）.一方面要根据自身的特点，发展适合本公司的技术；另一方面，要根据市场的变化拟定新的流程。善于把握各种变化和挑战，灵活地、集成地、可重构和快速地响应市场变化，从关联公司中或者公司各个部门中选出制造新产品的优势技术、人才和资源，将这些要素进行集成，发挥它们的综合功能，生产和提供那些超过任何单一公司或部门能力的产品和服务，实现公司发展的目的。（4）. 我们的竞争优势独有性：我们是国内唯一拥有啤酒瓶安全防爆瓶盖专利技术的公司。 低价格：我们的产品生产流程简朴，生产成本低。 高质量：由于采用最新工艺加工制造产品性能稳定。无污染：我们的产品不仅在生产过程中无“三废”产生，并且在使用过程中不会污染环境，更不会对人导致身心健康的毒害。 我们是国内唯一拥有啤酒瓶安全防爆瓶盖专利技术的公司，考虑到将来的发展，专利的期限定在2023，以保证在这一期间我们对国内其他同行公司的技术优势。 （5）竞争定位战略由于我们的产品是面向啤酒生产公司，属于产业用品销售模式，在销售渠道上应选择短渠道，以减少中间商的费用，也便于直接提供服务，形成：生产者-用户 生产者-经销商用户 两种模式。公司采用总成本领先战略、低价渗透原则，以强化产品及服务特色等方式，比较容易迅速进入市场，扩大市场占有率。同时，公司的生产和分销成本也会随生产经验的增长而下降。以后公司可以在产品的更新换代，强化销售服务等方面，狠下功夫。为公司创建优质品牌打下坚实的基础。第五部分 市场结构、营销计划5.1广阔的市场5.2我们的竞争策略、营销计划（1）树立鲜明的品牌形象 鲜明的产品形象是创建成功品牌，打开市场的基础，为此，我们将努力作好以下工作：A. 简明、形象、实用的产品设计。 B. 品名：我们初步决定将产品取名为中联，英文ZHONGLIAN。C. 商标：我们正在着手设计一新奇、独特的商标。D. 价格：我们将采用低价位渗透市场的策略，批发价0.10元/个。（2）目的市场的选择根据上面的市场需求和本产品的特点，我们将选择全国各大啤酒生产公司作为我们的市场目的，并以积极的人性管理理念、优质的产品和优惠的价格来吸引啤酒生产公司，力争用5年时间占领这一市场7% 的份额。（3）建立广泛的市场营销网络 我们初步计划这一网络有以下四部分组成。A我们将选择大型啤酒生产公司集团与它们建立伙伴型关系。假如能成功地建立这种伙伴关系，将使双方受益：我方： 迅速使产品打入市场并提高市场占有率保证了产品的销售，这一部分销售量可占总销售额的20% 甚至更高大大减少了销售成本大型啤酒生产公司集团：建立完善了自身的管理服务体系啤酒瓶不再爆炸、伤人、赔款。树立了崭新的公司形象B. 初期，我们将根据市场需求的大小和地理位置的划分选出3-5个大城市，在本地建立我们自己的销售、售后服务网点，负责开发本地和周边邻近地区的市场。C. 诚征产品分销销售代理商。D. 运用现有的销售渠道（4）促销计划（5）销售服务（6）加强销售工作的管理第六部分 业务体系与组织机构6.1外部联系6.2内部业务（1） 营销策略上，（2） 生产策略上，（3） 技术策略上，（4） 产品开发策略上，（5） 组织策略上，(6)在战略管理上，第七部分 实行时间表第八部分 风险与机会8.1 风 险（1）. 行业风险A. 啤酒瓶安全防爆产业的自身发展的局限B. 行业内部竞争（2）. 经营风险A. 对重要客户的依赖B. 啤酒生产公司的管理观念影响C. 人力成本上升和高素质人才局限性（3）. 市场风险A. 市场价格波动B. 产品销售局限性8.2对策（1）. 行业风险对策（2）. 经营风险对策（3）. 市场风险对策第九部分 财务分析9.1 钞票流量的估算与经济效果评价（1）. 资金需求初步估算我们的产品开发第一年需要固定资产投资222万元，重要用于公司成立、建立生产基地，流动资金投资258万元。详见项目投资估算表。 表9-1项目投资估算表（单位：万元/月）（2）. 财务计划简述表9-2 财务计划目的 （单位：万元）（3）. 重要财务报表表9-3 总损益表（单位：万元）表9-4 所有投资钞票流量表（万元/年） （单位：万元）项 目 年 序 1 2 3 4 5 万个 20230 50000 100000 300000 600000 钞票流入 万元 2023 5000 10000 30000 60011 销售收入 万元 2023 5000 10000 30000 60000 回收固定资产余值 11 回收流动资金 钞票流出 万元 1631 2583 4980 15824 31437 建设投资 万元 222 0 0 0 0 流动资金 万元 258 0 0 0 0 经营成本 万元 1132 2536 4886 14394 28560 销售税金等 万元 19 47 94 281 561 所得税 万元 1149 2316 净钞票流量 万元 369 2417 5020 14176 28574 累计净钞票流量 万元 369 2786 7807 21983 50557 8%复利现值系数 0.9259 0.8573 0.7938 0.735 0.6806 折现的净钞票流量 万元 341.8 2388.7 6197 16157 34409 （4）. 经济效果分析NPV = 34409 万元，远远大于0，经济效果良好。 产品投资回收期短，当年内即可收回所有投资。 该产品是一个投资少，利润高的产品。 9.2 不拟定性分析将产品销售和经营成本按十年平均值计分别为：产品销售B=21400万元/年、经营成本C=10302万元/年、投资K=480万元。分别考虑经营成本和产品销售两种因素的变动对NPV的影响。（1）. 经营成本变动的影响NPV = -K + B-C（1+y）（P/A，8%，5）（P/F，8%，1）0 = -480 + 21400-10302（1+y）3.99270.9259y = 1.0647计算表白当经营成本增长106.47% 以上时该计划变得不可行。 （2）. 销售收入变动的影响NPV = -K + B（1+z）-C（P/A，8%，5）（P/F，8%，1）0 = -480 + 21400（1+z）-103023.99270.9259z = -0.5125计算表白当销售收入减少51.25% 以上时该计划变得不可行。 9.3. 结论通过上面的计算可以看出，该计划具有很高的抗风险能力。 结 语我们的市场分析表白，我们的啤酒瓶安全防爆瓶盖在国内有很大的市场。我们与啤酒生产公司的经营者们初步接触及市场调查已证实了这一预测。我们通过反复的实验、检测，防爆瓶盖完全达成设计标准。我们计划投资480万元，力争在5年内将我们的公司发展成为国内最大的啤酒瓶安全防爆瓶盖产品的生产公司，达成7%份额的国内市场占有率。我们相信，在我们的努力下，我们的公司、我们的产品将拥有一个光明美好的前景。 附表：生产设备明细表办公用品明细表