保洁管理费用预算合同.doc

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序号
项目
金额
备 注
1
人员工资及各种福利费②
2213580.00
含基本工资、保险费、福利费、误餐补助等；含部分临时性支出

其中临时性329560元，长期1884020元
2
办公费用（详见附表一）
83400.00
部分支出（电话费）不确定
3
环境布置、清洁卫生费
（详见附表二）
239000.00
部分支出（卫生纸）不确定；
工程类绿化需研究所另行预算，以备开支
4
安保费用
10000.00
含购买磁带、磁头清洗、更新；首批磁带已由甲方购买，列入开办费。
5
维修费用
（详见附表三）
238200.00
部分支出（强弱电维修、维保、检测）不确定；中大修需研究所另行预算，以备开支
6
固定资产更新
10000.00
设备更新由物业负责，此项费用封死不包干
7
不可预见费
20000.00

8
小计
2814180.00
尚未扣除现所编职工的三险一金
9
管理者酬金（10%）
281418.00

10
税费（5.5%）
170257.89

合计
3265855.89③

扣除临时性人工费，长期经费为2936295.89元
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份 物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。
2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为
21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。 

附表一：办公费用明细
序号
项目
标准
（元/月）
金额
（元/年）
备注
1
电话费
1500
18000
共20部电话，试运行3个月后再行确定
2
办公耗材
1000
12000

3
手机费
1200
14400
限额
4
交通费
1250
15000

5
业务招待费
1000
12000

6
培训费
1000
12000

7
合计

83400

附表二：清洁卫生费用明细
序号
项目
标准
（元/月）
金额
（元/年）
备注
1
卫生纸

60000
大厦、模识楼（装修完成后装）、东楼三个楼，试运行3个月后再行确定
2
耗材
4000
48000
垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等
3
大厦外墙清洗

25000
每年2次（每次1.2元/平米左右）
4
绿化

10000
日常维护，工程类另报甲方，单独核算
5
鲜花、租摆
3000
36000
日常租摆21000元，
五一、十一、元旦、春节装饰花坛15000元
6
消杀、打药、灭鼠

25000
5－9月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬季1次
7
垃圾清运

25000
交街道、环卫等部门的费用
8
化粪池清掏

10000
外包
9
合计

239000

 附表三：
序号
项目
标准（元/月）
金额
备注
1
强弱电系统

40000
运行3个月后，再行确定具体数额。
2
电梯系统
4000
48000
日常维护费3000，维保费用45000（暂估）
3
空调系统

67000
管线系统12000，主机维保55000（暂估）
4
给排水系统

10000
包括小修以及供暖交换站设备检修 中大修报甲方另行处理
5
供暖系统

10000
6
土木瓦油
600
7200

7
工具维修更换费
500
6000

8
检测费

50000
高低压20000，消防20000，避雷环保5000 ，其它5000。（暂估）
9
合计

238200

 附表四：人员设定情况汇总表
部门
职务
人数
工作内容
岗位安排
备注
高管 财务
总经理
1

总经理助理
1

兼
会计
1

出纳
1

小计：4人　
保安部
经理
1

主管
1
消防、保安主管
参与中控室白天值班

保安及
值班员
6
东大门值班
白班2人/班×2班＝4人
夜班1人/班×2班＝2人

1
西门值班
1人（三个上下班时间段）
临时（西门关闭
后可撤）
7
大厦中控室值班
主管参与排班
2人/班×4班＝8人
（24小时）

6
大厦电梯口
北厅1人/班×4班＝4人
（24小时）
南厅1人/班×2班＝2人
（12小时）

2
大厦夜巡
2人

4
园区夜巡
4人

1
所区白天巡逻
1人/班（含公共秩序维护）

4
三号院值班及夜巡

4
模式楼中控室
1人/班×4班＝4人
（24小时）
临时（拟与大厦
中控室合并）
4
西门监控室
1人/班×4班＝4人
（24小时）
临时（拟与大厦
中控室合并）
小计：41人（其中临时9人）
工程部
经理
1

主管
1
强弱电主管
参与维修　

值班电工
4
大厦配电室
1人/班×4班＝4人
（24小时）

4
老配电室
1人/班×4班＝4人
（24小时）
临时（拟与大厦
配电室合并）
1
三号院配电室
1人

维修电工
2
所区及三号院

弱电维修工
2

含音响等会议室设备支持

部门
职务
人数
工作内容
岗位安排
备注
工程部
暖通给排水主管
1

空调、热力运行
4

2人/班

暖通给排水维修
2

综合维修
1

小计：23人（其中临时4人）　
管业部
副经理兼
行政主管
1

库管
1

会务主管
1

会务
4
会议室、咖啡厅
服务

其中咖啡厅2人
视经营情况确定（暂列入临时）
前台
2

含报纸、邮件的免费发送　

保洁主管
1

保洁领班
1

保洁员
3
三号院
研究生公寓、外围、楼道

2
东楼

2
模识楼

装修期间停掉
2
外围

10
自动化大厦

1
南楼

临时（楼拆后撤岗）
公寓值班
3
三号院2单元
24小时　

绿化领班
1

绿化工
0.5

季节工
小计：35.5人（其中临时3人）　
　总计：103.5人（其中临时16人）

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