石油物资流程五.doc

LC-027-01本部购置固定资产审批、领用流程流程释义关键活动工作标准1 本流程所指固定资产为资产类办公用品及设备的购置，不涉及集团公司审批范围内的固定资产2 使用部门提出购置资产申请，内容涉及产品的性能、配置及质量等规定，经主管副总经理审核后，交实业管理部审核3 主管财务副总经理审批单笔在50万元以下金额的申请，超过50万元的报总经理审批4 实业管理负责采购工作5 固定资产购置到货后，使用部门办理领用手续，填制固定资产卡片，经实业管理部、财务资产处盖章确认后，财务资产处负责帐务解决6 实业管理部对固定资产使用情况进行监控1 实业管理部为本流程牵头部门2 使用部门及对申请购置固定资产的必要性负责3 主管副总经理、主管财务副总经理、总经理对审批结果负责4 从实业管理部接到申请、到使用部门领用须在7个工作日完毕LC-027-01-01本部购置固定资产采购流程流程释义关键活动工作标准1. 使用部门办理购置固定资产申请手续2. 实业管理部收到购置固定资产批复后，向有资质的供应商询价3. 拟定价格范围后，实业管理部与使用部门沟通意见，比质比价，拟定供应商4. 实业管理部办理资金请领手续，进行采购5. 采购完毕后,实业管理部会同专业处室进行验收，会同财务资产处办理相关结算手续6. 财务资产处进行固定资产帐务解决工作1 实业管理部为本流程牵头部门2 实业管理部对供应商选择结果负责3 实业管理部对所采购固定资产的性能、价格、质量等指标负责4 财务资产处对资金支出的准确性、及时性负责5 财务资产处对帐务解决的准确性负责6 实业管理部接到申请到完毕采购须在4个工作日完毕LC-027-02资产维修流程流程释义关键活动工作标准1 资产使用部门提出维修需求2 实业管理部对需要维修的资产做初步判断，拟定是否由签约维修商和拟定是否在保修期范围内3 假如没有签约维修商，实业管理部及时联系维修商，并送交维修4 资产维修完毕，实业管理部进行初步检查，使用部门验收5 使用部门验收完毕，实业管理部办理付款手续，经财务资产处审批后付款6 财务资产处做最后帐务解决1 资产维修申请部门对资产需要维修的真实性负责2 实业管理部对维修商的选择结果负责3 财务资产处对帐务解决的对的性负责4 有签约维修商的，从接到使用部门申请后10个工作日完毕维修5 没有签约维修商的，从接到使用部门申请后15个工作日完毕维修LC-027-03资产调拨流程流程释义关键活动工作标准1 实业管理部发布资产闲置信息2 资产调入部门提出调入需求并填写资产调拨单3 资产调入部门负责人审核确认4 实业管理部审核资产调拨单5 资产调出部门签字确认6 实业管理部办理资产调拨手续7 闲置资产调入需求部门8 需求部门验收、使用9 财务资产处进行相应帐务解决10 实业管理部监督资产使用情况1 实业管理部为本流程牵头部门2 实业管理部对闲置资产信息的准确性负责3 资产调入部门对资产调入的必要性负责4 财务资产处对帐务解决的准确性负责5 从资产调入部门提出申请到帐务解决完毕，须在5个工作日完毕LC-027-04资产非正常报废流程流程释义关键活动工作标准1 资产意外报废，由使用部门提出申请，填制资产报废单2 资产报废单经部门负责人审核、实业管理部检查审核后提交财务资产处3 财务资产处相关人员审核后，提交财务负责人审核4 财务负责人审核后，提交主管财务副总经理5 资产原值在50万元以下的，主管财务副总经理审批，原值超过50元的，总经理审批6 主管财务副总经理审批后，财务资产部销帐7 销帐完毕，假如是意外报废，使用部门将报废资产移交实业管理部统一解决8 实业管理部将报废的资产解决完毕后，将手续、残值收入交财务资产处9 财务资产部做最后帐务解决1 实业管理部为本流程牵头部门2 实业管理部对报废资产的检查结果负责3 实业管理部负责报废资产的处置4 财务资产处对资产报废审核结果负责，对帐务解决对的性负责5 主管财务副总经理、总经理对审批结果负责6 从资产使用部门填制报废申请、报废单据到审批结束，须在5个工作日完毕7 从资产报废部门移交报废资产到资产帐务解决完毕，须在10个工作日完毕LC-027-05资产正常报废流程流程释义关键活动工作标准1 资产已经提足折旧，由财务资产部提供应使用部门清单，使用部门提出申请，填制资产报废单2 资产报废单经部门负责人审核、实业管理部检查审核后提交财务资产处3 财务资产处相关人员审核后，提交财务负责人审核4 财务负责人审核后，提交主管财务副总经理审批5 主管财务副总经理审批后，财务资产部销帐6 销帐完毕，假如确认资产需要报废，使用部门将报废资产移交实业管理部统一解决7 假如虽然提足折旧，但仍可以使用的资产，实业管理部、财务资产处登记备案8 实业管理部将报废的资产解决完毕后，将手续、残值收入交财务资产处，财务资产部做最后帐务解决1 实业管理部为本流程牵头部门2 实业管理部对报废资产的检查结果负责3 实业管理部负责报废资产的处置4 财务资产处对资产报废审核结果负责，对帐务解决对的性负责5 主管财务副总经理对审批结果负责6 从资产使用部门填制报废申请、报废单据到审批结束，须在5个工作日完毕7 从资产报废部门移交报废资产到资产帐务解决完毕，须在10个工作日完毕管理流程图常用符号符 号 表达内容符 号 表达内容业务解决项目 文档 工作开始或结束 判断、审批信息来源预定义流程 单向两项工作连接 两项工作连接 跨越（两项工作不连接）流程编号说明LC-XXX-XX-XX子流程序号流程序号部门编号流程汉语拼音缩写