上海临港地区国有资产管理中心2016单位决算.doc

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上海市临港地区国有资产管理中心2016年度单位决算第一部分上海市临港地区国有资产管理中心（上海市临港地区信息统计中心）概况一、主要职能上海市临港地区国有资产管理中心（上海市临港地区信息统计中心），负责（国有企业在产权、财务监督、投资规划、业绩考核等方面的管理工作，以及临港地区的工业、商贸服务业和企业固定资产等信息统计工作）。二、机构设置上海市临港地区国有资产管理中心（上海市临港地区信息统计中心）设2个内设机构，包括：国资管理科、统计管理科。第二部分上海市临港地区国有资产管理中心2016年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入 84.89 一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入 111.14 七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出　九、医疗卫生与计划生育支出 4.25 　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出 78.50 　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出 3.52 　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计 196.03 本年支出合计 86.27 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余 786.28 年末结转和结余 896.04 总计 982.31 总计 982.31 14 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计　196.03 　84.89 　　　　　111.14 210 　　医疗卫生与计划生育支出　　　　　　　 05 　医疗保障　　　　　　　 05 事业单位医疗　4.25 　4.25 　　　　　 215 　　资源勘探信息等支出　　　　　　　　07 　国有资产监管　　　　　　　 99 其他国有资产监管支出　188.26 　77.12 　　　　　111.14 221 　　住房保障支出　　　　　　　 2016年度收入决算表单位：万元 02 住房改革支出 01 住房公积金 3.52 3.52 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 84.89　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出　　　　　九、医疗卫生与计划生育支出 4.25　 4.25　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出 77.12　 77.12　　　　十五、商业服务业等支出　　　　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出 3.52　 3.52　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计 84.89　本年支出合计 84.89　 84.89　　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余　　　一般公共预算财政拨款　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计 84.89　总计 84.89　 84.89　　 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项 210 　　医疗卫生与计划生育支出 05 　医疗保障 05 事业单位医疗 4.25 4.25 215 　　资源勘探信息等支出　07 　国有资产监管 99 其他国有资产监管支出 77.12 77.12 221 　　住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金 3.52 3.52 合计 84.89 84.89 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款 301 工资福利支出 70.25 70.25 301 01 基本工资 14.71 14.71 301 02 津贴补贴 2.76 2.76 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 5.26 5.26 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 26.96 26.96 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8.25 8.25 301 09 职业年金缴费 3.30 3.30 301 99 其他工资福利支出 9.01 9.01 302 商品和服务支出 11.12 11.12 302 01 办公费 4.70 4.70 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 0.15 0.15 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 0.74 0.74 302 29 福利费 0.70 0.70 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 4.83 4.83 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 3.52 3.52 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出合计 84.89 73.77 11.12 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数【注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分上海市临港地区国有资产管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明 2016年度本单位收入总计为196.03万元、支出总计为86.27万元。二、关于2016年度收入决算情况说明 2016年度本单位收入合计196.03万元，其中：财政拨款收入84.89万元，占43.30%。三、关于2016年度支出决算情况说明 2016年度本单位支出合计84.89万元，其中：基本支出84.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算84.89万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加（或减少、持平）37.46万元，增长（或降低）44.13%。主要原因：人员增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.89万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（或减少、持平）46.88万元，增长（或降低）55.22%。主要原因：人员增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.89万元，主要用于以下方面： 1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”4.25万元，其中： “事业单位医疗（项）”4.25万元，主要用于：缴纳在事业单位在职人员医疗保险等支出。 2、“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）”77.12万元，其中： “其他国有资产监管支出（项）”77.12万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。 3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.52万元，其中：住房公积金（项）”3.52万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.89万元，支出决算为84.89万元，完成年初预算的100%。其中： 1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”4.25万元，。主要用于：缴纳在事业单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。 2、“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）”77.12万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为77.12万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算的100%。 3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”3.52万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出84.89万元，包括人员经费7377万元，公用经费11.12万元。基本支出中： 1、“工资福利支出”28.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出” 7.96万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、其他商品和服务支出。 3、“对个人和家庭的补助”1.62万元，主要用于：住房公积金。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加持平0万元；公务接待费支出决算增加持平0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。 2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1.92万元，其中：货物采购金额1.92万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表项目名称预算金额 0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况【备注：本单位2016年度未开展绩效评价。】第四部分名词解释无名词解释。

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