付款申请规定及流程图.doc

付款申请规定及流程图

一、 支付申请
用款经办人：
1、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附有关附件：出差计划表、发票、借款单、协议等。
3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。
4、3000元以上现金支付提前一天告知财务部门。
二、 支付审批
1、未填写付款申请单或有关附件旳一律不予审批。
2、申请单及有关附件涂改模糊旳不予审批。
3、对不符合规定旳付款拒绝同意。
三． 支付复核
1、复核支付申请同意范围、权限与否符合规定。
2、付款申请表经济内容与否填写真实完备。
3、手续和有关单证与否齐备。
4、金额计算与否精确
5、支付方式与否妥当，1000以上旳单位付款应采用银行结算方式。
6、收款单位与否妥当，收款单位名称与协议、发票与否一致。
四、 办理支付
1、出纳对付款凭证进行形式上复核。
（1）付款申请人与否与经办人一致
（2）付款凭证金额与附件金额与否一致
（3）付款单位与否与发票一致
（4）确认付款方式
2、付款申请人确认
现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责

出差计划表
申请日期： 年 月 日
姓名： 工号： 部门： 职位：
出差时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时返回企业
出差事由：

行程计划：
日期
时间
地点
详细工作
目旳
人员安排
有关资源配置
备注

费用预算：
1、 车船费： 2、食宿费：
3、 交际费： 4、庆典赞助费：
5、 通讯费： 6、其他：
费用合计金额（小写）：
（大写）：

部门主管意见：

总经理意见：

总经理（签字）：

注：出差2 以上员工必须填写此表
付款申请表

申请时间： 年 月 日
收款单位
收款人
付款事由
金额

总金额合计： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
付款方式：
备注：

付款申请人： 财务 总经理审批：

注：银行转账等有关付款请注明开户行、姓名、账号等

付款申请流程图

申请人

现金

银行

出纳

财务复核

总经理审批签字

部门负责人签字
借款单
出计划表
其他有关附件

付款申请单