表──原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表.doc

表833原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表金额单位：元编号名称余额方向金额一、资产类1001库存现金借500.001002银行存款借21,195,075.181011零余额账户用款额度借1021财政应返还额度借4,000,000.00102101 财政直接支付借3,500,000.00102102财政授权支付借500,000.001212应收账款借1213预付账款借1,000,000.001215其他应收款借1,115,643.341301存货借1,805,845.271501固定资产借96,580,061.371502合计折旧借1511在建工程借1601无形资产借1602合计摊销借1701待处理财产损溢借1801政府储备物资借1,000,000.001802公共基础设施借1901受托代理资产借二、负债类2023应缴财政款贷200,000.002101应缴税费贷20,000.002201应付职工薪酬贷90,600.002301应付账款贷2302应付政府补助款贷13,000,000.002305其他应付款贷2,014,862.622401长期应付款贷3,000,000.002901受托代理负债贷2,000,000.00三、净资产类3001财政拨款结转贷3,730,095.903002财政拨款结余贷2,149,060.003101其他资金结转结余贷3,106,600.003501资产基金贷100,385,906.64350101 预付款项贷1,000,000.00350111 存货贷1,805,845.27350121 固定资产贷96,580,061.37350131 在建工程贷350141 无形资产贷350151 政府储备物资贷1,000,000.00350152 公共基础设施贷3502待偿债净资产借3,000,000.00表833原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表金额单位：元编号名称余额方向金额一、资产类1001库存现金借500.001002银行存款借21,195,075.181011零余额账户用款额度借1021财政应返还额度借4,000,000.00102101 财政直接支付借3,500,000.00102102财政授权支付借500,000.001212应收账款借1213预付账款借1,000,000.001215其他应收款借1,115,643.341301存货借1,805,845.271501固定资产借96,580,061.371502合计折旧借1511在建工程借1601无形资产借1602合计摊销借1701待处理财产损溢借1801政府储备物资借1,000,000.001802公共基础设施借1901受托代理资产借二、负债类2023应缴财政款贷200,000.002101应缴税费贷20,000.002201应付职工薪酬贷90,600.002301应付账款贷2302应付政府补助款贷13,000,000.002305其他应付款贷2,014,862.622401长期应付款贷3,000,000.002901受托代理负债贷2,000,000.00三、净资产类3001财政拨款结转贷3,730,095.903002财政拨款结余贷2,149,060.003101其他资金结转结余贷3,106,600.003501资产基金贷100,385,906.64350101 预付款项贷1,000,000.00350111 存货贷1,805,845.27350121 固定资产贷96,580,061.37350131 在建工程贷350141 无形资产贷350151 政府储备物资贷1,000,000.00350152 公共基础设施贷3502待偿债净资产借3,000,000.00表852 资金平衡表 单位：元资 金 占 用年末数资 金 来 源年末数一、基本建设支出合计223,000,270.24一、基本建设拨款合计266,056,225.07 （一）交付使用资产67,883,456.78 （一）此前年度拨款191,427,835.35 1、固定资产67,883,456.78 1、中央财政性资金拨款 2、流动资产 2、地方财政性资金拨款188,069,935.67 3、无形资产 3、部门自筹其他资金3,357,899.68 4、递延资产 （二）本年拨款74,628,389.72 （二）待核销基建支出 1、中央财政性资金拨款 （三）转出投资 2、地方财政性资金拨款73,359,580.40 （四）在建工程155,116,813.46 3、部门自筹其他资金1,268,809.32 1、建筑安装工程投资92,108,766.95 （三）预收下年度财政性资金拨款 2、设备投资6,758,142.78 （四）本年交回结余资金 3、待摊投资56,249,903.73二、项目资本 4、其他投资三、项目资本公积二、应收生产单位投资借款10,000,000.00四、基建借款 10,000,000.00三、器材五、待冲基建支出10,000,000.00 其中：待处理器材损失六、应付款合计 1,926,783.50四、货币资金合计14,210,684.21 （一）应付器材款350,000.00 其中：银行存款18,663.10 （二）应付工程款1,503,783.50 财政应返还额度14,157,021.11 （三）应付有偿调入器材及工程款 现金35,000.00 （四）应付票据 有价证券 （五）应付工资及福利费53,000.00五、预付款合计26,573,979.20 （六）其他应付款20,000.00 1、预付备料款七、未交款合计85,606.00 2、预付工程款26,573,979.20 （一）未交税金85,606.00 3、预付设备款 （二）未交基建收入六、应收款合计13,733,680.92 （三）其他未交款 1、应收有偿调出器材及工程款八、留成收入 2、应收票据370,000.00 3、其他应收款13,363,680.92七、固定资产合计550,000.00 固定资产原价550,000.00 减：合计折旧 固定资产净值550,000.00 固定资产清理 待处理固定资产损失资金占用合计288,068,614.57资金来源合计288,068,614.57借：库存现金（新） 35,000银行存款（新） 18,663.1财政应返还额度财政授权支付（新）14,157,021.11应收账款（新） 370,000其他应收款（新） 13,363,680.92固定资产（新） 550,000在建工程（新） 181,690,792.66待偿债净资产（新） 1,853,783.5贷：应缴税费（新） 85,606应付职工薪酬（新） 53,000应付账款（新） 803,783.5其他应付款（新） 20,000长期应付款（新） 1,050,000财政拨款结转（新） 21,705,266.63其他资金结转结余（新） 6,080,492.5资产基金固定资产（新） 550,000资产基金在建工程（新） 181,690,792.66表841某行政单位无形资产核查信息表金额单位：元无形资产编码无形资产名称入账日期无形资产原值估计使用年限（年）已使用年限（月）应摊销金额备注02023OA办公系统未入账950,000 1055435,416 02023财务信息系统未入账700,000 1046320,833 02023资产管理系统未入账480,000 1035220,000 合计2,130,000 976,249 表842A行政单位负责维护旳公共基础设施清查登记表金额单位：元序号设施名称交付使用日期资产原值估计使用年限（年）已使用年限（月）应折旧金额备注001都市交通设施年月1,235,000,000 3086不提折旧002公共照明设施年月35,680,000 1051不提折旧003健身设施年月18,760,300 1029不提折旧004广场及公共构筑物年月169,700,000 3075不提折旧合计1,459,140,300 表843 某行政单位受托代理资产清查登记表金额单位：元序号受托代理资产名称入账日期数量计量单位金额用途备注001受托转赠旳银行存款12月10日2,000,000 转赠指定受赠人暂存款002受托转赠旳书包未入账100件35,000 转赠指定受赠人003受托管理旳应急物资未入账200吨3,500,000 受托代管合计5,535,000