鼎信诺审计系统操作说明书_图文.pdf

、乙一 第一章系统介绍.3 系统简介.3 系统特点.4 Windows基本操作.5第二章安装和卸载.6 安装系统.6 卸载系统.7第三章启动和登录系统.9 单机版（注册码）启动.9 网络版（注册码）启动和登录系统.10 创建项目.12 登录项目.18 设置项目路径.19 前端取数快速入门.19 审计系统快速入门.22第四章系统.25 项目维护.25 项目管理.28 更换项目.37 用户维护.38 更换用户.42 基础信息维护.43 导出评估数据.44 生成前端文件.44 底稿向导.45 系统配置.45第五章财务数据.52 前端数据导入.52 更新账套.59 数据初始化.60 财务数据维护.61 生成总账.79 总账&明细账.81 核算项目转成科目.86 核算项目余额.86 鼎信诺数据转换.87第六章会计报表.89 未审会计报表.89 试算平衡表.99 已审会计报表.100 实质性测试分.100 编制实质性底稿.101 复核实质性底稿.101 计划实施的实质性程序.102 会计政策调查表.103 报表项目维护.104 底稿项目维护.105 报表项目对应科目.106 报表项目对应底稿项目.107第七章测试分析.108 查账.108 重要性水平设置.109 重要性水平统计.错误!未定义书签。趋势分析表.110 财务分析表.111 相关搜索.112 科目月余额图形分析.114 科目余额比重分析.115 控制测试.116 高级抽样.118第八章实质性测试.123 打开底稿.123.底本局舌息.128 底稿信息维护.128 生成当前表页数据.129 生成全部表页数据.129 更新当前表.129 更新全部表.129 删除数据（单数据源）.129 删除数据（所有）.129 设置数据源.129 数据/设置列对应关系.137 期初期末调整分录.138 明细账透视.138 套打底稿.138 插入索引.138 插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况.138 放入科目.139 标记为重大事项说明.140 打开明细账.141 生成账龄.141 放入函证.142 科目测试.145 生成凭证.146 查看凭证.146 附注功能.147 复制附注目标标志码.148 刷新当前附注.148 刷新全部附注.148 打开附注文件.148第九章审计调整.149 负值重分类调整.149 期初账表差异调整.150 期末账表差异调整.152 期初调整分录维护.152 期末调整分录维护.153 调整分录汇总表.155 重分类分录汇总表,列报调整汇总表,未更正错报汇总表 156第十章底稿管理.157 打开底稿.157 底稿索引维护.157 批量签名.158 设置底稿权限.159 底稿项目维护.160 问题提示.162 导入导出底稿.162第十章鼎信诺审计前端.165 系统简介.165 安装和卸载.165 采集SQLSERVER数据库类型数据.165 采集。RACLE数据库类型数据.171 采集从财务软件导出文件的数据.174 采集ACCESSS数据库类型数据.176 其他常见财务软件的取数.177第十一章常见问答与解答.183 前端的使用.183 导数不成功.183 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件.185 手工账取数问题1-无法识别乱码.187 手工账取数问题2-科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列.188 如何进行鼎信诺前端数据转换.189 无法识别加密狗.195 多年账的处理.196 多个人完成一个项目.196 核算项目转科目.197 如何增加报表项目.197 如何操作数据源,列对应应关系步骤.198 替代测试如何操作.198 负值重分类调整和账表差异调整如何使用.199 如何生成询证函.202刖g感谢您使用鼎信诺审计系统。随着市场经济的不断发展,审计 在市场经济中发挥着越来越重要的作用。审计机构的业务量也日渐 加大,社会对审计工作的时效性提出了更高的要求。为了提高效率,实现电算化、规范化,使审计工作更加客观、公正、科学,北京鼎 信诺科技有限公司从2004年开始深入调查和研究,开发了鼎信诺 审计系统,希望能给广大审计人员的工作带来方便。该说明书是按照系统菜单顺序对系统的逐个功能进行阐述。如 果想对本系统有一个最初的认识或者想看到我们的系统怎样漂亮 的完成一个审计项目,可以观看我们多媒体教学flash版。（可以 在配套光盘中找到,也可以在网上直接下载.）技术支持电话:[phone] 传真:[phone]网址:http:/ E-mail：免费咨询电话:800-810-0739产品清单在产品包装盒内应包括:1.用户操作手册一本2.1.软件加密狗一只（含注意事项）2.2.如果用户是通过网站上下载审计软件的方式,系统会产生 个唯一性的用户号,把系统产生的用户号给我们,我们将发送给 购买用户一串注册码。小注:2.1和2.2购买单位可以任意的进行选择其中任何种。加密狗不受计算机的不同的限制,可以随时随地的进行使用;注册 码的形式,由于用户号的唯一性受到计算机不同的限制。3.鼎信诺审计系统光盘张4.用户回执卡张5.用户授权证书张注意事项1.最低电脑配置:奔腾166,256M以上内存,200M空余磁盘空 间,鼠标。2.操作系统:Windows系列3.如果要使用底稿功能,请另外安装Word和Excel 4.加密狗使用注意事项（仅对采用并口的加密狗）:当并口加 密狗后面所接插的设备正在工作时（例如打印机在后台打印）,应 当尽量避免对加密狗进行操作.小注:电脑的配置越高,系统的运行速度就会越快。在使用前,请检查电脑是否存在病毒。如果要打印或打印预览,请检查打印机 驱动程序是否安装并正常使用。计前端是用于采集财务电子账套,可导入的财务软件涵盖了市场高工作的效率、增强数据的准确性以及底稿的规范性。鼎信诺审、抽凭、分析、生成底稿,不仅可以发现异常找到风险,还能够提面对电子账的机会也越来越多,利用企业现有的数据进行查账随着企业会计电算化进程的推进,财务软件越来越普及,审计人员网站,以便用户能够更有效地与我们进行信息交流。减少审计人员的重复性和复杂性的工作。另外,本公司还提供专业教学的帮助下,审计人员可以在短时间内掌握本系统,从而避免或低操作难度。在业务流程操作向导的指引以及随光盘提供的多媒体系统在规范性和专业性基础上,尽可能地减少操作的步骤,降以很方便查看到个项目下的不同年度、不同单位数据。审计,并且个项目中能存放多个年度和多个被审单位,审计时可鼎信诺审计系统既可以对单个公司也可以对集团公司进行得出“总体审计策略”。”,对进步审计工作（包括:控制测试和实质性测试）做出判断,解和评价内部控制”,经过“项目组讨论”和“风险评估结果汇总体层面了解和评价内部控制”,到“在被审计单位业务流程层面了体,实现了由“了解被审计单位及其环境”,到“在被审计单位整评估底稿、控制测试底稿以及实质性测试底稿恰当的结合为个整会2007年九月编制的财务报表审计工作底稿编制指南,将风险鼎信诺审计系统融合了风险导向审计和中国注册会计师协要求及新近颁布的财会法规.、企业会计制度及其补充规定,并且兼顾到中国证监会的相关中国注册会计师独立审计准则和财政部颁布的企业会计准则鼎信诺审计系统是针对社会审计行业设计开发的,它符合系统简介第一章系统介绍常见的财务软件,包括:金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新屮大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等。工作底稿等功能极大的减轻了审计人员的工作量,提高了准确性。供了多种辅助功能、快捷操作方式和详细的在线帮助,前端程序、式引导用户、简化操作;在快速、准确得出审计结果的前提下还提的使用需求,向用户提供了友好的使用界面,以独特的多级向导形四、易用性、实用性强:在长期实践的基础上充分考虑了用户管理的用户管理方式,确保了用户数据的安全存储和多用户权限的有效证明系统运行高效可靠。系统采取科学合理的数据操作模式和细致三、可靠性、安全性高:软件经过多家会计师事务所测试应用,、导出、厶并。软件采集数据,在不同项目间或不同计算机间进行项目数据的导入除和调整修改。系统提供多种数据移植功能,可以从多种专业财务算公式、工作底稿、打印格式、文档等都可由审计人员进行添加删二、开放性、灵活性强:在规范性的同时,各种显示格式、计国证监会的相关要求及新近颁布的财会法规。和企业会计准则、企业会计制度的要求设计,并且兼顾到中基础上,按照国家财政部颁布的中国注册会计师独立审计准则、设计规范,专业性强:在深入分析审计行业需求和特点的系统特点 Windows基本操作单击:点击下鼠标左键或右键。双击:快速连点两下鼠标（一般是左键）,其间隔时间可由 windows系统设置修改。复制:将选中的内容拷贝到计算机内存中。可用Ctrl+C键,或单击鼠标右键选“复制”。剪切:将选屮的内容删除后拷贝到计算机内存中。可用Ctrl+X 键或单击鼠标右键后选“剪切”。粘贴：将计算机内存中的内容贴到当前位置。可用Ctrl+V键 或单击鼠标右键后选“粘贴”。拖动:按住鼠标左键不放,将对象拖拽到指定的地方后再松开 鼠标左键。行选择:按住Ctr!或Shift键不放,在选定单元格上点击鼠 标左键,可以把整行变为蓝色;Ctrl 一次可以选中一行,Shift键 可以选中连续两次点击之间的行;如果Ctr!或Shift键都没有按 下,点击鼠标左键将会取消所做的行选择。第二章安装和卸载系统提供自动安装提示界面（如图:自动安装界面）,使安装 过程十分简单。注意:在安装软件前不要插上加密狗,请在安装完系统程序后 再将加密狗插上!（因为某些操作系统在插上加密狗后立即安装默 认的驱动程序导致加密狗不可用）如果已出现加密狗不可用,应首 先在“控制面板、系统、设备管理器”下卸载“通用串行总线控制器 MicroDog USB Device,然后拔下USB加密狗,重新安装系统即 可。安装系统在安装前,用户最好退出其它应用程序（例如:金山毒霸、KV3000）,在光驱中插入鼎信诺资产或审计系统安装光盘,或者在 网站上下载审计系统,点击安装,将弹出自动安装界面。点击用户购买的相应版本,系统弹出“鼎信诺审计系统安装”窗;在系统出现版权声明后单击“下一步”。选择用户希望安装的目录,可单击“浏览”按钮对安装的目标目 录进行修改,单机版默认安装目录为:C:Program FilesDinkumsj3.2Persono注意:系统安装目录不能为“C：”或“D：”,否则程序可 能运行不正常;在看到安装类型后单击“下步”,选择用户希望安装到的计 算机硬盘文件夹下,即安装完成后在桌面上程序栏中的名称,缺省 设置为“鼎信诺审计系统”；再单击“下步”,即开始安装,在安装过程屮,可随时点击“取消”按钮以终止程序的安装。（如图:自动安装界面）一如图:自动安装界面系统安装完成后会提示安装已正确完成的信息,“确定”后即可 正常进入系统进行使用。部分用户的windows操作系统可能屏蔽了 光驱的自动启动功能,不会出现自动安装界面,用户打开“我的电 脑”或“资源管理器”进入光盘的子目录屮进行安装,子目录分别 是:鼎信诺审计系统单机版:、审计单机版、setup,exe鼎信诺审计系统网络版:、审计网络版、setup.exe鼎信诺审计刖端:、审计-前端、setup.exe注意事项:如系统不能正常安装,请仔细检查:光碟是否有变形、划痕光盘是否正常放入光驱中光驱纠错能力是否较低,如光头老化或需要清洗所选中硬盘的剩余空间是否足够,本系统大约需要200M的空 间。系统屮尽量不要驻留其它应用程序（例如某些查病毒软件），这些程序的驻留和windows系统的隐含故障可能造成安装时的不稳 定,从而导致安装中断,如:出现“非法操作”提示。前端程序的安装和卸载请参见前端程序操作说明。卸载系统单击“开始”“程序”中找到“鼎信诺审计系统”的程 序项,单击其中的“卸载鼎信诺审计系统”,系统提示是否要完全 删除应用程序及其所有组件,单击“是”即开始卸载相应软件本。有时系统在删除中会提示“删除共享文件吗”,如果用户没有 再安装鼎信诺公司的其他产品,请选择“是”或者“所有均是”，如果还装有鼎信诺其他的产品请点击“否”或者“所有均否”。(如 图:卸载T)删除共享文件吗?系统指出下列共享文件不再由任何程序使用,而应当删除。如果任何程序仍然使用此文件,而此文件被删除,这些程序可能无效.您确定要删除此共享文件吗?保留该文件将不损坏您的系统.如您不确定做什么,建议您选择不删除 该共享组件。文件名:p|!HE最制设置在:Program FilesDinkwnsjl.0personwin32是位)所有均是否 J所有均否Q)1图卸载1注意:卸载系统不会删除用户所建立的审计项目,用户可以将项目在“我的电脑”中删除。第三章启动和登录系统单机版（注册码）启动用户可以在桌面上直接双击“鼎信诺审计系统”的图标启动系 统,（如图:启动和登录系统T）。也可以在windows菜单屮启动系 统。单击windows左下角“开始、程序”,找到“鼎信诺审计系统”的程序项,单击“鼎信诺审计系统（单机版）”即可。（如图:启动和登录系统2）如图:启动和登录系统T如图:启动和登录系统2系统启动后进入登录界面,首先要点击“产品注册”，（如图:产品注册）如果当前窗口已经进行过注册码注册,且成功,系统 会显示“产品注册”的字样是灰色的,且在右下角显示“软件已注 册”成功的字样,没有注册成功的,会显示为黑色,点击“产品注 册”,系统会弹出一个产品注册的对话框,（如图:产品注册二）用 户号是用户在下载完审计软件,系统自动产生的,它具有唯一性,输入用户名、手机号事务所编码、在线验证密码,点击“在线注册 申请”按钮获取注册码,等待事物所管理员审批后点击“在线取注 册码”获取注册码,把获取的注册码填入产品窗口中注册码点击“注册”按钮,软件就能注册成功。小注:注册码由鼎信诺科技公司根据相应的用户号和手机号码 产生的。暦录獲目如图:戸品注册如图:产品注册二重新运行程序,就可以进入到审计系统。网络版（注册码）启动和登录系统网络版启动包括服务端的启动和客户端的启动,下面将分别讲解。服务端的启动和登录系统在桌面上双击“鼎信诺审计系统（网络版服务端）”图标（如图:启动和登录系统三）,也可以在windows菜单屮启动系统。单击 windows左下角“开始”-“程序”,找到“鼎信诺审计系统”的 程序项,单击“鼎信诺审计系统（网络版服务端）”即可。（如图:启动和登录系统四）舜:鼐信诺窜讦;系统V3,2（网.络服务端）：如图:启动和登录系统二MSN Messenger 7.0 freeimeOutlook ExpressFoxmailQQ游戏 腾讯软件目鼎信诺审计系统 设定程序访问和默认值Windows Update地图辽0J鼎信诺审计前端V3Q丽鼎信诺审计系统V3Q（单机版）価鼎信诺审计系统V3Q（集团版服务端）0鼎信诺审计系统V3.2（单机版）鼎信诺审计系统V3.2（网络版服务端）W!鼎信诺审统V3.且网络版客户端）而鼎信诺审计系统V3.2（集团版客户端）如图:启动和登录系统四没有注册的用户参照单机版（注册码）的方式注册。点击“启动应用服务器”、稍等20秒,系统正在启动服务器,再点击“登录”,就可以进入到审计系统。（如图:启动和登录系统 五）国经信法审计网络应用服务器t演示项目（两年无调整分录12）演示项目V3 1212 123-。年1月2007年12月r-p允许客户端尊_砺用服务器虎。_停止应用服务器8）_I录西I 关闭创建母项目I设置项目路径I._产品注册 I产晶信息1 软件已注册!如图:启动和登录系统五客户端启动和登录系统在桌面上双击“鼎信诺审计系统（网络版客户端）”图标（如 图:启动和登录系统六）,也可以在windows菜单屮启动系统。单 击windows左下角“开始”“程序”,找到“鼎信诺审计系统”的程序项,单击“鼎信诺审计系统（网络版客户端）”即可。（如 图:启动和登录系统七）、鼎信诺亩计系统V3.2（:网络版客户 端）:目设定程序访问和默认值行 Update0 Outlook Express崎 Foxmail QQ游戏g腾讯软件扃程序I 4 MSN Messenger 7.0 風 freeime_皿0鼎信诺审计系统V3,0（单机版）通鼎信诺审计系统V3Q（集团版服务端）0鼎信诺审计系统V3.2（单机版）回!鼎信诺审计系统V3,2（网络版服务端）|a鼎信诺审计系统V3,2（网络版客户端）0鼎信诺审计系统V3,2（集团版客户端）li1鼎信诺数据处理如图:启动和登录系统六如图:启动和登录系统七系统启动后首先要连接服务器端程序,此时系统弹出“审计客 户端”窗口,用户要输入要连接的服务器名,然后点连接即可（如 图:审计客户端）。注意:“审计客户端”窗口屮的“服务器名”为 服务端所在计算机的名字。还可以在“服务器IP”上输入服务端的 IP地址。审计客户遥登录服务器服务器名:|高级诜项1连接服务器复）1_取消C）J盤也.1-11-1 图:审计客户端创建项目创建项目:增加新的审计项目。项目数据默认保存在 C:Program Filesdinkums j的文件夹下,保存项目的路径是可以 修改的,用户可以在“登录项目”窗口中点击“设置项目路径”按 钮（如图:创建项目）,出现个“项目路径”的对话框,操作 人员即可修改（如图:创建项目二）。最后点击“确定”,就可以把 新的审计项目保存到所指定的路径。如图:创建项目如图:创建项目二本系统为用户提供了两种创建项目的方法:第一种方法:是在“登录项目”窗口的左下方点击“创建项目”按钮,该方法适用于初次创建项目。第二种方法是在登录项目以后,利用“系统”菜单创建项目,具体方法是选择菜单“系统、项目维护、创建项目”（详见第4章系 统/项目维护/创建项目）。系统）财务数据C）会讨报表项目维护（M）项目管理 更换项目畑）用户维护国）更换用户世）基础信息维护）生成审计前端文件国）导出评估数据）系统配置（Q）Ctrl+O关闭也）如图:创建项目三具体操作如下:1.点击“登录项目”窗口中“创建项目”按钮;（如图:创建 项目）2.系统会弹出“创建项目向导”窗口（如图:创建项目四），选择创建新审计项目并输入项目的名称,点击下步;（项目名称 不能有重复的,否则系统会提示）如图:创建项目四注意:在“登录项目”窗口中点击“创建项目”按钮创建项目,只能创建新审计项目;如果需要创建子分公司和新的审计年度,必 须登录到个已创建好的项目后,选择菜单“系统、创建项目”来 完成。（如图:创建项目五）図创建项目向导说明:该向导将帮助用户新建立一个项目，没有登录项目时只可以选 择第一个创建新审计项目，要选择下面的三个选项需要登录项目 后在菜单系统项目维护1创建项目下选择。建立项目选择。，礴新审计项目）淸输入项目名称Rx公司年报审计I项目下创建新的由计费:在当前年度当前公司下创建分公司 在当前年度当前公司下创建子公司项下步?）可 取消 如图:创建项目五3.系统进入“设置审计期间”与“选择创建项目屮公司的情 况（如图:创建项目六）,用户可以修改审计期间或期间说明,选 择单一公司或集团公司,完成后点击下步。4.进入“选择会计制度”和“选择附注种类”窗口,用户可 以选择被审计单位所使用的会计制度;（如图:创建项目七）如图:创建项目七选择重用单位:可以选择个已经完成的项目的会计制度报表 格式和底稿格式为当前项目所用.选择已有单位:用于创建新的年度时创建公司,为了从上一个年 度得到公司的信息,需要告诉系统上一个年度的公司是哪个.对 于单一公司系统会自动设置,对于多个公司的时候就需要用户认真 设置了。5.如果选择“创建单一公司”单击“下步”按钮,系统出现 的是个公司基本信息的录入窗口,被审计单位名称必须填写;（如图:创建项目）丨）上一步II下步国）丨 取消如图:创建项目设置的信息可以在登录项目后在“系统”菜单下的“项目维护、修改项目”中修改。6.如果选择“创建集团公司”单击“下步”按钮,系统出现 集团公司投资关系的建立窗口（如图:创建项目九）。用户可以点 击“添加分公司”、“添加子公司”或“删除公司”按钮,增加或删 除公司。创建項目向导集团公司设置Q母上司 一伶分公司2 1子公司3）选择重用单位:逹萝J司 公 除 删置况公下子以 设情子司的可司/色以库司 公绿可司公 团乂为还公改 集會面分修S国）上一步下步国）（取消_如图:创建项目九7.设置好集团公司投资关系后,单击“下一步”按钮,进入设 置公司信息（如图:创建项目）,公司信息包括:被审计单位名 称、业务约定书编号、审计类型等等。8.单击“下步”按钮,设置集团公司中公司互相投资的投资 比例。（如图:创建项目十）。如图:创建项目十9.不论是创建单一公司还是创建集团公司,到了最后步都是 设置用戸的口令（如图:创建项目4一）重复密码 人员类型 I系统管理员 权限设置助理 权限设置助理合计师 权限设置合计师会计师取消_如图:创建项目十超级用户:超级用户即ID为sa一般就是项目负责人,拥有系 统最高的权限。某些功能只有sa具有,所以,请一定妥善保存 好sa的口令。10.创建完成:创建项目的信息全部输入完成后,可单击“完 成”按钮,系统弹出个提示窗,告知用户已经成功创建了项目。若用户希望在创建项目后直接进入该项目,请选屮提示窗口屮“登录新建的项目”复选框,并单击“确定”按钮。登录项目项目创建成功后即可登录项目,在“登录项目窗口”的左侧列 示的审计项目、年度以及年度下面的母子公司,右侧是当前项目的 基本信息。在“登录信息”中输入相应的用户名和密码点击“确定”按钮即可登录项目。（默认用户是sa,密码为空）图登录项目T图项目路径如果选择了“打开时进入母公司汇总”或者“打开时进入集团公司汇总”之后点击“确认”登录系统将进入集团公司工作状态,具体操作参看集团公司章节。设置项目路径“设置项目路径”按钮:系统允许用户更改项目存放的目录,默认的项目路径是“C:ProgramFilesdinkumsj”。如果用户要改 变项目路径,可以点击“设置项目路径”按钮（如图:登录项目1）,系统弹出项目路径窗口（如图:项目路径）,点击“浏览”按钮选 择要存放项目的路径。（注意使用更换项目功能时不能设置项目路 径。项目路径修改后新创建的项目也就会创建到新的目录中。项目 路径改变后以前路径中的项目并不会丢失。）前端取数快速入门目的:将被审单位财务软件中的数据取出,生成到鼎信诺审计 系统专用的数据库文件。思路:通过鼎信诺前端软件处理,或通过手工粘贴取得企业的 账。操作方法：1.取数前判断:企业是否用财务软件记_否_C:sjinputv3.2手工账取数 !V企业的财务软件是否在鼎信诺_否与鼎信诺公司联系,或从财务软件中 导出EXCEL表粘贝占至C:sjinputv3.2前端提供的财务软件范围中模版中Y被审单位是否允许取数 I_否同上-AY财务软件是否为多台电脑使用否-选择财务软件进行取数Y是否正在服务器上操作 _否尽量去服务器上进行取数。如果不行-直接取数取数2.单机版取数流程选择财务软件 选择数据库类型,比较旧的财务软件用.dbf,access,丄3生、”新的用.sqlserver 选择数据库文件保存导岀的文件选择需要导出的表选择需要导出会计年度J3.网络版取数流程选择财务软件A 选择数据库类型sqlserver或oracle点击连接保存导岀的文件,_选择表 选择会计年度/_选择数据库名称-册除用戸）修改当 前用戸 信息）嘉制人:12月 复核人:用户维护包）更换用戸也）生成审计前端文件图）底稿向导）F3 市种 外币余额图:添加用户T单击“添加用户”,系统弹出“添加用户向导用户信息”窗口（如图:添加用户2）：用户名称编辑框:输入主窗口状态条显示的当前用户名称。用户编码编辑框:输入登录项目时用到的用户编码。密码编辑框:输入该用户的登录密码。确认密码编辑框:重复输入该用户的登录密码,两次录入的密 码必须完全一致。单击“下步”按钮,系统弹出“添加用户向导权限设置”窗口（如图:添加用户3）。操作过程中如放弃该操作,可单击“取消”按钮,取消所有操 作。图:添加用户2 图:添加用户3添加用户向导权限设置窗口:用户组下拉列表:为了使设置用户权限简捷,系统已给用户组 分配了部分或全部权限,这样只须先选择个用户组,该用户即可 拥有该用户组的所有权限。用户权限列表:列出该用户的所有权限,“丿”表示具有该权 限。单击“上一步”按钮回到“添加用户向导用户信息”窗口。单击“下步”按钮,系统弹出“添加用户向导权限设置”窗口（如图:添加用户3）。单击“完成”按钮,系统开始添加用户。修改用户修改用户是修改当前项目中某个用户的用户信息（包括“用 户”、“姓名”、“密码”）、用户权限和数据表权限。但是,只有拥有“用户管理”权限的用户可以进行“修改用户”操作。操作如下:选择主菜单“系统”下“用户维护”中的“修改用户”（如图:修改用户T）。单击“修改用户”,这时系统弹出“修改用户”窗口（如图:修改用户2）修改用户窗口:用户列表:列出当前项目屮全部的用户。在列表屮,双击要修改的用户,系统弹出“用户信息”窗口（如图:修改用户3）。系统）财务数据 会计报表也）测试分析）审计调项目维护亜）项目营理 更换项目）用户维护但）更换用尸也）基础信息维护既）生成审计前端文件国）导岀评估数据 国）底稿向导（X）F3添加用户3）修改用尸包）册除用户QD）修改当 前用户 信息 也）薪制人:月 复核人:市种 外市余额系統配置g）Ctrl+O图:修改用户T图:修改用户2双击需要修改的用户将打开用户信息窗口（如图:修改用户3）。！用户信息用户信息:用户权限1切修改项目 3-0 删除项目E1 项目管理-0 导出项目仞导入项目-H 备份项目-0 恢复项目 自用户维护-H 添加用户-H 修改用户-H 删除用户 确定（呼）取消 J凶图:修改用户3图:修改用户4用户可以对登录后显示的用户姓名和密码进行修改,也可以设 置该用户的权限。删除用户删除用户是删除当前项目屮某个登录的账号。但是,只有拥 有“用户管理”权限的用户可以进行“删除用户”操作。删除用 户不会删除该用户保存的数据。操作1.选择主菜单“系统”下“用户维护”中的“删除用户”（如 图:删除用户T）。2.单击“删除用户”,这时系统弹出“删除用户”窗口（如图:删除用户2）：选择用户列表:该列表列出当前项目中的所有用户（不包括项目负责人）。选择要删除的用户,点击“完成”就可以删除用户。系统信）财务数据）会计报表也）测试分析）审计调 项目维护）r 项目管理變 更换项目也）修改用尸国）添加用户（A）删除用户S）修改当前用户信息世）编制人:用户维护国）更换用户世）基础信息维护但）生成审计前端文件）导出评估数据也）12月底稿向导（V系统配置Q）F3Ctrl+O图:删除用户T复核人:而种,外面余额图:删除用户2修改当前用户信息让用户可以修改自己的基本信息和修改对数据表的共享属性。操作如下:1.选择主菜单“系统”下“用户维护”屮的“修改当前用户 信息”（如图:修改当前用户信息T）。2.单击打开“修改当前用户信息”窗口（如图:修改当前用 户信息2）。用户可以修改自己的姓名和密码。系统）财务数据C）会计报表1）测试分析G）审计调项目维护）项目管理）更换项目更）用户维护包）更换用户世）基础信息维护也）添加用户）修改用户QE）删除用户也）修改当前用户信息）生成审计前端文件量）导出评估数据也）12月底稿向导9F3币种系统配置Q）Ctrl+O图:修改当前用户信息T一,;ab ac外币余颜编制人:复核人:图:修改当前用户信息2X更换用户在当前项目下,用户可输入其他用户的用户编号和密码,以其 他用户的身份登录到当前项目中.该功能适用于多人共用一台计算 机的审计工作。注意:更换用户时以前保留的工作窗口不会发生变 化。操作如下:选择“系统、更换用户”子菜单（如图:更换用户T）,系统将 弹出“更换用户”窗口。图:更换用户T系统中如果有其它窗口打开,将弹出“提示”窗口。单击“是”按钮,系统弹出“更换用户”窗口。更换用户窗口包括:用户和密码输入框、确定和取消按钮。用户输入框:输入要更换的用户名称。密码输入框:输入要更换的用户密码。单击“确定”按钮,系统将更换用户,并关闭“更换用户”窗 口。基础信息维护基础信息维护功能可以让用户根据审计的规定和需要对执行 情况、审计结论、审计标识、通假字进行编辑设置,以方便用户根 据本所的情况更快速的完成审计业务。（如图:基础信息维护1,基础信息维护2,基础信息维护3,基础信息维护4）白审计结论、-lalxi白丨彦英X I X岫圈丨行号 审计结论 其他1 其。经审计后无调整事项,余额可以确认。2经审计调整后,余额可以确认。3存货堆放有序,未发现残损、滞销物品;出入库手续严密、4经抽查,同财务部存货账数量一致。经调整后,年末存货:5现金盘点记录:现金盘点在爭先未通知情况下,于年,6货币资金大额收支抽查记录:抽查元以上现金收支业务;应收账款抽样记录说明:对公司应收账款进行函询,在:8抽取样本的总金额为元,占企业期末应收账款总金额：9未发现异常业务。凶_I 2J图:基础信息维护1H 相符x 不符NA 不适用A 适用A 飙加核对-1131应收账 一1133其他应触1141坏账准备1151预付账款1161应收补贴款1201物资采购U 1211原材料1221包装物1231低值易耗品1232材料成本差异1241自制半成品1243库存商品1244商品进销差价125I委托加工物资1261委托代销商品1271受托代销商品图:级次T全部i 1001现金k 1002银行存款由 1009其他货帀资金1101短期投资1102短期投资践价准备1111歴票据1121糜股利1122应收利息1131应收账款L 1133其他应收款U 1141坏账准备1.115I预付账款）1161应收补贴款k 1201物资采购k 1211原材料k 1221包装物1231低值易耗品1232材料成本差异1241自制半成品1243库存商品k 1244商品进销差价图:级次一2只显示本级:在科目树形结构中只显示当前级次科目。包括上级:在科目树形结构中显示当前级次和当前级次以上级 科目。（如图:级次一2）注:登录项目时,如果以单位名称登录的,在数据维护中的科 目余额表、凭证表中还存在以月进行快速筛选。（如图:级次一3）用 户在月筛选里输入数值1时,在右侧窗就会自动把1月的财务数 据列出来。级次考月3选择行号月记账时间编号凭证种类业务说明11 1200401148记购买原材料C只显示本级0包括上级(21200401149记支付到期票据全部 k 1001现金1002银行存款312004011410记购入412004011410记购入1009其他货而资金512004011410记购入1101短期投资1102短期投资跌价准备1111应收票据612004011410记购入712004011412记接受捐赠112I应收股利1122应收利息:1131应收账款 1二1133其他应收款812004011412记接受捐赠912004011514记销售产品1012004011515记收到股利图:级次一3系统、非红字冲账调整非红字冲账调整是对损益类科目应该作红字冲账调整,但企业 是在相反方向作冲账调整,造成发生额增大,直接影响损益类科目 的结转金额。年红字冲账调整0 4101生产成本 口 4105制造费用 I-410T劳务成本 由 5101主营业务收入 由 5102其他业务收入 由 5201投资收益 I-5203补贴收入 由 5301营业外收入 由 5401主营业务成本 向口 5402主营业税金及附加:5405其他业务支出15406其他业务成本:5407其他业务税金及附加!由 5501营业费用由 5502管理费用由 5503财务费用I由 5601营业外支出 1：5701所得税|_r显示全部科目设定损益结转科目卜14115未分配利润确定期）|取消 图:非红字冲账调整系统、生成上期发生额当用户建立一个拥有多年账套的项目时。如果在建立项目时,是先建立后一会计年度,在建立前一会计年度的,如:先建立2006 年度,再建立2005年度。这时,在审计后一年度时,不能自动获 取上一年度的会计数据,需要用户先“生成上期发生额北操作方法:点击“生成上期发生额”,系统弹出“生成上期发生额”选项。用户进行选择后点击确定按钮即可。（如图:生成上期发生额1、生成上期发生额2）系统）!编辑（日窗口（必帮助（由问选择表 F3数据表设置（9由科目期初数和凭证生成科目月余颔表（财务数据准备（非红字冲账调整（E）生成上期发生额（由明细科目数生成上级科目也）导入数据后的财务数据处理也）埴充凭证摘要由末级科目期初数生成各级科目期初数（数据校对（0 中关闭 Alt+F4图:生成上期发生额T 图:生成上期发生额2系统、由明细科目生成上级科目如果用户所使用的账套中,没有明细科目的上级科目（多见于 手工账取数、sap财务软件）,可以通过“由明细科目生成上级科目”生成上级科目。操作方法:点击“由明细科目生成上级科目”,系统弹出“汇 总上级科目”窗口,“汇总上级科目”提供了两种判断方式,按科 目编号长度判断和按分隔符判断。用户可以自己选择,选择后点击“确定”即可。（如图:由明细科目生成上级科目1、由明细科目生成上级科目2）系统母）!编辑怎）窗口（劭帮助（出点选择表 F3数据表设置（8由科目期初数和凭证生成科目月余额表（由财务数据進备（0非红字冲账调整（E）生成上期发生额（B）由明细科目数生成上级科目也）导入数据后的财务数据处理（2埴充凭证摘要由末级科目期初数生成各级科目期初数也）数据校对关闭 Alt+F4创汇总上级科目科目不存在则自动插入科目并汇总数据（设定科目编码各级次长度）第一皴:4,第二级:2 第三级:I 1；第五级:2盜第六级:第七级:例如:1。1。1现金一人民币:第一级:3;第二级:2第四级:k 第级:p自动判断级次长度只汇总上级科目数据插入科目）包含特殊字符.注:如果需要生成上级科目的话设定科目（确定（OK）I f取消）I 鏡码各级次长度。I蟬疋期,J I幽旦I区图:由明细科目生成上级科目图:由明细科目生成上级科目2-1系统、导入数据后的财务数据处理数据导入后自动会对财务数据进行优化和整理,但是因为些 特殊的原因没有完成或者手工修改了数据,可以在这里补做数据的优化。系统（5）!编辑（日窗口（胆）帮助（由系统、填充凭证摘要导入数据后财务数据处理选择要处理的数据选项0根据科目余额名称生成科目月余额名称0根据科目余额名称生成凭证科目名称0生成核菖项目总账0生成核算项目0生成凭证表的对方科目0生成科目余额表的上级科目0生成凭证核算项目名称0生成科目余额表的月发生额信息0根据核算项目明细生成凭证核算项目信息I 1丨生成6）匚关闭 I如果凭证的业务说明列屮只有一条说明时,可以用此功能填充 业务说明。此功能在“财务数据维护/系统/填充凭证摘要”（如下 图所示）系统修）I编辑（日窗口（必帮助（系统、由末级科目期初余额生成各级科目期初数由末级科目期初余额生成各级科目期初数的功能主要用于上 级期初余额存在问题,需要由末级科目汇总生成,此种情况较少。用此功能需要注意:数据汇总过程中需要清除非末级科目的期初 数,如果科目末级标志有误,则会发生数据丢失。请备份后再执行 此功能。操作方法:点击“系统”菜单中的“末级科目期初余额生成各级科目期初 数”（如图1）,这时系统弹出“末级科目期初余额生成各级科目期 初数”窗口（如图2）.系统I编辑(2窗口(出帮助(由X“由末级科目期初余额生成各级科目期初余额”功能主要用于上级期初余额存在问题,需要由末级汇总生成,此种情况较少。特别 需要注意:数据汇总过程中需要活除非末级 科目的期初数,如果科目末砥标志有误,则 会发生数据丢失。所以请备份后再执行此功能，确定0 I 取消 I图2系统弹出该窗口后,点击“确定”按钮末级科目期初数生成各 级科目期初数,点击“取消”退出该窗口。系统、数据校对为