u890财务模块操作明细.docx

一·填制凭证
在总账中根据原始凭证直接填制的凭证。
单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示凭证画面。如图

1. 点击增加按钮或按F5键，增加一张新的凭证。
2.输入凭证类别字，也可以单击或按F2键，参照选择一个凭证类别，
3.凭证号为自动编号
4.制单日期：系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或参照输入。
5.根据原始凭证的单据数填写附单据数
6.凭证中的每一笔分录由摘要,科目，发生金额组成
辅助信息：当输入的科目为辅助核算时，系统会根据科目属性要求输入相应的辅助信息。如下图
7.录入的辅助信息将在凭证下方备注中显示，如下图：

注意：1.如果会计科目进行外币核算，系统将自动将凭证格式改为外币式，只需输入汇率和
外币额，自动计算本币
2. 如果会计科目中指定为银行科目或设置了银行帐的属性，则会出现下图：

3. 若会计科目被指定为现金流量科目，输入完分录之后在凭证界面点击流量，根据单据选择项目，如下图：

8.当凭证全部录入完毕后，按保存或F6键保存这张凭证
在应收系统中生成凭证
应收款管理包括应收单据和收款单据
§ <一>应收单据处理(若与销售系统合成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。
§ 若不与销售系统合成，在此，可以录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单）
1.单击【供应链】【销售管理】下的【销售开票】
根据销货清单选择发票形式（以专用销售发票为例）国内的直接根据销货清单录入发票，而国际的需要参照发货单生单。
2.单击销售开票下的【销售专用发票】，如图

3.点击增加，根据销货清单填写表头的客户简称，销售部门，业务员以及表体内容。
4.当全部录入完毕后，按保存或F6键保存这张发票，之后点击复核。如上图

注意:1.销售类型一定要和表头一致，
2.输入客户简称后开户银行账号税号会自动带出，假若没有开户银行账号税要在客户档案中增加，单击【基础设置】下【基础档案】·【客户信息】·【客户档案】
打开之后找到供应商点击修改。点击银行之后增加，如下图所示：

5.单击财务会计中【应收款管理】【应收单据处理】下的【应收单据审核】，录入相关的查询信息后，选择单据，点击审核，审核成功会出现提示界面。如图：

6.单击【制单处理】，查询条件为发票制单，确定后出现下图，选择单据（若有多个先全选再合并）凭证类别改为转账凭证，点击制单

7.制单之后自动生成凭证，修改摘要，附单据数。会出现辅助项。如图所示
录入完毕之后，按保存键或者F6键保存这张凭证。

· <二>收款单据处理（收款单是用来记录将已收到的客户款项或退回客户的款项。）
1. 单击财务会计【应收款管理】【收款单处理】中的【收款单据录入】
2. 点击增加，根据电子回单.收据中信息在表头中录入客户，结算方式，结算科目，金额，部门，业务员，摘要。如下图

3. 录入完毕之后，按保存键或者F6键保存这张收款单。之后点击审核，审核完成后，系统提示是否制单，可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。
4. 单击【制单处理】，查询条件为收付款单制单，确定后出现下图，选择单据（若有多个先全选再合并）凭证类别为银行(现金)收款，点击制单

5. 制单之后自动生成凭证，修改摘要，附单据数，如图所示
录入完毕之后，按保存键或者F6键保存这张凭证。
注意：此张凭证会计科目被指定为现金流量科目，输入完分录之后在凭证界面点击流量，根据单据选择项目

在应付系统中生成凭证
应付款管理包括应付单据和付款单据
§ <一.>应付单据处理，（若同时使用应付款管理系统和采购管理系统，则发票由采购系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应付单。）
§ 如果您没有使用采购系统，则各类发票和应付单均应在本系统录入。
1. 单击【供应链】【采购管理】下的【采购发票】
根据发票选择开票类型（以专用发票为例）
2. 单击【采购发票】下的【采购专用发票】，点击【增加】如图一所示。发票是参照入库单生单，根据入库单信息输入查询条件，之后根据入库单号在列表中选择，如图二所示。确定之后会在发票表体中显示。之后录入发票号，发票日期，按保存键或者F6键保存这张发票，之后点击结算。

图二：

注意：1.采购类型和发票类型一定要和表头一致。
2.表体中的原币金额，原币税额。一定要和发票一致。
3.单击财务会计中【应付款管理】【应付单据处理】下的【应付单据审核】，录入相关的查询信息后，选择单据，点击审核，审核成功会出现提示界面。如图

3. 单击【制单处理】，查询条件为发票制单，确定后出现下图，选择单据（若有多个先全选再合并）凭证类别改为转账凭证，点击制单

4.制单之后自动生成凭证，修改摘要，附单据数。如下图：录入完毕之后，按保存键或者F6键保存这张凭证。

<二>付款单据处理（付款单是将支付供应商款项依据供应商退回的款项）
1.单击财务会计【应付款管理】【付款单处理】中的【付款单据录入】
2.点击增加，根据电子回单.收据中信息在表头中录入供应商，结算方式，结算科目，金额，部门，业务员，摘要。如下图

3. 录入完毕之后，按保存键或者F6键保存这张收款单。之后点击审核，审核完成后，系统提示是否制单，可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。
4.单击【制单处理】，查询条件为收付款单制单，确定后出现下图，选择单据（若有多个先全选再合并）凭证类别为银行(现金)付款，点击制单