酒店餐饮业存货管理制度.doc

酒店管理--存货管理制度
第一条 为了加强团体酒店业（包括餐饮、客房和休闲文娱三大部份）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操纵流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。
第二条 本规定中的存货是指团体酒店业在平常经营进程中即将消耗的原物料、燃料及经营性辅助装备（不包括固定资产部份）。
具体包括：
1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，和干货调料等;
2、库存商品：寄存于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;
3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助装备（不包括固定资产部份）；
4、燃料：指酒店各装备正常运营维护所需的各种燃料等。
? ? 第三条 存货的购进管理
? ?一、 存货的购进采取“采购计划审批制”：
1、 单价在500元及以上的各种经营性辅助装备（指低值易耗品部份）的购进审批办法，参照团体的相干规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助装备、平常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，依照本规定中的相干条款执行。
2、 对不同存货，采取不同时期申报计划：
（1） 日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天猜测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房定货申请表》，报使用部分负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为天天下午4:00-8:30。
（2） 周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《XXX酒店申购单》由部分或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。
（3） 半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《XXX酒店申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每个月1-5号和15-20号.
（4） 月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库和各部猜测该月需要量，并据此拟定需求，填制《XXX酒店申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每个月25-30号。
3、 上述第（3）、（4）项填制《XXX酒店申购单》，经使用部分负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核对需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数目，并将相应的数目据实填进对应栏次，并提出计划意见。
4、 对需特别制作（指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供给商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的缘由需更换）及价格协议（按时间段）；每个月末，各物料使用部分（指客房部、餐饮部和休闲文娱部）根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《XXX酒店申请单》（一式四联，申购部分保存一联，其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部），报部分负责人审核签字。

二、购进存货的验收管理：
1、 采购部收到批准的申购单后，应及时与供给商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部保存，催促货物按时到位；一联送交请购部分，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便预备资金付款。
2、 到货时的具体验收规定：
（1） 购进的各种食品鲜货部份，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人（指经营场所平常经营性货物的实物管理人）专人验收，仓库保管监收；其他珍贵食品部份，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核职员监收。
① 厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域（指定的验收区域应邻近储藏室或仓库，应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险），配备专门的实物数目验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物（如冷冻、保鲜货物）的储藏工具及场地；
② 货品验收人和监收人必须对比申购单上所列品名、单价、数目和质量办理货品验收和监收工作；
③ 验收工作包括货品数目验收和货品质量验收两方面内容：
?A、货品数目验收
a、 假如是密封的容器，应逐一检查是不是有启封的痕迹，并逐一过称，以防短缺；
b、 假如是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是不是与实际一致；
c、 散装货品，应逐一品种称重，确定实际货品数目。
?B、货品质量验收
a、 货品验收职员应具有货品质量方面的知识和货品质量检验水平；
b、 验收中对货品质量掌控不准的，应证询相干技术职员的意见；对海鲜及其他水产品的质量验收工作，原则上应由厨部主管参与进行；
c、 必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或定货单上规定的保质期不符的不予验收。
? ? ?C、货品验收进程中，对已点验过的货品必须与未点检的货物分开寄存。
? ? ?D、验收的货品假如与一览表列货品、数目、质量等一致时，在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记；假如不符，则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。
? ? ?E、全部货品的测试、检验、过磅、盘点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相干职员代行验收和监收工作；验收以后，应尽快将货品送进储藏室、水池或仓库。
④ 填制《××酒店进库单》〔一式三联，货物验收人一联，送交货人或供给单位一联，财务部一联（此联由货物监收人送交）。格式见表4〕，验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数目严禁乱涂乱改；各相干责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。
⑤ 验收工作完成后，将定货单、《××酒店进库单》和发票订在一起，及时送交财务部稽核职员。
（2）其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核职员监收，其具体验收规定同上。
? ? 三、购进存货的款项支付，依照酒店管理公司规定的审批权限进行报批，财务部根据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。
? ? 1、财务部稽核职员收到定货单、申购单、验收单和发票后，必须对比核对各单、表、票据之间的货品、数目、质量、单价及金额是不是完全符合，是不是依照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明缘由，妥善解决，切实做到题目不查清解决、不向下办理付款手续。
? ?（1）检查请购部分交来的申购单与采购部交来的定货单或定货合同有没有批准签署，核对申购单与定货单的内容；假如定货单与申购单中名称、规格不符，须到请购部分和采购部分查明是不是属替换品；核对后把它们订在一起，并按定货单的编号及供货单位名称寄存。
? ?（2）收到仓库交来的验收单和发票后，取出定货单与其核对：
① 检查验收单上的货品品种、实际验收数目是不是涂改，验收、监收签字手续是不是齐全，签名是不是真实、有效；
② 检查验收单上的名称、规格、数目、质量、单价及交货时间是不是与定货单的内容一致；
③ 检查发票是不是为正式有效票据；
④ 检查发票上的价格与定货单的价格与定货单上的价格是不是符合；
⑤ 检查发票上总金额的计算是不是正确，短斤缺两、数目不足、质量不够等级题目是不是已作出扣减。
? ?（3）检查货品是不是已预支定金或预支货款；已预支了定金或部份货款的，应计算出本次应付货款的金额。
? ?（4）签署正式的付款核准意见。
3、 请付款凭证经财务部稽核职员审核签字后，报财务部负责人审批。
4、 出纳职员根据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。
四、建立“主动征求供给商投诉”制度：由酒店办公室定期或随时搜集和征求各供给商对本酒店采购、验收、结算付款等方面的意见，以改善酒店采购的运作，争取外界对酒店工作职员具体工作绩效的监视和评价，以有效地揭露、避免酒店相干工作职员效力低下、营私舞弊等题目。

第四条 存货的领用管理
一、 各部分原则上应指定专门的领料人，部分领料人有权对本部分平常所需物资进行领用；超越领料范围且没有总经理或财务经理签字的，仓库有权谢绝发货。
二、 特殊情况下的急件领用，由财务规定的领料人或部分经理口头或书面授权当值仓库保管员，仓库保管员方可发货，但通知人必在1日内到仓库办理签字手续；若在领货后的1日内没有办理签字手续的，由当值仓库保管员向财务上报，对通知人处以致少5元的罚款；若当值仓库保管员没有上报，而2日内领料单仍没有签字的，对当值仓库保管员处以致少5元的罚款。
第五条 存货的库存管理
一、 酒店仓库及各部分实物管理责任人，对各库存的物品，必须依照物品的属性和具体物品的保存要求分类或专门寄存，严禁将不同属性和不同寄存要求的物品混存。
二、库存实物的进库和发出，必须根据上述规定的程序和凭证进行，严禁无单、无手续的物品进库和发放；办妥物品进库和发放手续后，应及时根据相干凭证，登记实物库存保管账，并定期（各部分实物管理责任人于天天放工前；酒店仓库库管天天对库存异动的物品，每三天对全部的库存物品）进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明缘由，予以解决，没法解决的，报财务部负责人处理；对超过保质期和有质量题目的货品，不得对外发放，并及时填制《质量题目物品报告表》（一式三联，一联仓库保存备查，另二联经财务部签字后一联保存财务部处理、一联返回仓库据此处理质量题目物品），经部分负责人审核签字，送交财务部稽核职员核实后，报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或到达最低库存储备量时，应及时主动地向部分负责人或相干部分提出采购（领用）申请计划。
三、各实物管理责任人在发放各物品时，必须严格依照“先进先出”的原则发放实物。
先进先出：是指依照物品购进的前后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。
四、各部分具体规定：
1、 客房部
（1）对客房迷你吧的库存，各楼层服务员必须在客房卫生清洁时和客人需退房信息的第一时间（或接到前堂收银处电话通知客人退房结账确当时）及时进行清查盘点，发现住客饮用，及时通知前堂收银处进数；若客人结账后再返回房间拿取行李时，应由其楼层服务员主动开门和锁门，关注迷你吧的开启动向，以避免迷你吧酒水走数。同时，将各楼层迷你吧酒水的实际走数结果与客房部各楼层主管的绩效考核直接挂勾。
（2）对需清洗的周转性物品（如床单、被套、浴巾等等），在移交给负责清洗的部分时，必须办理实物移交手续，同时，规定固定的送返时间（并界定超时送返责任，以避免影响正常使用的周转），送返时，必须办理实物数目和质量的验收手续，如有出进，当面界定责任，出具书面证明，送交财务部处理；对超过规定时间仍未送返的，应立即敦促，必要时，说明缘由、报客房部负责人批准后，向酒店仓库增领该部份物品，待清洗部分送返后立即返还。
（3）客房部实物库管于每个月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数目进行核对，发现题目，及时查清解决；同时，根据当月客房部各部分实际领用签收的《领料单》，汇总填制《本月部分物品领、用、存报告表》，经部分负责人审核签字后，报送财务部。
2、 餐饮部：实物库管于每个月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数目进行核对，发现题目，及时查清解决；同时，根据当月《领料单》，汇总填制《本月部分物品领、用、存报告表》，经部分负责人审核签字后，报送财务部。
3、 厨部：处理同餐饮部。
4、 工程部：处理同餐饮部。
5、 酒店仓库：仓库库管员于每个月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数目进行核对，发现题目，及时查清解决；
6、 财务部：
（1）财务部稽核职员应定期抽查酒店各仓库的实物库存是不是与实在际账存数目符合；各项库存实物的管理是不是符合相干规定，发放实物是不是严格依照“先进先出”的原则执行；
（2）每个月末，财务部稽核职员应参与各仓库库存的实物盘点工作，一方面，核实库存实物的账实情况；另外一方面，核对库存实物的质量（有没有质变、过期产品）和各品种库存是不是公道；同时，对各部分填制的《本月部分物品领、用、存报告表》列数据进行核实（根据平时收到的各进、出、领用物品凭证进行核对）和确认；发现题目，及时查明缘由，界定责任，报财务部负责人处理。
（3）财务部负责人收到各种报告时，应及时根据酒店的相干规定进行处理，或会同各部分负责人协商后，报酒店总经理处理。
五、库存管理责任：1、 对库存实物发生的质量题目，属验收把关不当酿成的，能要求供给商退换的，应尽可能要求供给商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换酿成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当酿成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失。
2、 对库存实物发生短损的，属定额内（实在物定额根据各物品的性质，参照同行业的均匀标准进行确定）的，直接计进当月本钱（此部份应严禁套用定额数而自用）；定额外的部份，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失。
3、 财务部稽核职员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的题目未予发现，或对发现的题目不予上报，事后被查出的，直接追究稽核职员的责任，并严厉处理。
4、 特殊情况，报酒店总经理处理；非常情况，可直接上报酒店高层管理研究处理。
第六条 本规定适用于酒店管理公司及酒店各部分。
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