明源新一代企业全面预算一体化管理系统项目申请书.doc

项目编号：______________
档案编号：______________

科技型中小企业技术创新基金
重点创新项目申报书
（试行）

技术领域：新一代信息技术
项目名称： 明源新一代企业全面预算一体化管理系统
企业名称： 深圳市明源软件股份有限公司
推荐单位（盖章）：____________________________________
申报类别：_细分行业技术领军企业_________

科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心制
二O一二年

科技型中小企业技术创新基金项目承担单位
申请承诺书

本单位已了解科技型中小企业技术创新基金的相关政策、规定及项目申报的相关要求，现申报本年度创新基金项目。我们已如实填写项目申报有关材料，并对本次申报郑重承诺如下：
1、 所提交的项目申报材料确认为本单位组织编写，无委托其他机构代编写行为。其纸质版材料和网络工作系统提交的电子版材料一致。
2、 所提交的项目申报材料所填写内容、财务数据真实、准确，无欺瞒和作假行为，申报材料中相关附件真实、有效。
3、 对本项目的相关技术系合法使用，有关知识产权权属清晰，无知识产权纠纷，无侵占他人技术成果等不端行为。
4、本项目如获立项，本单位保证项目按合同要求执行，不挪用财政拨款，做到专款专用，并严格按照创新基金管理要求，及时、准确、真实地提供项目监理、验收有关材料。
5、在项目申报或实施过程中，本单位保证接受有关部门的监督并积极配合相关调查。
本单位若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

企业盖章：

法定代表人签字：

日 期：

申报类别： ○高成长企业
√○细分行业技术领军企业

一、企业基本信息
企业名称
深圳市明源软件股份有限公司
企业提供的产品或服务核心技术所属领域
电子信息——软件产品——企业管理软件
企业的主营业务内容所处行业分类
软件业——应用软件服务
企业申报项目所处行业分类
软件业——应用软件服务
组织机构代码
　75568906-1
成立时间
2003年11月27日
注册地址
深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼24楼
工商注册类型
股份有限公司
注册资本
4000万
实收资本
4000万
主营业务
计算机软、硬件的设计、开发和购销，信息咨询（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要产品
明源房地产ERP整体解决方案
开户银行
招商银行股份有限公司深圳高新园支行
信用等级
AAAA
银行账号
755904791110201

姓名
身份证号/护照号
手机号
法定代表人
高宇

项目负责人
陈晓晖
7
6
联系人
钟宇

113
企业联系方式
电子邮件
通信地址
Zhongy@
深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼24楼
传真号
邮编
0755-86309201
518057
目前员工总数
　435
目前大专以上员工数
　400
目前从事研发的员工数
　126
企业是否获得过国家创新基金的支持/合同编号
是/08C26214421286
企业是否高新技术企业/高企证书编号
是/GF201144200066
企业是否在国家级高新区/所在高新区
是/南山区科技园
企业是否曾在国家级孵化器/所在孵化器
否
企业参与制定标准情况(多选)
行业标准、企业标准

二、企业经营管理与市场情况
企业组织架构
（部门设置及职能，并说明其管理结构,上传组织架构图）

公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各职能部门的主要职能为：
研究院：负责全面研究房地产企业的管理模式和业务流程，提炼行业最佳管理实践，并通过刊物、专著、研讨会、论坛等各种形式在业内进行交流和分享。研究院以致力于成为“中国房地产管理创新的引擎”为愿景，聚集了一批具有丰富信息化实践经验、深谙房地产管理和流程的专业人士，主要研究方向包括企业管理前沿课题、行业最佳管理实践、典型应用及管理模型等。
研发中心：负责公司未来三到五年技术架构的规划，前沿技术跟踪与预研，以及应用结构和平台的设计与开发。根据研究院和产品管理部提炼的行业最佳实践和业务模型进行产品设计、产品开发、产品测试和新产品发布。
产品管理部：依据公司整体战略规划制定产品发展战略，并进一步制定产品线和各产品的发展规划；编制新产品开发的项目任务书，推动新产品的评审立项；组织产品的市场调研，跟踪并研究用户需求、行业发展动态、竞争对手信息，并提交市场研究成果报告；指导和监督产品开发过程，保证产品设计与开发满足客户的需求；编制产品知识传递文档，推动业务解决方案与产品知识及时有效传递到一线团队；持续跟踪产品应用效果，及时提出产品优化与改进建议。
营销中心：根据公司长期发展战略制定全国市场推广与销售的发展规划，制定或修订市场推广与销售管理的相关政策和制度；开发市场推广工具和销售管理工具，跟踪市场推广效果与销售进度，并预测销售业绩；追踪市场动态，收集并分析市场基础数据，研究市场走向，为公司后续产品及营销政策制定提供参考和依据。
财务部：制定公司财务管理与会计核算制度，负责公司财务管理和会计核算，指导各分（子）公司财务体系建设；进行全面预算管理，组织财务预算、会计核算、会计监督、会计报表、财务决算，指导各分（子）公司财务报表编制；负责公司资金的筹集、调配，控制财务风险；负责资产管理，组织公司及各分（子）公司清产核资、资产评估；负责财务资料的收集、保存、汇总和归档。
战略客户部：负责制定全国战略级客户（百亿级房地产企业）的营销及服务计划，定期组织针对全国战略级客户的行业交流及市场活动，推进公司与战略级客户的持续深入合作，并监督和推动战略级客户所用系统的日常运维、技术支持和各类增值及专项服务。
区域管理中心：负责监督和管理全国所有区域的日常经营，协助各区域制定年度经营计划，以季度为周期对年度经营计划进行检查和监督，确保公司整体年度经营计划有效达成；代表各区域加强与总部其它职能部门的沟通协作，提高总部与各区域之间的协作效率，提高公司整体营运效率。
质量管理部：负责引入专业的质量管理方法、工具，并结合公司实际情况，制订质量管理目标；建立公司质量管理体系及其推广运行和持续优化，提升公司内部运作的质量和协作效率；对业务运作过程进行质量审计，及时发现其中存在的问题并跟踪、推进其解决，保证质量管理体系有效运行；推动公司质量文化建设，提高全员的质量意识。
客户服务中心：依据公司战略及客户需求，制定并不断优化客户服务策略和方法；开发服务产品和各类服务工具，基于服务产品设计服务价格和交付标准；构建并维护服务业务管理平台和知识管理平台；监控各区域服务质量，持续提升客户满意度。
项目管理部：负责在实施项目的管理、指导和支持，确保项目高质量、及时交付；构建并不断优化项目实施方法论，提升项目实施团队的交付效率与质量，降低项目实施风险与成本；依据项目实施方法论，依托IT系统进行项目实施监控，确保项目有效推进；参与并指导重难点项目，确保顺利交付。
信息管理部：负责规划并建设安全、高效的IT架构，以优质的IT服务满足公司各专业线的IT需求；与各专业线共同梳理业务需求，通过选购或自行规划、实施及优化，不断提升内部价值链效率，有效支撑各专业线战略的执行；负责公司知识管理宣导工作，制定知识管理制度及细则，搭建公司知识管理体系并协助各专业线建设与业务工作紧密结合的动态知识管理体系，使知识管理为公司持续创造价值，提升核心竞争力。
人力资源中心：依据公司经营理念和中长期发展战略，参与制定人力资源战略；负责人力资源管理流程、体系及信息平台的建设和维护；负责制定或修订人力资源管理各项政策、制度；定期评估公司人力资源现状，组织开展人力资源规划，推动人才梯队建设及储备人才培养；实施组织发展管理、任职资格管理、招聘与新员工管理、绩效管理、薪酬与福利管理、培训与发展管理、员工关系管理、荣誉管理，提供各项人事服务；关注员工工作与生活的平衡，提供高效的行政服务工作，营造良好的工作环境与氛围。
审计部：制定公司内部审计工作制度，编制公司年度审计工作计划；对各单位的财务预决算、财务收支及其他有关经济活动进行审计监督；配合公司聘请的外部审计机构完成相关审计工作。
证券部：具体负责筹备公司股东大会、董事会和监事会会议，协助董事会秘书做好与投资者、监管部门、新闻媒体、证券研究机构等的沟通联络工作，具体负责公司发行上市后的信息披露事务。
经营管理团队
总经理：高宇先生，中国人民大学贸易经济系本科毕业，获得哈佛—中欧—清华EMBA学位。1995年进入房地产信息化领域，2003年创立明源软件并担任总经理，负责公司的营销工作及总体管理、规划，使公司业绩从创始期不足100万发展到现在1.7个多亿的规模，十年时间企业规模呈几何式增长，人数从创立期的2、3人发展到现在的400多人，成功领导了明源公司的快速成长。其多年来通过和国内数百家优秀房地产企业的合作与交流，对房地产企业的信息化管理有着十分丰富的实践经验，在《中国房地产报》及各类IT刊物上发表了多篇房地产信息化方面的专题文章，是清华大学房地产国际MBA信息化讲师、重庆大学建设管理与房地产学院工程硕士、房地产经营管理导师。
研发总监：陈晓晖先生，信息与控制工程本科毕业，现担任本公司董事、副总经理，负责公司产品规划及质量管理工作。陈晓晖先生通过多年对万科、龙湖等行业领先企业的深入研究，提炼出具有鲜明房地产行业特点的管理模型，其所撰写的《房地产企业成本管理四步法》、《明源地产ERP整体框架与设计思想》等房地产信息化专题论文发表于《中国房地产报》、“搜房网”等多家行业媒体，多次参加微软、SAP等跨国公司举办的研发及技术方面的高级培训，是资深的房地产行业管理与信息化领域的专家。
营销总监：姜海洋先生，管理信息系统工科本科毕业，获得哈佛—中欧—清华EMBA学位，现担任公司董事、副总经理职位。于1993年开始先后在房地产开发、计算机系统集成、多媒体制作、行业性ERP管理软件开发服务等领域从事经营管理工作，对制造业、房地产行业的信息化管理有多年的研究和实践经验。历任相关企业的销售经理、营销总监、区域总经理、副总经理等职务，擅长IT行业的市场开拓与经营管理。
行业研究&咨询总监：姚武先生，注册造价工程师。曾任职于深圳免税集团房地产部及下属免税房地产公司、金蝶国际软件集团有限公司；2006年加入明源，现担任任本公司董事、副总经理，负责房地产行业研究和咨询业务。姚武先生拥有10年房地产开发经验，8年IT从业经验，是我国第一批注册造价工程师，同时也是我国第一套房地产成本管理软件的规划设计师，对房地产行业管理与信息化有着非常深厚的理论功底和十分丰富的实践经验。
财务总监：蒋科阳先生，会计师，深圳大学本科毕业，香港注册财务会计师（RFP），通过剑桥大学国际考试委员会财务管理专业高级考评认证。曾任职于深圳安永华明会计师事务所、深圳市深讯信息科技股份有限公司；现担任公司财务总监、董事会秘书。具有丰富的企业财务管理经验，熟悉各种账务处理、税务处理、银行贷款等财务流程；熟悉国家会计法规和相关税务政策，拥有在大型集团公司工作经验，能帮助公司制定财务制度并能够进行较全面的财务分析、财务预测和总结。在制定公司财务计划、市场推广、重大项目运作、资本运营等方面具有丰富经验。
最近三年董事、高级管理人员变化情况
本公司管理层结构稳定，近三年董事、高级管理人员暂无变化
企业历史沿革
本公司原名深圳市明源拓展软件科技有限公司，于2003年11月27日注册成立，注册资本50万元，经深圳巨源会计师事务所“深巨验字（2003）第845号”《验资报告》验证。
2007年8月25日，根据股东大会决议，公司以2007年6月30日为基准日，以深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所审字（2007）942号”审计报告确定的净资产1950.30万元为依据，按1:0.769的比例折成1500万股，转入股本金额1500万元，转入资本公积金额450.30万元，改制成股份公司，同时更名为：深圳市明源软件股份有限公司。股权结构为：高宇占33.33%，陈晓晖占25%，姜海洋占12.5%，赵月洁占29.17%。2007年8月29日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司针对本次增资出具了“深鹏所验字[2007]89号”《验资报告》。并于2007年9月11日完成工商变更登记。
2010年5月7日，经公司股东大会决议，高宇将其所持股份中的146万股转让给姚武等18名员工，陈晓晖将其所持股份中的109.5万股转让给史海峰等22名员工，姜海洋将其所持股份中的54.5万股转让给周孝武等14名员工。由此，公司新增54名自然人股东，注册资本不变，仍为1,500万元。
2010年6月1日，经公司股东大会决议，吕建伟等16名员工以现金方式增资，合计实际出资102.87万元，其中新增注册资本40.5万元，其余62.37万元计入公司资本公积。2010年6月28日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司针对本次增资出具了“深鹏所验字[2010]249号”《验资报告》。本次增资完成后，公司新增15名自然人股东，注册资本增加至1,540.5万元。
2010年7月8日，经公司股东大会决议，平安财智以现金方式增资，实际出资500万元，其中新增注册资本39.5万元，其余460.5万元计入公司资本公积。2010年7月9日，公司与平安财智签订增资协议；2010年7月21日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司针对本次出资出具了“深鹏所验字[2010]269号”《验资报告》；2010年7月22日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，公司新增1名法人股东，注册资本增加至1,580万元。
2010年7月22日，经公司股东大会决议，达晨创世、达晨盛世以现金方式增资，合计实际出资2,000万元，其中新增注册资本119万元，其余1,881万元计入公司资本公积。2010年7月26日，公司于达晨创世、达晨盛世签订增资协议；2010年8月9日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司针对本次增资出具了“深鹏所验字[2010]296号”《验资报告》；2010年8月13日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，公司新增股东2名，注册资本增加1,699万元。
2010年9月18日，根据股东大会决议，以基准日2010年8月31日的资本公积转增股本2,301万元。本公司注册资本由1,699万元增资至4,000万云。本次资本公积转增股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以“深鹏所验字[2010]375号”《验资报告》验证，并于2010年10月29日完成工商变更登记。
企业股权结构
1、高宇，身份证号：110108197001230056，股权比例：32.9603%，出资形式：货币，非留学归国人员/千人计划
2、陈晓晖，身份证号：350127197102220037，持股比例：24.7204%，出资形式：货币，非留学归国人员/千人计划
3、姜海洋，身份证号：510232197007142233，持股比例：12.3602%，出资形式：货币，非留学归国人员/千人计划
4、天津达晨创世股权投资基金合伙企业，营业执照号：120192000053662，持股比例：3.7472%，出资形式：货币，非上市公司/境外公司
5、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业，营业执照号：120192000053679，持股比例：3.2569%，出资形式：货币，非上市公司/境外公司
6、姚武，身份证号：440301197107254112，持股比例：2.9429%，出资形式：货币，非留学归国人员/千人计划
7、平安财智投资管理有限公司，营业执照号：440301103642591，持股比例：3.2569%，出资形式：货币，非上市公司/境外公司
企业发展战略
面对正在快速发展的房地产信息化市场，公司确定了三个未来发展目标及实施战略：
1、产品领先：公司将持续专注于发展空间巨大的房地产信息化领域，全面加大在技术创新和产品研发上的投入，使公司产品能真正代表行业的最佳实践并能够有效支撑千亿级房地产企业的发展需求。
2、服务转型：公司将进一步深入推动服务转型，建设面向全国的客户服务支持中心，不断提高服务收入占总收入的比例，形成销售和服务双引擎的收入良性增长模式，通过持续服务真正为客户不断创造价值。
3、持续发展：公司将继续致力于全面提高公司整体价值链的质量和效率，赢得客户的良好口碑；并将继续加大在人力资本上的投入，为员工创造可持续发展的平台。通过客户和员工满意度的提升，实现企业的可持续健康发展。
竞争优势：
1、行业经验优势
公司自设立以来始终专注于房地产信息化领域，积累了非常丰富的行业经验。并在行业内创新性地设立了明源地产研究院，持续性的对房地产行业进行深入研究。
2、客户资源优势
公司拥有广泛稳定的客户基础，全国共有2000多家房地产企业采用了本公司的产品。其中，中国地产百强60%以上的企业也都选择了明源。
3、持续技术创新优势
公司重视并持续加大在技术创新领域的投入，04年公司就组建了独立的技术架构和技术创新团队，专门进行技术架构、海量数据存储、负载集群、分布式计算、高难技术攻关以及前沿技术预研，为公司带来源源不断的技术创新动力。
4、客户服务优势
公司建立了以深圳总部为核心，北京、上海、广州、福州、厦门、长沙分公司为区域中心，覆盖全国二十多个省份、七十多个大中型城市的强大的服务网络。
5、人才与管理优势
公司聚集并培养了一大批精通IT技术并对房地产企业管理模型和业务流程理解深刻的复合型专业人才。同时公司引进了多家咨询顾问公司，协助建立起了如“基于平衡计分卡的战略执行体系”、“岗位、绩效、薪酬的3P体系”等各个领域的管理体系。
企业获得质量体系认证情况、业务资质
公司于2010年6月正式通过CMMI3级质量体系认证，整体上提升了公司产品开发的质量标准，实现了“提升公司的项目管理能力，确保项目及时交付；提升工程开发过程管理规范性，确保开发项目交付质量”的总目标。
公司于2011年10月31日顺利通过国家高新技术企业资格复审，证书编号为：GF201144200066。
公司自2008年至今，连续四年均获得深圳市重点软件企业称号。
公司自2006年以来，连续六年成为微软金牌合作伙伴。目前，公司一共拥有47项软件著作权，43项软件产品登记证书。
企业环境保护治理措施
　 本公司为纯软件开发、设计企业，在经营过程中不产生对环境的污染。同时公司一直大力提倡并推进“节能环保”理念，积极参与并组织各项环保活动。

2010
2011
2012（1-10月份）
总资产（万元）
11991.36
18207.69
18454.43
营业总收入（万元）
10696.16
17043.49
15285.00
缴税总额（万元）
2397.24
4523.63
3553.67
税后利润（万元）
　2872.08
　5649.21
　3056.03
出口创汇（万美元）
　0
0　
　0
研发投入资金（万元）
　1851.36
　2140.72
　2693.97

最近三年主要客户

客户名称
业务金额
在当年销售总额中的比例
备注

最近三年主要供应商

供应商名称
业务金额
在当年采购总额中的比例
备注
深圳招商房地产有限公司
　378.52
3.38%　
2010年
深圳市海之博大科技有限公司
4.41
60.08%
2010年
雅居乐地产置业有限公司
　369.86
3.30%
2010年
深圳市天地高电子信息有限公司
2.04
27.79%
2010年
深圳丰泽湖山庄有限公司
　487.71
2.65%
2011年
深圳市海之博大科技有限公司
6.61
60.59%
2011年
新鸿基房地产（上海）有限公司
　408.26
2.22%
2011年
深圳市天地高电子信息有限公司
3.45
31.60%
2011年
金融街控股股份有限公司
　475.00
3.11%
2012年1-10月
深圳市海之博大科技有限公司
2.5
37.87%
2012年1-10月
复地（集团）股份有限公司
394.98
2.58%
2012年1-10月
深圳市恒鑫辉印刷有限公司
1.78
26.96%
2012年1-10月
企业主导产品在细分行业内近三年的
市场占有率
2010
2011
2012
房地产行业应用管理软件
65%
70%
72%
三、企业技术研发能力
企业技术负责人
陈晓晖先生，1971年2月生，西安交通大学信息与控制工程本科毕业，高级软件工程师。现担任本公司董事、副总经理，负责公司产品规划及质量管理工作，目前拥有公司988.816万股，持股比例为24.7204%。陈晓晖先生通过多年对万科、龙湖等行业领先企业的深入研究，提炼出具有鲜明房地产行业特点的管理模型，其所撰写的《房地产企业成本管理四步法》、《明源地产ERP整体框架与设计思想》等房地产信息化专题论文发表于《中国房地产报》、“搜房网”等多家行业媒体，多次参加微软、SAP等跨国公司举办的研发及技术方面的高级培训，是资深的房地产行业管理与信息化领域的专家。
主要技术研究成果：由其主导研发的：
1、房地产售楼管理系统（C/S版本），荣获《2002年度推荐优秀软件产品》、《2003年度优秀软件产品》《2004年中国优秀软件产品》；
l 2、房地产CRM系统（B/S版本），荣获《2005 CRM领域10强软件产品》；
l 3、房地产成本管理系统（C/S、B/S版本），荣获《2003年度推荐优秀软件产品》、《2004年度优秀软件产品》《2005年中国优秀软件产品》；
l 4、房地产ERP系统，2006年，明源作为国内第一家率先推出“房地产ERP”全面解决方案的软件厂商，其ERP覆盖房地产项目开发的全生命周期管理，包括：项目运营管理、客户关系管理、企业协同平台等，实现房地产行业资源的充分融合。同时荣获“2007年度优秀软件产品”“2008年度优秀软件产品”称号。
企业研发团队构成
人才是软件企业最宝贵的资源，公司在发展过程中重视人才的培养和储备，注重知识的管理以及制度、文化建设。从吸纳、培养、激励、保留等方面采取了多项重要举措提高人才队伍的专业性和稳定性，培养并聚集了一大批精通IT技术并对房地产企业管理模型和业务流程理解深刻的复合型专业人才，并建立了自己的3个研发中心、1个地产研究院。截止到目前，公司拥有研发人员共126人，其中具有大学专科以上学历的研发人员122人，占企业职工总数的28.05%，硕士学历有3人。研发人员中拥有初级职称的有63人，中级职称的42人，高级职称的9人，拥有房地产企业管理和行业产品从业经验超过8年的人员有11人。参加过MBA、清华高级经理人培训、微软&SAP技术研发培训的核心研发人员有4人。
研发团队结构图：

研发中心（请核实填写）
下拉菜单：实验室，工程中心，技术中心
下拉菜单：国家级，省级，市级
1
/
/
2

3

与主营业务相关的知识产权情况(择主要知识产权填写，专利、软件著作权及其他知识产权共填写不超过10项)
专利
专利名称
类别
○发明专利
○实用新型专利
○外观专利
申请号
专利权人与企业关系
○法定代表人
○研发人员
○其它(需文字说明)
法律状态
○未授权
○已授权且有效
○已授权且已失效
权属情况
○本企业基于创造、发明取得专利 ○本企业通过转让获得专利权
○本企业通过独占或排他许可获得专利使用权
○本企业通过其它许可获得专利使用权
○本企业基于创造、发明取得专利但转让给他人 ○其它
/
　/
　/
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　/

软件著作权
软件名称
登记号
著作权人
权利取得方式
○原始取得
○继受取得
权利范围
○全部
○部分：□发表权 □署名权 □修改权 □复制权 □发行权 □出租权 □信息网络传播权 □翻译权 □应当由著作权人享有的其他权利
明源房地产ERP-全面预算管理软件V5.5
2012SR030795
本公司
原始取得
全部
明源房地产ERP-费用预算管理软件V5.5
2012SR030785
本公司
原始取得
全部
明源房地产ERP-成本数据库管理软件V1.5
2012SR030815
本公司
原始取得
全部
明源房地产POM-成本管理软件V5.5
2012SR030819
本公司
原始取得
全部
明源房地产ERP-企业运营管理平台软件V5.0
2011SR075349
本公司
原始取得
全部
明源房地产ERP-项目运营门户软件V5.0
2010SR002643
本公司
原始取得
全部
明源房地产ERP-企业运营门户软件V5.0
2010SR002697
本公司
原始取得
全部
明源房地产CRM-售楼管理软件V5.5
2012SR030798
本公司
原始取得
全部
其它知识产权（植物新品种、集成电路布图设计、商标等）
　 注册号：3257135
　 注册号：5040964
知识产权归属说明（关于知识产权是否有效、是否已设置担保、是否已涉及法律诉讼或权利纠纷等，须进行补充说明。）
　公司所拥有的全部软件著作权均为公司自主研发。公司的知识产权权利归属明晰、有效，并未设置担保，未涉及法律诉讼，不存在任何权利纠纷。

四、项目实施方案与创新性
项目名称
　新一代企业全面预算一体化管理系统
项目执行期（起止年月）
　2011.10.12-2013.12.31
项目所处阶段
□小试/样品/样机 █中试/批量生产
项目产品主要作用及应用领域
明源新一代企业全面预算一体化管理系统是针对房地产行业预算管理、具有鲜明房地产行业特点的解决方案，由预算编制、预算审批、预算调整、预算执行控制、预算分析等构成的闭环系统，实现地产企业在集团、分公司、项目的多层级预算管理，并能与房地产企业自身已有的财务系统和业务系统实现无缝连接、数据共享，实现对预算的过程预警与管控，通过直接提取业务系统中执行数据与预算数据进行对比分析寻找差异，达到对企业现金流状态的科学计划与控制。通过实施明源新一代企业全面预算一体化管理系统能够更好的帮助企业规范预算管理流程、提高预算编制水平、缩短编制时间，从而提高企业预算管理水平。
项目拟采用技术开发形式
自主研发
项目技术是否来源于其他科技计划
无
项目产品总体技术方案、关键技术创新点及国内外技术发展趋势
1、项目产品的总体技术方案
明源新一代企业全面预算一体化管理系统的体系强调企业以经营计划为基础，为财务编制资金计划提供有效支撑，在运营过程中打通企业的横向管理，使各条业务线、各个业务部门进行有效协作，及时进行信息联动，实现动态现金流的及时刷新，从而合理进行资金配置，实现多项目间的资金调度和安排，真正实现动态现金流的管理。全面提升企业对计划、协调、控制和业绩评价的能力，通过全面预算管理系统，实现公司的战略和年度经营目标，合理规划产品类型，合理筹划资金安排，合理进行资金调配；合理进行人员安排与储备。
该系统基于微软.NET平台开发，采用面向服务架构设计（SOA）。在系统基础平台之上构建明源自己的应用开发平台（Mysoft Application Platform），提供组织架构管理、权限管理、工作流引擎、短信服务、邮件服务、报表服务等各种应用级的通用服务，进而为上一层“核心业务系统”提供平台支撑。
明源应用开发平台（MAP）：
在.Net Framework基础上构建了明源应用平台，依靠该平台强大的配置性、丰富的控件库、各类服务引擎解决，大大简化业务系统的编程，真正实现因需而变。
ASP.net + Java Script + AJAX + Web Service 技术实现。
系统平台：
Microsoft® .NET 是 Microsoft XML Web services 平台。XML Web services 允许应用程序通过 Internet 进行通讯和共享数据，而不管所采用的是哪种操作系统、设备或编程语言。Microsoft .NET 平台提供创建 XML Web services 并将这些服务集成在一起之所需。Microsoft .NET 扩展了通过任何设备随时随地操作数据和进行通讯的能力，并使用分布式计算模型基于开放标准（如 XML）将 PC 与其他智能设备连接在一起。
Web服务采用微软的Internet Information Server（IIS）。
数据库采用微软的SQL Server2005。
文档管理库采用微软的SharePoint Server2007系统。

2、关键技术创新点
（1）“一套运营数据，多套报表”的解决思路
不论是财务部门还是业务部门，都应该依据一套最能反映企业运营的真实数据开展相关业务工作，此外，再根据不同业务视角，将这套数据进行不同的分解、组合，形成不同的管理会计报表、账务会计报表和税务会计报表。通过这种“一套运营数据，多套报表”的管理思路，既能真实的反映企业的运营情况，又能满足不同业务线对报表的需求。
（2）通过系统建立现金流帐：打通企业横向协同，有效管理动态现金流
过去，很多房地产企业因为业务部门和财务部门在运营过程中看的是两种不同的数据，所以很难实现进度计划和预算之间的联动，使资金计划成为流于形式的数字游戏。全面预算管理则强调全员参与，让业务部门与财务部门真正联动起来，全面打通企业的横向管理，及时刷新业务部门及财务部门的最新数据，真正实现房地产企业动态现金流管理。
（3）信息共享：保证了财务线与业务线的数据统一
通常而言，大多数企业的财务部门收到的业务数据都不够及时，而且统计口径不一，数据完整性没有保障，对决策的支持就基本失效。全面预算管理则能将业务部门与财务部门进行横向价值链的打通，通过统一的平台，使财务部门和业务部门进行有效的信息互动，所有业务部门使用的是统一的数据源，数据的及时性、完整性保障系数高，决策也更加有效率。
（4）实现预算在线编制与审批、执行过程动态预警与强控、动态过程执行对比分析、预算调整过程审批企业、经营计划全过程管控。
3、国内外技术发展趋势
目前国内外在管理软件研发上：（1）系统架构设计层面，面向服务架构体系SOA，逐渐替代了面向过程和面向对象的设计思想，并将成为主流。在此架构体系基础上，设计不同层级的业务服务组件，并通过这些组件的组合实现不同层次的业务应用，确保了房地产企业信息化可持续发展。
（2）软件开发流程方面，行业已经形成专业的产品规划、设计、开发、测试、配置管理、用户教育等多角色协同生产模式，行业领先者更采用CMMI研发过程管理模型来组织更大规模的软件研发。
（3）软件开发技术方面，已普遍使用.Net、J2EE、Web Service、XML等面向网络和服务的企业级开发框架、开发工具与开发技术。
（4）软件平台架构方面，行业应用软件普遍通过采用引擎化、接口化、插件化、元数据模型、XML、软件建模工具等软件定制技术，使项目开发人员和实施服务人员可在标准软件产品的基础上，根据客户个性化的需求进行灵活高效的定制开发。
（5）系统整合集成方面，通过应用Web Service、Portal、SSO、Workflow等技术，实现与外部系统进行无缝的数据层、应用层信息整合，如与财务软件、HR软件、OA办公软件的系统集成，使企业信息能够迅速、完整的流转和交互，改变过去企业内外部产生大量信息孤岛的局面。
（6）软件应用环境方面，目前普遍以基于B/S架构的互联网应用为主，“移动互联网应用”将成为房地产信息化行业发展的主要方向之一。这一应用能有效保证多种终端设备随时随地的高速访问，将全面解决数据采集、协同工作、资源共享以及远程实时决策的问题，更好的满足房地产企业跨地域、多项目管理的需要，更好的实现“集团总部、分公司、项目现场”三级管控的目标。
而明源新一代企业全面预算一体化管理系统的核心技术正是以地产核心业务协同为驱动，支持按照企业开发项目为基础的预算编制、审核、控制等各种流程，其采用最新的B/S架构体系，只需通过IE浏览器便可实现全部功能。符合国内外现金管理软件的应用技术发展趋势，不仅为企业带来了实施全面预算管理的先进管理理念，而且能切合现状为房地产企业解决实际问题，实现地产企业从集团、公司、项目三级架构的预算管控体系。
本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景
1、本行业国内外市场需求状况、特点
近年来，下游房地产行业高速发展，随着国家对房地产市场的各项宏观调控政策逐步出台，行业发展将逐渐回归理性，高速发展中产生的一系列问题也将得到修正。这一调整过程对我国房地产企业的管理能力提出了严峻挑战，房地产企业必须更加重视包括费用成本预算控制、客户营销管理等在内的企业内部管理，借助先进的信息化手段实现精细化管理，在行业调整的过程中获得经济效益和持续发展。
在企业层面，大中型房地产企业通常跨区域、多项目运作，为保持行业领先地位，必须通过信息化管理来提高市场竞争力；对于中小型房地产企业，为了在日益激烈的市场竞争中获得长远发展，也必须改变目前粗放式的管理模式，通过信息化手段逐步建立规范管理、精耕细作的现代企业管理模式。
综上所述，房地产信息化投入比例将会不断提高。若按成熟市场的信息化比例3%-5%计算，我国房地产企业信息化这一细分行业至少还有20倍以上的发展空间。
2、本行业国内外市场未来发展前景
房地产企业信息化行业的发展前景将十分巨大，并持续增长。据前瞻资讯结合调研数据预测，未来我国房地产企业信息化投入比例将保持20%以上的速度增长，2013年总体规模将有望达到116.5亿。
除整体规模将持续扩张，房地产行业信息化的产品结构也呈现一定的变化趋势。房地产企业信息化，主要包括硬件、软件、服务三大方面，在信息化早期，这三者的比例大约是7：2：1。参照发达国家成熟市场的发展历程，这一比例会随着行业的发展完善发生变化，最终行业成熟时会达到各占三分之一的平衡比例。即整个信息化过程中，硬件产品的投入先高后低，其总体占比逐步下降，而软件和服务的大幅提升将是未来房地产企业信息化投入的趋势。
而公司所主要从事的业务软件及服务领域，是整个信息化行业中成长最快的细分行业，2012年的行业规模约为20亿，预计未来3-5年将保持35%左右的复合增长率，至2013年行业规模有望超过50亿。
项目产品在细分行业内近三年的市场占有率
2010
2011
2012
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