2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件用户手册-汇总单位.doc

2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件用户手册(汇总单位)二一九年一月目 录第 一 章汇总对象说明3第 二 章系统安装及任务管理32.1安装软件32.2参数装入72.2.1基础参数装入82.2.2 分析参数装入122.3参数更新14第 三 章编写本单位内控报告18第 四 章装入下级单位内控报告184.1单户数据装入184.2批量数据装入204.3单位数据更新21第 五 章数据汇总235.1生成汇总单位235.2汇总单位报告编写255.3汇总单位数据生成275.4批量运算285.5批量审核295.6树形结构维护30第 六 章数据传出332 第 一 章 汇总对象说明本次汇总对象：只要是有基层单位数据的都必须要进行汇总，和决算类似！关于组织机构代码问题：如果本单位有自己的组织机构代码，则输入自己真实有效的组织机构代码，如果本单位没有组织机构代码，则用本单位固定电话号码填写，不足9位后面补0即可！注意：如果本单位汇总和数据填报为同一个人，则汇总之前，需要先编写本级数据，此处的数据编写参考基层单位编写数据方式；如果不是同一个人操作，则直接装入本级和下级数据。汇总单位操作步骤是：数据批量装入：软件主界面传送按钮数据批量装入，选择目录；如果是地区汇总，装入的数据包括本级数据、同级部门数据及下属单位汇总数据。没有下属单位，直接报送财政部门的，需新建汇总封面，汇总封面可直接点单户表“复制封面新建汇总封面粘贴封面”即可直接将单户数据汇总填写汇总报告。第 二 章 系统安装及任务管理电脑系统配置要求windows7及以上版本；安装有正版office或WPS！本章主要讲解软件的升级、软件的安装和参数的装入，各单位下载的文件必须包括软件“2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件.exe”（后缀是exe的文件）和参数“ 2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件参数.jio”（后缀是jio的文件）两个主要文件！2.1 安装软件系统安装，具体操作如下：1.各单位下载软件和参数后，打开软件文件夹中的“2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件.exe”文件打开安装界面，如图注意：如果没有出现如图界面，而是弹出“设置初始化错误”的提示框，请查看是否启动了防火墙，如果启动了防火墙，应暂时停止，再进行软件的安装。2.点击下一步进入“选择目标设置”窗口，默认安装路径为“C:Program FilesJoinCheer行政事业单位内部控制报告填报系统”，用户也可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中改变安装路径，一般情况下只需选择默认路径即可，设置好路径后，单击“下一步”按钮；如图3.点击下一步进入如图界面，默认下一步即可4.默认下一步后出现如图界面，接着默认下一步即可5.接着默认下一步就会出现如图界面，点击安装按钮即可6.等待安装稍等之后会有安装完成的图，如图点击完成即可完成软件的安装，在桌面上可以找到软件的快捷方式2.2 参数装入因为参数中包含基础参数和分析参数，所以参数装入分为基础参数装入和分析参数装入2.2.1基础参数装入点击桌面图标，进入系统如图，点击关闭按钮不用管即可点击关闭按钮，单击左上角“装入”按钮，如图进入“数据装入向导”窗口，单击数据位置右边的“”按钮；如图选择下载的参数所在的文件夹，选择参数 （后缀是.jio），如图点击下一步，如图所示：选择，出现装入新建任务的界面，点击即可，然后按钮就可以点击。注意任务路径一定不要放到系统盘！注意：如果该任务已经安装过，那么在安装任务的过程中，会出现修改任务标识的提示，因为任务标识在同一安装路径下不能重复。点击“”，会出现数据装入向导如图；接着点击点击开始按钮之后出现“数据装入完成”的信息，点击确定即可完成参数的装入。8、点击确定按钮之后出现如图，点击即可2.2.2 分析参数装入在装完基础参数后，点击“分析”按钮，进入分析参数装入界面，然后点击“装入”，选择刚才装入的同一参数，点击“下一步”继续点击“下一步”最后，点击“开始”，完成分析参数的装入，然后点击关闭即可2.3 参数更新如果上级单位下发了新参数，需要更新现有参数，其操作方法同2.2参数装入，但是需要注意的是：装入项目中选择“报表参数”装入，并选择装入到当前任务，如下图；新装入参数将覆盖原有参数。然后运行下“数据库维护”即可，具体操作如下面图片。装入新参数之前要将已填写的数据做好备份，即数据传出（见第七章数据传出操作）。第 三 章 编写本单位内控报告本级内控报告编写同基层单位填写内控报告方式相同，详细操作请参照行政事业内部控制软件操作手册_基层单位.doc。第 四 章 装入下级单位内控报告4.1 单户数据装入选择【传送数据装入】菜单或单击按钮，弹出“数据装入向导”，如图：单击按钮，在弹出的“打开”窗口中选择装入数据的路径，单击“打开”按钮，回到上图中；在图中的“数据装入信息”的编辑框中，可以看到装入的内容；单击“下一步”按钮，如图，在图中左边列出了所有被选项目，选择“单位数据”项（这个选项一定要是“单位数据”，如果是“报表参数”，请这个单位按照“数据传出”的操作重新传出数据）； 单击“下一步”，点击开始4.2 批量数据装入汇总单位在编写完本单位数据后，批量装入下级单位数据。具体操作如下，传送按钮下有批量数据装入，如图点击批量数据装入之后，选择各个单位数据所在目录的文件夹，系统会自动找到各单位的数据，然后点击装入即可，如图4.3 单位数据更新单位数据更新适用于：由于下级单位部分数据更改，需要重新装入下级单位数据，一般装入下级单位数据时，直接选择单位数据即可，如图：如果装入时出现如下图的情况，是由于下级单位在传出时，将参数和数据一起传出，这时只选择单位数据即可；在点击下一步开始时，则将弹出一个“重码单位列表”窗口，罗列了所有的重码单位（单位主代码相同），通过单击窗口下方的按钮，可选择重码单位数据的装入的方式，设置完成后，单击“继续”即可完成数据的装入。如图：用鼠标单击 图 重码单位装入第 五 章 数据汇总5.1 生成汇总单位在默认数据库下，将下级单位数据（如果有直属单位数据，也包括直属单位数据）全部装入后，通过完全汇总建立汇总单位，具体操作：选择【汇总完全汇总】菜单，弹出窗口如图所示：完全汇总点击新建汇总封面，填写汇总单位封面信息，其中，组织机构代码填写9位的那个代码，假如没有组织机构代码，可以用这个规则录入组织机构代码数据（组织机构代码规则是：如果本单位没有组织机构代码，则用本单位固定电话号码填写，不足9位后面补0即可！不能重复！）。汇总单位能够录入的字段有：单位名称、组织机构代码、分管内控负责人、牵头部门负责人、填表人、电话号码、单位地址、邮政编码、报送日期；根据实际情况填写完毕单击“确定”按钮即可。 汇总单位需要填写的表 5.2 汇总单位报告编写封面代码创建后，汇总单位需按实际情况填写如下表中内容：序号表名是否需要录入备注1一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况需要录入数据；需要各单位根据本单位实际情况填写本单位数据录入表支持文字的复制，一定要双击单元格，在弹出的文本框内录入数据2二、组织开展内部控制工作的主要方法、经验和做法3三、开展内部控制工作取得的成效4四、下一步工作计划5五、意见及建议6六、典型案例以“组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况”数据举例：1.点击主界面“编辑”按钮，进入数据录入界面，选到这张表，如图2.双击单元格，录入数据，单元格内支持文字的复制粘贴，如图：3.录入完毕之后，然后点击上面的保存按钮，数据就保存到单元格了，如图5.3 汇总单位数据生成点击主界面中的“编辑”按钮进入到录入界面，分别对下图中的各表进行分析以“部门汇总基础信息表”为例： 左侧单位列表选择汇总单位，右侧选择“部门汇总基础信息表”，点击“工具”按钮，选择“生成汇总数据”，表内就会自动生成汇总数据汇总结果如下图所示： 注意：所属单位汇总数据为0，需要手动填写。5.4 批量运算批量运算适用于对所有单位所有报表所有公式的运算，具体操作是在软件主界面点击录入下面的批量运算即可。如图提示如图即可5.5 批量审核批量审核适用于对所有单位所有报表所有公式的审核，在数据汇总并且运算完毕，需要批量审核，保证数据信息无误，在软件主界面点击审核按钮下公式审核，点击公式审核即可，如图5.6 树形结构维护树形结构维护适用于：当单位树形结构有所调整，或者当某个下级单数据遗漏上报时，在汇总单位装入数据时，需要操作树形结构维护。如下图中，单位3应该和单位1和单位2同在汇总单位之下， 具体操作如下：在软件主界面，点击【汇总】-【树形结构维护】选择好相应范围的单位后，点击【修改父节点】按钮，点击【是】，此时树形结构维护完毕，进入数据录入界面，可以查看到树形结构的变化；树形结构维护完毕，再进行分析操作（参照5.3）地区（部门）行政事业单位内部控制报告的生成与打印当汇总单位进行如下操作：完全汇总汇总单位报告编写批量运算批量审核（审核完全无误），这四大步骤操作完毕之后才能生成报告！点击“2018年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告”，如图双击这个word文档，弹出正在进行公式替换如图等待公式结束完毕，会弹出生成的报告，如图，word里面内容不能修改，直接单击打印或者另存为文档打印即可！第 六 章 数据传出各单位数据审核无误之后，接下来就是要将数据传出上报，数据传出功能可以将软件中录入的数据、报表参数或查询模板按照用户要求压缩打包成一个文件，存储在软盘或用户指定的硬盘某一路径下。具体操作如下：选择【传送数据传出】菜单或单击按钮，弹出窗口如图所示；一定要选择第一个“传出全部报表数据（M）”，如下图：选择“传出全部报表数据”选项即可完成数据上报工作，单击“下一步”按钮，弹出窗口如图：选择上报文件存放位置：单击按钮，在弹出的窗口中，为即将传出的文件命名并确定保存路径，其文件类型系统默认为*.jio，单击保存按钮； 若要分盘传出，请选中“分盘传出”复选框，然后在“大小”的下拉框中选择传出文件的大小。当传出的数据量很大时，需要分多张软盘传出，这样可能会由于一张软盘的损坏而造成所有传出数据的丢失。为解决此问题，系统在数据传出时提供了可将数据按指定大小生成文件的功能，将文件保存于硬盘上，那么即使某张软盘坏了也可将破坏的部分再复制一份。单击“开始”按钮，数据开始传出，之后有“数据传出完成”的信息提示，单击确定，则会提示数据上报之前，需要审核，点击是即可，如图（注意：数据审核不通过，则数据传不出）将传出生成的所有文件，通过别的方式邮箱或者其他方式将本单位jio数据上报到上级单位。此外，一定要注意最后的汇总单位（例如河北省财政厅）给财政部上报的数据，应该有两份，一个正常传出数据，一个传出的时候不带附件的数据（传出的选择如下图）。省级一下财政及部门不需要此步骤，传出数据一定为全量数据。文件装入、传出时需要一些存储空间来存储中间文件，当发生磁盘空间不足的情况时，可能导致装入或传出失败，可根据实际情况，通过点击“高级”按钮下的系统设置选项，选择传送设置里的传送选项去选择临时文件的位置。38