27一汽股份公司总经理办公会议事规则.doc

编号：F18 / Z85-CX-001-2015 批准：徐平 一汽股份公司总经理办公会议事规则2015年6月3日 发布 2015年6月3日 实施中国第一汽车股份有限公司 发布前 言为进一步明确一汽股份公司总经理办公会议事程序，保证一汽股份公司经营层依法行使职权、履行责任，承担义务，依据中华人民共和国公司法、一汽股份公司章程、一汽股份公司董事会议事规则及关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见等规定，并结合目前公司实际情况制定本规则。本规则是一汽股份公司管理体系文件之一。本规则由一汽股份公司办公室、管理部提出并归口管理。本规则由一汽股份公司管理部和办公室联合起草。本规则主要起草人：王迪 王伟 曾小军 徐旭 任欣伟 张兵祥1 适用范围本规则适用于一汽股份公司总经理办公会的规范运行。2 术语定义2.1 总经理办公会总经理办公会是公司经营活动的决策会议之一，在董事会的授权下（含暂代行董事长办公会的权限），负责对公司发展战略、规划、技术、投资、生产、经营、管理工作等重大事项进行审议和决策。董事会授权总经理办公会决策的事项，应按要求报董事会备案；超出授权范围的事项应提交董事会决策。3 职责3.1 公司领导班子成员职责3.1.1负责组织分管的职能体系对拟上会议题进行充分论证研讨，形成可供总经理办公会讨论决策的方案；3.1.2 负责组织专业委员会对形成的议题方案进行审议；3.1.3 负责在总经理办公会上对议题进行讨论并提出意见。3.2公司办公室职责3.2.1负责协助总经理召集总经理办公会，起草并发出会议通知；3.2.2负责总经理办公会议题征集、汇总和协调工作，会议资料的收集、整理和发放工作；3.2.3负责会议记录，会议纪要起草、发布及决策事项的督办落实等工作；3.2.4负责会务安排与服务。4 工作内容及要求4.1总经理办公会议事范围4.1.1由总经理办公会拟订或总经理办公会授权其它下属机构拟订，须报党委常委会审议通过的事项。4.1.1.1重大决策事项a) 企业发展战略及中长期发展规划；b) 年度企业方针；c) 年度决算方案、年度利润分配方案和弥补亏损方案；d) 公司及子公司重大改革、兼并、重组方案、股份制改造、增资扩股方案；e) 公司及子公司重大股权变更；f) 公司及子公司重大资本（资产）处置和交易方案（未超过董事会授权限额的，直接由总经理办公会讨论通过）；g) 对外投资（包括对国内、国外的合资、独资）项目（未超过董事会授权限额的，直接由总经理办公会讨论通过）； h) 重要的管理机构设置与改革调整方案，包括高级经理级机构设置、高级经理级职位编制方案等；i) 年度安全生产预案；j) 重大的人事、薪酬、保险政策及方案，经公司领导间沟通协调，必要时也可由业务部门直接向常委会汇报；k) 重大的、涉及员工切身利益的生活福利制度改革等方案，经公司领导间沟通协调，必要时也可由业务部门直接向常委会汇报。4.1.1.2重大项目安排事项a) 年度投资计划；b) 长期融资（未超过董事会授权限额的，直接由总经理办公会讨论通过）；c) 对外担保。4.1.1.3大额度资金运作事项a) 预算内大额度资金调动和使用（额度未超过公司最近一期经审计净资产10的，直接由总经理办公会讨论通过）；b) 超预算的资金调动和使用;c) 对外大额捐赠、赞助事项（未超过董事会授权限额的，直接由总经理办公会讨论通过）；d) 其它大额度资金运作事项。4.1.1.4其它应报党委常委会审议通过的事项上述4.1.1.14.1.1.4所列事项经党委常委会讨论审议并提出意见后，由总经理办公会按公司章程提交相关委员会及董事会决定，总经理办公会按董事会的决定组织实施。4.1.2由总经理办公会讨论通过的事项4.1.2.1发展规划a) 投资项目可行性研究报告；b) 重大投资项目在实施过程中发生的重大变更事项；c) 土地征用方案、建设用地动迁计划及外单位租用或占用公司土地的方案；d) 商标及重要专利技术等知识产权的注册及转让方案。4.1.2.2 生产经营a) 年度经营目标、年度经营计划、年度财务预算；b) 子公司年度决算方案、年度利润分配方案和弥补亏损方案； c) 公司对外信息披露政策，公司季度、半年度、年度报告；d) 根据董事会决定的公司经营计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；e) 董事会授权限额内的单项短期投资（含委托贷款，不含委托理财）；f) 重大质量事故、人身伤亡事故及重大环境污染事故的处理方案；g) 听取公司月度经济运行分析报告；h) 听取公司月度营销情况报告。4.1.2.3 体制机制a) 风险管理体系建设方案；b) 公司基本管理制度，具体规章制度。 4.1.2.4其它事项a) 研究决定拟报董事会审议的事项；b) 审计、监察部门对严重违犯国家方针、政策、法律、法规和违犯公司相关规定和纪律要求的事件及因官僚主义、玩忽职守造成重大损失事件提出的处理意见。4.2董事会授予总经理办公会的权限（含暂代行董事长办公会的权限）在董事会批准的年度预算范围内：a) 批准公司单项金额占公司最近一期经审计净资产2以下的对外长期投资；b) 批准公司单项金额占公司最近一期经审计净资产10以下的长期融资；c) 批准公司单项金额占公司最近一期经审计净资产10以下的技术改造、新产品研发和生产准备投资；d) 批准公司单项金额占公司最近一期经审计净资产10以下的资产交易；e) 批准公司单项金额占公司最近一期经审计净资产20%以下的短期投资（含委托贷款，不含委托理财）；f) 批准公司单项金额500万元以内，年累计3000万元以内的对外捐赠或赞助，并按有关规定报国资委备案。4.3会议机制4.3.1总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因故不能召集和主持时，可委托党委书记或一名副总经理召集和主持。4.3.2总经理办公会参加人员为公司领导班子成员。议题相关的部门（单位）负责人列席。其他参会人员可根据需要由总经理指定。总经理办公会应有过半数的成员出席方可举行。总经理办公会的成员应按时出席总经理办公会。必要时，在外埠工作或出差的成员可以通过视频会议或电话会议形式参加。总经理办公会的成员不能出席会议，应向总经理请假，并针对会议议题提出书面意见或建议。4.3.3总经理办公会原则上每月召开一次。遇特殊情况，总经理可决定临时召开或延期召开。4.3.4 总经理办公会议题由公司办公室征集。议题提交总经理办公会前，一般由公司领导班子成员提出及组织拟订，组织专业委员会审议。确定后由公司办公室负责通知参会人员和列席人员。4.3.5会议议题材料需在会议召开前5个工作日提交到公司办公室，逾期提交的，原则上不列入当月会议讨论。4.3.6 总经理办公会召开时，原则上由议题责任单位的主要领导或项目负责人汇报，也可根据需要由公司领导班子成员汇报。4.3.7 对于需要进行表决的事项，采用票决制，进行记名投票，少数服从多数。董事长、总经理拥有一票否决权。4.3.8参会人员应对总经理办公会讨论事项严守秘密，不得向其他任何人员泄露会议内容及决议事项。4.3.9总经理办公会做出的决议，由公司分管领导负责组织有关部门实施、落实。4.3.10总经理办公会决策内容由公司办公室主任负责向未参加会议的班子成员进行传达。4.3.11公司办公室负责总经理办公会决策事项的落实、督办工作，并将落实情况反馈给总经理或向总经理办公会通报。4.4 会议记录、会议纪要的起草、签发、存档4.4.1公司办公室指定专人做会议记录，起草中国第一汽车股份有限公司总经理办公会会议纪要（以下简称会议纪要），经参会相关班子成员签字确认后，由总经理签发，并下发至公司各职能部、分公司、全资子公司、控股子公司。重大决议以公司文件形式下发。4.4.2会议纪要主要内容包括：会议时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席人员、会议记录、会议主要议题、议题主要内容及决策事项等内容。4.4.3公司办公室将会议记录、会议纪要及会议材料纳入会议专题档案管理，以保证会议决策的可追溯性。5 相关文件5.1文书工作保密规定5.2文件材料归档规定5.3会议记录和会议纪要管理规定6 相关记录及保存期6.1 会议记录 保存期 永久6.2中国第一汽车股份有限公司总经理办公会会议纪要保存期 永久6.3 总经理办公会相关材料 保存期 永久