交通工程有限责任公司管理制度.docx

交通工程有限责任公司
公司管理制度 - 2 -
一、文件管理制度 - 2 -
二、档案管理制度 - 3 -
三、保密制度 - 4 -
四、印章使用管理制度 - 5 -
五、证照管理制度 - 8 -
六、证明函管理制度 - 8 -
七、周例会管理制度 - 9 -
八、办公用品管理规定 - 9 -
九、交通费用补贴制度 - 10 -
十、 考勤管理制度 - 11 -
十一、出差管理制度 - 14 -
十二、通讯管理制度 - 16 -
十三、公司宴请接待制度 - 17 -
十四、员工工作餐管理规定 - 19 -
十五、借款和报销的规定 - 19 -
十六、卫生管理规定 - 21 -
十七、人事管理制度 - 21 -
1. 任用 - 22 -
2. 员工招聘、录用 - 22 -
3. 员工培训 - 23 -
4. 员工调动 - 24 -
5. 考核 - 25 -
6. 奖惩 - 27 -
7. 工作交接 - 30 -
8. 退休 - 31 -
9. 解除劳动合同 - 31 -
10. 离职 - 33 -
11. 保险及住房公积金 - 34 -
12. 薪金、奖金 - 34 -
13. 建议制度 - 35 -
十八、财务管理制度 - 35 -
十九、财务报销管理制度 - 37 -
1. 总则 - 37 -
2. 日常费用报销流程 - 37 -
3. 费用报销的一般规定 - 37 -
4. 工薪福利支付流程 - 38 -
5. 专项支出财务报销流程 - 38 -
6. 其他专项支出报销流程 - 39 -
二十、廉洁建设管理制度 - 39 -

公司管理制度

一、文件管理制度
为减少发文数量，提高发文质量和办文效率，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
1. 文件管理内容主要包括：函、电、来文以及本公司下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。
2. 公文的签收
2.1 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收。
2.2 公文的编号保管
（1） 办公室应分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。
（2） 本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。
2.3 公文的阅批与分转
（1） 凡正式文件均需分别由办公室根据文件内容和性质阅签后，由办公室分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。
（2） 一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个部门会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理。
（3） 为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。
2.4 文件的传阅与催办
（1） 传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
（2） 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
（3） 文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。
（4） 办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
二、档案管理制度
1. 严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
2. 各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。
3. 各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
4. 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
5. 各工程项目的技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部负责归档。
6. 各类承包合同、分包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
7. 归档资料必须符合下列要求：
（1） 文件材料齐全完整；
（2） 根据档案内容合并整理、立卷；
（3） 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
8. 档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
9. 由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
10. 加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
三、保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
1. 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
2. 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
(1) 公司经营发展决策中的秘密事项；
(2) 人事决策中的秘密事项；
(3) 专有技术；
(4) 招投标项目的标底、合作条件、贸易条件；
(5) 重要的合同、客户和合作渠道；
(6) 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
(7) 董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
3. 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4. 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
5. 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
6. 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以经济处罚，直至予以除名。
7. 档案非工作人员不得随便翻阅。
四、印章使用管理制度
印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：
　　各类印章的具体管理条例：
1. 印章的刻制
（1） 刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由办公室办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。
（2） 因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交办公室刻制。
2. 印章的保管和使用
2.1 印章的保管
通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在办公室签字领取印章，指定专人保管。
2.2 印章的使用
任何部门在启用印章前，均需与公司（办公室）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。
（1） 公章：公章由公司（财务）保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到财务处领取并填写《印章使用申请表》，经由总经理或常务副总经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由财务处，并在《印章使用登记薄》签字。财务处需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
（2） 合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到财务部领取并填写《印章使用申请表》，经由总经理或常务副总经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由财务部并在《印章使用登记薄》签字。财务室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
（3） 法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
（4） 财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。
（5） 其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。
3. 印章的废止、更换：
（1） 废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈总经理核准后交由公司办公室负责人统一废止或缴销。
（2） 遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由办公室按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。
（3） 更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈总经理核准后，交由办公室按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。
4. 印章保管人的责权范畴：
对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：
（1） 职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。
（2） 公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（总经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
（3） 财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。
（4） 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。
（5） 公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。
（6） 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。
（7） 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
（8） 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。
（9） 印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。
五、证照管理制度
1. 公司证照由总经理指定专人统一管理。
2. 证照是指营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、特种经营许可证等等。
3. 证照的使用包括借用、复印等。
4. 证照使用必须填写《证照使用申请单》。
5. 证照借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。
6. 证照复印程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。
7. 如需使用原件，则须总经理或副总经理核准。
8. 证照复印件必须加盖“再复印无效章”。
9. 证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》
六、证明函管理制度
1. 证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。
2. 公司证明函由总经理指定专人统一管理。
3. 使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。
4. 法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。
5. 使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。
6. 严禁开出空白证明函或外借证明函。
7. 证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还办公室。
8. 总经办应妥善保管证明函存根。
七、周例会管理制度
1. 参加人员：公司领导、各部门负责人、项目骨干人员参加，办公室负责做好会议记录。
2. 开会时间：原则上每周一上午10点召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
3. 会议主持：公司周例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4. 会议要求：
（1） 汇报交流公司各部门安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及本周工作计划等方面的重要问题。
（2） 分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。
（3） 总经理针对周工作会议上提出的问题，有针对性地对周工作提出意见并就本周重点工作进行布置。
5. 会后工作：
（1） 办公室应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。
（2） 无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。
（3） 会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由常务副总经理负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

八、办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
1. 采购、印刷品印制：
1.1 公司日常所用办公用品，应由办公室负责统一采购。
1.2 各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送办公室待办。
1.3 办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
1.4 办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。
1.5 采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
1.6 各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
2. 领用：
2.1 各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到办公室签字后，方可领取。
2.2 除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新。
3. 保管：
3.1 办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。
3.2 保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3.3 保管员应在每季度末向办公室主任汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
九、交通费用补贴制度
为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定以下交通费用补贴规定：
1. 交通补贴按照员工在其工作城市发生的汽车燃油费、出租车费及公共交通费报销，年报销总金额不得超过年补贴总金额。
2. 员工出差发生的交通费用另行报销。
3. 员工转正后次月凭交通费发票报销。
4. 公司员工根据岗位，交通补贴见下表：
序号
职位
月补贴
备注
1
董事长

2
总经理

3
常务副总经理

4
副总经理（市场）

5
总工程师

6
董事长助理

7
工程部部长

8
市场部部长

9
财务经理

10
工程师

11
项目经理

12
办公室主任

13
修理班班长

14
机械维修工

15
电气维修工

16
盾构司机

17
文员

18
资料员

19
出纳

20
采购员

21
成本控制员　

22　
其他

合计

十、 考勤管理制度
为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。
1. 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意后,在办公室做好外出登记；部门经理及以上人员外出时，需向办公室说明去向，做好外出登记，特殊情况须经总经理同意。如没有得到相关负责人确认私自外出的，视为旷工。
2. 作息时间：每周工作五天。
9:00-12:00
13:00-17:00
3. 项目员工的考勤根据项目需要另行制定考勤制度。
4. 考勤
（1） 公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款40元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。
（2） 无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。
5. 事假
公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报办公室，完成审批后方可休假。
6. 病假
（1） 公司员工因病治疗或休息，经批准后方可休病假。
（2） 员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构（市医保定点）开据的病假条或诊断证明；连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。若出据虚假证明按当月日均工资双倍处罚。
7. 婚假
（1） 公司员工（不含试用期员工）结婚可凭书面报告请婚假七个工作日，其配偶在外地居住者另加往返路程假。经批准后方可休假。
（2） 婚假需出具结婚证，在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，过期不予保留。
8. 工伤假
8.1 公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
8.2 员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。
9. 丧假
9.1 员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假七个工作日，其死者在外地可另加往返路程假。
9.2 员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经办公室报总经理批示。
9.3 员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用。
10. 产假
10.1 按《四川省人口与计划生育条例》第二十六条规定“符合本条例规定生育子女的夫妻，除法律、法规规定外，延长女方生育假60天，给予男方护理假20天。生育假、护理假视为出勤，工资福利待遇不变。”
10.2 多胞胎生育的，每多生一个，增加产假15天。难产、施行剖腹产术等手术的，在正常产假的基础上增加15天；子瘤、产后出血（多行500毫升）的，由医务部门出具证明，按难产对待。
10.3 妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，给予产假30天;妊娠三个月上，七个月以下自然流产者，给予产假45天。
11. 年假
11.1 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。
11.2 年休假在1个年度内集中安排，不可分段安排，原则上不跨年度。部门因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。
12. 请假逾期，除病假依照规定可办理外，其余均以旷工论处。因患重病非短期内所能治愈、经医师证明属实的，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，但最多不得超过二个月。事假逾期系因特别或意外事故，并提出证据的，可请总经理特准延长其事假，最多10天。
13. 事假、病假、婚假、丧假、工伤假、产假、年假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。
14. 旷工
14.1 员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元,以此类推。
14.2 累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。
15. 员工上班时间禁止做与工作无关的事情。
16. 参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第4条规定处理。
17. 日常考勤工作由办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。
18. 婚假、丧假、病假、年假按相关规定办理，假期内发放基本工资；事假扣发假期内全额工资。
19. 凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。

十一、出差管理制度
为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
1. 本规定适用于公司全体员工。
2. 差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费等。
3. 交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。
4. 员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准，报办公室。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
（1） 填写《出差计划申请单》 ，注明预计出差时间、到达地点，报办公室办理相关报批事宜。
（2） 出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
（3） 出差人返回后七日内应填写《出差报告书》 ，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等，由部门负责人核实签字后，按《报销规定》办理报销手续。
（4） 出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

交通工具
级 别
飞机
轮船
火车
其他交通工具
董事长、董事长助理
经济舱
一等舱
一等座、软席
凭据报销
总经理
经济舱
一等舱
一等座、软席
凭据报销
副总经理、总工
经济舱
一等舱
一等座、软席
凭据报销
部长、项目经理
经济舱
二等舱
二等座、硬席
凭据报销
其他
经济舱
二等舱
二等座、硬席
凭据报销

5. 出差人员原则上乘坐飞机。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。
6. 住宿费标准见下表（单位：元/天）
级 别
住宿标准（元）
董事长、总经理

副总经理、总工、董事长助理

部长、项目经理

其他员工

7. 出差人员因公奉派出差，各项差旅费用，应按公司相应标准，均应检据报销。
特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。
8. 出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：
伙食补助
--元
9. 出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。
10. 外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。
11. 接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
12. 工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
13. 外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。
14. 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
15. 因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
16. 出差天数，应由指派部门主管于事前核定，如出差公务提前完毕，应立即返回，不得滞留。因公确实难于核定天数前返回的，应列具事实理由，呈由原指派部门主管核准。
17. 出差前，可酌情预借旅费，返回后三天内应即报销旅费，多缴少补。
18. 出差应按照最近路线直赴出差地点，非经许可，不得绕道或延滞非公差地区。
19. 出差期间，不得有危害公司之行为，遵守法律及当地习惯，违法违纪、惹事生非造成事故的，均由出差人自行负责，与公司无涉。
十二、通讯管理制度
为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。
1. 固定电话：
部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈办公室，经总经理批示后由办公室联系装机事宜。
2. 移动电话
2.1 移动电话实行补贴制，补贴标准如下：
序号
职位
月补贴
备注
1
董事长

2
总经理

3
常务副总经理

4
副总经理（市场）

5
总工程师

6
董事长助理

7
工程部部长

8
市场部部长

9
财务经理

10
工程师

11
项目经理

12
办公室主任

13
修理班班长

14
机械维修工

15
电气维修工

16
盾构司机

17
文员

18
资料员

19
出纳

20
采购员

21
成本控制员　

22　
其他

合计

2.2 公司提供的电话费补贴按年计，员工转正后次月凭月话费发票报销，年报销总金额不得超过年补贴总金额。
2.3 员工必须保持24小时畅通。
十三、公司宴请接待制度
为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则制定此制度：
1. 本办法规范了招待费的使用范围、标准等。
2. 适用于公司需要对内、外的各项招待。
3. 招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。
4. 用餐程序及标准
4.1 各部门承办招待事项，经部门经理和分管领导批准后，交办公室订餐。
4.2 用餐地点：原则上在协议酒店。
4.3 招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。
4.4 招待用烟、酒、茶：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒、茶，由经办人按程序由办公室统一提供。
5. 因工作需要安排客人娱乐的，事前应报分管副总经理同意。
6. 来宾住宿费用标准
6.1 来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。
6.2 对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报办公室统一 安排。
7. 旅游费用
来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。
8. 礼品、会务
因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送办公室，由办公室交总经理董事长审批后统一负责实施。
9. 其他
9.1 所有不符合招待审批规定的，或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
9.2 各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。
9.3 严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。
9.4 严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。
9.5 招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。
9.6 公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。
十四、员工工作餐管理规定
为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。
1. 公司员工工作餐补贴标准一律规定为450元/月。
2. 工作餐补贴发放时间：当月10日。
3. 出差人员出差期间不再单独享有该工作餐补贴。
十五、借款和报销的规定
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。
1. 借款审批及标准
1.1 出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导，常务副总经理同意后，经财务核准，报总经理、董事长批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过七个工作日无故未报销者，不得再借款。
1.2 外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理、董事长批准后，方可借款。
1.3 借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。
1.4 其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。
1.5 允许借款范围：
（1） 阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。
（2） 采购零星材料，累计达100元以上的。
（3） 出差人员必须随身携带的差旅费。
（4） 公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准交办公室，经分管领导和常务副总经理签字后，报总经理、董事长批示后执行。
（5） 确实需要现金支付的其他支出。
1.6 不允许借款范围：
(1) 没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；
(2) 未经审批的任何借款。
2. 固定资产及低值易耗品采购标准及审批
2.1 各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导，常务副总经理，报公司总经理、董事长批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。
2.2 各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报办公室、财务部审核，由办公室统一购买。
3. 各项费用报销要求
3.1 报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。
3.2 报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。
3.3 报销手续要齐全完备
报销的正常程序是：经办人、证明人签字（2000元以上），注明事由，部门负责人签字，财务部门审核，经分管领导、常务副总经理签字，总经理、董事长审批后报销。
根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字，否则不予报销。
4. 补充说明
如审批签字人出差在外，则应由审批人电话确认后，方可进行下一个审批人的审批。

十六、卫生管理规定
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
1. 公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、项目部的工作、生活区域和公共区域的卫生。
2. 全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。
3. 卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由各办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。
4. 责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由办公室随时进行卫生检查。
5. 各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁。
十七、人事管理制度
为规范公司的人力资源管理，特制订本制度。
1. 任用
1.1 新进员工聘用，由办公室统筹安排，根据部门呈报计划，以《岗位职责》为任用依据，因事择人，使人与事合理配置。
1.2 各级员工的任用，均应综其品德、专业、职称、学历、能力、阅历、体质等予以派任。
1.3 职务的任免，除依公司章程规定须由总经理、董事长核定批准外，部门经理及副总可根据情况需要，填具调派意见表呈核定任免。（以公司文件为准）
1.4 员工在试用期内因品行不良、能力欠佳的，或发现其进入公司前有不法行为的，应予停用。有下列事情之一的，不得任用：
(一) 剥夺公民权，尚未恢复的；
(二) 曾犯刑事案件，经判刑确定的；
(三) 受禁治产宣告，尚未撤销的；
(四) 通缉有案，尚未撤销的；
(五) 吸食毒品的；
(六) 精神和心理不健康的；
(七) 身体有缺陷或健康情况不符要求的；
(八) 拖欠公款、有记录在案的；
(九) 在其他公司（机构）服务，未办妥离职手续的；
(十) 其他公司（机构）开除的；
(十一) 参与非法组织者；
(十二) 未满十八周岁的；
2. 员工招聘、录用
2.1 原则
2.1.1 招聘原则：公司招聘人才应根据当地人才市场管理部门的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，面向社会、公开招收、全面考核、择优录用、因职设人。
2.1.2 回避原则：招聘人员可以由公司内部员工推荐，但需同普通人员正常笔试、面试、复试等一系列相关流程，合格后，才予以入职。
2.1.3 招聘方式：人才市场招聘、新闻媒介招聘、各大高校招聘、网上招聘、相关人员推荐等。
2.2 招聘流程
2.2.1 用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。
2.2.2 由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。
2.2.3 人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。
2.2.4 部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试或面试。
2.3 录用：对招收的不同人员在考核内容和标准上，可有不同的侧重，招聘管理人员的，侧重专业、职称、学历、阅历条件的考核；招收技术员工的，侧重身体条件、实际技能水平的考核；公司对应聘者一视同仁，招聘工作由人力资源部会同用人部门一起进行，经笔试、面试及复试合格后，量才录用。由办公室发录用通知。
2.4 被录用员工按规定实行试用期考察，除公司特殊岗位人员外，新聘员工试用期一般为一至三个月，最终试用期限以签订《劳动合同》为准。试用期工资按公司有关规定执行。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订正式劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。
2.5 新进员工在报到后、试用前，应办妥下列手续：
(一) 填写本公司《应聘登记表》、《入职确认表》；
(二) 缴验学历、职称证件、身份证及银行卡并复印存档；
(三) 缴验近期医院体格检查表；
(四) 缴验前任职公司（机构）