吉林省XX纸业有限责任公司年产2万吨白卡纸、高级生活用纸项目可行性研究报告.doc

第1章 总 论1.1、概论项目名称：吉林省XX纸业有限责任公司年产2万吨白卡纸、高级生活用纸项目立项单位：XX县发展改革委员会项目建设地点：XX经济开发区区域内项目占地面积：29400平方米项目投资：3800万元人民币资金来源：全部由企业自筹项目建设期：二年（2009年5月立项，2010年8月末工程竣工）1.2、可行性研究报告编制依据（1）国家扶持东北老工业基地优惠政策；（2）XX县城镇总体规划（2009-2030）；（3）中华人民共和国城市规划法1989.12；（4）城市规划办法实施细则；（5）城市道路交通规划设计规范GB50220-95；（6）市政工程可行性研究投资估算编制办法建标（1996）628号；（7）市政共用工程设计文件深度规定；（8）全国市政工程投资估算指标（HC247-103-96）；（9）吉林省建设工程费用标准2008；（10）城市道路和建筑无障碍设计规范JGJ50-2001；（11）公路沥青路面设计规范JT014-97；（12）建设项目经济评价方法与参数；（13）XX县环境保护局经济开发区分局文件辉经环【2010】1号。1.3、项目研究内容对于吉林省XX纸业有限责任公司年产2万吨白卡纸、高级生活用纸项目的可行性研究包括项目的必要性及可行性、总体规划、投资运营估算进行详细计算、发展前景、方案进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性研究分析，并对社会效益及经济效益做全面论证。1.4、项目编制原则1.4.1、执行国家环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准。1.4.2、采用技术成熟、并且行之有效的工艺路线，尽可能降低成本，减少工程投资，降低运行费用，有较好的技术经济指标。1.4.3、处理工艺先进、操作方便，回收产品质量达标，效益高。1.4.4、在满足工艺前提下，尽量减少占地面积，节约工程造价。1.4.5、设施运行时有较大的灵活性和调节性，以适应废水的变化。1.4.6、因地制宜，合理布置，统一规划。1.4.7、整体工艺协调优化。妥善处理、处置污水收集、输送过程中产生的栅渣，避免二次污染。1.4.8、积极慎重地采用经实践证明是行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备，选择国内外先进、可靠、高效、运行管理方便、维修简便的排水专用设备。1.4.9、采用现代化技术手段，实现科学自动化管理，做到技术可靠，经济合理。1.4.10、污水处理厂出水水质应满足国家和地方现行的有关标准、法规。1.4.11、厂区设计力求减少厂区填、挖方量和节省污水提升费用。1.4.12、为确保工程的可靠性及有效性，提高自动化水平，降低运行费用，减少日常维护检修工作量，改善工人操作条件，本工程的设备必须采用国内优质产品及部分进口产品。1.5、项目提出背景仅十几年，国民经济的迅速发展带动着包装、印刷产业蓬勃发展，作为消费类的包装纸、涂布白卡纸、白纸板行业增长迅速。涂布白纸板包括白卡纸、灰底白纸板和白底白纸板等，主要用于卷烟、化妆品、医药等产品的包装。近三年这三个行业复合增长率分别为8%、12%、22%左右，下游产业平稳增长有力的支持了涂布白纸板行业的增长，这些行业的增长率未来两年能够保持，虞姬我国未来两年的白卡纸板行业消费增长在10%以上。在全球胜过用纸市场上，中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧，居世界第三位，销量额占全球生活用纸销量额的9.5%。随着经济持续高位增长，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，生活用纸特别是高档生活用纸的市场容量大幅提升，消费量年增长量达到11%左右。我国生活用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求。为此，吉林省XX纸业有限责任公司抓住当前市场有利时机，提出建设年产2万吨高级生活用纸项目。1.6、项目区域位置及范围1.6.1、区域位置位于XX经济开发区内。1.6.2、用地范围规划北二街以南，北二路以东，厂界东侧。1.6.3、项目建设规模及内容年产2万吨白卡纸、高级生活用纸。1.6.4、主要工程内容生产车间、污水处理间、办公室、库房、锅炉房等。第2章 项目建设的必要性及可行性2.1、项目建设的必要性及可行性建设资源节约型社会是一项带有全局性、根本性、长期性、紧迫性的战略任务，加快建设资源节约型社会，对缓解资源瓶颈制约，转变经济增长方式，实现全面建设小康社会目标，保证国民经济持续快速协调健康发展，具有重要的现实意义和深远的历史意义。本项目引进新型工艺，技术改造，达到节水、节能、增效的目的，是建设资源节约型社会的需要。随着经济持续高位增长，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，生活用纸特别是高档生活用纸的市场容量大幅提升，消费量年增长量达到11%左右。我国生活用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求。为此，吉林省XX纸业有限责任公司提出建设年产2万吨高级生活用纸项目。2.2、发展规划和产业政策我国政府目前正积极在全国范围内组织开展资源节约活动，全面推进能源、原材料、水、土地等资源的节约和综合利用工作；牢固树立科学发展观，解决全面建设小康社会面临的资源约束和环境压力问题，实现国民经济持续快速协调健康发展。胡锦涛同志在江苏考察工作时强调：各地区在推进发展的过程中，要抓好资源的节约和综合利用，大力发展循环经济，抓好生态环境保护和建设，构建资源节约型国民经济体系和资源节约型社会。温家宝总理也多次在主要会议上强调要发展循环经济，建设资源节约型社会和生态保护型社会。党和国家已把发展经济和建设资源节约型社会摆上了重要的议事日程。这即是我国必须长期坚持的战略性任务和目标，又是当前经济发展中一项紧迫工作。第3章 工程建设规模及总体方案3.1、建设年限及建设规模3.1.1、规划年限根据吉林省XX纸业有限责任公司的具体情况，本项目建设年限2010年8月。3.1.2、建设规模根据吉林省XX纸业有限责任公司的具体情况，本项目建设8条造纸生产线，年产白卡纸、高档卫生纸2万吨。第4章 项目生产方案4.1、项目产品生产标准采用先进的生产技术与世界领先的生产设备。4.2、项目产品介绍4.2.1、产品特点节约能源15%以上，成本回收快；降低环境污染；降低锅炉的燃烧负荷，同时有利提高生产设备的用汽温度。4.2.2、产品应用领域 白卡纸应用于印刷名片、证书、请柬、封皮、月份台历、卷烟、化妆品、医药以及邮政明信片等。4.2.3、产品技术参数 A等的白度不低于92，B等不低于87，C等不低于82，白度超过90，定量在200m2左右。4.3、项目产品优势、先进性分析目前，国内市场上进口白卡纸占有相当大的市场份额，但国产白卡纸有挤占这部分市场的潜力。中国加入WTO后，虽然白卡纸的进口税率下降，但因白卡纸是高价值纸张（一般正常价格在USD950-1100MT），进口税的绝对金额还是较高，即使国产白卡纸全部采用进口木浆生产，因木浆的关税为零，国产白卡纸在价格上还是具有一定的优势。吉林省XX纸业有限责任公司生产的白卡纸运用一流的加工设备和先进的工艺，因此，成品质量极其精良，可与进口产品相媲美，而价格则远低于进口产品。第5章 项目工厂技术方案5.1、项目组成 主要项目组成表 表5.1序号工程名称建筑面积（m2）备注1生产车间40002污水处理场2303变配电间1504锅炉房2385二期厂房48006办公楼4200136944590357食堂5505.2、生产技术方案5.2.1、产品生产工艺选择本项目采用优质的俄罗斯进口纯木浆板为本要原料，经打浆、震筛、配浆、上网成型、烘干等一系列加工工序，最后予以包装、入库。5.2.2、生产工艺介绍5.2.2.1、打浆 利用物理方法处理悬浮于水中的纸浆纤维，使其具有适应造纸机生产要求的特性，并使所生产的纸张能达到预期的质量，这一操作过程，称谓打浆。 由于纸浆料雏挺而有弹性，不加任何处理就用来按纸，则在网上沉淀时难以取得均匀分布，而抄得纸张的强度势必很低。另外，未经打浆的纸浆，尚含有未离解的纤维束，这些纤维束光滑坚挺，有的太长，有的太粗，缺乏必要的切短和分丝。如用其抄纸，则所得产品显得疏松、多孔、表面粗糙、强度很低，不能满足要求。经过打浆出来的纸料生产的纸，则组织紧密均匀、强度较大。 打浆的主要任务是通过机械作用给子纸料一定特定的性质，借以保证抄成纸或纸板后能取得预期的质量。在按统过程中，往往需要在纸浆中加用某些添加剂（如胶料、填料等），借以改进成纸质量。这些添加剂经常是在打浆过程中加入，使与纸浆取得均匀混合。5.2.2.2、抄纸 纸的抄制的方法可以分为干法和湿法两大类，干法造势以空气为介质，主要出于合成纤维妙造不织布等；湿法造纸以水为介质，适用于植物纤雏抄纸。本项目采用是湿法抄纸。 抄纸车要在造纸机上完成。造纸机由湿部和干部两部分组成，湿部包括流浆箱（即头箱）、网部和压榨部；干部包括干燥部、压光部和卷纸机。由净化系统送来的纸料悬浮液，通过流浆箱以均匀、稳定的出浆速度喷到两张网中间（以45度角或90度角喷射），通过两张网双面脱去大部分水成型后，压榨脱水，并改善纸页性能、增加纸页的紧度和表面平滑度。纸页通过压榨机械脱水后，被送到干燥部利用热能进一步脱水，以达到成纸含水量的要求。胶版纸在干燥部还要进行表面施胶处理，以提高纸张的表面强度等性质，适应高速印刷的要求。从干燥部出来的纸页表面还很粗糙，为了提高纸张的平滑度，调整纸张的薄厚，纸页还必须经过一道或多道金属压难进行压光处理，经过压光后的纸就可以分切成平板纸或复卷机卷成卷筒纸。 拟建项目生产工艺流程见下图5.2.2.2图5.2.3、主要生产设备本工程主要生产设备一览表 表5.2.3序号项 目规 格单 位数量1水力碎浆机55m3台（套）12水力碎浆机2 m3台（套）13变压器100KVA 10千伏/0.4千伏台（套）14高压开关枢台（套）35低压开关枢台（套）66锅炉6t台（套）17立纸机1575/180台（套）28搅拌机7.5*4.5*3.5/100台（套）29搅拌机5*3.5*3/750台（套）510复卷机台（套）411送浆泵45m3/h 45m台（套）112送浆泵18m3/h 12m台（套）213送浆泵60m3/h 15m台（套）214送浆泵40m3/h 35m台（套）115清水泵11m3/h 70m台（套）116清水泵6m3/h 200m台（套）117清水泵50m3/h 50m台（套）118双盘磨机450台（套）619真空泵台（套）220卷纸包装生产线台（套）15.3、总平面布置和运输5.3.1、设计依据工业企业总平面设计规范GB 50187-935.3.2、厂址选择本项目建设地点位于XX经济开发区内。厂区所在地位置为工业用地，因此从占地角度看，本项目的建设符合XX县总体规划要求。 根据区域环境功能区划，该区域位于环境3类区、环境空气2类区、地表水类区，本项目建成后，所生产的各项污染物都得到了有效的治理，对外环境影响不大，项目的建设不会改变其环境功能区划，符合其环境功能区划要求。5.3.3、总平面布置采用竖向布置。5.3.4、道路、运输由于设备规格所限，所有设备一律采用公路运输，运输费率按10%收取，其他化学原料采用人力车由仓库运至加药间，劳动强度小，无需采用特殊机械设备。5.3.5、绿化该项目注意绿化，使美化的方式应和整个企业的环境相协调。5.4、土建及公用工程5.4.1、建筑5.4.1.1 厂房5.4.1.2办公楼、倒班宿舍5.4.2、建筑结构5.4.3、电气5.4.4、给排水5.4.5、动力5.4.6、通风与空气调节第6章 项目环境保护与劳动安全6.1、环境评价依据6.1.1、法律法规6.1.1.1、中华人民共和国环境保护法（1989.12.26）；6.1.1.2、中华人民共和国国水法（200.8.29）；6.1.1.3、中华人民共和国水污染防治法（2008.6.1）；6.1.1.4、中华人民共和国大气污染防治法（2000.9.1）；6.1.1.5、中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2005.4.1）；6.1.1.6、中华人民共和国环境噪声污染防治法（1996.10.29）；6.1.1.7、中华人民共和国清洁生产促进法（2003.1）；6.1.1.8、中华人民共和国环境影响评价法（2003.9.1）。6.1.2、相关文件以及技术规范6.1.2.1、中华人民共和国国务院第253号令建设项目环境保护管理条例（1998.11.29）6.1.2.2、国家环境保护总局环发【1999】61号文件关于贯彻实施的通知（1999.3.17）6.1.2.3、环境保护部令第2号建设项目环境影响评价分类管理目录（2008.9.2）6.1.2.4、国家环境保护总局环发【1999】07号文件关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知6.1.2.5、国家环境保护总局环发【2001】19号文件关于进一步加强建设项目环境保护工作的通知（2001.2.21）6.1.2.6、国家经贸委、水利部、建设部、科技部、环保总局、税务局国经贸【2000】1015号文件印发“关于加强工业节水工作的意见”的通知6.1.2.7、吉林省地表水功能区DB22/388-20046.1.2.8、环境影响评价技术导则-总纲国家环保局HJ/T2.1-936.1.2.9、环境影响评价技术导则国家环保局HJ2.2-20086.1.2.10、环境影响评价技术导则国家环保局HJ/T2.3-936.1.2.11、环境影响评价技术导则国家环保局HJ/T2.4-19956.1.2.12、环境影响评价公众参与暂行办法环发【2006】28号文件6.1.2.13、产业结构调整指导目录（2005年本）（2006.1.9）中华人民共和国国家发展和改革委员会第40号文件6.2、环境保护内容6.2.1、项目建设期环境保护6.2.1.1 噪声为防止噪声扰民禁止打桩机等高噪声设备在夜间施工，减少对周围居民生活环境造成不利影响。6.2.1.2 扬尘车辆进行限速行驶，已减少路面扬尘。在施工期间的路面，采取洒水抑尘，每天洒水4-5次。6.2.1.3 固体废弃物办公及生活装修垃圾，建设施工单位需及时做好清运工作。6.2.1.4 其他均按照有关施工要求的其他规定进行规范施工建设。6.2.2、项目生产期环境保护6.2.2.1生活废水设有污水处理站处理生产废水，并直接回用于生产过程，杜绝废水外排。6.2.2.2 生活污水厂区内建设有防止渗漏的旱厕，并保证定期处理生活污水，杜绝外排生活污水。6.2.2.3 锅炉烟气锅炉安装配置水幕式脱硫烟尘器，烟囱高度为35米，确保锅炉烟气达标排放。6.2.2.4 食堂油烟职工食堂安装油烟净化设施，通过6.2.2.5 噪声 设备采用环保、低噪音的设备，并采取相应的减噪、降噪措施，并定期对机械的维护和保养，做好生产车间的封闭工作，确保厂界噪声达标。6.2.2.6 固体废弃物 生活垃圾由垃圾箱暂存，定期送垃圾场统一处理。废水处理站生产的污泥送垃圾处理场处理。锅炉灰渣运往砖厂制砖，防止固废对环境造成二次污染。6.2.3、项目清洁生产分析清洁生产要素中重要的环节是生产过程原料消耗指标和生产过程中的排污指标。从节约原材料和减少物耗的角度出发，清洁生产应是企业自觉追求的目标，同时符合充分利用先进的高科技技术提高生产效率的要求。 造纸工业的清洁生产原则如下：（1）较高的产品水平、工艺技术装备水平；（2）使用清洁的原料；（3）节水、节能；（4）控制废水及其污染物的排放；（5）产生的废物实现二次资源化利用。6.2.4、环境保护投资估算本项目总投资为3800万元，其中环保投资121万元，约占总投资的3.18%。环保投资估算详见下表：环保设施投资估算 表6.2.4投资项目治理内容金额（万元）施工期噪声治理施工围护、隔声障等消声减震措施20废气治理洒水车10固废物固废物储存及清运车辆15废水治理施工期间临时移动旱厕、沉淀池8运营期噪声治理隔声间、减震垫1.5绿化工程厂区绿化20废水治理涡凹气浮+A/O处理工艺30锅炉烟尘水幕式脱硫除尘器、35m排气筒6食堂油烟油烟净化器0.5固废物临时贮存及清运设备10合 计1216.2.5、环境保护结论6.2.5.1、水环境经预测，本项目废水事故排放贡献浓度较低，能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）中类标准要求，对地表水环境影响不大。但高浓度废水直接进入洮儿河，造成局部水体污染。因此，建议企业建立9020m3事故储池，禁止高浓度废水直接外排进入水体，将废水排放对受纳水体的污染程度降至最低。6.2.5.2、环境空气由环境空气影响预测结果可知，本项目锅炉烟气中的SO2和烟尘在各类稳定度条件下，最大落地浓度均能满足工业企业设计卫生标准（TJ36-79）要求。6.2.5.3、声环境项目建成后，其厂界噪声值昼间增加值约为1.14-3.20dB（A）之间，夜间噪声增加值约为2.48-6.53dB（A）之间，与现状值叠加后增幅不大，噪声叠加值能够满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类区标准要求。6.3、劳动安全与工业卫生6.3.1、劳动安全 （1）吉林省XX纸业有限责任公司的冬季气温比较低，相应采取供热和保湿措施。 （2）臭氧发生器所选用的变压器安装有相应的保护设施，电气设备按规定要求可靠接地，满足设备的安全稳定运行。 （3）厂房选择位置和相邻建筑均符合安全距离的要求，配电采用全自动保护装置。6.3.2、工业卫生（1）臭氧余气采用O3余气吸收装置处理后，不会造成二次污染。（2）氨吹脱塔排出的氨气按大气污染物综合排放标准（GB162971996）排空。6.4、消防本工程厂房耐火等级均为2级。室内外消防以水消防为主，室外消防利用污水处理站清水池内的中水作为消防水源。本工程一次用水量为30L/s，此即108m3/h。室内消防采用SN65型消火栓。6.4.1、设计依据 建筑设计防火规范（GBJ168）6.4.2、总图消防 （1）废水管道埋在地下，没有发生火灾的可能性。（2）建筑物之间防火间距均大于12m。（3）沥青混凝土路面。6.4.3、建筑消防（1）建筑物耐火等级为一、二级，生产类别为丁、戊类，建筑物为砖混结构，混凝土双T板屋顶。综合处理间0.00m以下为钢筋混凝土结构。建筑物内的安全出口、疏散走道、疏散距离均符合规范要求。（2）地下构筑物及车间内构筑物均为钢筋混凝土水池。6.4.4、消防给水 室外给水管道呈环形，消火栓距道路边不大于2m，距建筑物不小于5m，室内均设消防系统。6.4.5、电气消防 （1）电源：用电为二级负荷，采用二路低压进线。（2）设备选型：根据爆炸和危险火灾场所电力装置设计规范GB50058-1992，本工程属23区火灾场，设备均选用防护型。（3）变配电间配备干粉灭火器，扑灭初期火灾。6.4.6、结论本工程消防设计符合国家消防设计规范要求，设计中充分体现了“预防为主，防消结合”的基本原则。第7章 项目企业组织和劳动定员7.1、劳动定员和工作制度本项目劳动定员63人，其中厂长1人，副厂长2人，管理人员6人，技术人员4人，工人及其服务人员50人。年工作日360天，每天工作24小时，三班制。7.2、员工培训制定各工种岗位责任制及安全操作规程，机泵间、变电所的工人经过培训，通过考核，有上岗证的工人方可上岗。厂内一切设备均需定期维护检查，及时发现隐患，防患于未然。第8章 项目实施进度安排与招投标8.1、项目实施进度安排本项目拟按分步开发建设进行，采取分地块招商的实施原则。项目实施进度安排如下：工程进度计划表 表8.1序号名称时间1建议书及可行性研究报告编制2009年5月2规划方案设计2009年6月3施工图设计及招投标2009年6月4工程施工2009年7月29日5工程竣工2010年8月25日8.2、项目招投标8.2.1、采用公开招标确定工程承建商，签订施工合同。8.2.2、采用公开招标确定工程监理单位，签订监理合同。8.2.3、审批承建商提交的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件，并检查落实。8.2.4、检查工程所采用由投资方招标确定的供货商提供的主要设备和关键材料是否符合设计图纸和合同所规定的质量标准，并作好其他材料的招标采购工作。第9章 项目投资估算与资金筹措9.1、投资估算9.1.1、投资估算范围 吉林省XX纸业有限责任公司年产2万吨白卡纸、高级生活用纸项目。9.1.2、投资估算依据（1）可行性研究报告方案图及工程量；（2）2008年吉林省建筑工程安装工程单位估价表；（3）2009年吉林省工程造价信息、同时参考近期同类项目及现行市场投标价格估算；9.1.3、投资估算本项目总投资为4200万元。其中：固定资产投资3800万元，占总投资比例90%；流动资金为400万元，占总投资比例10%。9.1.3.1 建设投资估算建设投资估算总额3800万元人民币。9.1.3.2 流动资金估算流动资金为400万元。9.2、资金筹措9.2.1、资金筹措项目资金由企业自筹。9.2.2、资金使用计划用于吉林省XX纸业有限责任公司年产2万吨白卡纸、高级生活用纸项目建设。投资估算表 表9.2.2序号项 目单 位数量单价（万元）备 注1厂房建设平方米1000012002水力碎浆机台（套）153水力碎浆机台（套）154电压池台（套）12405锅炉台（套）1606立纸机台（套）2807搅拌机台（套）5108复卷机台（套）4109送浆泵台（套）6110清水泵台（套）3111其他水泵台（套）15112推进器台（套）18213双盘磨机台（套）61014真空泵台（套）2115卷纸包装生产线台（套）11016蒸汽回收机台（套）2517环保设施12118二期建设150019其他222注：上述设备仅为一期项目采购设备第10章 项目经济效益与社会效益分析10.1、经济效益分析10.1.1、财务假设及评价依据该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）、原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析，最后给出财务评价的结论。10.1.2、总成本费用估算本项目总投资为3800万元，全部由企业自筹。10.1.3、项目利润估算年均利润500万元。10.1.4、财务分析10.1.4.1、项目盈利能力分析 财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下： （式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为21.71%和16.78%，均超过设定的财务基准收益率10%。财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。 （式中Ic为基准折现率，本项目为10%）投资回收期（Pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为5.64年和6.66年（含建设期1年）。总投资收益率（ROI）按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为12.38%。项目资本金净利润率（ROE）按照方法与参数的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为18.82%。10.1.5、项目盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：30.88%计算显示，该项目生产能力达到设计能力的30.88%企业即可保本。经营安全率=1-30.88%=69.12%30%，说明经营风险较小。10.1.6、敏感性分析敏感性分析是投资决策中常用的一种重要的分析方法。它是用来衡量当投资方案中某个因素发生了变动时，对该方案预期结果的影响程度。如果某因素在较小范围内发生了变动就会影响原定方案的经济效果，即表明该因素的敏感性强；如果某因素在较大范围内变动时才会影响原定方案的经济效果，即表明该因素的敏感性弱。在项目计算期内，对项目财务指标影响的主要因素有：销售收入、经营成本、固定资产投资等，就单因素变化对项目内部收益率、净现值的影响进行了测算。销售收入与经营成本敏感性较强，而本项目投资敏感性相对较弱。10.1.7、财务评价结论经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为12.38%，项目资本金净利润率为18.82%，所得税后全部投资财务内部收益率为16.78%，高于设定10%的财务基准收益率，全部投资回收期为6.66年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可行的，经济效益显著。10.2、社会效益分析11.2.1、对当地经济发展的影响该项目的建设在当地起着示范作用，该项目实现了“低开采、高利用、低排放”，最大限度地利用水资源，保护当地生态环境，提高经济运行的质量和效益，达到经济发展与资源、环境保护相协调并且符合可持续发展战略的目标，因此建设该项目可以有利于增加当地税收收入，对当地国民收入再分配做出积极的贡献，同时企业也取得可观的经济效益。10.2.2、对当地居民的影响本项目建成投产后，为保证企业常年生产，上下生产也需要吸收劳动力，增加就业人数，由于该项目的建设可直接劳动定员60余人，间接增加就业人上百人，并带动相关产业的发展，能使农村剩余劳力得到较好的解决，增加当地居民收入。第11章 项目可行性结论与建议11.1、结论11.1.1、项目建设是必要的，而且是可行的。公司投产运营后，可年产2万吨白卡纸及高级生活用纸。使省内白卡纸及高级生活用纸的紧缺现状得到了一定的缓解。增加了地方财政收入，促进了XX的经济发展，同时为部分下岗职工提供了二次就业的机会。11.1.2、工艺流程经过认真研究、仔细比选，处理方法技术可行，经济合理。11.1.3、该项工程设计方案技术先进、经济合理，建设资金有保证，环境效益、社会效益及经济效益十分明显，因此工程建设是必要的、可行的。11.2、建议11.2.1、设备维护项目投产后，要定期对项目进行检修，保证设备正常运行。11.2.2、水质监测在系统运行中定期对水质进行监测，随时根据水质变化调整加药量使得系统始终处于最佳运行状态。11.2.3、调试与试运行配套设施的调试可根据有关的技术标准或由供货单位派人进行技术指导。试运行工作应邀请设计单位，安装单位共同参加，试运行工作人员上岗前必须经过技术培训并通过技术考核。有关设施调试，及验收等项工作的技术文件必须存档备查。 目 录第一章 总 论11.1、项目建设单位概况11.2、项目概况21.3、可行性研究报告编制原则、依据和范围7第二章 市场分析92.1、市场总体分析92.2、琼脂市场分析132.3、市场分析小结17第三章 项目选址与建设条件193.1、项目选址193.2、建设条件19第四章 建设内容与规模274.1、建设内容与规模27第五章 产品方案与生产工艺305.1、产品方案305.2、生产工艺30第六章 主要原辅材料及动力供应346.1、主要原辅材料346.2、动力燃料供应35第七章 总图运输与公用工程377.1、总图布置377.2、公用工程387.3、总图运输工程43第八章 节能分析468.1、用能标准和节能规范468.2、能耗状况和能耗指标分析488.3、节能措施和节能效果分析48第九章 环境影响分析519.1、环境现状分析519.2、环境影响及治理措施519.3、污染治理措施55第十章 劳动安全卫生与消防5810.1、危害因素5810.2、安全措施方案5810.3、消防60第十一章 企业组织与人力资源配置6211.1、企业组织6211.2、人力资源配置6211.3、企业组织结构图63第十二章 项目实施进度与工程招标6412.1、项目实施进度6412.2、工程招标66第十三章 投资估算与资金筹措6913.1、投资估算6913.2、资金筹措70第十四章 财务评价7214.1、评价依据7214.2、基础数据7314.3、财务评价7414.4、不确定性分析76第十五章 社会评价与风险分析7915.1、社会影响分析7915.2、社会适应性分析7915.3、风险分析80第十六章 研究结论与建议8116.1、结论8116.2、建议815.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议11230