年度经营计划和预算编制参考格式.docx

年度经营计划和预算编制参考格式
第一部分 上一年度经营计划和预算执行情况总结
一、上年度经营计划和预算完成情况
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二、上年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项
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三、上年度主要经营管理举措
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四、存在的主要问题及解决思路
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第二部分 集团公司战略发展目标综述
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第三部分 本年度经营环境分析
一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析
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二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析
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三、资本市场环境分析
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四、公司自身资源状况分析
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第四部分 本年度经营管理方针和经营管理目标
一、经营管理方针

二、经营管理目标
1.财务目标
2.内部管理目标
3.客户目标
4.学习成长目标
三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据及过程说明
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第五部分 本年度经营计划及举措
一、资本运营经营计划及举措
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二、人力资源计划及举措
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三、管理提升和制度建设计划及举
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四、其它计划及举措
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第六部分 本年度财务预算
一、成本费用预算

二、现金预算

三、资本支出预算

四、预计资产负债表

五、预计利润表

六、预计现金流量表

第七部分 本年度公司风险分析及相应对策准备
一、战略风险及对策
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二、经营风险及对策
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三、财务风险及对策
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四、人才与组织结构风险及对策
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五、信用风险及对策
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第八部分 其他说明
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