年度经营计划和预算编制参考格式.docx

年度经营计划和预算编制参考格式第一部分 上一年度经营计划和预算执行情况总结一、上年度经营计划和预算完成情况1234二、上年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项1234三、上年度主要经营管理举措1234四、存在的主要问题及解决思路1234第二部分 集团公司战略发展目标综述1234第三部分 本年度经营环境分析一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析1234二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析1234三、资本市场环境分析1234四、公司自身资源状况分析1234第四部分 本年度经营管理方针和经营管理目标一、经营管理方针二、经营管理目标1.财务目标2.内部管理目标3.客户目标4.学习成长目标三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据及过程说明1234 第五部分 本年度经营计划及举措一、资本运营经营计划及举措1234二、人力资源计划及举措1234三、管理提升和制度建设计划及举1234四、其它计划及举措1234第六部分 本年度财务预算一、成本费用预算二、现金预算三、资本支出预算四、预计资产负债表五、预计利润表六、预计现金流量表第七部分 本年度公司风险分析及相应对策准备一、战略风险及对策1234二、经营风险及对策1234三、财务风险及对策1234四、人才与组织结构风险及对策1234五、信用风险及对策1234第八部分 其他说明1234