新建年产3000吨工程机械斗齿配件生产线项目s可行性研究报告.doc

目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需，促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析527.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57新建年产3000吨工程机械斗齿配件生产线可行性研究报告第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：新建年产3000吨工程机械斗齿配件生产线项目2、建设性质：新建3、项目建设单位： 4、法人代表： 5、所有制形式：中外合资6、建设地点：7、建设规模：年产3000吨工程机械斗齿配件8、建设周期：2008年9月至2009年10月9、主要建设内容：蜡模车间、结壳车间、铸造车间、后处理车间、热处理车间、机修车间、仓库、综合大楼、职工宿舍食堂等以及工程机械斗齿配件生产线相关设备和其它水电等配套设施。10、项目申报单位：11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资900万元，流动资金300万元，项目总投资额1200万元。12、资金筹措：项目建设总投资1200万元筹措方案：固定资产投资900万元中：申请贷款(或融资)500万元（贷款年利息按9.36%进行估算），企业自筹700万元；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入300万元，由企业自筹解决。13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力为3000吨工程机械斗齿配件，年可创销售收入3300万元，总成本2304.20万元，年总利润775.48万元，财务内部收益率IRR：30.05%，财务净现值NPV:1339.03万元，静态投资回收期IPP：4.51年(含建设期)。二、项目可行性研究报告的编制依据全面提升零部件行业竞争力不仅是行业的要求，也是国家“十一五”计划中零部件产业发展规划的重要组成部分。这一专项发展规划重点提出了培育零部件行业的自主品牌、提升国内零部件企业自主研发和创新能力的要求，同时还对推动零部件企业重组、调整产业结构提出了构想，争取在“十一五”期间形成一到几家规模超过100亿美元以上的企业。同时，该专项发展规划还提出了八项支持零部件企业增强技术创新能力的鼓励措施。挖掘机斗齿是挖掘机上的重要部件，也是易损件，是由齿座和齿尖组成的组合斗齿，二者靠销轴连接。由于斗齿磨损失效部分是齿尖，只要更换具尖即可。一台露天挖掘机斗齿在使用过程中由于严重磨损而早期失效，针对斗齿磨损严重现状，研制出新型斗齿在结构上保证了在整个使用中斗齿尖始终能保持锋利状态。由于齿销固定在齿座内，在齿座整个服役期间无需更换销子，斗齿与齿座接触面积大、无松动，斗齿与齿座之间装拆迅速、快捷，这种高强耐磨合金钢系列斗齿，斗齿的材料经热处理后具有高韧性和高强度，可适合于不同环境下的土石方工程的开挖作业、和具有一定腐蚀性的港口、海湾、河道的清淤和疏浚作业，也符合国家产业政策，技术含量高，属鼓励发展的工程机械零部配件，并有市场前景。为此，提出项目建设计划，项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为中华人民共和国产业发展政策指南、建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及江西省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、项目单位有良好的技术队伍和管理高层。2、工程机械零部配件有良好的市场条件。3、工程机械零部配件原料供应有得天独厚的条件和保障。4、 工程机械有限公司通过多年的努力，工程机械配件生产方面有着丰富的经验，具备了向更深技术专业领域发展的各种条件；5、本项目的建设符合国家产业政策，项目建设工程方案合理、技术先进、设备选型科学，对我国工程机械零部配件工业的技术进步将起到积极的推动作用；7、项目规划合理，投资达到优化的配置效益，具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序号项 目 名 称单位数量备注1.0名 称新建年产3000吨工程机械斗齿配件生产线2.0建设规模吨/年3000斗齿配件2.1厂房面积平方米70003.0年生产时间天3004.0产品方案4.1斗齿配件吨/年30005.0公用工程及动力消耗5.1供 水吨/日2605.2电 力万度6106.0劳动定员人1207.0项目建设总占地面积亩508.0项目固定资产总投资万元9009.0项目流动资金投入万元30010.0其中：建设期利息万元23.4011.0年销售收入万元330012.0税金及附加万元200.1113.0年利润总额万元465.8914.0财务评价指标14.1投资利润率%38.8214.2投资利税率%55.5014.3盈亏平衡点BEP%56.6314.4财务内部收益率%30.0514.5财务净现值万元1339.0314.6投资回收期年4.51第二章 项目背景与建设的必要性 近些年来，中国工程机械市场伴随中国经济的高速发展一直持续着增长的良好发展态势，特别是一大批国内企业的崛起，加快了工程机械及其零部件自主创新的步伐，虽然期间也借助了外资的力量，但目前我国工程机械行业的自主创新能力是不容忽视的。“十一五”期间，政府明确提出社会经济发展的重要目标，要形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、具有较强竞争力的优势企业，工程机械行业作为国家装备制造业的重要组成部分，承担的责任不言而喻。需求的主要方面来自国内，目前国家“十一五”规划中的交通建设、能源建设和环保工程等大型基建项目陆续开工、新农村建设方兴未艾、房地产行业不断发展，是工程机械行业发展的国内驱动因素。此外，近年来为抵御国内宏观紧缩政策所带来的风险，工程机械厂商开始走出国门，积极参与国际竞争。随着国家对装备制造业扶植力度的加大，和我国工程机械行业竞争力的不断提升，我国工程机械产品的全球占有率将进一步提高，行业未来的海外市场空间很大。在国内、国外两个市场需求的推动下，以及在行业内优秀公司自身竞争实力不断提高的前提下，有理由相信，2008年工程机械行业仍然会保持20%左右的增速，销售收入达2500亿元。从行业发展趋势来看，工程机械行业的未来前景依然看好。 一是国家基础设施建设还远未完成，水电、核电、油田、铁路、公路、港口等建设投资保持上升趋势；二是城镇化水平仍不高，城乡建筑业方兴未艾；三是新农村建设为工程机械发展提供了广阔天地；四是现代化物流业发展对起重搬运机械市场起到有力拉动。从政策环境来看，中央经济政策体现出固定资产投资还是要保持适度增长，如要大力加强农村基础设施建设；促进房地产业持续健康发展；加快振兴装备制造业。综上所述，将意味着工程机械需求量是上升的，工程机械行业仍将会稳步发展。挖掘机斗齿是挖掘机上的重要部件，也是易损件，是由齿座和齿尖组成的组合斗齿，二者靠销轴连接。由于斗齿磨损失效部分是齿尖，只要更换具尖即可。一台露天挖掘机斗齿在使用过程中由于严重磨损而早期失效，针对斗齿磨损严重现状，研制出新型斗齿在结构上保证了在整个使用中斗齿尖始终能保持锋利状态。由于齿销固定在齿座内，在齿座整个服役期间无需更换销子。斗齿与齿座接触面积大、无松动，斗齿与齿座之间装拆迅速、快捷。这种高强耐磨合金钢系列斗齿，斗齿的材料经热处理后具有高韧性和高强度，可适合于不同环境下的土石方工程的开挖作业、和具有一定腐蚀性的港口、海湾、河道的清淤和疏浚作业，也符合国家产业政策，技术含量高，属鼓励发展的工程机械零部配件，有市场前景。为此，公司提出建设计划是非常及时的，也是具有战略眼光的。第三章 项目建设条件一、区位优势和自然条件1、区位和气象 2、水文地质 3、植被 4、交通、通讯 5、电力。6、社会经济状况 7、主要建设资料的地方价格水平分析在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），特别是在电力供应方面给予了较大的优惠政策，每度电（Kwh）特定项目的优惠价格35元/度，其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：投资成本参考表项目参 考 价 格说 明供电大工业：0.45元/KWH+基本电价24元/KW月非工业、普通工业:315KV以下 0.56元/KWH商业照明:0.9元/KWH受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价供水居民生活:1.25元/吨 工业用水：1.0元/吨城区工商业:1.60元/吨 餐饮宾服业:4.0元/吨运输汽运:奉新南昌：40元/吨 奉新九江：50元/吨奉新上海：210元/吨 奉新杭州：160元/吨奉新广州、南京：120元/吨 奉新厦门：220元/吨空运：昌北机场铁运：货运价格0.047元/吨公里已形成铁海联运世界各地所有运价均为参考价汽车货运价格0.3-0.4元/吨工资一般操作工：800-1500元/人.月熟练工人及中级管理人员：1500-2000元/人.月高级管理人员:2000-3000元/人.月可协商厂房造价：320元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）420元/M2（钢筋砼框架厂房）320元/M2（钢构，含保温层、砼地面）当前土建平均造价建筑材料水泥：320元/吨 黄砂：20元/吨钢材：3600元/吨 粘土砖：26元/方市场参考价规费方面水电增容费：免收行政事业性收费：免收成本费 二、原材料供应保障条件工程机械斗齿配件生产所需的原材料有废钢、硅锰铁、石英砂、氯化氨、压铸原料等，均在市场购买进厂，市场原材料充足，不存在供应紧张局面。三、项目建设与生产技术的保障条件工程机械有限公司是由自然人闵云山先生投资创办的，是一家集科研、生产、外贸出口工程机械斗齿配件专业化企业。该企业已经拥有自己研发机构和一批技术精良的科技人才，完全可以独立承担项目建设工程中的技术要求；本项目建设，充分利用当前新技术和公司现有技术人员的优势，加大技术开发投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的研发力量，密切跟踪国际上本行业产品的发展方向，提高产品的技术含量，使公司的产品在各方面不断满足用户的要求。第四章 项目单位的基本情况 总公司董事长 先生的简介： 第五章 产品市场分析自上个世纪九十年代以来，伴随着中国经济的高速发展，中国的工程机械行业也步入了快速发展期。而近几年来，小型工程机械作为后起之秀，在施工中，开始部分取代大中型机械的位置，受到用户的普遍欢迎，同时，小型工程机械的发展也是中国国情的体现。这一点，从近几年工程机械市场的发展趋势中也可见一斑。中国是一个农业大国，农民占全国总人口的大多数，农村的发展是关系到中国经济发展大局的重中之重，尤其是近几年来，国家把经济发展的重心从城市开始向农村逐步倾斜，新农村建设更是把它提升到了一个新台阶。2008年，城市化进程的继续推进、新农村建设的陆续展开、高速铁路等一些大型基础性建设项目的相继开工，是工程机械行业发展的国内驱动因素。近年来，随着全球经济转暖，世界工程机械市场出现快速增长，为中国工程机械产品出口快速增长提供了良好的外部环境，同时，为抵御国内宏观紧缩政策所带来的风险，工程机械厂商开始走出国门，积极参与国际竞争。随着国家对装备制造业扶植力度的加大，和我国工程机械行业竞争力的不断提升，我国工程机械产品的全球占有率将进一步提高，行业未来的海外市场空间很大。具体表现在：国际品牌在中国生产的工程机械进入到其全球销售网络；中国品牌工程机械产品通过认证（CE）和代理进入到发达国家；零部件进入全球工程机械制造OEM市场；发展中国家在大力发展经济，成为中国工程机械出口重要的增长点。 未来5年，中欧地区工程机械市场的发展前景良好。该地区需要进行大量基础设施建设，欧盟资金将大规模注入到中欧地区，以支持这里的基础设施建设。预计中欧各国工程机械市场的年增长率将至少达到10%，这意味着该地区将日益吸引中国制造商的浓厚兴趣。国内工程机械行业出口增长较快，20022007年的年复合增长率达到64。目前，国内工程机械产品的出口目的地已达到198个国家或地区，其中美国市场份额最大，约占12左右，日本其次，约占10左右。2008年预计全球经济将放缓，但预计2008年及其后几年国内工程机械出口的增速仍将维持在高位。2008年前四个月工程机械出口金额比上年增长69%，推土机、平地机出口量已达总销量的1/3-1/2，装载机、挖掘机、汽车起重机从台数上讲出口量也很可观，装载机、推土机、平地机出口量比去年同期增长1倍以上。因此，中国工程机械产品出口的潜力较大。斗齿是装载机、挖掘机上的一种易损件。目前，我们有使用在挖掘机和装载机上的斗齿和齿座产品超过1000种类型。主要使用于卡特、小松、日立、JCB、ESCO、大宇、现代、H&L、Hensley、Liebherr和其它型号的挖掘机上的斗齿和齿座。我国仅挖掘机斗齿每年消耗量约在13.5万吨左右。装载机斗齿的消耗量也在30万吨以上。预计到2010年，斗齿的年使用量将达到80万吨以上。另外中国的工程机械配件行业是一个具有核心竞争能力和核心价值的产业，加入WTO后中国的企业不断地抓住机遇，主动迎接挑战，中国的工程机械配件产品在世界机械业的大舞台上，一定会有自己的一席之地，产品的出品前景广阔。这充分说明其产品市场需求之大，具有非常大的市场。在当前提出项目建设是非常正确的，也是非常及时的。第六章 项目建设方案一、 建设规模及指导思想为适应市场需求，提高工程机械配件行业水平，发展我国工程机械零碎部配件装备产业，打造绿色铸造工程，为铸造结构设计提供了充分的自由度；可以采用技术等级较低的工人生产出高质量的工程机械配件（斗齿），为奉新地方经济发展作贡献。项目建设由奉新新洲工程机械有限公司组织项目实施，本次项目建设方案是遵守技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、扩大生产能力的要求，新征用50亩工业用地，新建工程机械斗齿配件生产以及所需的生产厂房和相关的配套设施、检验设备等。产品方案计划年产3000吨机械斗齿配件。二、厂址选择及布置项目建设选址定在奉新县澡下镇，征用50亩工业用地建设3000吨机械斗齿配件生产厂（详见新建项目选址图）。项目区选址后，本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件。厂址选择在奉新县澡下镇，已经“六通一平”好了的土地；其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩，未见地下水。其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。根据中国地震动参数区划图（江西省部分）（GB183062001），本区域地震动峰值加速度系数0.05g，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域，项目建设可不考虑地震设防。三、项目建设引用标准项目建设引用标准及规范如下： 1、砌体结构设计规范（GB50003-2001）；2、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；3、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；4、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；5、建筑桩基技术规范（JGJ94-94）；6、工程建设标准强制性条文（2002年版、房屋部分）；7、供配电系统设计规范（GB50052-95）；8、建筑照明设计规范（GB50034-2004）；9、建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；10、建筑设计防火规范（GBJ16-87）2001版；11、建筑物防雷设计规范（GB50057-94）；12、室外给水设计规范（GBJ13-86）1997版；13、室外排水设计规范（GBJ14-87）1997版；14、液压挖掘机术语（GBT 657211997）；15、挖掘机名词术语（GBT 657221986）； 16、液压挖掘机试验方法（GBT 75861996）； 17、液压挖掘机分类（GBT 913911988）； 18、液压挖掘机技术条件（GBT 913921996）；19、液压挖掘机斗齿分类（JGT 901999）；20、液压挖掘机 斗齿技术条件（JGT 50011992）。 四、厂区土建设计 以适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产优质汽车零部件产品提供条件，在土建部份主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的无尘生产上，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置，生产车间面积为4000平方米、综合大楼1200平方米、职工宿舍（食堂等附属建筑物）为1800平方米（厂区建筑规划总平面图）。给排水工程1、用水量（1）生活用水量。厂区生活用水定额30吨/.班，时变化系数2.5，使用时间8小时计。（2）消防用水量。室内消火栓系统消防用水量10L/S；室外消防用水量30L/S。2、给水系统室外给水，水源从市政给水管上引入二条DN150给水管；室内给水，厂区所有厂房由室外管网直接供给。3、排水系统室外排水管道采用雨污分流制，采用暗管排水方式，奉新县暴雨强度为Q=203L/S.ha，总雨量243.5L/S；室内排水主要生活污水经化粪池处理后排入室外水管道，厂区生产污水汇集后经预处理后排入市政污水管排放系统排放，污水排放标准执行GB897896污水综合排放标准中二级标准。五、负荷性质及供电电源根据生产性质按电力设计技术规定，本项目建设工程用电负荷属三类负荷。电源由澡下变电所采用1万千伏高压电送至厂区的变电站，供电能力为600KWA。第七章 工艺技术与设备一、技术情况项目产品生产主要执行国家标准：GB/T6414-1999、GB11351-1989、GB/T6060.1-1997、GB/T1506-1994 、GB/T11352-1989、GB/T8493-1987、GB/T2272-1987、GB/T3795-1996、GB/T5683-1987、GB/T3649-1987、GB/T4139-1987、GBT 75861996、 GBT 913911988、GBT 913921996、JGT 901999、JGT 50011992等。为了保障产品质量，公司严格执行ISO9001：2000国际质量保证体系进行生产操作，拥有完整、科学、有效的质量控制系统，其生产设备全部为具有国内先进技术水平的设备。 二、设备选型项目建设的设备选型主要根据改造方案的要求，以选择国内生产的设备：其中有中频炉、抛丸机、打蜡机、热处理炉、水泵电机、液压试验台、行车、检测、环保和配电设备等。三、工艺流程设计熔化采用当前行业先进的中频炉，容量达到生产3000吨工程机械斗齿配件的要求。产品生产标准采用国标GB系列，生产工艺按照“流程合理、布置紧凑、物流顺畅、便于控制、技术先进”原则进行设计（详见奉新新洲工程机械有限公司简易工艺流程图）。斗齿配件生产工艺流程图铸件材质配料型砂配制：潮模砂，树脂砂机器造型熔炼铸钢：GB/T11352-1988铸铁：GB/T9439-1988浇铸（循环流水线）打磨，清理（抛丸清理室）检 验机械加工检 验性能检测成 品原材料进厂（符合国家相关标准）第八章 环境保护一、本项目执行的相关环保标准（1）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级标准；（2）污水综合排放标准（GB8978-1996）二级标准；（3）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）类标准。二、主要污染源与污染物项目建设主要污染问题有：一是铸造车间中频炉的烟气排放；二是机械加工的噪声，主要机械振动产生，研磨抛光机噪声；三是零件表面处理少量的废水和其它机械加工冷却用废水排放和其它生活废水的排放，总量不超过10吨。三、污染物处理方案1、废气处理方案废气主要产生于中频熔化过程中排出的烟气，废气处理采用湿式碱法吸收处理，吸收介质为Ca(OH)2和NaOH溶液，其工艺过程为：废气依次通过喷淋塔、四级旋流板塔，最后由排气风机排至大气，吸收液经混凝反应、沉淀、脱泥后循环使用，水的补充和排放主要为废气降温而备，无害污泥和污水处理的污泥一同经压滤后运至渣场。2、污水处理方案(1)生产污水处理方案生产污水调节池PH调节池混凝池絮凝池一沉池曝气池二沉池絮凝池三沉池出水池达到国家二级排放标准排放。(2)生活污水处理方案 厂区生活污水经化粪池处理后，排至污水处理站与生产污水一起处理。3、噪声的处理方案噪声主要来自机械振动和零件表面研磨，在噪声处理上注意采购低噪声的机械设备，另外在产生较大噪声的车间加装消声设备，车间墙壁和主要声音源设备加装消声器等措施；有的噪声大的设备尽量采用封闭式运行方式，使噪声减小到最低限度。第九章 管理组织与建设进度一、管理组织按照中华人民共和国公司法的规定，公司设立董事会，依法行使职权，履行职责。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理依照董事会决策行使经营权，并就公司资产的保值、增值向董事会负责。公司采取直线职能制的管理模式，公司将加强资金资本的运行管理，推行ISO9001：2000质量管理体系，使企业的管理水平与国际先进水平接轨，真正实现向管理要效益的目标（管理体制见附图）组 织 机 构 图行政副总财务部销售部成品仓库半成品仓库原材料仓库经销副总董事长总经理技术质量副总生产副总行政部公关部采购部信息部品管部设计部研发部热处理车间蜡模车间结壳车间铸造车间二、工作制度与劳动定员项目建设完成企业投产，确定工作制度为8小时制，连续生产实行二班制，行政管理实行一班制，全年工作日为300天。根据项目首期建设规模及建设的技术含量，企业总的配员为120人，其中生产工人108/人，管理人员12人。企业用工完全可在当地招工，增加当地就业机会，促进当地经济发展。员工岗位配制表序号部 门 名 称人数备 注1行政部8含保卫室、食堂2财务部23技术部34供销部65质检部36生产部98蜡模车间12结壳车间15铸造车间30后处理车间22热处理车间15机修车间4合 计120三、人员培训为了适应新型现代化设备的需要，需认真加强对人员的培训，以提高干部和工人的生产管理水平和技术水平。人员培训拟选派操作管理人员去公司老厂培训。本项目引进国内外先进技术和先进设备，上岗操作和设备保全、保养人员应具有一定的专业基础知识、操作技能和高效的责任感。主要专业人员和技术工种在相关区域招聘，可迅速使企业生产达到一定水平。在设备安装、调试阶段，应有相应设备厂家人员来厂指导，以保证在设备安装调试后能保质保量生产出高档次的产品，并能顺利投入正常生产。 四、销售管理公司现有的销售网络比较完善，在全国家都设有销售网点。在项目建成后，公司将加强营销队伍建设，不断优化销售机制，在销售体制和市场营销上做到“活而灵”，定人定量，把产品的销售量与个人的业绩、收入水平挂钩，使公司产品的辐射面不断扩大，达到生产能力与销售能力相适应。与此同时公司始终以最好的质量、合理的价格、优质服务和科学的广告策划树立企业形象，为企业产品不断走向全国和世界提供条件。五、劳动保护与劳动卫生项目建设在设计生产过程中，由于工艺和设备的先进性，基本不产生有害气体和有毒粉尘，主要生产车间设备布置有合理的操作和维修空间，生产过程中对高温炉前作业和工业噪声在设计中也都给予考虑控制规定范围内；设备暴露的传动装置均设有防护装置和明显的标志；车间内为了创造卫生生产条件，也设有更衣室，夜间生产关键的通路和场所均配制有照明；生产过程完全按照GB13541986的国家生产卫生标准执行。为此企业对操作工人制订了作业指导书和生产操作规程，上岗前进行岗位培训并制订严格安全规范和操作规程，经常性加强安全教育工作，以防止人身伤害事故发生；同时，公司对特殊工种配有安全设备并给职工办理人身保险。六、项目建设进度为了缩短建设周期，早日发挥投资效益，首先要组织一个强有力的技术改造领导机构，编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、安装和职工培训等统一的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同配合，对项目建设实施科学管理，确保本项目用一年的时间全部完成。项目建设甘梯图年份月份名称2008年2009年9101112123456789编制项目建议书和可行性报告编制初步设计及审批施工图设计土建施工设备管道安装设备调试及生产项目建设期1年，投产期1年，正常生产经营期11年，项目寿命周期为13年。第十章 投资估算与资金筹措一、编制依据及说明（一）编制依据1、建筑安装工程按类似工程结合当地建筑安装工程造价指标估算。2、设备价格国内设备按现行出厂价计。3、材料价格按现行市场价计。4、设备运杂费国内设备运杂费按设备原价的3%计。（二）其他费用的编制说明按照建材工业工程建设其他费用定额（2002年版）的规定，结合本项目的实际情况，予以适当调整。1、工程设计费按工程勘察设计收费标准（2005年版）计列。2、工程建设监理费按建筑工程的1.25%计列。3、环保评估费预留。4、前期工作费预留。5、绿化费预留。6、基本预留费按工程费用与其他费之和的5%计列。7、铺底流动资金按全部流动资金的30%计列。二、投资分析项目投入总资金汇总表序号工程和费用名称投资额(万元)比重(%)估 算说 明1建设投资90075.001.1建设投资静态部分876.2073.021.1.1建筑工程费5461.1.2设备购置费260.201.1.3安装费13.00按设备费用5%计算1.1.4不可预见费40.96按工程费用的5%计算1.1.5其他费用16.04项目前期和建设期间预计发生的费用1.2建设投资动态部分23.801.981.2.1建设期利息23.80固定资产贷款500万元,按9.36%计算年息2流动资金300025.003项目投入总资金1200100三、土建投资估算土建的主要内容为：主体车间、附属车间、沉淀池、成品仓库、供水供电系统、办公楼、职工宿舍、厂区道路硬化绿化亮化等，土建总投资估算为546万元（详见土建工程投资估算表）。四、设备投资估算设备投资估算主要按工艺流程设计，设备采购遵照“设备选型先进、优先国内采购”的原则，充分控制总投资支出，在设备选型上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制以及设备安装费用，设备总投资估算为273.20万元(详见设备投资估算表)。五、其他费用其他费用主要是贷款建设期利息、项目建设前期费用、项目建设期间各种管理费用、基本预备金以及涨价预备费等，估算为80.80万元。六、流动资金估算项目建成投产，根据生产能力的要求和行业的经营水平、公司近几年经营状况来考虑资金占用效率，在企业流动资金的配套上，尽量考虑资金周转率，流动资金估算为300万元。七、项目总投资及资金筹措通过估算项目总投资额为1200万元,其中:固定资产投资为900万元，流动资金为2000万元。资金来源为:固定资产投资900万元中：申请贷款(或融资)500万元（贷款年利息按9.36%进行估算），企业自筹700万元；流动资金也由企业自筹解决。第十一章 财务评价一、成本估算1、原、辅材料费用，按现市场的行情价格进行估算，均以到厂价计算的。 2、项目建设完成，按动力设计要求，项目总的设备装机容量600KWA ,电力价格为0.59元/度，地方电价水平估算。3、生产工人和管理人员工资及福利平均按每人每年18000元计算，其中包括“两金”。4、制造费用： (1)折旧费按项目周期13年，固定资产形成率95%，残值率10%，折旧年限取值12年计算增量折旧金额为64.13万元。(2)修理费按提取折旧费额的50%计算,为32.07万元。5、企业管理费：是按产品年销售总收入的1%计提，为33.00万元。6、技术研发费用：企业的发展离不开新技术研发，为此，按国家有关规定，技术研发经费提取是按产品年销售总收入的5%计提，为165.00万元。7、销售费用：由于企业产品的品牌形象的确立，产品广告投入等费用的支出，把企业的产品营销摆在生产前段，按年产品销售总收入的3%计算，为99.00万元。8、总成本费用：总成本费用为2634.00万元，经营成本费用为2537.80万元，固定成本费用为608.29万元，变动成本费用为2025.71万元。二、销售收入、税金及附加费用估算1、销售收入估算项目建设周期1年，投产期2年，第二年生产负荷为70%，第三年生产负荷为100%。项目投产后