福建省建阳市福音医疗器械开发有限公司建设可行性研究报告.doc

福建省建阳市福音医疗器械有限公司建设项目

可行性研究报告

第一章    总 说 明

一、可行性研究工作的依据和范围
（一）可行性研究工作的依据
1、国务院颁布实施的《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）。
2、《关于一次性使用输液(血)器产品包装监管有关事宜的通知》用于自动挤压,辅助输液(血).作为Ⅰ类医疗器械管理。
3、15088  GB/T 14233.1-1998 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法
4、15089  GB/T 14233.2-1993 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分:生物试验方法
5、15090  GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法。
6、《南平市委、南平市人民政府关于进一步优化投资环境促进工业发展的实施意见》（南委发[2003]6号）。
7、项目单位关于项目建设的设想和规划。
8、项目单位提供的其他有关资料。
（二）可行性研究工作的范围
主要对福建省建阳市福音医疗器械有限公司建设项目的必要性、建设规模和方案、总投资估算、项目效益等内容，进行可行性研究分析。
二、内容概况
1、项目名称：福建省建阳市福音医疗器械有限公司建设项目
2、承办单位：：福建省建阳市福音医疗器械有限公司
3、法定代表人：
4、项目负责人：
联系电话：
联系地址：建阳市民主南路157号4楼
5、项目建设地址：福建省建阳市南林工贸园区
6、建设内容及规模：主要一期构筑物7600 m2，辅助构筑物建筑面积2800 m2,一期总占地面积8700 m2，总建筑面积10400 m2。二期构造物占地面积15100 m2，新建一期建筑物造价940万元，设备购置费268万元，流动资金300万元，其它费用102万元，不可预见费用40万元。车间有盒体车间、动力件车间、组装车间、成品库等；设备有注塑机、高频热合机、冲床、水转印设备、检测仪器、静电喷涂设备、工装台、变压器、热处理设备等。
7、总投资及资金来源：总投资1650万元，其中固定资产投资1208万元，其他费用102万元，不可预见费40万元，流动资产300万元。
8、建设年限：2008年8月至2009年7月
9、项目概况表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模
m2
10400
一期
1
主要构筑物
m2
7600
一期
2
辅助构筑物
m2
2800
一期
二
员工总数
人
155

1
管理人员
人
19

2
专业技术人员
人
60

3
产业工作人员
人
76

三
总投资
万元
1650

1
新建建筑物
万元
940

2
设备购置费
万元
268

3
流动资金
万元
300

4
其它费用
万元
102

5
不可预见费
万元
40

四
年总成本
万元
11955.64

五
年总收入
万元
14100

六
财务评价

1
财务净现值（I=10%）
万元
2027.91

2
财务内部收益率
%
26.71

3
投资回收期
年
2.02
含建设期
三、结论及建议
本投资项目便携式输液输血压挤盒产品结构轻便、功能齐全、性能可靠、操作方便，深受医务人员和病人的欢迎，是一个投资少、收益大、回报率极高的好项目。该产品一旦问世，市场前景非常之大，对国防、对全世界人民都有着不可估量的重要意义。从项目各方面的分析的预测是合理的，项目市场原料充足，产品市场前景可观，技术线路、工艺设计，以及设备选型都有可靠的科学依据，厂址选择合理，厂区内总图布置科学。项目建设工期能按期完成，投资回收期短，可达到投资少、见效快的目的，从项目的效益分析来看，该项目投产以后，经济效益和社会效益都是十分可观的。它有效地推动我国医疗器械的发展，便携式输液输血压挤器，是全世界独一无二必不可缺介外辅助的输液配套。可以重复使用上千次。不仅是各类医院的救护必用品，更是全世界各医疗机构必不可少的救灾急用品、全世界各国军队必不可少的战备必用品。也是当今全球百年来首次将点滴输液及输血革命性换代新产品。

第二章    项目提出的背景与必要性

一、项目地城市概况
建阳市位于风景奇秀的武夷山南麓，地处北纬27º06′—27º43′，东经117º31′-118º38′。东邻政和、松溪；南接建瓯、顺昌；西连邵武、光泽；北界武夷山、浦城。东西长112.5公里，南北宽69公里，总面积3383平方公里。建阳市与南平地区8个县市接壤，正处于全区中心位置。建阳市物华天宝，人杰地灵，素有闽北“小天府”之称。建阳市地处福建省北部，总面积3383平方公里，辖10个镇、３个乡，人口33万。建阳市现有耕地面积50多万亩，森林面积250多万亩，福建省重点林区之一，是世界著名的生物标本采集地和科学考察基地。交通便捷，横南铁路贯穿建阳南北，公路205国道以及福汾、水杉两条省道贯穿市境，电力网络辐射闽北，城乡全部实现电话程控化。建阳属中亚热带季风气候，光热资源丰富。冬短夏长，气候宜人。静风多，温差大，雨季集中。年平均气温15—19°C之间，无霜期230—280天，年平均日照时数1802.7小时，年平均太阳辐射量为4269.53兆焦耳/平方米，≥10°C有效积温5534°C。年平均降雨量1746.2毫米，有利的气候条件和生态环境，适宜动、植物的生殖和繁衍。全市流域面积在50平方公里以上的河流有19条，其中主要河道为崇阳溪、麻阳溪和南浦溪。建阳市水资源丰富，据有关部门测算，多年平均年降水量为60.52亿立方米；多年平均年径流总量34.91亿立方米，人均占水量1.17万立方米，耕地亩均占水量0.66万立方米。建阳市溪河水力资源理伦蕴藏量为26.33万千瓦，可开发利用水能资源9.84万千瓦，目前已开发利用2.73万千瓦。建阳市土地总面积3383平方公里，折合为507.45万亩，占全省陆地总面积2.79%。在交通通信方面：建阳市交通四通八达，横南铁路贯穿境内，与全国各地沟通。其中武夷山至邵武高速公路。它是全省“三纵四横”高速公路网中的第四横支线，该公路起于武夷山兴田，与浦南高速公路相连，经过武夷山、建阳、邵武三个市，在邵武市和平与福银高速公路相连，全长97.6公里，该项目力争2006年底动工，2010年建成通车。另外宁德至武夷山高速公路南平段，宁德至武夷山高速公路是国家高速公路网第二纵沈阳至海口第五联络线，也是我省“三纵四横”高速公路网中的第四横，途径政和、松溪、建阳、武夷山4个县（市），全长约230.7公里（其中松溪连接线长26公里）。该项目力争2007年开工建设，2012年建成通车。205国道贯穿境内，直通全国各地。京福高速公路已经贯穿境内，正在建设中的浦南高速公路贯穿境内，全长237公里。建阳市离武夷山机场约30公里；武夷山机场属国家一类航空口岸，可供中型客机全载使用，已开通国内航线27条，国际航线2条。基本形成铁路、公路、航空、水路相配套的立体交通体系。
二、项目提出的背景
当今是医学飞速发展的科技时代，各国在医疗器械领域里新型发明创新产品不计其数，到目前为止，全世界各国唯独在传统输液/输血上还是使用一百多年前莫菲氏发明的用固定吊架将药液高挂由上而下的重力原理为病患者输液/输血。考察国内外所有大小医院,输液治疗是临床最常见、最普遍的治疗方式，它几乎横跨了临床所有科室。据调查有90％科室的住院病人接受静脉治疗，外科住院病人几乎100％需要接受静脉输液。
众所周知传统输液/输血的缺点是：大量的轻微病员输液，由于体位被限制不能随意移动，要人员陪护输液,造成上厕所行走等许多不便和困扰,婴幼儿在固定地点输液，也会哭闹，不得安宁。二、不能准确控制输液速度的快慢，如无法实施在规定的时间里需准确地输入多少药液。在抢救严重失血、脱水高危病人时，无法进行快速输液，三、当病人输液无人看守而药液输尽时，会造成回血现象，时间稍久就会凝塞针头，给医生、护士、病患者及家属心理负担。当患者增加后，床位输液椅不够，在医院之外,战地、野外现场抢救，病员转运途中,无法固定急救吊架，不能安全有效地进行输液/输血，因而可能会延误生命。
因此，在这种趋势下，由我公司研究生产出一种便携式输液输血压挤盒产品的诞生，它填补国际输液技术的空白；它是一种能一边输液一边工作和行走的输液方式，也是一种隔绝空气，起到防菌作用的输液工具，一种适用于战场、灾区、野外、医院等各种场所的输液输血辅助器械，一种会自动报警的便携式输液输血压挤盒。
三、项目建设的必要性
为了节能、环保、安全，软包装输液袋在美、德、加拿大、日本等西方国家巳使用10年。我国在2001年开始加大对软包装输液袋推广使用力度，这几年己引进先进技术的几十家生产一次性的软包装药的实力企业，供应全球每年所需的几百亿个输液或输血袋。全国有大小医疗机构十几万家，新的产品必然需要新的配套，比如：有了袜子也要配鞋子。因此，便携式自动输液输血压挤器，是全世界独一无二必不可缺介外辅助的输液配套。可以重复使用上千次。不仅是各类医院的救护必用品，更是全世界各医疗机构必不可少的救灾急用品、全世界各国军队必不可少的战备必用品。本产品结构轻便、功能齐全、性能可靠、操作方便，深受医务人员和病人的欢迎，我国目前有县及县以上医院1.5万多家、乡级卫生院5万多家、门诊部10万多家。再加上其他私人诊所，预计医疗机构部数超过20多万家，三年内需求量在100万台左右，市场前景十分可观。是一个投资少、收益大、回报率极高的好项目。该产品一旦问世，市场前景非常之大，对国防、对全世界人民都有着不可估量的重要意义。
综上所述，提出本建设项目具有十分重大的现实意义和战略意义：一、可促进我国医疗输液输血器械结构的调整，加快该产品结构的优化；二、可带动当地市、县地域经济发展；三、可加强对外经贸合作与交流，共谋发展，共图大业；四、该项目无污染，符合国家产业政策和市场准入要求，具有开发前景并形成工业化、产业化。

第三章 项目发展概况

一、项目法人单位基本情况
（一）、项目建设单位及法定代表人概况
项目建设单位福建省建阳市福音医疗器械有限公司，成立于2008年5月29日，营业执照注册号350784100006709，法定代表人：吴建英，公司住所：建阳市民主南路157号综合大楼四楼，公司类型为有限责任公司，经营范围：三类注射穿刺器械、口腔科材料、医用卫生材及敷料、医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械、中医器械、消毒和灭菌设备及器具销售。由福建省食品药品监督管理局颁布的《医疗器械经营企业许可证》，证号：闽食药管械经营许20081461号。
公司法定代表人吴建英，出生于1957年，1976年高中毕业，1996年在建阳市毛巾厂工作，1996——2006年创办建阳奇美彩印有限公司，任董事长，2006——2008年又创办了建阳市福音医疗器械有限公司，任董事长，在建阳市连任两届市人大代表，在生活、工作中深受广大群众好评、青睐。
（二）、项目法人
项目法人福建省建阳市福音医疗器械有限公司，现有固定资产有110万元，有年产便携式输液输血压挤盒（袋用）20万个、压挤盒（瓶用）10万个的生产线各一条。目前厂区征地需要占地面积33000平方米，分为两期使用，一期建设建筑面积10400m2，建筑布置合理，错落有致，绿树成荫，厂地利用率为%，有完备的供水、办公、生活设施、专线供电。
（三）、人员力量
该公司技术主要依靠自身力量。公司投资后需拥有员工155人。公司拥有“便携式输液输血压挤盒”专利，并拥有配套产品“输液器”专利，以及“便携式输液输血压挤盒”第二代产品专利已获得国家专利权授权和具有经验丰富的现代企业管理人才，对该生产系列产品有很强的攻关能力和开发能力。
（四）、技术依托
该公司技术依托单位自身专利知识。同时加强与科研学院联系，作为该公司坚强的技术后盾。
（五）、建设项目资金规模
公司注册资本50万元；总投资1650万元。
二、项目发展预测
（一）、建设地点和厂址选择
1、厂址选择的原则
①利用国家、省、市政府优惠条件提供的场地、厂房与公共设施，达到加快建设速度，节省项目投资的目的。
②遵循国家有关政策，项目建设不占用农田。
③建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。
2、厂址选择的地点
根据上述选址原则，厂址确定利用福建省建阳市南林工贸园区进行建设。
（二）、厂址的地理位置
该项目位于福建省建阳市南林工贸园区，周边环境较好。目前厂区征地需要占地面积33000平方米，分为两期使用，一期建设建筑面积10400m2，占地面积8700平方米，环境优雅，与城市浑然一体。交通十分便利，水电通信设施齐全，投资环境好。
（三）、项目有利条件
1、该公司拥有一支专业技术队伍，并长期与科研学院有密切的技术协作关系，掌握了科学的、先进的生产技术，有成熟的工艺流程和设备管理能力、创新能力。
2、具有一定的生产规模。有年产便携式输液输血压挤盒（袋用）20万个、压挤盒（瓶用）10万个的生产线各一条和配套用一次性输液器(代销)4000万支；在全国范围内有相当的销售市场潜力，市场前景可观。
3、生产原料充足。项目建成后，生产原料能得到充分满足。
4、交通方便。该公司距205国道较近，距横南铁路建阳火车站3公里，县内村村通公路，原料及成品运输十分方便。
（四）、市场预测和现有生产能力、供求关系分析
巧小轻便 免吊架 免病床、环保型的便携式输液输血压挤盒。其结构独特、性能可靠，主要优点是： 
1、不受体位高低限制，能背、提、挂、放，最适合于战地、灾区、野外抢救、病员运转途中输液和需要活动的轻微病员、婴幼儿输液。
2. 技术关键是利用反差压力式。输液速度随意可调，流量绝对稳定准确、直观，既能慢速点滴，又能快速急输，有利于抢救重危伤病员
3、液尽自动报警、自动关机，避免血液回流堵塞针头，减轻值班人员的负担。
4、本产品的接触面是药袋/血袋外体，药液流通环节均为一次性材料，无二次污染，符合环保要求。
5、便于长期存备，特别在医院内，以及战场、灾区、野外急救或运送中，不论任何恶劣环境，伤患人数多少，即取即用，就地及时施救，轻松安全、自动完成输液输血，再移送医院治疗。
因此，根据市场调查，可作如下分析和预测：
1、市场供应现状
市场供应以全国为主、其他省份为辅。
2、产品市场需求预测
（1）、市场需求现状
在国内，因生产技术工艺、国家保护新型专利技术产品等制约因素，利用便携式输液输血压挤盒的优势，逐步形成需求市场。
（2）、市场需求预测
全国30省，不以四川、河南、河北广东省等大省计算，就以人口、区域较小的福建省为箅点，3700多万人口加上几百万外来人口，有九地市，每地市有十个县，每个县十五个乡镇，﹝每个省10地市×每个地市10县﹞×30个省＝300多地市×每个地市按十个县＝3000多个县×每个县十五个乡镇＝45000个乡镇，每个乡镇每天有50人使用﹙225万次﹚，3000多个县城的三个医院有150个人用＝（45万＋225万）×每次5元＝1300万，﹙未包括地市、省的各种大医院军队﹚。若救护车每台配2个，45000个乡镇×2个，3000多个县×20个，每地城市100个，省会，几百万军队和战备品＝ 航空、航海，野外工作、国内外救灾备品＝ 还有150多个国家几十亿的人们。因此，本建设项目产品也存在巨大市场潜力。
3、产品目标市场分析
本产品的目标市场主要在全国范围内，其次是其他省份。确定这一战略目标的理由如下：
一是适合国家产业政策。本产品使用范围主要是在医院，医院一般不用假冒医疗产品。符合国家医疗器械的租赁及税收政策，开发此项目正好适合这一国家产业政策。
二是抢占行业产品优势。在本行业中，尽管产品市场竞争十分激烈，但利用这种便携式输液输血压挤盒实用新型专利技术，为开发和大批量生产提供了难得的发展契机和保护。
4、价格现状与预测
（1）、市场销售价格
本产品便携式输液输血压挤盒开发出来的有袋用和瓶用两种系列以及配套用一次性输液器，其中便携式输液输血压挤盒（袋用）售价420元/个，可实现年产值8400万元、便携式输液输血压挤盒（瓶用）销售250元/个，可实现年产值2500万元；配套用一次性输液器售价0.8元/个，可实现年产值3200万元。
5、产品市场竞争力分析
（1）、市场竞争优势、劣势
本产品在产品市场上，已具备以下竞争优势：生产成本低廉。原材料资源丰富，销售价格较低；劳动力资源充足，劳务价格偏低；水陆交通和邮政电信方便，均与全国联网；生产场地水、电、汽、热供应配套；尤其是本级地方政府提供了一系列优惠政策和优质服务。在生产经营中成为无可比较的竞争优势。
但本产品在市场竞争中也存在一大劣势，即目前产品尚未大批量生产。
6、营销策略
（1）、首先有发展做大理念与时俱进能力的人；投资方在项目发明人努力的基础上，避免寻找项目的盲目性，有效整合现有资源，用新的转化运作模式。捡大放小、轻装上阵，只用如何集力加速地域代理商量的拓展，要促使他们在辖区内以最快大量的把本产品在各医院使用，使用的越多，效益就越多。
（2）、为了加快产品投放市场的进度，必需在医疗器械的相关专项媒体进行宣传，让医疗行业人员和病患者了解本产品，边生产边征寻各地区代理商。
（3）、将代理商的代理费，转入生产资金，足以扩大生产量周转。如与现有生产软包装药袋厂或医械的企业合作经营，能更快速提升企业社会地位和形象；成效就倍增。
（4）、发展自已办厂、办公司，以保证向全国、全球供应。
三、存在的主要问题
一是市场营销系统还未完全成熟。横向的市场网络构架基本形成，但纵向的网络深度开发不够，核心市场和重点市场优势不明显，营销管理模式的粗放特征仍然突出。
二是企业管理架构和运行机制仍需不断优化。组织机构运行中有职责缺位问题；效率不高，快速灵活的市场反应机制有待强化；企业激励和约束机制尚欠科学等，与现代企业制度的要求还有一定距离。
三是员工的整体素质有待提高。需要进一步加大力度引进人才，并适时对公司现有人员进行管理培训，提高整体素质。

第四章 项目的建设规模与技术标准

一、项目的建设规模及主要工程量
（一）具体建设项目简述
年产便携式输液输血压挤盒（袋用）20万个、压挤盒（瓶用）10万个配套用的一次性输液器（代销）4000万支的项目。主要建设盒体车间、动力件车间、组装车间、成品库等，增加水、电等公共设施，使生产流程畅通合理。
（二）建设标准
在设计与实施中，力求项目总体布局科学，工艺先进，流程合理，设备适用，具体达到如下标准：
1、在总体布局上达到科学、合理、整齐、流畅。
2、在工艺设计上要适应当前产品和充分考虑国内便携式输液输血压挤盒的发展趋势，采用新型的、较完善的加工工艺，做到既先进实用，又灵活多变，其工艺水平必须达到国内领先水平。
3、在设备选型上，尽量选用最先进的设备。
4、车间操作采用机电控制，尽量减少手工操作，减轻劳动强度。
5、采用先进的设备和科学的设计，严格控制噪声污染。搞好公司绿化，把工厂建设成现代化的公司。
（三）生产规模和工作制度
1、生产规模
年产便携式输液输血压挤盒（袋用）20万个、压挤盒（瓶用）10万个，以及配套用一次性输液器（代销）4000万支。
2、工作制度
日工作班次3班，班工作时间8小时，预计班产400个，日产1200个，年工作日250天。
二、主要工程量
项目新建土建项目主要是：盒体车间、动力件车间、组装车间、成品库建筑；其一期建筑面积10400 m2，工程造价940万元人民币。（详见附表1）
三、产品方案
为适应市场需要，项目建成后生产的产品初定为：便携式输液输血压挤盒（袋用）、压挤盒（瓶用）和配套用的一次性输液器（代销）。

第五章 项目的厂址选择与实施方案

一、项目的厂址选择
（一）总图布置
1、总图布置的特点
①按照工艺流程、生产特点和生产车间的相互关系，优化公司厂房布置，使生产作业在公司厂区内运输短捷、方便，避免交叉干扰。
②公司厂区范围内分区明确，生产区布置在厂内重点位置上，便于物流输送。
③规划建筑物之间的距离，满足建筑、防火、卫生、通风、采光、绿化等设计规范规程的要求。
④、合理布置，原料、辅料的运入和成品的运出顺畅。保证原辅料、人员出入方便安全，确保安全不受运输干扰。
⑤、合理规划厂区绿化。
2、总图布置的具体内容
总图布置根据工艺要求，对新建的厂房场地、办公设施，因地制宜，新建为主，节省投资。[新建（构）构筑物详见附表2]：
主要新建（构）构筑物有生产车间建筑面积7600 m2，造价608万元人民币；办公设施及其它设施建筑面积2800 m2，造价332万元人民币。
  厂区利用系数
序号
名称
单位
一期数量
二期数量
合计
1
厂区占地面积
m2
33000
33000
33000
2
建筑物占地面积
m2
9900
15100
26100
3
场地利用系数
%
30
45.8
75.8
3、厂内运输布局
公司在进门口有一块转车坪，完全能满足运输和消防的需要。
4、道路运输
市内各均通公路。原料进厂通过汽车运输，产品运出通过汽车或火车销往全国各地。全部运输任务由社会运输部门承担。
5、货物运输量
A、年运入量500吨。
B、年运出量480吨。
二、项目实施方案
项目建设期一年，实施进度如下：
①前3个月为项目实施准备阶段，完成项目的设计和审批，考察生产设备。
②第4—5个月为勘测设计阶段，完成工艺图和土建施工图的设计和审批，完成设备订货等工作。
③第5—6个月为招标阶段，完成土建施工、设备安装和工程监理的招标工作，确定中标单位。
④第6—9个月为主车间土建施工阶段，完成主车间土建任务和部分辅助车间的土建任务。
⑤第10—11个月为设备安装调试阶段，完成所有设备安装和土建工程任务。
⑥第12个月为正式投产、试产验收阶段。

第六章 项目的技术方案

一、工艺设计
（一）工艺设计方案
建设后的福建省建阳市福音医疗器械有限公司设计规模考虑到便携式输液输血压挤盒的发展趋势，采用先进、新型、实用的设备和较为完善的加工工艺。工艺必须既能加工普通产品又能加工优质产品。
生产工艺流程
注塑机注塑→水转印→外盒安装→总装→检测→包装
↑
动力件冲压→热处理→静电喷涂→组装
↑
配件冲压 ——————————→
本产品具有如下优点：
1、属于I类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具。
2、该产品是传统吊架式输液输血的革命，患者随身携带它便能方便地实施轮渡输血。
3、该产品轻巧，尤其是救灾中极为方便，医护人员再也不必高举吊瓶（袋）随担架上下车、上下飞机、上山下山奔跑。
4、该产品广泛应用于野外作业、海上作业、抢救救灾、救护车和医院急诊、战场救伤等。
二、设备选型
设 备 清 单
序号
设备名称
规格型号
数量
金额(万元)
金额
A
主要设备

200

1
注塑机
CT56
3
60

2
高频热合机
GR-15KW
2
20

3
冲床
15T
6
30

4
检测仪器

1
10

5
水转印设备

1
30

6
静电喷涂设备

1
15

7
工装台

15

8
热处理设备

1
20

B
其它设备

68

1
变电器
200KVA
1
20

2
龙马车

2
10

3
杨子皮卡车

1
8

4
轿车

1
30

合计

268

1、给排水工程
（1）、给水。由自来水公司提出供应，年需用水300吨，水源充足。
（2）、排水。原排水系统较为完善，已纳入建阳市的排水系统中。公司厂内生产无废水排放。
2、供电
项目共需装机容量200KVA变压器一台，年耗电量100万度。
3、通讯
根据生产和经营需要安装电话机、传真机，电脑通过宽带上网。
4、消防
项目建成后为一级防火单位，该公司根据消防部门的指导，按规程安装了消防栓和消防壁柜（放水带）。公司内另装修有消防泵，消防水带，消防池，室内消防以泡沫灭火和干粉灭火为主，以水消防为辅，故拟配有灭火机、泡沫灭火器、干粉灭火器及消防沙堆、砂箱、消防铲、消防箱等消防器材。

第七章 企业组织与劳动定员

一、工程管理与技术人员培训
（一）劳动定员、人员素质、人员培训
1、劳动定员
根据企业现代化管理的要求，按照管理人员、业务人员精明干练、操作工人技术熟练的原则，严格按照生产和业务需要定岗定员，每人每周工作48个小时。各部门和车间人员配备如下表：
人员配备表
序号
部门（车间）
人数
备 注
1
董事会、监事会、总经理、副总经理
8
其中副总经理2人，包括后勤3人
2
公司行政部门

（1）
生产部
3

（2）
质检部
5

（3）
财务部
3

3
营销研发部

（1）
市场营销部
20

（2）
售后服务部
30

（3）
研发部
10

4
车间

（1）
盒体车间
20

（2）
动力件车间
20

（3）
组装车间
30

（4）
仓库
6

合计
155

2、人员素质及人员培训
对一般操作工人和营销人员，在项目的建设期，根据投产后的实际需要，制定人员培训计划，组织他们到同类企业进行短期培训和实习，保证项目投产以后，有关人员即能上岗，投入生产。
二、组织管理机构
项目建成以后，企业内部组织秉着机构精简，管理层次少，办事效率高的原则，按现代企业管理及生产需要，有利生产和促进营销而设置管理部门。公司内设置生产部、质检部、财务部、市场营销部、售后服务部、研发部和办公室等七个部门。其职责是：生产部负责公司的生产等工作；质检部负责公司质捡品控等工作；财务部负责公司的财务工作和成本核算；市场营销部负责产品的销售等工作；售后服务部负责公司销后服务，以及交通运输一切事务工作；研发部负责公司技术等工作；办公室负责日常工作和后勤工作，其组织机构如下图：

技术部
盒体车间

监事会
董事会
生产部
动力件车间

副总经理
仓库
组装车间
↓
↓
办公室
总经理

质量检验部

财务部

营 销 部
副总经理

产品研发部

售后服务部

三、经营管理模式
公司经营班子实行总经理负责制。公司为医疗器械经营企业。实行独立核算，自主经营，自负盈亏。对员工一律实行招聘制，试用制，岗位考核制。
四、劳动保护与安全卫生
为创造良好的生产条件和工作环境，保护工人身体健康，该项目设计对车间的劳动保护与安全卫生采取了相应的措施。
1、设计依据
该项目劳动保护与安全卫生的设计，依据下列标准及文件精神进行。
①《中共中央关于认真做好劳动保护工作的通知》（中发[1987]76号）。
②劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的通知》（劳享[1988] 48号）。
③《建筑设计防火规范》（CBJ16—87）。
2、劳动保护与安全措施
①对噪声进行严格的控制（详见第八章《环境保护》）。
②对操作平台设置栏杆。对设备的转动部分设置防护罩，对地沟、水池等设置盖板，为安全生产提供可靠的保证。
③在变电及其他电气装置场所采用严格的防护措施，动力路线一律有套管暗敷，同时严格做好设备的接地、接零、工作零线与专用接地保护线分开敷设。电气工作人员必须有相应的电工知识，严格持证上岗。
五、工业卫生
1、在各生产车间均设置休息室，男、女更衣室、浴室，并保证下班时有热水洗澡。
2、对噪音大的工作岗位操作者配备有关的保护用品。
3、采用先进的生产设备，减轻工人劳动强度，保护职工身体健康。
六、保证项目实施的主要措施
1）、实行项目管理责任制。
2）、技术上聘请专业技术人员现场实施。

第八章 环境保护

一、主要污染及污染物
本项目建成后，生产时影响环境的主要污染源机械噪声。此外，要特别注意的是包装卫生的控制。整个生产过程中无废水、废气、废渣等污染物。
二、设计依据
根据生产过程中产生的污染源，依照下列法规考虑设计方案。
1、《环境保护法》。
2、《建设项目环境保护设计规定》和《福建省建设项目环境管理规定》。
3、《工业企业厂界噪声标准》（GBl2348—90）。
三、对策
噪声控制
①选用设备。在考虑设备性能时，重视其噪声指标，对设备尽可能装置消声器以减低噪音。
②设备安装。地脚都应放置减振器或橡皮垫，并使设备运转时经常处于良好的润滑状态。
四、 环保部门意见
通过对该项目环境保护方面的审查，完全符合我国环境保护的要求，完全达到国家规定的环境保护、防止污染、改善生产的标准。

第九章 总投资及投资估算

一、总投资
建设项目总投资1650万元，其中：固定资产投资1208万元；无形资产和递延资产102万元；不可预见费40万元，流动资金300万元。
二、投资估算
（一）、估算依据
1、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参考》。
2、根据设计方案确定的工程量、设备等材料进行估算编制。
3、福建建筑工程预算定额（2007版）。
4、建设项目固定资产投资方向调节税，根据有关规定免征。
5、项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算。
6、项目建设工程费按建阳市现行建筑造价扩大指标进行估算。
7、项目安装工程费按各单项工程、安装工程费率进行计算。
（二）、投资估算
1、固定资产投资估算
建筑物投资总额为人民币940万元，设备投资总额为人民币268万元，其他费用投资总额为人民币102万元，合计固定资产投资估算为人民币1310万元，占总投资比例79%。（详见附表3）
2、流动资金
参照同类公司现行流动资金投放、周转状况，估算本项目建成投产后，正常生产年份需投放流动资金300万元。
3、投资构成与资产形态
总投资=建设投资+流动资金+不可预见费=1310+300+40=1650万元
根据资产保全原则，全部总投资最终形成固定资产、递延资产和流动资产。（详见附表4）
三、资金筹措与投资计划
（一）、资金筹措
注册资金人民币50万元，全部以现金注资。
项目总投资人民币1650万元。
（二）、投资计划
根据项目进展情况，预计项目在2008年8月——2009年7月边资边建设，达到设计能力的100%；具体筹措计划（详见附表5）。
四、资金使用和管理
项目投资总额为1650万元，其中固定资产投资1310万元，流动资金300万元，不可预见费40万元，建设过程由监理单位全程监理，严格按计划、地点、规模、标准等内容组织实施，并组织专门班子，加强管理，对项目资金设立专户，专账专用，整个项目建设资金的管理将在科学预算的基础上严格管理。

第十章 效益分析

一、经济效益分析
（一）、财务分析
1、产品成本估算
A.估算说明
原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额与建阳市现行价格计算；
固定资产采用固定资产分类计算。建筑工程及构筑物按20年直线折旧,机器设备按10年直线折旧，预见费等计入其它折旧，按10年直线折旧；
职工年平均工资，包括各种工资性补贴、职工福利基金等按该公司现行定额计算；
无形资产和递延资产分别按10年和5年进行摊销；
销售费用按销售收入1%计算。
B.成本分析
按平均年总成本构成来计算，原材料、燃料及外购动力费用所占比例高达92%左右，因此，在生产中加强管理，提高实用新型专利产品合格率和降低动力消耗是降低成本的重要途径。
2、销售收入及税金
A.销售收入预测
参照各类产品现行价格，结合本投资项目中产品制造成本等因素，根据前述，产品销售收入如下表所示：
产品销售收入预测表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3—20年
便携式输液输血压挤盒（袋用）
8400
8400
8400
便携式输液输血压挤盒（瓶用）
2500
2500
2500
配套用一次性输液器（代销）
3200
3200
3200
合计
14100
14100
14100
B.销售税金预测
根据国家对企业项目现行政策规定,本项目销售环节税金预测如下:增值税:
全部内、外销产品均缴纳增值税（外销产品退税不考虑），暂按17%计算。
则：正常年份（100%负荷）增值税
=（产品收入-原材料费用）÷（1+17%）×17%
=（14100-10800）÷（1.17）×17%≈479万元。
3、总成本费用预测
（1）、成本费用预测(详见下表)
成本费用预测
项目
年需要个数
单价（元/吨）
满负荷运营（万元）
便携式输液输血压挤盒（袋用）
200000
300
6000
便携式输液输血压挤盒（瓶用）
100000
200
2000
一次性输液器
40000000
0.7
2800
合计
/
/
10800
（2）、动力费用
电费=400KW×8小时×250天×0.55元=44万元
水费=10吨×250天×2元=0.5万元
合计动力费用≈44.5万元。
（3）、工资福利费用
工厂总人员编制155人，按人均年工资14400元计算，（福利费用占工资总额10%）
年工资及福利费用=（14400元×155人）×（1+10%）≈246万元。
（4）、折旧费
建筑物折旧年限20年（年按4.5%折旧），设备折旧年限10年（年按9%折旧），残值均为10%(详见附表6)。
（5）、摊销费
无形资产的摊销年限为10年，递延资产的摊销年限为5年，残值为零。（详见附表6）。
（6）、修理费
企业年修理费取固定资产原值（1208万元）的10%，即企业的年修理费为：1208×10%=12.08万元。
（7）、财务费用（利息支出）
暂不需要向银行贷款，因此不存在此项，贷款利息为零。
（8）、其他费用
其他费用按产品销售收入的5%估算,则达产年：
其他费用=14100万元×5%=705万元。
（9）、总成本费用
以上各项（1——8）费用之和为企业总成本费用。
4、可变成本、固定成本与经营成本
可变成本为上述的（1、2、3）项之和；
固定成本为（3、4、5、6、8）项之和；
经营成本为总成本扣除上述（4、5、7）项后为经营成本。计算结果(详见附表7)。
（二）、利润预测
根据国家规定,工厂从获利年度起,企业所得税按33%的税率缴纳所得税。
企业每年从所得税后利润中提10%盈余公积金和5%的公益金，各年度未分配利润（详见附表8）。
通过损益表计算的各项评价指标如下表
序号
指标
单位

1
销售利润率
%