公司SAP实施专案之分公司货款缴纳流程模板.doc

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第十八章-FI18_分企业货款缴纳步骤 1. 步骤说明此步骤描述企业本部和其分企业之间跨企业代码往来，且着重说明各分企业将销货款汇缴至企业本部会计处理作业过程。本步骤包含总企业总帐会计、分企业总帐会计和区企业主管等岗位。依据企业财务政策要求，各分企业之销货款均存入分企业之收款帐户，并于其帐户余额超出企业要求标准之时，即需汇缴至企业本部之收款帐户。各分企业会计人员或责任中心财务人员应填写请求拨款指示单，经主管审核用印后，完成汇款作业，并应即时进行SAP系统之跨企业帐务处理，并以内部往来通知单通知总企业出纳人员监控资金入帐。总企业总帐会计依据内部通知单进行在途银行存款帐务处理，在缴纳之货款入帐后，再依据银行入帐单冲转在途银行。注意事项：企业本部之“在途资金”科目可授权予各分企业会计人员进行帐务处理。本步骤仅限于总企业和各分企业之间使用，各分企业之间严禁销货款往来。 2. 步骤图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1)分企业货款缴纳：震旦浦西分企业缴款，金额400000 2)总企业收到货款：震旦家俱总企业收到缴款，金额400000 3.2. 系统菜单及交易代码 1）分企业缴款帐务处理会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票交易代码：FB50 2）总企业收款帐务处理会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票交易代码：FB50 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1）分企业缴款帐务处理会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票交易代码：FB50 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期 /04/19 记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证过帐日期 /04/19 货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 参考为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述浦西分企业缴款跨企业编号为跨企业代码交易，同一业务所产生系统编号，由其联结不一样企业代码不一样会计凭证系统自动给付企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001 总帐科目为已在总分类帐中定义用于记帐会计科目，可控制对该科目标记帐和对记帐数据处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵照国家财会制度要求而定，后6位依核实、管理之需求而定借：－在途银行存款(f001) 贷：－工商银行RMB(f011) D／C 为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方 S／H 凭证货币计金额在此输入以抬头货币计价业务交易金额 400,000.00 本位币金额系统依据“凭证货币计金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额 400,000.00 文本为各行项目标摘要描述，即明细分类帐、日志帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位输入，务必规范输入浦西分企业缴款业务范围是一个跨企业代码核实环境，能用于构建次级企业代码结构层次资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家俱董事会，1002－震旦办公家俱事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性） 1002 选择<细节>进入下一行项目按<模拟>进入下一画面: 栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 40：总帐借方分录业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述在途银行存款金额凭证金额 400000 文本凭证行项目摘要浦西分企业缴款因为产生内部往来行项目为系统自动带出,业务范围和文本不全,选中要修改行项目双击进入进行补充：栏位名称栏位说明资料范例企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F011：震旦家俱浦西分企业金额分企业货款缴纳金额 400000 业务范围是一个跨企业代码核实环境，能用于构建次级企业代码结构层次资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家俱董事会，1002－震旦办公家俱事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性） 1002 文本凭证行项目摘要浦西分企业缴款按<返回>双击另一行项目进入进行修改: 栏位名称栏位说明资料范例企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家俱总企业金额分企业货款缴纳金额 400000 业务范围是一个跨企业代码核实环境，能用于构建次级企业代码结构层次资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家俱董事会，1002－震旦办公家俱事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性） 1002 文本凭证行项目摘要浦西分企业缴款按<返回>进入下一画面: 栏位名称栏位说明资料范例项行项次 3 PK 指定行项目标借贷方和科目 01：用户发票业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号,对于用户,为用户编号科目简短说明科目短描述, 对于用户,为用户名称震旦家俱上海总部金额凭证金额 400000 文本凭证行项目摘要浦西分企业缴款按<保留>产生记帐凭证。产生跨企业代码两张凭证，企业往来凭证号:F01101 F011下凭证编号： Dr:118100 内部往来-AR 400000 Cr: 工商银行RMB 400000 F001下凭证编号： Dr: 在途银行存款 400000 Cr: 内部往来-AP 400000 2）总企业收款帐务处理会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票交易代码：FB50 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期 /04/20 记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证过帐日期 /04/20 货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 参考为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述浦西分企业缴款收到跨企业编号为跨企业代码交易，同一业务所产生系统编号，由其联结不一样企业代码不一样会计凭证系统自动给付企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001 总帐科目为已在总分类帐中定义用于记帐会计科目，可控制对该科目标记帐和对记帐数据处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵照国家财会制度要求而定，后6位依核实、管理之需求而定借：－工商银行RMB 贷：－在途银行存款 D／C 为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方 S／H 凭证货币计金额在此输入以抬头货币计价业务交易金额 40,000.00 本位币金额系统依据“凭证货币计金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额 40,000.00 文本为各行项目标摘要描述，即明细分类帐、日志帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位输入，务必规范输入浦西分企业缴款收到业务范围是一个跨企业代码核实环境，能用于构建次级企业代码结构层次资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家俱董事会，1002－震旦办公家俱事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性） 1002 选择<细节>进入下一行项目按<模拟>键或“F9”进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 40：总帐借方分录业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述工商银行RMB 金额凭证金额 400000 文本凭证行项目摘要浦西分企业缴纳货款收到按<保留>产生记帐凭证。 Dr: 工商银行RMB 400000 Cr: 在途银行存款 400000 3.4. 显示凭证显示跨企业代码交易过帐凭证路径：会计®财务会计®总分类帐®凭证®企业间往来业务®显示交易代码：FBU3 栏位名称栏位说明资料范例企业往来凭证号跨企业代码交易产生凭证号,同一会计年度、在同一企业代码下产生会计凭证编号连续。 F01101：企业往来凭证编号按<Enter>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例企业为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001:震旦家俱总企业项行项次 2 PK 指定行项目标借贷方和科目 31:供给商发票帐户科目编号,对于供给商,为供给商编号 14000001 科目简短说明科目短描述, 对于供给商,为供给商名称震旦家俱浦西分企业金额凭证金额 10000 文本会计凭证摘要浦西分企业缴款

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