SAP总账业务配置与操作完全手册模板.doc

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Reservation配置组织结构创建企业创建信用控制范围创建企业代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型定义上全部会设置字段状态，字段状态关键是指定在显示时需要显示和输入内容，比如能够控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选、哪些属性只是显示不可修改。因为每个记账码对应帐户类型是不一样，所以系统在设置字段状态时就能够针对不一样类型帐户来进行设置，比如用户、供给商、会计科目等，只是设置方法不一样而已。定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提醒科目不存在，直接确定即可。在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提醒，直接确定即可。这个设置必需在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就能够设置其对应结转科目，设置这个原因在于sap默认是采取表结法，在年末结转时需要将损益类科目结转到指定本年利润科目。定义容差组(容差组使用需要专题说明)记账凭证账户类型系统对不一样账户进行一个统一归类，分为：用户、供给商、总账、物料、资产。其中用户和供给商是结合统驭科目进行使用，在用户和供给商维护中指定，总账直接对应总账科目。物料和资产临时没有做具体测试，应该是分别对应物料管理中物料和固定资产管理中固定资产。凭证类型号码范围：用于指定不一样号码范围，也就是号码范围一个类编码，这么能够实现多个凭证类型使用一个号码范围。在后台能够定义每个号码范围码段。冲销凭证类型：指定该凭证类型凭证生成冲销凭证凭证类型。审核组许可账户类型：就是系统在生成记账凭证时，行项目许可账户类型，比如，假如没有许可用户这一账户类型，那么行项目标账户假如为用户时系统将不许可继续。这里账户类型控制同记账码中账户类型控制在生成记账凭证时同时起作用。用户供给商检验：是指一个凭证中只能统计一个用户或是供给商统计。这么能够避免将多个用户或供给商发生额放在一张凭证上情况，会增加一定凭证数量。该项设置在凭证保留时才会检验，这是因为因为这个时候才是最终凭证，检验方法更有效果。企业间过账(Inter-company postgs)：许可一张凭证属于多个企业代码，这一项没有进行测试，应该是在行项目中指定不一样企业代码。在输入贸易伙伴说明中，此项被称作跨企业过账(Cross-Company)，感觉那个名字愈加适宜。输入交易伙伴：能够许可输入交易伙伴凭证，这个部分还不知道怎样处理，需要结合企业间过账来统一考虑。仅许可批量输入：就是该凭证类型仅用于批量输入。提议外币汇率类型：该类型凭证提议货币类型。合资企业相关设置还没有弄，在学习多会计单位时统一作为专题学习。凭证号码范围SAP科目号码是根据年度来区分，也就是在凭证表中年度也是也是一个主键（key），用户也能够自己定义一个跨越多年号码范围，也就是一直次序编号，而不是每十二个月重新编号。统驭科目（参见单独总结文档）对于部分科目，需要直接记账到明细账，SAP提供一个方法能够直接统计到每个明细账，同时依据明细账对应总账科目自动统计到对应总账科目中。关键统驭科目类型包含：用户、供给商、资产、应收协议科目。需要说明是，假如物料需要在凭证中统计明细账，那么能够采取物料分类账，具体需要专题说明。行项目在每个记账凭证中，凭证实细称为行项目，每个行项目需要对应一个记账码、使用科目、科目金额，和其它部分隶属属性，比如根据供给商核实科目标供给商，分成本中心核实不一样成本中心。记账码（Post key）对于每个记账码全部要说明清楚是属于借方还是贷方，应为这个直接影响到所输入金额在科目汇总表中余额显示方向。对于帐户类型，关键确定在做记账凭证时帐户需要指定为何样。1. 假如帐户类型设置为用户，那么在进行会计凭证编制时选择帐户就是用户编码而不是会计科目，不然系统就会提醒“Customer %kmid% is not defined in company code TE01”。在维护用户时需要对应到一个统驭科目。系统在记账时是统计了这个用户编码，同时依据用户编码追溯统计其对应统驭科目编码。帐户类型设置为供给商也是类似。2. 假如设置为总分类帐科目，只需要在编制记账凭证时帐户指定为会计科目即可。3. 假如设置为资产，应该是指固定资产，具体没有做。4. 假如设置为物料，愈加没有做过。对于冲销记账码，关键是在生成冲销记账凭证时，设置是该记账码行项目在新生成行项目上记账码是什么，必需是借贷标识不一样记账码。主数据会计科目假如设置为本位币相同货币，则科目能够记账其它货币。假如设置为仅以本位币记账，那么科目在行项目中仅统计本位币，这么能够避免汇率差，所以部分清帐科目应该设置该选项。对于现金折扣科目和GR/IR清帐科目必需设置仅以本位币记账。会计科目上线时批量导入程序RFBISA00能够批量导入会计科目主数据。业务处理预制凭证预制记账凭证预置记账凭证过账预置凭证过账时能够调整凭证实细信息，凭证头只能调整“Reference”删除预置记账凭证说明：系统在删除了预置凭证后，凭证号并不会释放，所以会产生空凭证号情况。能够经过T-CODE:S_ALR_87012342查询出全部跳号信息。中间做过测试，在F-02中指定删除凭证号，系统一样不许可。（缺乏）预制凭证工作流方法样本凭证创建样本凭证F-01修改和显示样本凭证创建FBM1修改FBM2显示FBM3显示修改FBM4使用样本凭证在经过F-02进行凭证创建时，能够使用参考样本凭证方法进行凭证创建。实施“Post with reference”。回车以后就能够生成正常凭证。反复凭证Recurring_Document创建反复凭证FBD1Post修改和显示反复凭证操作方法同于FB02。使用反复凭证F-02Enter凭证冲销相关凭证冲销为了保持记账凭证号连续性，Sap凭证在记账后就不能够删除，只能冲销。假如是预置凭证，能够删除行项目，不过凭证头保留，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。凭证冲销原因设置在此功效中，能够设置反记账原因，在后续反记账时，能够经过原因来控制怎样生成凭证，关键是两个参数“Neg.posting”(Negative posting红冲)和“Alt.pos.dt”(Alternative posting date不一样记账期间)。1. 相关红冲标识，假如选择了红冲标识，那么生成凭证就会在当期抵消原来凭证发生额，也就是说在显示科目余额时，原凭证和冲销凭证金额在借贷方发生额中全部不会反应，这么就不会虚增借贷方发生额；如若没有选择红冲标识，原凭证和冲销凭证金额在借贷方发生额中全部会反应，这么就会虚增借贷方发生额。2. 相关不一样记账期间，假如选择了不一样记账期间，那么在冲销时就能够将生成冲销凭证记账日期指定到同原凭证不一致记账期间；假如没有设置为许可不一样会计期间，那么在冲销时就只能将生成冲销凭证记账日期指定到同原凭证同一个记账期间。冲销凭证类型设置此处设置冲销记账凭证类型，能够依据需要指定。尤其说明：测试发觉，此处“Negative Postings Permitted”并不对在FB08中能够生成红冲记账凭证产生影响。企业代码红冲记账设置此处“Negative Postings Permitted”将直接对在FB08中能否生成红冲记账凭证产生影响。凭证冲销业务操作假如要进行红冲记账，首先需要设置企业代码全局变量要能够红冲记账，然后在冲销原因处选择设置为能够红冲记账冲销原因。假如要将冲销记账期间设置为同原来会计期间不一样，就需要在冲销原因处选择设置为能够不一样记账期间原因，同时指定记账日期和记账期间。这个图是7月做了一张1000元凭证以后效果图，下面再在8月做一张红冲凭证。这个是8月做完红冲凭证后效果。能够看到7月借贷方发生额和余额全部没有改变，不过借方发生额降低了1000，余额也对应降低1000，也就是说，在8月份做对7月份红冲凭证会影响8月份实际发生额，有虚减成份，不过从7月和8月汇总来看就是持平。在此处需要注意选择冲销原因和记账日期和记账期间。此处生成凭证会计年度和记账期间是依据记账日期来推算。测试了一下，能够实现跨年度红冲，不过红冲记账凭证日期必需大于原凭证记账日期。外币业务处理外币类型设置前台有一个“Enter Translation Rates”，后台有个“Enter Exchange Rates”,两个功效打开界面是一样，先采取前台。经过请教两个是相同，能够经过“系统-状态”看到这两个程序PROGRAM是相同，全部是用来维护汇率。外币评定方法设置在此处设置外币评定产生凭证类型和评定采取汇率。下面定义外币评定产生凭证科目。科目余额查看月末评定假如选择创建凭证系统将正式运行，不然系统测试运行外币评定。系统显示有两个凭证，点击显示凭证。GR/IR科目处理相关GR/IR科目处理GR/IR科目相当于中国物资采购科目，使用方法为，当收到货物时，借记原材料等存货科目，贷记该科目，当收到发票时，借记该科目，贷记应付账款。在处理该业务时需要同mm集成使用。月底时，做GR/IR清帐（Clearing），系统依据实际收货数量和到票数量进行对比，假如结存是货到票未到，那么借记该科目，贷记应付账款材料暂估子科目，假如结存是票到货未到，做相反分录，借记应付账款材料暂估子科目，贷记该科目。SAP系统采取模式是月底估价月初红冲方法。该科目标贷方余额为货到票未到金额，假如是在借方表示为票到货未到。通常情况下月底做完清帐以后同时做下月初冲销，所以该科目标余额在大多数情况下直接反应收到发票和货物差异金额。此处清帐相当于中国会计处理月末估价，月初红冲是相同。设置MM记账时GR/IR科目此处设置作用在于在进行材料入库时贷方科目。设置GR/IR科目月底清帐记账科目需要定义货到票未到和票到货未到记账科目。此处定义是每个GR/IR科目在月底清帐时候做账对方科目。凭证分割Document_Splitting（参见专门总结文档）同其它模块集成假如期望MM等模块汇总生成总账凭证，能够参考Note36353。结束（仅用于定位）