企业还款申请流程图模板.doc

MP02.09.02.52 还款申请

1.风险
（1）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K）

2.控制方法
1）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核
（1）F3.2M/A对于费用报销步骤：费用管理岗对以下四方面进行审核： 1、审核原始票据真实有效性； 2、审核报销单和原始票据填写是否一致; 3、审核报销单填写是否规范；4、审核原始票据传输立即性和完整性 对于借款申请、还款申请、付款申请步骤：费用管理岗对以下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款申请真实有效性；2、审核借款、还款、付款申请填写是否规范。 （财务审核步骤） （适适用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请步骤）

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

MP02.01.08.05 财务报销收付款

01
录入信息并提交
相关业务部门 所属单位 职员

02
财务审核
会计核实中心 费用核实科 费用核实岗位
还款申请单

03
打印还款申请单
相关业务部门 所属单位 职员
还款申请单

4.步骤接口
MP02.01.08.05 财务报销收付款