ERP薪资标准管理系统实验报告.doc

ERP试验汇报(二) 专业班级 学号 姓名 试验时间 课时数： 4试验名称： 薪资管理系统 一、 试验目标系统学习薪资系统初始化、日常业务处理关键内容和操作方法。二、试验要求要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式方法。了解工资帐套和企业帐套区分；掌握工资项目和计算公式方法。了解工资企业和企业帐套区分；掌握工资数据计算、个人所得税计算方法；掌握工资分摊和生成转账凭证方法。三、试验内容及过程试验一：薪资管理系统初始化1、建立工资套（1）实施“基础设置”|“基础信息”|“系统启用”，进行重注册。（2）实施“人力资源”|“薪资管理”，打开“建立工资套参数设置”，工资类别选择“多个”。（3）打开“建立工资套扣税设置”|“是否从工资中代扣个人所得税”，点下一步，打开“建立工资套扣税设置”|“扣零”|“扣零至元”，点下一步，完成。2、设置人员附加信息（1）实施“设置”|“人员附加信息设置”，单击“增加”|“栏目参考”|“性别”，同理增加“学历”。3、设置工资项目（1）实施“设置”|“工资项目设置”，“增加”所给工资项目资料。（2）点“确定”“退出”。4、设置银行名称（1）实施“基础档案”|“收付结算”|“银行档案”。（2）按试验资料修改已经有银行名称信息。5、建立工资类别（1）实施“工资类别”|“新建工资类别”，输入工资类别名称。（2）下一步，打开“新建工资类别请选择部门”|“选定全部部门”，点完成退出。6、设置在岗人职员资套人员档案（1）实施“工资类别”|“打开工资类别”|“在岗人员”，单击“确定”。（2）实施“设置”|“人员档案”。（3）单击“增加”，打开“人员档案明细”，输入所给资料。7、设置在岗人职员资类别工资项目（1）实施“设置”|“工资项目设置”，增加工资项目，并将工资项目移动到对应位置。8、设置“缺勤扣款”和“住房公基金”计算公式（1）在工资项目设置对话框中单击“公式设置”，打开“工资项目设置公式设置”。（2）单击“增加”，选择“缺勤扣款”|“缺勤扣款公式定义”，录入“缺勤扣款”计算公式，同理设置“住房公积金”计算公式。9、设置“交通补助”计算公式（1）在“工资项目设置公式设置”，增加“交通补助”计算公式。试验二：薪资管理业务处理1、确定个人收入所得税计提基数（1）增加会计科目“221101 应付工资”“221102 应付福利费”。（2）选择“人力资源”|“薪资管理”，打开“工资类别”|“在岗人员”，点确定。（3）实施“业务管理”|“扣款所得税”，单击“确定”进入“个人所得税扣款申请表”。（4）单击“税率”，打开“个人所得税申请表税率表”，查看“基数”，点确定退出。2、录入并计算1月份工资数据（1）实施“业务处理”|“工资变动”，单击“替换”，打开“工资数据替换”，选择将工资项目“福利补助”替换成“200”，单击“确定”、“是”。（2）分别录入其它工资项目内容。（3）单击“计算”，单击“汇总”，计算全部工资项目内容。3、扣缴所得税（1）实施“业务处理”|“扣缴所得税”，打开“个人所得税申报模板”|“个人所得税年度申报表”，单击“打开”，进入“所得税申报”。4、查看银行代发一览表（1）实施“业务处理”|“银行代发”，打开“银行文件格式设置”，单击“确定”。（2）单击“是”，进入“银行代发一览表”，并退出。5、工资分摊设置（1）实施“业务处理”|“工资分摊”，单击“工资分摊设置”|“分摊类型设置”，单击“增加”，打开“分摊计提百分比设置”。（2）在“计提类型名称”栏录入“应付工资”，单击“下一步”，打开“分摊组成设置”，分别选择分摊组成各个项目内容。单击“完成”，返回到“分摊类型设置”对话框。（3）单击“增加”，在“计提类型名称”栏录入“应付福利费”，在“分摊计提百分比”栏录入“14%”。（4）单击“下一步”，打开“分摊组成设置”，分别选择分摊组成各个项目内容。（5）单击“完成”，单击“取消”。6、工资分摊并生成转账凭证（1）实施“业务处理”|“工资分摊”。（2）分别选中“应付工资”及“应付福利费”前复选框，并单击选中各个部门，选中“明细到工资项目”复选框。（3）单击“确定”，进入“应付工资一览表”窗口，选中“合并科目相同、辅助项相同分录”前复选框。（4）单击“制单”，选择凭证类型为“转账凭证”，单击“保留”，返回“应付工资一览表”。（5）单击“类型”栏下“应付福利费”，生成应付福利费分摊转账凭证。7、月末处理（1）实施“业务处理”|“月末处理”命令，单击“确定”。系统提醒“月末处理以后，笨呢月工资将不许变动！继续月末处理吗？”。（2）单击“是”。系统提醒“是否选择清零项？”，单击“否”按钮，系统提醒“月末处理完成”。单击“确定”按钮。8、查看薪资发放条、部门工资汇总表（1）实施“统计分析”|“账表”|“工资表”，选择“工资发放条”和“部门工资汇总表”查看。9、对财务部进行工资项目组成份析（1）实施“统计分析”|“工资分析表”，单击“确定”，打开“选择待分析部门”，选中各个部门。（2）单击“确定”，打开“分析表选项”，选中全部薪资项目内容。（3）单击“确定”，进入“工资项目分析表（按部门）”|“部门”|“财务部”，能够查看财务部工资项目组成情况。10、查询1月份计提“应付福利费”记账凭证（1）实施“统计分析”|“凭证查询”，单击选中“应付福利费”所在行，单击“凭证”。四、试验总结1、试验中出现问题及处理方法试验一：薪资管理系统初始化（1）设置各操作员时要切记口令密码（2）在实施“基础设置”|“基础信息”|“系统启用”，要进行重新注册。（3）建账完成后，部分建账参数能够在“设置”|“选项”中进行修改。（4）注意单位中有多个不一样类别（部门）人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，需要进行统一工资核实管理，应选择“多个”类型。（5）对于已使用过人员附加信息能够修改，但不能删除。（6）注意每个人员对应账号不一样。（7）工资中没有项目不许可在公式中出现，在定义公式时要注意前后次序。试验二：薪资管理业务处理（1）注意要添加会计科目“221101 应付工资”“221102 应付福利费”。（2）不一样操作员含有不一样权限，不一样操作由不一样操作员来进行，要进行区分和总结，需要了解各个用户权限和职能并正确设置，不然会影响后面操作。（3）能够对个人所得税扣缴申请表中“基数”和“税率”进行调整，而调整后必须重新计算个人所得税，不然个人所得税数据将发生错误。（4）假如优异行工资变动处理再修改个人所得税计提基数，就应该在修改了个人所得税计提基数后再进行一次工资变动处理。（5）工资数据能够在录入人员档案时直接录入，也能够在工资变动功效中录入，假如工资数据发生改变时应在此录入。（5）不一样部门、相同人员类别能够设置不一样分摊科目。在设置时能够一次选择多个部门。（6）月末处理只有账套主管才能实施。（7）在总账系统中对从薪资管理系统传输过来凭证只能进行查询、审核或记账，不能进行修改或删除。2、试验心得经过对第五章薪资管理系统学习，系统地学习薪资系统初始化、日常业务处理关键内容和操作方法。慢慢掌握了建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置企业项目和计算公式方法。使我们对工资帐套和企业帐套了解和区分；掌握工资数据计算、个人所得税计算方法；掌握工资分摊和生成转账凭证方法。逐步熟悉查询相关帐表资料并进行系统分析方法。开始时，根据书本上步骤进行起来还是蛮顺利。不过，到了设置在岗人职员资类别工资项目时因为求一时之快，忽略了部分细节，造成要修改工资项目设置，不过不知道为何不能修改。原来在未打开任何工资账套前才能够设置全部工资项目。正所谓“一步错，满盘皆输”，所以细心、认真和耐心是必不可缺乏。所以，我们上课时候需要集中精神，细心去操作，哪怕慢也不追求快而错。