网上报销实施指导手册模板.doc

网
上
报
销
实
施
指
导
手
册

目录
一、 环境设置 3
1.1、IE6下选项设置 3
1.2、IE7下选项设置 7
1.3、IE8下选项设置 10
二、 网上报销业务场景模拟指导手册 15
2.1、员工借款、报销场景 15
场景一：借款（现金）—借款审核—支出报销—核销指定—报销审核—核销—制单 15
场景二：借款（限额支票）—借款审核—支出报销—核销指定—报销审核—核销—制单 44
场景三：借款—借款审核—还款 48
场景四：借款—借款审核—报销—报销审核—扣减预算—核销—制单 49
场景五：借款—借款审核—占用预算—报销—报销审核—扣减预算—核销—调整预算—制单 50
2.2、收入报销场景：企业能够经过网上报销系统对销售人员销售情况进行管理。 51
场景一：收入报销—报销审核—核销—制单 51
场景二：收入报销—扣减预算—报销审核—核销—制单 51
2.3、借款信用控制、报销标准控制场景 52
场景一：借款信用控制 52
场景二：报销标准控制场景 53
2.4、U8-V8.90版本中网上报销特征： 53
场景一：异币种核销场景 53
场景二：代多人报销场景 53
2.5、常见问题及处理提议 54

序言

本手册基于U8-890版本预算管理及网上报销管理使用得出，是作者日常测试过程中结合业务场景整理一个指导手册，只作为参考。

一、 环境设置
预算、网上报销为B/S产品，使用前需要对IE选项进行必需设置，其中，IE6和IE7设置相同，IE8在
1.1、IE6下选项设置
打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；
1. 在Internet选项“常规”页签中选中设置，将“检验所存网页较新版本”中选项更改为“每次访问此页时检验”，以下图；

2. 修改安全页签
a) 若把U8WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应选项下设置。图，先添加信任站点，然后将“自定义等级”中和“ActiveX 控件和插件”相关选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”，以下图；

b) 若没有把U8WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“当地Intranet”下设置“自定义等级”，将自定义等级中和“ActiveX 控件和插件”相关选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”。
1.2、IE7下选项设置
打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；
1、在Internet选项“常规”页签中选中设置，将“检验所存网页较新版本”中选项更改为“每次访问此页时检验”，以下图；

2、修改安全页签
A：若把U8WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应选项下设置。图，先添加信任站点，然后将“自定义等级”中和“ActiveX 控件和插件”相关选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”和“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”，以下图；

B：若没有把U8WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“当地Intranet”下设置“自定义等级”，将自定义等级中“ActiveX 控件和插件”下，标识为“启用（不安全）”选项选择为“提醒”，其它选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”和“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”。
1.3、IE8下选项设置
IE8下选项设置和IE6及IE7关键区分在于IE8安全设置自定义等级中，并不是全部和ActiveX控件相关选项全部设置为启用，而是将“ActiveX控件自动提醒”、“仅许可经过同意域在未经提醒情况下使用ActiveX标识”选项设置为禁用，其它设置为启用即可。
打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；
1、在Internet选项“常规”页签中选中设置，将“检验所存网页较新版本”中选项更改为“每次访问此页时检验”，以下图；

2、修改安全页签
A：若把U8WEB服务器添加为信任站点，则需要在信任站点对应选项下设置。图，先添加信任站点，然后将自定义等级中“ActiveX 控件和插件”下 “ActiveX控件自动提醒”、“仅许可经过同意域在未经提醒情况下使用ActiveX标识”选项设置为禁用，其它“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”和“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”，以下图；

B：若没有把U8WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“当地Intranet”下设置“自定义等级”，将自定义等级中“ActiveX 控件和插件”下 “ActiveX控件自动提醒 ”，“仅许可经过同意域在未经提醒情况下使用ActiveX标识”选项设置为禁用，其它“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”和“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”。

二、 网上报销业务场景模拟指导手册
2.1、员工借款、报销场景
场景一：借款（现金）—借款审核—支出报销—核销指定—报销审核—核销—制单
说明：核销指定并非核销，核销指定为预核销，即员工填写报销单时为通知财务人员其核销方法而进行业务处理；而核销为财务人员审核报销单后针对报销单进行核销处理，和核销指定概念不一样，员工能够依据需要确定是否需要进行核销指定，若不进行核销指定，则由财务人员审核成功后直接进行核销。
u 场景描述：10月16日员工在财务借款1000元出差备用，10月25日出差回来后上财务报销1000元并全额冲销借款，而且在月末入账。
1、员工增加借款单并提交财务审核

2、财务人员审核借款，并以现金支付给员工

3、员工出差回来后填写报销单，并进行核销指定提交财务人员审核。

4、财务人员审核报销单，并进行核销。

5、财务人员核销成功后月末填制凭证。（能够直接填制凭证，也能够在科目设置中设置对应业务使用科目，这么填制凭证时系统将依据业务及相关信息匹配对应科目）

u 场景描述： 员工借款5000元，出差过程中花费3700，报销后核销借款病归还多出借款。
1、 员工填制借款单并提交财务审核

2、 财务人员审核借款单并以现金支付给员工

3、 员工出差花费3700元，填写报销单，核销指定中核销借款5000元，归还借款1300元，即在收付款明细中录入收款1300元。

4、财务人员审核报销单并进行核销

5、月末入账

u 场景描述：企业进行销售旺季，员工未来一段时间将数次出差，并在出差前一次借款10000元，用于后续出差使用，并在每次出差结束后填写报销单，数次冲销借款。
1、 员工填制借款单并提交财务审核

2、财务人员审核借款单并以现金支付给员工

3、员工第一次出差花费1000元，出差后填写报销单，核销指定中核销借款1000元。

4、财务人员审核报销单并进行核销

5、员工第二次出差花费1500元，出差后填写报销单，核销指定中核销借款1500元。

6、财务人员审核报销单并进行核销

7、月末入账。

u 场景描述：员工借款1000元，出差过程中花费1500，财务人员报销后全额核销借款后并支付员工500元。
1、 员工填制借款单并提交财务审核

2、财务人员审核借款单并以现金支付员工

3、员工出差后报销1500元，核销指定中核销借款1000元，并录入付款现金500元。

4、 财务人员审核报销单并进行核销，支付员工500元现金

4、月末入账

u 场景描述：员工借款1000元，财务人员审核后经过网上银行支付给员工，出差过程中花费1500元，财务人员报销审核后，将另外500元也经过网上银行支付给员工。
1、 在网上银行中增加本单位开户银行

2、在基础档案交易单位档案中导入员工信息，而且增加员工账号

3、在网上报销人员信息中修改该员工账号信息，将需要信息补充完全。

4、员工填制借款单，在借款单中录入付款账号及收款账号（此信息也能够提交后由财务人员修改录入），保留后提交审核。

5、财务人员审核借款单。

6、财务人员在网上支付中找到单据，进行提交支付。

7、出纳在网上银行中确定单据信息，并进行支付

8、员工出差后填写报销单，在核销指定中核销借款及收付款明细录入付款500元，因为该款项期望经过网上银行支付，需要在付款账号和收款账号中参考录入账号。

9、财务人员审核后进行核销，并在网上支付结点进行提交支付。

10、出纳在网上银行中确定单据信息，并进行支付。

11、月末入账。

场景二：借款（限额支票）—借款审核—支出报销—核销指定—报销审核—核销—制单
u 场景描述：员工申请借款，财务给和其一张5000元限额支票，员工出差过程中花费1300元，报销后，核销估计借款1300元。
1、 员工填制借款单，支付方法选择票据支付。

2、财务人员审核后，给和其限额支票。

3、员工出差后填制报销单，核销指定中录入核销估计借款1300元。

4、财务人员报销审核后核销。

5、 月末入账。

u 场景描述：员工申请借款，财务给和其一张5000元限额支票，员工出差过程中花费1300元，报销后，退回限额支票，财务给和其现金1300元。
1、 员工录入借款单，并提交审核。

2、财务人员审核借款单，并给和其限额支票。

3、员工出差后填制报销单，核销指定时退回限额支票并在现金流量中录入付款1300。

4、 财务人员审核报销单，并进行核销。

5、月末入账。

场景三：借款—借款审核—还款
u 场景描述：员工借现金计划出差，最终没有出差，将借款退回给财务。
1、 员工录入借款单预借差旅费1000元，并提交审核

2、财务人员审核借款单，并给和其现金1000元

3、员工录入收入报销单，归还借款1000元。（还款业务核销指定中要求收入报销单只录入表头，不录入表体且金额必需等于借款单金额，然后同时录入收款和核销借款。

4、财务人员审核收入报销单，确定还款。

5、月末入账。

场景四：借款—借款审核—报销—报销审核—扣减预算—核销—制单
u 场景描述：员工报销时进行预算控制，预算扣减时点为提交时扣减预算，且不根据预算口径权限筛选预算项目（说明：根据预算口径权限筛选预算项目指根据目前报销单填制部门对应机构筛选预算项目，筛选后选择预算项目后，自动带出口径中机构）。
1、在预算管理中编制预算数，设置预算控制规则。（详见预算管理实施指导手册）

2、网上报销选项设置为无审批流扣减预算时点为提交时。

3、员工填制借款单500元，并提交审核。

4、财务人员审核借款单。

5、 员工填制报销单500元，录入预算项目，并进行核销制订。

6、员工提交报销单，扣减预算500元。（假如需要在审核时候扣减预算，则在选项设置时将无审批流扣减预算时点设置为审核时扣减预算）

7、财务人员审核报销单

8、核销

9、月末入账

场景五：借款—借款审核—占用预算—报销—报销审核—扣减预算—核销—调整预算—制单
u 场景描述：借款时先占用预算，报销时结合核销指定信息扣减，企业要求在根据报销时间扣减预算。
1、 选项设置核销回冲预算期间根据借款日期所在期间。

2、员工10月1日填制借款单，借款金额5000元，录入预算项目，提交财务审核。

3、财务人员审核借款单，扣减10月份预算5000元。

4、员工11月份出差回来填制报销单，报销金额3700元，提交财务审核。

5、财务人员审核报销单，扣减11月份预算3700元。

6、核销报销单，全额核销借款后退回财务1300元，此时调整预算，回冲11月份3700元和10月份1300元。

7、月末入账。

u 场景描述：借款时先占用预算，报销时结合核销指定信息扣减，企业要求在根据借款时间扣减预算。
1、 选项设置核销回冲预算期间根据报销单日期所在期间。

2、员工10月1日填制借款单，借款金额5000元，录入预算项目，提交财务审核。

3、财务人员审核借款单，扣减10月份预算5000元。

4、员工11月份出差回来填制报销单，报销金额3700元，提交财务审核。

5、财务人员审核报销单，扣减11月份预算3700元。

6、核销报销单，全额核销借款后退回财务1300元，此时调整预算，回冲11月份5000元。

7、月末入账。

2.2、收入报销场景：企业能够经过网上报销系统对销售人员销售情况进行管理。
场景一：收入报销—报销审核—核销—制单
u 场景描述：销售人员完成销售任务时，经过网上报销系统对销售人员销售情况进行管理。
1、 销售人员录入收入报销单，表体录入收支项目，保留后提交审核。

2、销售管理人员审核收入报销单。

3、核销收入报销单，在收付款明细中录入收款。

4、月末入账。

场景二：收入报销—扣减预算—报销审核—核销—制单
u 场景描述：销售人员完成销售任务时，录入收入报销单，同时扣减销售预算。
1、选项设置无审批流扣减预算时点为审核时。

2、销售人员录入收入报销单，表体录入收支项目和预算项目，保留后提交审核。

3、销售管理人员审核收入报销单，扣减销售预算。

4、核销收入报销单，在收付款明细中录入收款。

6、 月末入账。

2.3、借款信用控制、报销标准控制场景
场景一：借款信用控制
u 场景描述：根据员工等级控制员工借款时能够控制借款笔数、金额、未报销借款天数等。
1、设置人员等级：在网上报销基础档案报销标准中设置人员等级。

2、进行信用设置：在网上报销基础档案信用设置中根据部门和人员等级进行信用设置，设置完成后“更新”，如总裁会总经理未报销借款天数为45天，未报销借款金额为15000，未报销借款笔数为3笔，而销售部经理未报销借款天数为30天，未报销借款金额为10000，未报销借款笔数为3笔。

3、在职员档案中查看每个员工信用情况，并确定是否进行控制和控制方法，同时能够修改部分特殊员工信用情况，如销售部张经理常常出国，30天无法往返，则修改其未报销借款天数为45天。

4、总裁会总经理10月1日填制借款单，借款金额10000元，提交财务审核。

5、总裁会总经理11月16日又填制借款单，借款金额10000元，此时保留系统给出提醒，未报销借款金额不可超出15000，且未报销借款天数不可超出45天。

场景二：报销标准控制场景
u 场景描述：员工出差后进行报销，企业制度对报销标准进行一系列控制。
1、报销标准设置：在网上报销基础档案报销标准中准进行设置，能够根据收支项目及部门进行设置，从人员等级、地域等级、交通工具和金额等级四个角度进行设置（以收支项目为‘会议费’为例）。

2、员工填制报销单，在表体填制具体收支项目、地域、交通工具和发票金额等信息，系统自动计算其报销金额。

2.4、U8-V8.90版本中网上报销特征：
场景一：异币种核销场景
u 场景描述：员工出国时借美元，出差回来后根据其它币种报销。
1、 基础档案中录入币种信息。

2、员工填制借款单，币种为美元，提交财务审核。

3、财务人员审核借款单。

4、员工出差后填制报销单，报销单币种为日元。

5、财务人员审核报销单。

7、 核销报销单，先设置中间币种，然后进行核销。

7、月末入账，核销差异记入汇兑损益。

场景二：代多人报销场景
u 场景描述：员工出差在外无法报销，统一由一人替换其报销。
1、 在单据格式设计中设置借款单表体部门和员工。

2、员工赵云曦替换其它员工填制借款单，表头为目前员工部门和人员信息，表体为替换其它多个员工部门和人员信息，并提交财务审核。

3、财务人员审核借款单。

4、员工赵云曦替换其它员工填制报销单，表头为目前员工部门和人员信息，表体为替换其它多个员工部门和人员信息，并提交财务审核。

5、财务人员审核后，根据表体员工进行核销。

6、月末入账，根据表体信息生成凭证信息。

2.5、常见问题及处理提议
1、借款单、报销单添加附件时，若附件超出20K又小于16M保留单据会报错。该问题因为iis上传附件大小限制造成，提议修改iis上传附件大小。因为各版本设置方法不一致，常见方法以下：
a) 关闭 IIS Admin Service 服务
b) 打开 %WinDir%\system32\inetsrv\metabase.xml
c) 修改 AspMaxRequestEntityAllowed 值为自己需要, 默认为 204800，即200k，能够修改为2兆或20兆。
d) 开启 IIS Admin Service
2、win7、win等版本中，已经设置了hosts却无法打开借款统计表和收支统计表，原因为此版本下安全机制较高，造成部分新报表文件无法注册。处理提议以下：
windows/system32/ufcomsql/uap下找到WebReportServerRegisterTool.exe，右键以管理员身份运行，然后输入应用服务器地址，确定即可。若其它版本也出现配制了hosts却无法打开借款统计表和收支统计表情况下，也提议先如上操作，排除环境原因。