五项费用管理规定.doc

阳沁煤字【2010 】64号 签发：李引善

关于2010年度科室五项费用的
管 理 规 定

各科室、队：
根据我公司对有关费用的管理规定，参照2009年度各科室承包费用的使用情况和2010年的工作安排，特制定2010年度招待费、办公费、卫生费、电话费、小车费五项科室包干费用标准，望认真遵照执行。
一、招待费用
1、使用范围：
(1) 来客就餐由科室以上领导自行安排招待标准；公务用餐由相关科室或分管领导根据规定提出申请，办公室审核后报董事长批准，予以安排。
(2) 副科（局）级以上领导由董事长招待。
(3) 股、室长到公司由分管领导招待，其它工作人员由相关科室招待。
2、用餐标准：
(1) 科局级以上人员260元/桌；股（室）长以上人员220元/桌；科室人员200元/桌。该标准均不含酒水（烟、酒、饮料等）。
(2) 长驻公司人员每天就餐费15元，由相关科室申请，劳资科造册，董事长批准执行。
3、使用程序：
(1) 招待科室申报就餐标准后，生活科应将就餐菜谱报招待方确认，如有疑异，可自行安排外出就餐。招待科室在生活科用餐后要对就餐费用认定签字，月底由生活科到企管科审核报帐。外出就餐的，月终持餐饮发票到企管科审核记入台帐，经董事长批准后到财务科报销。
(2) 董事长招待客人由办公室安排。
(3) 纯净水饮用不包括在科室招待费内。每月：矿委或5人以下科室2桶；5人以上科室3桶。
附表：各科室招待费定额标准
科　室
月核定(元)
科　室
月核定(元)
办公室
900
工会办
300
财务科
900
监察室
100
供应科
400
调度室
300
销售科
700
生技科
400
劳资科
400
通风科
600
保卫科
500
机电科
400
党 办
300
机运科
300
安教室
200
安全科
1600
企管科
300
矿级（每人）
800
生活科
300

基建科
300
合 计
16400
二、办公用品和卫生用品的管理
1、属于科室承包范围的用品
(1) 办公用品包括：纸、笔、墨水、计算器、笔记本、夹本、浆糊、订书针、曲别针等。
(2) 卫生用品包括：笤帚、扫帚、拖布、垃圾斗、洁厕液、卫生球、水桶、水盆、纸篓、洗衣粉等。
2、非科室及所属辖区承包范围内的日常用品包括：门锁、电棒、灯泡、插座、开关等。
3、属于集体支付范围的用品
本矿对外报表等，如过磅单据、财务记帐凭证、帐簿、工资表、监控运行记录表、测绘技术报表、调度报表、瓦斯报表、油墨、碳粉、色带；文件、规程等，以文印室登记记录为准，传真用纸按收发记录有签字的为准。
4、采购及入库
(1) 属于科室承包范围之内的业务办公用品和卫生用品，一般由总务员根据使用情况及库存提出申请(严禁超储积压，库存限额应在保证2个月之用为准)，办公室审核并做出采购计划，经董事长批准后方可购买。所购办公、卫生用品必须由办公室进行审核后方可入库，并办理入库手续。特殊情况下，科室也可自行购买，但需经办公室同意，董事长批准，然后办理相关手续。
(2) 属于集体支付范围之内的各种表格、报表等，由各科室根据使用情况提前半个月做出样本及使用数量计划，经董事长批准后，办公室统一购买(每次不得超过一年的用量)，并经审核后办理入库手续。特殊情况确需科室自行印刷、购买的必须经董事长批准，办公室核实价格后办理入库手续。
5、领用及出库
(1) 办公用品、卫生用品的领用，由各科室负责人出单经办公室审核后，总务员凭单出库。
(2) 各科室所需日常用品的领用，由各科室科长核实后出单，经办公室办理出库手续，到供应科保管室交旧领新。保管员要严格把关，材料会计逐月按科室分类记帐。
(3) 凡属公费支出的办公材料，必须经办公室审核签字，方可如实按数量出库，并做好帐务手续，日清月结，帐物相符，每月报财务、企管科各一份。
6、每月底，办公室将各科室的办公费、卫生费，供应科将各科室领用的日常用品的情况报企管科、财务科登记。
附表1：各科室办公用品使用定额标准

序号
科 室
月定额
（元）
序号
科　室
月定额
（元）
序号
科 室
月定额
（元）
备 注
1
副矿级
30
8
劳资科
80
15
调度室
160
1、办公室定额含矿长办。
2、调度室定额含各队。
2
办公室
200
9
党　办
70
16
安全科
100
3
财务科
100
10
安教室
80
17
通风科
100
4
供应科
60
11
基建科
40
18
生技科
100
5
销售科
50
12
企管科
80
19
机运科
60
6
保卫科
60
13
工会办
30
20
机电科
60
7
生活科
50
14
监察室
30
合计
19个
1780
附表2：各科室卫生用品使用定额标准
序号
科 室
月定额
（元）
序号
科　室
月定额
（元）
序号
科 室
月定额
（元）
备 注
1
副矿级
15
8
劳资科
15
15
调度室
350
1、办公室定额含矿长办。
2、调度室定额含各队。
2
办公室
300
9
党　办
15
16
安全科
15
3
财务科
15
10
安教室
15
17
通风科
30
4
供应科
30
11
基建科
15
18
生技科
15
5
销售科
40
12
企管科
20
19
机运科
50
6
保卫科
110
13
工会办
15
20
机电科
50
7
生活科
110
14
监察室
15
合计
19个
1360
三、电话费
电话费分为手机费和固定电话费。
1、手机费
(1) 发放范围：副矿级干部、副科以上人员、司机。
(2) 发放标准（每月）：
标准（元）
享 受 人 员
150
副矿级、财务科长、办公室主任、机电科长、销售科长、
供应科长
100
其余科长
50
副科长、司机
(3) 发放部门：由办公室负责，每月造表报董事长批准后，按时发放。
2、固定电话费
(1) 固定电话的使用由办公室统一管理，月底进行结算，并报企管科登记台账，年终兑现。
科 室
电话号码
月费用（元）
科 室
电话号码
月费用（元）
办公室
4919760
4919673
450
销售科
4919630
120
监控室
4919581
4919664
400
调度室
4919582
240
财务科
4919662
4919663
70
配电室
4919660
50
总 机
4919576
30
合 计
10部
1360
(2) 使用标准：分为有外线科室和充卡科室标准。
①有外线科室费用标准（含座机费）：
②充卡科室标准：
金额单位：元
序号
科 室
月标准
备 注
序号
科 室
月标准
备 注
1
保卫科
20
由办公室负责充卡
11
安全科
20
由调度室负责充卡
2
生活科
20
12
通风科
20
3
劳资科
20
13
机电科
20
4
供应科
20
14
技术科
20
5
企管科
20
15
机运科
10
6
党 办
10

7
基建科
10

8
工会办
10

9
监察室
10

10
安教室
10
合计
15个
240
四、小车使用
1、公务用车时，由科长以上人员提出申请，办公室统一调配。同方向必须合并用车，带车人不得以任何理由拒绝办公室安排的他人乘车。
2、县内用车如超出规定次数，每次扣除用车人30元（按本矿到县城内往返里程标准核定）。使用小车要严格按照派遣任务、线路执行，违者除司机承担相应的责任外，每超20公里扣带车人20元，依次累计。其余县内公务一律乘坐大班车。
3、县外用车必须持《用车申请单》经董事长批准后，办公室给予安排。超出派遣范围，按县内超用标准扣除费用，事毕应立即返矿。
4、本矿员工婚丧用车，由用车人提出申请，经分管办公室领导审核批准后，办公室给予派车。
5、副矿级干部上下班由晋E E099接送。
6、外单位用车，以董事长安排为准。
7、司机每次出车返回后，要与出差人员核对出车里程，以双方在派车单上签字为准。公司统一组织、派遣多人数参加的会议、培训、考察学习及接送上级检查等，不在科室定额次数内。值班期间，特殊用车不计入科室用车次数，但须经办公室批准。
8、每天7时30分前必须由科室以上负责人申报用车事宜，同时用车优先急事紧事，优先矿级领导，特殊公务用车的，必须前一天提出申请，以免延误工作。非生产期间，办公室根据业务情况安排车辆使用。
9、企管科每月逐单审核，凭办公室加盖公章的《派车单》按科室计入台帐，并按规定程序结算。年终经办公室核实后，企管科对超出用车次数的按规定扣除费用。
10、年终兑现时，依照规定的用车次数，对未使用的次数，每少用一次奖35元。
附表：各科室每月县内用车次数标准：
科 室
次 数
科 室
次 数
备 注
副矿级干部
8
劳资科
3
1、生活科用车次数含每周2次润城采购用车。
2、小于30公里计0.5趟；31-60公里计一趟；61-120公里计二趟；矿区范围内用车属公用，需办公室派车。
办公室
6
基建科
1
财务科
12
党 办
2
销售科
6
安教室
2
供应科
6
调度室
1
保卫科
3
安全科
2
生活科
8
技术科
2
企管科
2
通风科
2
监察室
1
机电科
4
工会办
1
机运科
1
上述五项费用，全年按11个月核定使用，年终兑现，节约归已，超支自付。各科室、队负责人要严格把关，杜绝浪费，合理使用所包费用。

二0一0年五月二十日

主题词：五项费用 管理规定
抄 报：公司两委成员。
抄 送：各科室、队。　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司 2010年5月20日印发
共印45份
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